Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중67.94%

상위 25개 보유 비중89.60%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.24% 추정 매수 $14,783,182 · 매도 $9,900,960

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션11

증가함14

감소17

종료3

포트폴리오 가치 $167.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,085위 · 상위 75.9%

포지션 72

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 2.9%

Technology 2.1%

Communication Services 0.9%

Industrials 0.7%

Retail 0.6%

Real Estate 0.3%

Financials 0.1%

기타/미분류 92.3%

전체 포트폴리오 72 포지션

					연속
SPY SPY	$27,676,842	16.55%	37,062	$4,337,453	상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15,968,237	9.55%	186,785	$1,212,394	하락 ×1
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND	$10,387,020	6.21%	60,996	$1,522,723	상승 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$10,324,579	6.17%	151,810	$1,601,703	상승 ×6
IVV iShares Trust	$10,001,426	5.98%	13,355	$1,308,507	상승 ×1
EUSA iShares, Inc.	$8,950,944	5.35%	78,386	$1,152,573	상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8,166,301	4.88%	111,242	$737,757	상승 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7,699,452	4.60%	392,529	$392,310	상승 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7,514,256	4.49%	80,470		상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6,953,029	4.16%	116,486	$620,022	하락 ×1
MBB iShares MBS ETF	$6,043,128	3.61%	63,935	$425,249	상승 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4,924,901	2.94%	98,047	$442,295	상승 ×6
EBND SPDR SERIES TRUST	$4,427,912	2.65%	211,659	$265,716	상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,160,029	2.49%	16,380	$94,992	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,418,397	1.45%	8,358	$297,285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2,336,139	1.40%	114,713	$59,450	상승 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2,121,910	1.27%	26,718	$-952,300	하락 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1,989,578	1.19%	101,899	$17,927	상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1,955,361	1.17%	5,308	$-328,618
EFA iShares Trust	$1,784,035	1.07%	17,174	$115,924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,188,748	0.71%	1,614	$245,480	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$803,682	0.48%	3,372	$276,342	상승 ×1
IEFA iShares Trust	$740,672	0.44%	7,669	$13,354	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$671,856	0.40%	1,880	$131,243
IVW iShares Trust	$669,634	0.40%	4,869	$106,686	하락 ×4
IWD iShares Trust	$657,713	0.39%	2,713	$78,026
QUAL iShares Trust	$651,049	0.39%	2,967	$81,949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$600,901	0.36%	32,350	$-2,763
ITOT iShares Trust	$585,458	0.35%	3,564	$38,669	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$566,903	0.34%	806	$45,114	하락 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$558,028	0.33%	3,555	$66,123
AGG iShares Trust	$557,554	0.33%	5,633	$-62,983	하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$535,126	0.32%	950	$-8,398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$517,334	0.31%	1,387	$3,952
IQLT iShares Trust	$492,841	0.29%	9,946	$-7,230,851	하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$481,980	0.29%	6,369		상승 ×1
SYLD Cambria ETF Trust	$480,690	0.29%	6,078	$22,348
IAU iShares Gold Trust Shares	$477,676	0.29%	6,326	$-80,024
SGOV iShares Trust	$477,509	0.29%	4,743		상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$474,782	0.28%	9,059	$-2,410	하락 ×6
CLIP Global X Funds	$462,084	0.28%	4,605		상승 ×1
IWM iShares Trust	$447,971	0.27%	1,491	$78,203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$430,347	0.26%	3,349	$27,496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$406,340	0.24%	37,279	$32,433
GE GE Aerospace Common Stock	$399,144	0.24%	1,068	$96,078
XHLF BondBloxx ETF Trust	$394,267	0.24%	7,838		상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$384,528	0.23%	2,450	$45,644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$367,296	0.22%	7,959	$-34,561	하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$361,511	0.22%	3,078	$-3,540
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359,432	0.21%	5,570	$54,127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$348,546	0.21%	600		상승 ×1
IEMG iShares, Inc.	$325,396	0.19%	3,928	$45,908	하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320,938	0.19%	5,940	$38,610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312,513	0.19%	266	$80,322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$310,930	0.19%	880	$16,898	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307,138	0.18%	1,535	$39,434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$285,682	0.17%	5,373	$-269
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$279,264	0.17%	10,766	$-46,077
ACWV iShares, Inc.	$267,872	0.16%	2,228	$-3,655	하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$245,616	0.15%	903	$26,530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$240,926	0.14%	4,320		상승 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$237,762	0.14%	10,710	$-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224,513	0.13%	240	$-14,630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$217,570	0.13%	2,753	$-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$210,576	0.13%	400	$-14,180
FELV Fidelity Covington Trust	$209,334	0.13%	5,222		상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$204,271	0.12%	2,160	$-20,299	하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$203,242	0.12%	2,170		상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$201,963	0.12%	617		상승 ×1
IYR iShares Trust	$200,512	0.12%	1,961		상승 ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock	$89,329	0.05%	12,816	$16,670	상승 ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$26,434	0.02%	11,594	$3,130
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPY	$27,676,842	16.55%	×6 상승
VFQY	$10,387,020	6.21%	×6 상승
DYNF	$10,324,579	6.17%	×6 상승
EUSA	$8,950,944	5.35%	×6 상승
BND	$8,166,301	4.88%	×3 상승
BSCR	$7,699,452	4.60%	×5 상승
MBB	$6,043,128	3.61%	×5 상승
VTIP	$4,924,901	2.94%	×6 상승
EBND	$4,427,912	2.65%	×5 상승
BSCS	$2,336,139	1.40%	×3 상승
BSCQ	$1,989,578	1.19%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VIGI	$7,514,256	80,470	4.49%
VBIL	$481,980	6,369	0.29%
SGOV	$477,509	4,743	0.29%
CLIP	$462,084	4,605	0.28%
XHLF	$394,267	7,838	0.24%
AMD	$348,546	600	0.21%
PRFZ	$240,926	4,320	0.14%
FELV	$209,334	5,222	0.13%
DAL	$203,242	2,170	0.12%
JPM	$201,963	617	0.12%
IYR	$200,512	1,961	0.12%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	추가 매수	+1K	+$4.3M
DYNF	추가 매수	+2K	+$1.6M
VFQY	추가 매수	+2K	+$1.5M
IVV	추가 매수	+47	+$1.3M
VXUS	축소함	-5K	+$1.2M
EUSA	추가 매수	+2K	+$1.2M
GLDM	축소함	-6K	-$952K
BND	추가 매수	+10K	+$738K
VWO	축소함	-683	+$620K
VTIP	추가 매수	+8K	+$442K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XLE	2025년 6월 30일	37,834	$3,535,580	48.1%
BSCP	2025년 12월 31일	57,755	$1,194,951	더 이상 추적하지 않음
AAL	2025년 9월 30일	37,625	$422,153	15.1%
EBC	2026년 6월 30일	21,234	$415,337	-3.5%
HONE	2025년 12월 31일	30,111	$409,507	더 이상 추적하지 않음
DBMF	2025년 12월 31일	10,189	$278,262
VZ	2026년 6월 30일	5,245	$263,286	8.5%
NFLX	2025년 12월 31일	200	$239,784	-28.5%
PFM	2025년 6월 30일	4,920	$225,238
ARKK	2025년 12월 31일	2,577	$222,395
ACIC	2026년 6월 30일	10,046	$113,018	-15.9%