Genesis Wealth Advisors, LLC
CIK 1637241 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $167.3M
- 포지션
- 72
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,038위 · 상위 74.5%
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 67.94%
- 상위 25개 보유 비중
- 89.60%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 15.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.24% 추정 매수 $14,783,182 · 매도 $9,900,960
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 11
- 증가함
- 14
- 감소
- 17
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
2.9%
Technology
2.1%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.7%
Retail
0.6%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
기타/미분류
92.3%
전체 포트폴리오 72 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27,676,842 | 16.55% | 37,062 | $4,337,453 | 상승 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15,968,237 | 9.55% | 186,785 | $1,212,394 | 하락 ×1 | ||
| VFQY | $10,387,020 | 6.21% | 60,996 | $1,522,723 | 상승 ×6 | ||
| DYNF | $10,324,579 | 6.17% | 151,810 | $1,601,703 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $10,001,426 | 5.98% | 13,355 | $1,308,507 | 상승 ×1 | ||
| EUSA | $8,950,944 | 5.35% | 78,386 | $1,152,573 | 상승 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8,166,301 | 4.88% | 111,242 | $737,757 | 상승 ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7,699,452 | 4.60% | 392,529 | $392,310 | 상승 ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7,514,256 | 4.49% | 80,470 | 상승 ×1 | |||
| VWO | $6,953,029 | 4.16% | 116,486 | $620,022 | 하락 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6,043,128 | 3.61% | 63,935 | $425,249 | 상승 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4,924,901 | 2.94% | 98,047 | $442,295 | 상승 ×6 | ||
| EBND | $4,427,912 | 2.65% | 211,659 | $265,716 | 상승 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4,160,029 | 2.49% | 16,380 | $94,992 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,418,397 | 1.45% | 8,358 | $297,285 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2,336,139 | 1.40% | 114,713 | $59,450 | 상승 ×3 | ||
| GLDM | $2,121,910 | 1.27% | 26,718 | $-952,300 | 하락 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1,989,578 | 1.19% | 101,899 | $17,927 | 상승 ×3 | ||
| GLD | $1,955,361 | 1.17% | 5,308 | $-328,618 | |||
| EFA | $1,784,035 | 1.07% | 17,174 | $115,924 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,188,748 | 0.71% | 1,614 | $245,480 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803,682 | 0.48% | 3,372 | $276,342 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $740,672 | 0.44% | 7,669 | $13,354 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $671,856 | 0.40% | 1,880 | $131,243 | |||
| IVW | $669,634 | 0.40% | 4,869 | $106,686 | 하락 ×4 | ||
| IWD | $657,713 | 0.39% | 2,713 | $78,026 | |||
| QUAL | $651,049 | 0.39% | 2,967 | $81,949 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $600,901 | 0.36% | 32,350 | $-2,763 | |||
| ITOT | $585,458 | 0.35% | 3,564 | $38,669 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $566,903 | 0.34% | 806 | $45,114 | 하락 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $558,028 | 0.33% | 3,555 | $66,123 | |||
| AGG | $557,554 | 0.33% | 5,633 | $-62,983 | 하락 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535,126 | 0.32% | 950 | $-8,398 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $517,334 | 0.31% | 1,387 | $3,952 | |||
| IQLT | $492,841 | 0.29% | 9,946 | $-7,230,851 | 하락 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $481,980 | 0.29% | 6,369 | 상승 ×1 | |||
| SYLD | $480,690 | 0.29% | 6,078 | $22,348 | |||
| IAU | $477,676 | 0.29% | 6,326 | $-80,024 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $477,509 | 0.29% | 4,743 | 상승 ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $474,782 | 0.28% | 9,059 | $-2,410 | 하락 ×6 | ||
| CLIP | $462,084 | 0.28% | 4,605 | 상승 ×1 | |||
| IWM | $447,971 | 0.27% | 1,491 | $78,203 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $430,347 | 0.26% | 3,349 | $27,496 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $406,340 | 0.24% | 37,279 | $32,433 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $399,144 | 0.24% | 1,068 | $96,078 | |||
| XHLF | $394,267 | 0.24% | 7,838 | 상승 ×1 | |||
| VT | $384,528 | 0.23% | 2,450 | $45,644 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $367,296 | 0.22% | 7,959 | $-34,561 | 하락 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $361,511 | 0.22% | 3,078 | $-3,540 | |||
| RFG | $359,432 | 0.21% | 5,570 | $54,127 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348,546 | 0.21% | 600 | 상승 ×1 | |||
| IEMG | $325,396 | 0.19% | 3,928 | $45,908 | 하락 ×1 | ||
| PRF | $320,938 | 0.19% | 5,940 | $38,610 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312,513 | 0.19% | 266 | $80,322 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310,930 | 0.19% | 880 | $16,898 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307,138 | 0.18% | 1,535 | $39,434 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $285,682 | 0.17% | 5,373 | $-269 | |||
| CTA | $279,264 | 0.17% | 10,766 | $-46,077 | |||
| ACWV | $267,872 | 0.16% | 2,228 | $-3,655 | 하락 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $245,616 | 0.15% | 903 | $26,530 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $240,926 | 0.14% | 4,320 | 상승 ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $237,762 | 0.14% | 10,710 | $-494 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224,513 | 0.13% | 240 | $-14,630 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $217,570 | 0.13% | 2,753 | $-660 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $210,576 | 0.13% | 400 | $-14,180 | |||
| FELV | $209,334 | 0.13% | 5,222 | 상승 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $204,271 | 0.12% | 2,160 | $-20,299 | 하락 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $203,242 | 0.12% | 2,170 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $201,963 | 0.12% | 617 | 상승 ×1 | |||
| IYR | $200,512 | 0.12% | 1,961 | 상승 ×1 | |||
| ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock | $89,329 | 0.05% | 12,816 | $16,670 | 상승 ×2 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $26,434 | 0.02% | 11,594 | $3,130 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $27,676,842 | 16.55% | ×6 상승 |
| VFQY | $10,387,020 | 6.21% | ×6 상승 |
| DYNF | $10,324,579 | 6.17% | ×6 상승 |
| EUSA | $8,950,944 | 5.35% | ×6 상승 |
| BND | $8,166,301 | 4.88% | ×3 상승 |
| BSCR | $7,699,452 | 4.60% | ×5 상승 |
| MBB | $6,043,128 | 3.61% | ×5 상승 |
| VTIP | $4,924,901 | 2.94% | ×6 상승 |
| EBND | $4,427,912 | 2.65% | ×5 상승 |
| BSCS | $2,336,139 | 1.40% | ×3 상승 |
| BSCQ | $1,989,578 | 1.19% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +1K | +$4.3M |
| DYNF | 추가 매수 | +2K | +$1.6M |
| VFQY | 추가 매수 | +2K | +$1.5M |
| IVV | 추가 매수 | +47 | +$1.3M |
| VXUS | 축소함 | -5K | +$1.2M |
| EUSA | 추가 매수 | +2K | +$1.2M |
| GLDM | 축소함 | -6K | -$952K |
| BND | 추가 매수 | +10K | +$738K |
| VWO | 축소함 | -683 | +$620K |
| VTIP | 추가 매수 | +8K | +$442K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2025년 6월 30일 | 37,834 | $3,535,580 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCZ | 2025년 3월 31일 | 47,631 | $2,893,592 | |
| VBR | 2025년 3월 31일 | 11,554 | $2,289,829 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBB | 2025년 3월 31일 | 15,383 | $2,033,838 | 66.6% |
| BSCP | 2025년 12월 31일 | 57,755 | $1,194,951 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAL | 2025년 9월 30일 | 37,625 | $422,153 | 24.4% |
| EBC | 2026년 6월 30일 | 21,234 | $415,337 | 6.0% |
| HONE | 2025년 12월 31일 | 30,111 | $409,507 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GSLC | 2025년 3월 31일 | 2,854 | $328,724 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DBMF | 2025년 12월 31일 | 10,189 | $278,262 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VZ | 2026년 6월 30일 | 5,245 | $263,286 | 16.7% |
| HELO | 2025년 3월 31일 | 3,947 | $244,872 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFLX | 2025년 12월 31일 | 200 | $239,784 | -14.9% |
| PFM | 2025년 6월 30일 | 4,920 | $225,238 | |
| ARKK | 2025년 12월 31일 | 2,577 | $222,395 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACIC | 2026년 6월 30일 | 10,046 | $113,018 | -14.2% |