T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077050 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $613.4M
- 보유 자산
- 362
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 23.88%
- 유효 포지션 수
- 46.9
- 1% 초과 포지션
- 14
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$44.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$59.6M
- 지난 12개월
- +$308.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 362 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $353K | 0.06 | 320,000 | DBT | US |
| GEN II FUND SERVICES TL 1L BANKDEBT | 69381MAB1 | $352K | 0.06 | 351,450 | LON | US |
| PLAYCORE TL B 1L BANKDEBT | 72811HAJ9 | $342K | 0.06 | 342,626 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAC5 | $337K | 0.06 | 310,000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT TL B 1L BANKDEBT | 12768EAH9 | $336K | 0.05 | 348,621 | LON | US |
| CABLE ONE INC TL B4 1L BANKDEBT | 12685LAG5 | $329K | 0.05 | 377,434 | LON | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $320K | 0.05 | 438,645 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $310K | 0.05 | 310,000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $300K | 0.05 | 283,000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $300K | 0.05 | 310,033 | LON | US |
| SABRE GLBL INC TL B1 1L USD BANKDEBT | 78571YBM1 | $299K | 0.05 | 356,895 | LON | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $297K | 0.05 | 290,000 | DBT | CA |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAC6 | $295K | 0.05 | 300,000 | DBT | US |
| SIMPLY GOOD FOODS USA TL B 1L USD BANKDEBT | 04761PAJ4 | $291K | 0.05 | 291,484 | LON | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $281K | 0.05 | 280,000 | DBT | US |
| CITADEL SECURITIES LP TL B 1L BANKDEBT | 17288YAN2 | $275K | 0.04 | 274,555 | LON | US |
| RYAN SPECIALTY TL B 1L BANKDEBT | 78350UAJ4 | $272K | 0.04 | 272,074 | LON | US |
| CLARIV SCI HLD CORP 144A | 18064PAC3 | $266K | 0.04 | 275,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $257K | 0.04 | 256,262 | LON | FR |
| STAPLES TL B 1L BANKDEBT | 855031AU4 | $257K | 0.04 | 276,151 | LON | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $253K | 0.04 | 251,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC TL L 1L BANKDEBT | 89364MCD4 | $248K | 0.04 | 247,840 | LON | US |
| ASURION TL B12 1L BANKDEBT | 04649VBD1 | $242K | 0.04 | 241,911 | LON | US |
| TEKNI-PLEX TL B7 1L BANKDEBT | 00216EAL3 | $236K | 0.04 | 244,373 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $227K | 0.04 | 233,810 | LON | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $212K | 0.03 | 210,000 | LON | DE |
| TELEVISAUNIVISION TL B 1L BANKDEBT | 914908BG2 | $209K | 0.03 | 210,164 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAD3 | $209K | 0.03 | 195,000 | DBT | US |
| PLAYTIKA TL B 1L BANKDEBT | 72814CAF5 | $206K | 0.03 | 210,366 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $199K | 0.03 | 170,000 | LON | GB |
| RYAN SPECIALTY GROUP 144A | 78351MAA0 | $174K | 0.03 | 180,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP 144A | 143658BW1 | $161K | 0.03 | 155,000 | DBT | BM |
| 알 수 없는 증권 | — | $155K | 0.03 | 155,019 | LON | US |
| SS&C TL B8 1L BANKDEBT | 78466DBJ2 | $149K | 0.02 | 149,322 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $146K | 0.02 | 146,250 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAC6 | $137K | 0.02 | 130,000 | DBT | US |
| NOURYON FINANCE BV TL B 1L BANKDEBT | TC9NC1NP9 | $132K | 0.02 | 132,428 | LON | NL |
| 알 수 없는 증권 | — | $128K | 0.02 | 127,795 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $125K | 0.02 | 120,000 | DBT | US |
| SABRE TL B 1L BANKDEBT | 78571YBK5 | $124K | 0.02 | 147,136 | LON | US |
| BROOKS AUTOMATION TL 2L BANKDEBT | 02090CAB6 | $107K | 0.02 | 115,000 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $95K | 0.02 | 94,926 | LON | US |
| WHITE CAP SUPPLY HLDG TL B 1L BANKDEBT | 96350TAK6 | $94K | 0.02 | 95,000 | LON | US |
| PENNAERO TL 1L/DD BANKDEBT STRIP | TC9C12HV7 | $91K | 0.01 | 90,517 | LON | US |
| LGC GROUP TL B 1L BANKDEBT | 5039999D8 | $85K | 0.01 | 84,571 | LON | LU |
| UNITED TALENT AGENCY LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 91301QAP2 | $84K | 0.01 | 84,250 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $62K | 0.01 | 61,470 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $58K | 0.01 | 57,714 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $49K | 0.01 | 48,750 | LON | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $23K | 0.00 | 1 | DCR | GB |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 116개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85,253,860 | 26.53% | 1,691,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $15,188,061 | 4.73% | 301,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13,887,777 | 4.32% | 275,770 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13,463,274 | 4.19% | 267,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12,243,884 | 3.81% | 242,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10,824,700 | 3.37% | 214,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| My Personal CFO, LLC | $9,234,693 | 2.87% | 183,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8,886,332 | 2.76% | 176,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,745,480 | 2.72% | 173,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8,491,071 | 2.64% | 168,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8,267,993 | 2.57% | 164,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7,850,501 | 2.44% | 155,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,386,762 | 2.30% | 146,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICUS CAPITAL | $7,326,589 | 2.28% | 145,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 4J Wealth Management LLC | $6,661,579 | 2.07% | 132,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,526,010 | 2.03% | 129,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5,922,077 | 1.84% | 116,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5,349,998 | 1.66% | 106,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5,030,721 | 1.57% | 99,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4,944,616 | 1.54% | 98,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4,915,931 | 1.53% | 97,519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4,462,465 | 1.39% | 88,523 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4,296,680 | 1.34% | 85,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4,278,381 | 1.33% | 84,872 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,930,844 | 1.22% | 77,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2,954,984 | 0.92% | 58,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| River Street Advisors LLC | $2,885,759 | 0.90% | 57,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2,778,095 | 0.86% | 55,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2,686,010 | 0.84% | 53,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,481,349 | 0.77% | 49,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,045,487 | 0.64% | 40,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1,996,607 | 0.62% | 39,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,861,280 | 0.58% | 36,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1,671,394 | 0.52% | 33,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,650,088 | 0.51% | 32,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $1,577,208 | 0.49% | 31,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Wealth Design, LLC | $1,401,661 | 0.44% | 27,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financially in Tune, LLC | $1,381,979 | 0.43% | 27,442 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Mariner, LLC | $1,258,738 | 0.39% | 24,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,243,222 | 0.39% | 24,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1,146,085 | 0.36% | 22,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1,129,285 | 0.35% | 22,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,077,816 | 0.34% | 21,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $931,022 | 0.29% | 18,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720,254 | 0.22% | 14,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668,804 | 0.21% | 13,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658,575 | 0.20% | 13,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656,187 | 0.20% | 13,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650,779 | 0.20% | 12,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649,331 | 0.20% | 12,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $575,400 | 0.18% | 11,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| K2 Financial Inc. | $568,407 | 0.18% | 11,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527,137 | 0.16% | 10,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486,111 | 0.15% | 9,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458,731 | 0.14% | 9,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453,539 | 0.14% | 8,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $452,892 | 0.14% | 8,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391,434 | 0.12% | 7,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389,000 | 0.12% | 7,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375,907 | 0.12% | 7,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Csenge Advisory Group | $371,623 | 0.12% | 7,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361,660 | 0.11% | 7,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352,920 | 0.11% | 7,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293,386 | 0.09% | 5,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285,976 | 0.09% | 5,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273,021 | 0.08% | 5,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257,746 | 0.08% | 5,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249,933 | 0.08% | 4,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $246,350 | 0.08% | 4,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245,547 | 0.08% | 4,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243,845 | 0.08% | 4,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236,171 | 0.07% | 4,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $231,130 | 0.07% | 4,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222,358 | 0.07% | 4,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218,931 | 0.07% | 4,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171,792 | 0.05% | 3,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160,354 | 0.05% | 3,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124,109 | 0.04% | 2,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123,303 | 0.04% | 2,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95,477 | 0.03% | 1,894 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75,492 | 0.02% | 1,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WPG Advisers, LLC | $55,048 | 0.02% | 1,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $50,410 | 0.02% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39,211 | 0.01% | 778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31,355 | 0.01% | 622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21,525 | 0.01% | 427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20,698 | 0.01% | 411 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Rossby Financial, LCC | $17,442 | 0.01% | 346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15,123 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $12,602 | 0.00% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12,552 | 0.00% | 249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,739 | 0.00% | 213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10,284 | 0.00% | 204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,082 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Matrix Trust Co | $8,066 | 0.00% | 160,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7,608 | 0.00% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4,239 | 0.00% | 84 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,676 | 0.00% | 72,928 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,685 | 0.00% | 53 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
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| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |