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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.52%▼ -2.52%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.56%▼ -2.08%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$46.6M
지난 12개월 +$273.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 628 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $16.7M 0.74 16,725,242 STIV US
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $16.6M 0.73 99,000,000 DBT BR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $15.8M 0.70 88,590,000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $14.8M 0.65 255,000,000 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $13.8M 0.61 231,056,000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $13.4M 0.59 241,716,800 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $13.1M 0.58 43,080,000,000 DBT CO
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $12.7M 0.56 206,340,000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $12.3M 0.54 231,508,100 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $12.3M 0.54 202,227,000 DBT ZA
BONOS DE TESORERIA · $12.1M 0.53 40,275,000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $11.8M 0.52 187,325,000 DBT ZA
LETRA TESOURO NACIONAL · $11.4M 0.50 81,700,000 DBT BR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $11.3M 0.50 183,627,000 DBT ZA
Israel Government Bonds - Fixed · $11.1M 0.49 32,500,000 DBT IL
LETRA TESOURO NACIONAL · $10.9M 0.48 66,250,000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $10.8M 0.48 48,000,000 DBT PL
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $10.8M 0.48 2,950,000,000 DBT HU
Israel Government Bonds - Fixed · $10.7M 0.47 31,680,000 DBT IL
BONOS TESORERIA PESOS · $10.4M 0.46 9,330,000,000 DBT CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $10.1M 0.45 510,400,000 DBT TR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $9.8M 0.43 200,089,600 DBT MX
Israel Government Bonds - Fixed · $9.5M 0.42 31,900,000 DBT IL
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $9.5M 0.42 153,825,000 DBT ZA
TITULOS DE TESORERIA · $9.4M 0.41 39,800,000,000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $9.4M 0.41 29,457,000 DBT PE
BONOS DE TESORERIA · $9.3M 0.41 28,350,000 DBT PE
Israel Government Bonds - Fixed · $9.3M 0.41 23,460,000 DBT IL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $9.2M 0.41 160,500,000 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $9.2M 0.41 32,200,000,000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $9.1M 0.40 29,040,000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $8.9M 0.39 148,855,000 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.8M 0.39 151,446,300 DBT MX
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $8.8M 0.39 56,500,000 DBT BR
LETRA TESOURO NACIONAL · $8.7M 0.38 51,000,000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.7M 0.38 30,660,000 DBT PL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.6M 0.38 160,630,000 DBT MX
Israel Government Bonds - Fixed · $8.6M 0.38 32,250,000 DBT IL
TITULOS DE TESORERIA · $8.5M 0.37 32,541,000,000 DBT CO
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.5M 0.37 31,400,000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $8.4M 0.37 30,000,000,000 DBT CO
PHILIPPINE GOVERNMENT · $8.4M 0.37 520,000,000 DBT PH
LETRA TESOURO NACIONAL · $8.3M 0.37 68,500,000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $8.3M 0.37 169,050,800 DBT MX
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.3M 0.37 34,500,000 DBT PL
BONOS DE TESORERIA · $8.2M 0.36 26,590,000 DBT PE
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.1M 0.36 30,600,000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $8.1M 0.36 29,000,000,000 DBT CO
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 0.36 442,316,380 DBT TR
Israel Government Bonds - Fixed · $8.0M 0.35 24,376,000 DBT IL

배당금 130건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1060
2026년 8월 3일$0.1070
2026년 7월 1일$0.1100
2026년 6월 1일$0.1040
2026년 5월 1일$0.1020
2026년 4월 1일$0.1030
2026년 3월 2일$0.0910
2026년 2월 2일$0.1030
2025년 12월 18일$0.1140
2025년 12월 1일$0.0980
2025년 11월 3일$0.1000
2025년 10월 1일$0.0960
2025년 9월 2일$0.1040
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.0980
2025년 6월 2일$0.0990
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.1000
2025년 3월 3일$0.0850
2025년 2월 3일$0.0950
2024년 12월 19일$0.0750
2024년 12월 2일$0.0950
2024년 11월 1일$0.1020
2024년 10월 1일$0.0990
2024년 9월 3일$0.0970
2024년 8월 1일$0.0990
2024년 7월 1일$0.0950
2024년 6월 3일$0.1010
2024년 5월 1일$0.0960
2024년 4월 1일$0.0990
2024년 3월 1일$0.0910
2024년 2월 1일$0.1010
2023년 12월 18일$0.0840
2023년 12월 1일$0.0980
2023년 11월 1일$0.0970
2023년 10월 2일$0.0950
2023년 9월 1일$0.0830
2023년 8월 1일$0.0960
2023년 7월 3일$0.0910
2023년 6월 1일$0.0920
2023년 5월 1일$0.0800
2023년 4월 3일$0.1270
2023년 3월 1일$0.0820
2023년 2월 1일$0.0940
2022년 12월 19일$0.0890
2022년 12월 1일$0.0900
2022년 11월 1일$0.0900
2022년 10월 3일$0.0890
2022년 9월 1일$0.0910
2022년 8월 1일$0.0890

기관 투자자 (13F) 259개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $742,173,694 38.06% 35,476,754 주식 2026년 6월 30일
Empower Advisory Group, LLC $625,292,074 32.06% 29,889,679 주식 2026년 6월 30일
CI INVESTMENTS INC. $172,299,840 8.83% 8,236,130 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $54,844,416 2.81% 2,621,626 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $35,392,460 1.81% 1,691,856 주식 2026년 6월 30일
Varma Mutual Pension Insurance Co $29,288,000 1.50% 1,400,000 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,518,704 1.10% 1,028,619 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20,735,782 1.06% 991,194 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $18,416,068 0.94% 861,772 주식 2025년 12월 31일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $17,824,979 0.91% 852,054 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13,096,651 0.67% 626,035 주식 2026년 6월 30일
Hamrick Investment Counsel, llc $9,655,396 0.50% 461,539 주식 2026년 6월 30일
Avos Capital Management, LLC $8,362,028 0.43% 399,715 주식 2026년 6월 30일
SeaBridge Investment Advisors LLC $8,232,525 0.42% 393,524 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7,648,460 0.39% 370,565 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,595,751 0.39% 363,086 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $6,740,933 0.35% 322,224 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $6,504,593 0.33% 310,927 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $5,987,116 0.31% 286,191 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,336,375 0.27% 255,084 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $5,314,726 0.27% 254,050 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,251,562 0.27% 251,031 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,070,631 0.26% 242,382 주식 2026년 6월 30일
rebel Financial LLC $4,864,389 0.25% 235,679 주식 2026년 3월 31일
City State Bank $4,624,408 0.24% 221,052 주식 2026년 6월 30일
Genesis Wealth Advisors, LLC $4,427,912 0.23% 211,659 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $4,401,121 0.23% 205,949 주식 2025년 12월 31일
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3,538,262 0.18% 169,133 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,518,085 0.18% 168,168 주식 2026년 6월 30일
Aspire Private Capital, LLC $3,275,523 0.17% 156,574 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,646,815 0.14% 126,532 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $2,590,455 0.13% 123,827 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,512,014 0.13% 120,077 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,373,061 0.12% 113,432 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,231,067 0.11% 106,648 주식 2026년 6월 30일
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $2,218,566 0.11% 106,050 주식 2026년 6월 30일
Hibernia Wealth Partners, LLC $2,205,698 0.11% 105,435 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $2,183,274 0.11% 104,363 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2,135,508 0.11% 102,080 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,047,360 0.10% 97,866 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $2,011,793 0.10% 96,166 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,861,105 0.10% 88,963 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,765,345 0.09% 84,184 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $1,761,883 0.09% 84,220 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,602,813 0.08% 76,616 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,590,146 0.08% 76,011 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,470,027 0.08% 70,269 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $1,346,326 0.07% 64,356 주식 2026년 6월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1,332,535 0.07% 63,697 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,253,213 0.06% 59,905 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Management, Inc. $1,249,875 0.06% 59,746 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,181,965 0.06% 56,488 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $1,162,770 0.06% 55,582 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,152,225 0.06% 55,078 주식 2026년 6월 30일
Treasure Coast Financial Planning $1,120,660 0.06% 53,569 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $1,065,414 0.05% 50,928 주식 2026년 6월 30일
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $1,052,566 0.05% 50,314 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $1,034,975 0.05% 49,473 주식 2026년 6월 30일
Rakuten Investment Management, Inc. $1,027,173 0.05% 48,983 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $974,372 0.05% 46,576 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $901,527 0.05% 43,094 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $884,000 0.05% 42,222 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $880,677 0.05% 42,097 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $869,512 0.04% 41,560 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $869,372 0.04% 41,557 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $848,266 0.04% 40,548 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $826,821 0.04% 39,523 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $812,270 0.04% 38,827 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $810,776 0.04% 38,756 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $801,726 0.04% 38,323 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $762,851 0.04% 36,465 주식 2026년 6월 30일
Family CFO Inc $760,819 0.04% 36,368 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $749,388 0.04% 35,822 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $744,234 0.04% 35,575 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $735,458 0.04% 35,156 주식 2026년 6월 30일
Upper Left Wealth Management, LLC $734,418 0.04% 35,106 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $733,714 0.04% 35,072 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $677,845 0.03% 32,401 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $673,059 0.03% 32,173 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $656,658 0.03% 31,389 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $648,436 0.03% 30,996 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $612,659 0.03% 29,258 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $577,350 0.03% 27,598 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $520,727 0.03% 24,891 주식 2026년 6월 30일
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $518,063 0.03% 24,764 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $511,333 0.03% 24,442 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $490,637 0.03% 23,453 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $489,655 0.03% 23,406 주식 2026년 6월 30일
NOVUS ADVISORS, LLC $457,082 0.02% 21,849 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $452,391 0.02% 21,625 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $444,351 0.02% 21,241 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $442,852 0.02% 21,183 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $433,483 0.02% 20,721 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Planning, Inc. $430,381 0.02% 20,573 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $419,104 0.02% 20,034 주식 2026년 6월 30일
DRAVO BAY LLC $407,103 0.02% 19,460 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $402,119 0.02% 19,222 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, Corp $378,547 0.02% 18,095 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $373,652 0.02% 17,861 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $369,301 0.02% 17,653 주식 2026년 6월 30일

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PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed In… $2.2B
QDF FlexShares Quality Dividend Ind… $2.2B