섹터별 비중

04
Industrials 1.4%
Energy 1.2%
Technology 0.9%
Retail 0.7%
기타/미분류 95.8%

전체 포트폴리오 49 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $6,064,977 12.64% 8,121 $1,394,229 상승 ×1
XLSR SSGA Active Trust $3,675,348 7.66% 56,666 $332,222 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,347,966 6.98% 38,097 $502,208 상승 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3,301,166 6.88% 65,512 $-652,109 하락 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,980,994 6.21% 57,570 $402,068 상승 ×2
FISR SSGA Active Trust $2,316,554 4.83% 90,314 $-902,227 하락 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1,572,662 3.28% 16,319 $934,497 상승 ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $1,349,903 2.81% 40,380 $-40,209 상승 ×2
IVV iShares Trust $1,274,611 2.66% 1,702 $-9,273 하락 ×6
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1,272,736 2.65% 27,789 $20,355 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,248,578 2.60% 21,650 $143,860 하락 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,110,187 2.31% 11,495 $69,273 하락 ×6
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $954,247 1.99% 36,380 $358,157 상승 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $941,299 1.96% 13,933 $103,236 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $881,854 1.84% 38,126 $-9,376 하락 ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $877,095 1.83% 34,477 $45,328 상승 ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $794,536 1.66% 19,720 $27,600 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $756,491 1.58% 16,392 $35,096 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $737,865 1.54% 2,003 $-43,542 상승 ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $721,756 1.50% 16,494 $20,747 하락 ×5
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $711,446 1.48% 31,761 $-18,770 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $670,208 1.40% 2,464 $72,392
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $639,891 1.33% 33,803 $11,591 상승 ×4
QUAL iShares Trust $607,163 1.27% 2,767 $4,112 하락 ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $601,351 1.25% 8,842 $35,097 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $592,621 1.24% 4,309 $104,095 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $572,036 1.19% 4,184 $-137,821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $517,476 1.08% 5,422 $47,194 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $499,311 1.04% 727 $61,904 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $472,033 0.98% 4,994 $-438 상승 ×2
EBND SPDR SERIES TRUST $457,082 0.95% 21,849 $27,707 상승 ×4
EFV iShares Trust $453,396 0.95% 5,923 $-93,559 하락 ×1
IVE iShares Trust $450,487 0.94% 1,984 $41,489 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $442,045 0.92% 3,560 $58,285 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $361,982 0.75% 1,661 $35,309 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319,852 0.67% 1,342 $38,688 하락 ×5
EFG iShares Trust $312,633 0.65% 2,513 $10,136 하락 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $312,289 0.65% 3,876 $33,724 상승 ×2
GOVT iShares Trust $303,680 0.63% 13,331 $49,883 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $296,236 0.62% 3,576 $-42,191 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $282,508 0.59% 932 $35,517 하락 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $279,878 0.58% 10,967 $-265,597 하락 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $278,220 0.58% 6,104 $10,764 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $242,909 0.51% 1,214
IYW iShares U.S. Technology ETF $236,087 0.49% 936
MUB iShares Trust $233,213 0.49% 2,167 $3,186
IJR iShares Trust $220,982 0.46% 1,490
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $218,812 0.46% 1,337
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $201,374 0.42% 676 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EMHC $877,095 1.83% ×4 상승
SRLN $794,536 1.66% ×6 상승
TIPX $639,891 1.33% ×4 상승
EBND $457,082 0.95% ×4 상승
IVE $450,487 0.94% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $242,909 1,214 0.51%
IYW $236,087 936 0.49%
IJR $220,982 1,490 0.46%
ESGU $218,812 1,337 0.46%
MRVL $201,374 676 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +940 +$1.4M
JNK 추가 매수 +10K +$934K
FISR 축소함 -35K -$902K
SPDW 축소함 -21K -$652K
SPYM 추가 매수 +917 +$502K
SPEM 추가 매수 +3K +$402K
SPTL 추가 매수 +14K +$358K
XLSR 축소함 -1K +$332K
SPAB 축소함 -10K -$266K
SPSM 축소함 -1K +$144K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2025년 9월 30일 6,930 $3,446,940 2.0%
NVDA 2025년 9월 30일 18,694 $2,953,490 26.9%
HD 2025년 6월 30일 4,834 $1,771,613 -23.2%
BND 2025년 9월 30일 20,245 $1,490,639
VIG 2025년 9월 30일 5,772 $1,181,423
QQQ 2025년 9월 30일 1,964 $1,083,381 24.0%
NZF 2025년 6월 30일 84,788 $1,036,957 -10.1%
FDN 2025년 9월 30일 3,772 $1,015,913
USMV 2025년 9월 30일 10,679 $1,002,399
BIL 2025년 12월 31일 10,798 $990,717
HEGD 2025년 6월 30일 39,274 $860,093
VTI 2025년 9월 30일 2,814 $855,399 15.5%
AAPL 2025년 9월 30일 3,959 $812,268 30.9%
SPLB 2025년 9월 30일 35,561 $802,612 -12.4%
NAD 2025년 6월 30일 68,487 $788,970 -10.6%
UAUG 2025년 9월 30일 21,005 $786,081
TRGP 2025년 6월 30일 3,844 $770,607 62.6%
PEP 2025년 6월 30일 4,995 $748,950 -5.7%
RWR 2025년 9월 30일 6,720 $648,077 5.9%
SPEU 2025년 6월 30일 14,641 $644,350
BIL 2025년 6월 30일 6,987 $640,910
GPC 2025년 6월 30일 5,116 $609,520 3.8%
DUK 2025년 6월 30일 4,870 $593,972 -3.6%
TJAN 2025년 6월 30일 21,389 $541,159
IBM 2025년 6월 30일 2,057 $511,574 -24.9%
BOND 2025년 6월 30일 4,963 $458,929 -6.2%
JEPI 2025년 9월 30일 7,710 $438,314
SCHB 2025년 6월 30일 19,824 $426,808 24.5%
TT 2025년 6월 30일 1,200 $404,304 5.3%
AGG 2025년 6월 30일 3,776 $373,522
AIVL 2025년 9월 30일 3,230 $365,190
XLK 2025년 6월 30일 1,700 $351,118 58.6%
TSLA 2025년 9월 30일 1,093 $347,202 -15.6%
UOCT 2025년 6월 30일 9,582 $331,054
TFC 2025년 6월 30일 7,984 $328,552 7.5%
GOOG 2025년 9월 30일 1,804 $320,014 40.1%
COST 2025년 9월 30일 323 $319,625 -1.0%
AVGO 2025년 6월 30일 1,900 $318,117 29.8%
SPTL 2025년 9월 30일 11,899 $316,275 -12.2%
DLN 2026년 3월 31일 3,536 $311,451
ABBV 2025년 6월 30일 1,482 $310,480 41.7%
SDY 2025년 9월 30일 2,257 $306,343
AFL 2025년 6월 30일 2,716 $301,992 6.2%
MTUM 2025년 9월 30일 1,251 $300,640
SCHX 2025년 6월 30일 13,228 $292,067 24.3%
UMAR 2025년 6월 30일 8,185 $290,977
JPM 2025년 9월 30일 985 $285,685 5.5%
BLV 2025년 6월 30일 3,956 $278,582
COR 2025년 6월 30일 1,000 $278,090 3.4%
SPIB 2025년 12월 31일 7,966 $269,968
T 2025년 6월 30일 9,482 $268,154 -16.0%
MO 2025년 6월 30일 4,451 $267,141 14.7%
UJAN 2025년 6월 30일 6,996 $266,839
CVX 2025년 6월 30일 1,539 $257,459 42.6%
XLG 2026년 6월 30일 4,700 $256,385
EFX 2025년 6월 30일 1,050 $255,738 -45.7%
FTCS 2025년 9월 30일 2,692 $244,688
BIL 2026년 6월 30일 2,662 $243,946
WMT 2025년 9월 30일 2,443 $238,879 0.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 441 $234,868 더 이상 추적하지 않음
RWX 2025년 9월 30일 8,563 $234,626
UDEC 2025년 9월 30일 6,310 $229,936
ADP 2025년 6월 30일 750 $229,175 -15.9%
BFK 2025년 6월 30일 23,000 $227,700 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 2,829 $223,155
LOW 2025년 6월 30일 954 $222,501 -19.4%
IJR 2025년 9월 30일 2,031 $221,968 16.4%
NVG 2025년 6월 30일 17,927 $221,936 -12.0%
IWR 2025년 9월 30일 2,401 $220,820 12.0%
SPLV 2025년 9월 30일 2,984 $217,295
BALT 2025년 6월 30일 6,878 $215,832
AAPR 2025년 6월 30일 8,200 $214,582
IVE 2025년 6월 30일 1,110 $211,544
KO 2025년 6월 30일 2,933 $210,041 20.7%
BINC 2026년 6월 30일 4,026 $209,070
ESGU 2026년 3월 31일 1,395 $207,775
NOBL 2025년 9월 30일 2,031 $204,548 6.7%
NEA 2025년 6월 30일 18,163 $203,426 -8.9%
IYW 2026년 3월 31일 1,017 $203,075 49.2%
IWM 2025년 9월 30일 930 $200,685 16.0%
VLUE 2025년 9월 30일 1,772 $200,608
JNJ 2025년 9월 30일 1,312 $200,456 37.6%
IPPP 2025년 9월 30일 20,506 $200,366 더 이상 추적하지 않음
LEO 2025년 6월 30일 23,900 $146,268 -7.2%
MFM 2025년 6월 30일 21,735 $115,196 -7.3%