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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.02%▼ -7.27%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.54%▼ -6.78%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$72.2M
분기 종료 6월 2026 -$178.8M
지난 12개월 -$260.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 302 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Starwood Property Trust Inc 85571B105 $1.2M 0.16 72,264 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $1.2M 0.16 14,009 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $1.2M 0.16 9,832 EC US
Gentex Corp 371901109 $1.2M 0.16 46,172 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $1.2M 0.16 31,340 EC US
Bank OZK 06417N103 $1.2M 0.16 22,293 EC US
Amdocs Ltd · $1.2M 0.16 22,938 EC GG
TPG Inc 872657101 $1.2M 0.16 28,569 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $1.2M 0.16 34,419 EC US
Assurant Inc 04621X108 $1.1M 0.16 4,282 EC US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $1.1M 0.16 22,742 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $1.1M 0.16 38,432 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $1.1M 0.16 5,632 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $1.1M 0.15 8,877 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $1.1M 0.15 31,455 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $1.1M 0.15 5,206 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $1.1M 0.15 6,177 EC US
WP Carey Inc 92936U109 $1.1M 0.15 15,021 EC US
Louisiana-Pacific Corp 546347105 $1.1M 0.15 13,484 EC US
First Horizon Corp 320517105 $1.1M 0.15 41,212 EC US
Baxter International Inc 071813109 $1.1M 0.15 49,414 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $1.0M 0.14 29,151 EC US
RLI Corp 749607107 $1.0M 0.14 17,758 EC US
IDACORP Inc 451107106 $1.0M 0.14 6,858 EC US
H&R Block Inc 093671105 $1.0M 0.14 27,218 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $1.0M 0.14 7,608 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $1.0M 0.14 13,461 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $1.0M 0.14 117,562 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $1.0M 0.14 14,041 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $1.0M 0.14 14,659 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $1.0M 0.14 43,616 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $1.0M 0.14 11,906 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $998K 0.14 33,204 EC US
Rollins Inc 775711104 $992K 0.14 23,762 EC US
Travel + Leisure Co 894164102 $982K 0.14 12,843 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $974K 0.13 71,968 EC US
EPR Properties 26884U109 $942K 0.13 16,240 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $942K 0.13 24,751 EC US
MDU Resources Group Inc 552690109 $940K 0.13 44,302 EC US
KBR Inc 48242W106 $940K 0.13 27,212 EC US
NewMarket Corp 651587107 $938K 0.13 1,186 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $938K 0.13 25,028 EC US
Genpact Ltd · $926K 0.13 33,670 EC BM
Campbell's Company/The 134429109 $923K 0.13 41,448 EC US
SLM Corp 78442P106 $916K 0.13 35,305 EC US
Gap Inc/The 364760108 $901K 0.12 48,228 EC US
Silgan Holdings Inc 827048109 $890K 0.12 19,188 EC US
EastGroup Properties Inc 277276101 $884K 0.12 4,365 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $876K 0.12 8,764 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $864K 0.12 45,302 EC US

배당금 39건의 결제

08
3.08%TTM 수익률
$3.81TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$1.0520
2026년 6월 22일$0.9730
2026년 3월 23일$0.8170
2025년 12월 22일$0.9720
2025년 9월 22일$0.9120
2025년 6월 23일$0.9230
2025년 3월 24일$0.7730
2024년 12월 23일$0.8620
2024년 9월 23일$0.9150
2024년 6월 24일$0.9100
2024년 3월 18일$0.7750
2023년 12월 18일$0.8190
2023년 9월 18일$0.8210
2023년 6월 20일$0.7940
2023년 3월 20일$0.7240
2022년 12월 19일$0.7800
2022년 9월 19일$0.7980
2022년 6월 21일$0.7770
2022년 3월 21일$0.6120
2021년 12월 20일$0.4690
2021년 6월 21일$0.5400
2021년 3월 22일$0.7470
2020년 12월 21일$0.6840
2020년 9월 21일$0.3380
2020년 6월 22일$0.4840
2020년 3월 23일$0.5510
2019년 12월 23일$0.7230
2019년 9월 23일$0.6130
2019년 6월 24일$0.6040
2019년 3월 18일$0.4760
2018년 12월 24일$0.6540
2018년 9월 24일$0.6020
2018년 6월 18일$0.5860
2018년 3월 16일$0.4590
2017년 12월 15일$5.9970
2017년 9월 15일$0.5690
2016년 9월 16일$0.5570
2016년 6월 17일$0.4770
2016년 3월 18일$0.4790

기관 투자자 (13F) 124개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $75,962,585 16.99% 592,995 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $75,141,852 16.80% 586,984 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $48,284,734 10.80% 376,930 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $32,663,470 7.30% 254,984 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $29,020,095 6.49% 226,543 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,946,714 4.91% 171,325 주식 2026년 6월 30일
Lebenthal Global Advisors, LLC $14,546,588 3.25% 113,557 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13,416,442 3.00% 104,734 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $9,186,457 2.05% 71,713 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $8,740,531 1.95% 68,232 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,685,950 1.72% 59,999 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7,236,676 1.62% 56,492 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,862,613 1.53% 53,572 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,898,365 1.32% 46,045 주식 2026년 6월 30일
Holos Integrated Wealth LLC $5,590,004 1.25% 42,660 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $5,546,747 1.24% 43,300 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $5,150,193 1.15% 40,204 주식 2026년 6월 30일
FMA Wealth Management, LLC $4,856,968 1.09% 37,915 주식 2026년 6월 30일
Family Investment Center, Inc. $4,478,081 1.00% 34,958 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $4,465,237 1.00% 34,857 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $4,218,835 0.94% 32,934 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,146,324 0.93% 32,363 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,134,555 0.92% 32,276 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,623,749 0.81% 28,102 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,843,563 0.64% 22,198 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,305,747 0.52% 18,000 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $1,757,916 0.39% 13,723 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,682,354 0.38% 13,133 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,633,481 0.37% 12,753 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,610,217 0.36% 12,570 주식 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $1,432,899 0.32% 11,186 주식 2026년 6월 30일
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $1,400,005 0.31% 10,929 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,363,881 0.30% 10,647 주식 2026년 6월 30일
Bonfire Financial $1,236,998 0.28% 9,656 주식 2026년 6월 30일
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $1,132,280 0.25% 9,432 주식 2026년 3월 31일
Venture Visionary Partners LLC $1,113,958 0.25% 8,696 주식 2026년 6월 30일
CoreFirst Bank & Trust $1,075,399 0.24% 8,395 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $1,043,759 0.23% 8,148 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $964,084 0.22% 7,526 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $912,969 0.20% 7,127 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $886,766 0.20% 8,191 주식 2025년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $878,970 0.20% 6,861 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $792,554 0.18% 6,187 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $759,435 0.17% 5,928 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $749,996 0.17% 5,855 주식 2026년 6월 30일
Creekside Partners $715,668 0.16% 5,587 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $640,647 0.14% 5,001 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $623,207 0.14% 4,865 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $605,913 0.14% 4,730 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $589,644 0.13% 4,603 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $582,095 0.13% 4,544 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $527,003 0.12% 4,114 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $507,956 0.11% 3,965 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $478,562 0.11% 3,736 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $473,930 0.11% 3,699 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $462,569 0.10% 3,611 주식 2026년 6월 30일
Ally Invest Advisors Inc. $451,568 0.10% 3,525 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $435,121 0.10% 3,397 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $435,028 0.10% 3,396 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $367,647 0.08% 2,870 주식 2026년 6월 30일
IVC Wealth Advisors LLC $365,726 0.08% 2,855 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $359,193 0.08% 2,804 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $356,634 0.08% 2,784 주식 2026년 6월 30일
Portland Financial Advisors Inc $355,478 0.08% 2,775 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $350,656 0.08% 2,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $339,546 0.08% 2,651 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $336,802 0.08% 2,629 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $326,143 0.07% 2,546 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $317,804 0.07% 2,481 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $317,688 0.07% 2,480 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $310,528 0.07% 2,424 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $307,312 0.07% 2,399 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $302,060 0.07% 2,358 주식 2026년 6월 30일
Lutz Financial Services LLC $293,990 0.07% 2,295 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $291,114 0.07% 2,237 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $285,022 0.06% 2,225 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $260,940 0.06% 2,037 주식 2026년 6월 30일
Meriwether Wealth & Planning, LLC $227,121 0.05% 1,773 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $225,409 0.05% 1,760 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $216,643 0.05% 2,001 주식 2025년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $210,084 0.05% 1,640 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $209,572 0.05% 1,636 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $206,447 0.05% 1,612 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $206,206 0.05% 1,553 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $206,206 0.05% 1,553 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $189,000 0.04% 1,474 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $186,041 0.04% 1,452 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $156,404 0.03% 1,221 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $137,086 0.03% 1,070 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $128,625 0.03% 1,004 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $90,542 0.02% 692 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $81,765 0.02% 634 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $76,860 0.02% 600 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $69,976 0.02% 546 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $68,380 0.02% 534 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Fund Corp $62,333 0.01% 486,597 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $55,751 0.01% 435 주식 2026년 6월 30일
Walsh & Associates, LLC $53,162 0.01% 415 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $44,867 0.01% 350,251 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $37,661 0.01% 294 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
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TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
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IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
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