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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.11%▼ -2.73%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.11%▼ -2.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$11.1M
지난 12개월 +$2.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,408 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $1.5M 0.22 9,874 EC ES
ADVANTEST CORP · $1.5M 0.22 7,300 EC JP
KOKUSAI ELECTRIC CORP · $1.4M 0.22 21,700 EC JP
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $1.4M 0.22 29,661 EC IT
SUMITOMO CORP · $1.4M 0.22 151,200 EC JP
BANCO BPM SPA · $1.4M 0.21 81,315 EC IT
POSTE ITALIANE SPA · $1.4M 0.21 42,101 EC IT
SANDVIK AB · $1.4M 0.20 32,706 EC SE
TRANSURBAN GROUP · $1.3M 0.20 130,510 EC AU
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $1.3M 0.19 27,429 EC HK
DISCO CORP · $1.2M 0.19 2,500 EC JP
DANSKE BANK A/S · $1.2M 0.19 23,119 EC DK
HOLCIM AG · $1.2M 0.19 13,673 EC CH
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA · $1.2M 0.19 99,168 EC IT
E.ON SE · $1.2M 0.19 59,560 EC DE
MITSUBISHI ELECTRIC CORP · $1.2M 0.18 33,700 EC JP
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $1.2M 0.18 18,595 EC DE
BPER BANCA SPA · $1.2M 0.18 76,939 EC IT
HOCHTIEF AG · $1.2M 0.18 2,081 EC DE
TELENOR ASA · $1.2M 0.18 83,780 EC NO
HITACHI LTD · $1.2M 0.18 43,200 EC JP
BARCLAYS PLC · $1.2M 0.18 175,560 EC GB
ERSTE GROUP BANK AG · $1.2M 0.18 8,702 EC AT
AIA GROUP LTD · $1.1M 0.17 125,965 EC HK
TOYOTA TSUSHO CORP · $1.1M 0.17 31,100 EC JP
ATLAS COPCO AB · $1.1M 0.17 56,308 EC SE
TAIYO YUDEN CO LTD · $1.1M 0.17 9,200 EC JP
ESSILORLUXOTTICA SA · $1.1M 0.17 5,985 EC FR
SWISSCOM AG · $1.1M 0.17 1,427 EC CH
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $1.1M 0.17 35,701 EC SG
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV · $1.1M 0.16 3,314 EC NL
VAT GROUP AG · $1.1M 0.16 1,231 EC CH
REPSOL SA · $1.1M 0.16 42,434 EC ES
KOMATSU LTD · $1.1M 0.16 27,600 EC JP
TELEFONICA SA 879382109 $1.1M 0.16 264,723 EC ES
RELX PLC · $1.1M 0.16 33,794 EC GB
H&M HENNES & MAURITZ AB · $1.1M 0.16 61,143 EC SE
KEYENCE CORP · $1.0M 0.16 2,100 EC JP
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD · $1.0M 0.16 22,300 EC JP
SSE PLC · $1.0M 0.15 31,256 EC GB
KONE CORP · $983K 0.15 17,273 EC FI
ROCHE HOLDING AG · $981K 0.15 2,332 EC CH
MACQUARIE GROUP LTD · $973K 0.15 5,611 EC AU
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $949K 0.14 22,781 EC FR
ASM INTERNATIONAL NV · $939K 0.14 821 EC NL
FERROVIAL NV · $936K 0.14 13,651 EC NL
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $931K 0.14 9,265 EC GB
COMPASS GROUP PLC · $929K 0.14 28,772 EC GB
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG · $928K 0.14 3,819 EC CH
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $926K 0.14 30,732 EC NO

배당금 75건의 결제

08
2.72%TTM 수익률
$2.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2900
2026년 6월 25일$1.0800
2026년 3월 26일$0.1650
2025년 12월 26일$0.4660
2025년 9월 25일$0.3150
2025년 6월 25일$1.0900
2025년 3월 26일$0.2300
2024년 12월 31일$0.0200
2024년 12월 26일$0.3720
2024년 9월 25일$0.2950
2024년 6월 25일$1.0200
2024년 3월 22일$0.3250
2023년 12월 22일$0.3850
2023년 9월 25일$0.3300
2023년 6월 26일$1.0100
2023년 3월 27일$0.4550
2022년 12월 23일$0.3120
2022년 9월 26일$0.3650
2022년 6월 24일$1.0800
2022년 3월 25일$0.2950
2021년 12월 27일$0.4280
2021년 9월 24일$0.5400
2021년 6월 24일$0.7150
2021년 3월 25일$0.2850
2020년 12월 21일$0.3340
2020년 9월 22일$0.3800
2020년 6월 23일$0.4850
2020년 3월 24일$0.1910
2019년 12월 23일$0.3450
2019년 9월 24일$0.3150
2019년 6월 24일$0.9000
2019년 3월 26일$0.2900
2018년 12월 24일$0.3270
2018년 9월 25일$0.2980
2018년 6월 25일$1.0040
2018년 3월 20일$0.1710
2017년 12월 26일$0.3250
2017년 9월 26일$0.3050
2017년 6월 26일$0.8200
2017년 3월 27일$0.2200
2016년 12월 23일$0.3170
2016년 9월 26일$0.2350
2016년 6월 20일$0.8250
2016년 3월 21일$0.2140
2015년 12월 21일$0.3140
2015년 9월 21일$0.2960
2015년 6월 22일$0.8400
2015년 3월 23일$0.2030
2014년 12월 19일$0.3890
2014년 9월 22일$0.3010

기관 투자자 (13F) 136개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $67,048,515 16.94% 915,784 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $34,403,590 8.69% 469,903 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28,407,716 7.18% 388,008 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $28,290,957 7.15% 386,413 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $27,490,818 6.94% 375,486 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $22,630,682 5.72% 309,102 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $16,996,630 4.29% 232,150 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16,002,165 4.04% 216,800 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,198,980 2.07% 111,986 주식 2026년 6월 30일
MOLLER WEALTH PARTNERS $7,155,673 1.81% 97,736 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,712,553 1.70% 91,854 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,530,905 1.65% 89,203 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,012,484 1.52% 82,122 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $5,799,012 1.47% 79,206 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,428,484 1.37% 74,145 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,108,839 1.29% 69,779 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $4,605,058 1.16% 65,890 주식 2026년 3월 31일
Key Financial Inc $4,592,367 1.16% 62,725 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $4,385,965 1.11% 59,906 주식 2026년 6월 30일
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $4,320,968 1.09% 59,018 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $4,298,704 1.09% 58,714 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $4,184,490 1.06% 57,154 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $4,028,705 1.02% 52,749 주식 2026년 6월 30일
Falcon Wealth Planning $2,968,699 0.75% 40,548 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $2,935,440 0.74% 40,093 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial LLC $2,803,516 0.71% 40,113 주식 2026년 3월 31일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $2,787,762 0.70% 38,077 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,408,815 0.61% 32,880 주식 2026년 6월 30일
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $2,123,288 0.54% 29,001 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,047,537 0.52% 27,968 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,010,176 0.51% 27,456 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $1,983,460 0.50% 27,091 주식 2026년 6월 30일
Shakespeare Wealth Management, LLC $1,948,379 0.49% 26,612 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $1,947,001 0.49% 26,593 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,810,358 0.46% 24,727 주식 2026년 6월 30일
PLIMOTH TRUST CO LLC $1,798,948 0.45% 24,571 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,540,292 0.39% 21,038 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,445,397 0.37% 19,742 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,313,000 0.33% 17,934 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,239,910 0.31% 16,934 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $1,226,632 0.31% 16,754 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,218,759 0.31% 17,438 주식 2026년 3월 31일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $1,156,305 0.29% 15,793 주식 2026년 6월 30일
Kondo Wealth Advisors, Inc. $1,128,440 0.29% 15,412 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $1,075,665 0.27% 14,692 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,031,410 0.26% 14,088 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,020,247 0.26% 13,935 주식 2026년 6월 30일
Octavia Wealth Advisors, LLC $996,859 0.25% 13,616 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $974,336 0.25% 13,308 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $935,020 0.24% 12,771 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $935,020 0.24% 12,771 주식 2026년 6월 30일
Thrive Capital Management, LLC $904,025 0.23% 12,348 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $875,057 0.22% 11,952 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $869,713 0.22% 11,879 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $868,766 0.22% 11,866 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $868,192 0.22% 11,929 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $861,666 0.22% 12,532 주식 2025년 12월 31일
MCF Advisors LLC $814,053 0.21% 11,119 주식 2026년 6월 30일
Brightwater Advisory LLC $791,706 0.20% 10,814 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $770,214 0.19% 10,520 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $688,580 0.17% 9,405 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $675,671 0.17% 9,229 주식 2026년 6월 30일
OARSMAN CAPITAL, INC. $650,656 0.16% 8,887 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $644,286 0.16% 8,800 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $631,572 0.16% 8,682 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $623,288 0.16% 8,513 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $518,065 0.13% 7,076 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $517,779 0.13% 7,072 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $502,836 0.13% 6,868 주식 2026년 6월 30일
CAPE ANN SAVINGS BANK $497,418 0.13% 6,794 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $488,845 0.12% 6,677 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $481,320 0.12% 7,000 주식 2025년 12월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $472,230 0.12% 6,450 주식 2026년 6월 30일
New World Advisors LLC $465,025 0.12% 6,352 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $463,832 0.12% 6,344 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $441,219 0.11% 6,026 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $438,150 0.11% 5,985 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $437,862 0.11% 5,981 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $424,423 0.11% 5,797 주식 2026년 6월 30일
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $423,397 0.11% 5,783 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $418,127 0.11% 5,711 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $412,851 0.10% 5,639 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $411,098 0.10% 5,615 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $392,316 0.10% 5,358 주식 2026년 6월 30일
Arlington Financial Advisors, LLC $335,834 0.08% 4,587 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $329,391 0.08% 4,499 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $323,341 0.08% 4,416 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $309,959 0.08% 4,435 주식 2026년 3월 31일
New Perspectives, Inc $305,670 0.08% 4,175 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $293,883 0.07% 4,014 주식 2026년 6월 30일
REGIMEN WEALTH, LLC $293,040 0.07% 4,002 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $288,382 0.07% 3,939 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $283,698 0.07% 3,875 주식 2026년 6월 30일
CULBERTSON A N & CO INC $270,527 0.07% 3,695 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $255,570 0.06% 3,491 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $238,910 0.06% 3,263 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $236,116 0.06% 3,225 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $235,384 0.06% 3,215 주식 2026년 6월 30일
4WEALTH ADVISORS, INC. $223,386 0.06% 3,069 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $217,183 0.05% 2,966 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $669.2M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M