S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -10.0%

연율화: +21.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 72.2%
Technology 5.8%
Financials 1.5%
Communication Services 1.3%
Industrials 1.2%
Healthcare 0.9%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 15.8%

전체 포트폴리오 125 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417,989,713 71.04% 2,759,008 $-25,777,142 하락 ×4
IVV iShares Trust $58,227,621 9.90% 77,752 $8,561,876 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05686D309) $10,081,765 1.71% 384,300 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,824,320 1.67% 33,952 $1,490,318 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,332,348 1.42% 41,643 $1,571,732 상승 ×1
IJR iShares Trust $7,961,926 1.35% 53,684 $1,383,890 상승 ×1
EFV iShares Trust $6,516,855 1.11% 85,132 $1,322,690 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,670,747 0.79% 12,521 $778,124 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,609,019 0.78% 19,338 $933,261 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,370,838 0.57% 9,432 $726,631 상승 ×1
ARKK ARK ETF Trust $2,175,109 0.37% 26,913 $365,049 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,046,854 0.35% 5,793 $421,209 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,990,215 0.34% 6,080 $429,674 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,972,912 0.34% 14,430 $-438,337 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,838,784 0.31% 1,593 $1,351,957 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,622,060 0.28% 4,294 $471,302 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,422,109 0.24% 2,842 $132,582 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,369,246 0.23% 3,700 $165,233 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,196,707 0.20% 4,712 $243,391 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,090,322 0.19% 11,403 $256,662 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,084,727 0.18% 2,579 $163,902 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,075,201 0.18% 4,544 $264,640 상승 ×3
V Visa Inc. $1,030,985 0.18% 3,005 $138,470 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,020,715 0.17% 851 $301,455 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $901,827 0.15% 1,601 $-337,407 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $871,120 0.15% 2,470 $-31,355 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869,621 0.15% 1,497 $591,736 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $806,130 0.14% 757 $254,948 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $757,739 0.13% 4,680 $91,279 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,127 0.12% 949 $369,288 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $634,426 0.11% 4,613 $112,650
INTC Intel Corporation - Common Stock $617,445 0.10% 4,422 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $616,380 0.10% 4,964 $101,289 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581,962 0.10% 1,343 $319,588 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557,778 0.09% 9,789 $77,590 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552,184 0.09% 470 $259,762 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544,422 0.09% 1,936 $109,332 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $541,491 0.09% 4,610 $212,509 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $508,220 0.09% 3,066 $55,730 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501,787 0.09% 977 $-43,842 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494,833 0.08% 4,369 $-58,461 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $492,799 0.08% 3,835 $36,659 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487,281 0.08% 3,325 $31,238 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $477,896 0.08% 4,948 $5,081 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469,334 0.08% 5,775 $37,902 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $469,218 0.08% 5,346 $-40,600 하락 ×2
DWM WisdomTree Trust $465,025 0.08% 6,352 $94,670 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443,413 0.08% 474 $-65,763 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $437,638 0.07% 1,171 $200,690 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $431,904 0.07% 1,449 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $424,667 0.07% 1,944 상승 ×1
AGG iShares Trust $413,115 0.07% 4,174 $-411 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $401,230 0.07% 1,108 $20,176 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379,264 0.06% 375 $67,094 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $375,985 0.06% 4,398 $36,855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371,672 0.06% 1,477 $-1,758 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $358,712 0.06% 1,716 $110,870 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354,208 0.06% 481 $84,664 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $353,679 0.06% 2,527 $79,227 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $352,638 0.06% 2,086 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350,763 0.06% 2,392 $-46,014 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344,395 0.06% 676 $56,705 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $342,463 0.06% 1,805 $47,519 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $340,437 0.06% 2,330 $128,036 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $336,262 0.06% 4,069 $61,130 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $335,502 0.06% 1,112 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $332,504 0.06% 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $328,844 0.06% 2,298
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311,501 0.05% 137 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309,356 0.05% 1,710 $56,220 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $308,912 0.05% 1,037 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $301,379 0.05% 4,221 $-178,890 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $300,864 0.05% 2,635 $-41,355 하락 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292,581 0.05% 426 $38,025
APH Amphenol Corporation Common Stock $289,341 0.05% 1,641 $76,568 하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $288,412 0.05% 1,355 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $288,139 0.05% 3,085 $42,953 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285,926 0.05% 671 $48,433 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $282,492 0.05% 16,795 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278,004 0.05% 6,566 $-40,566 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $276,705 0.05% 1,816 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $276,055 0.05% 1,797 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $274,317 0.05% 944 $14,074 상승 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $273,260 0.05% 443 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $270,292 0.05% 6,333 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $266,252 0.05% 427 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $263,791 0.04% 413 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $263,763 0.04% 2,877 $25,034 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $263,022 0.04% 3,337 $2,070 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $262,506 0.04% 273 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $260,846 0.04% 4,527 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259,718 0.04% 4,956 $54,612 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259,195 0.04% 20,124 $48,889 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258,599 0.04% 1,289 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $256,013 0.04% 983 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255,050 0.04% 3,177 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $250,692 0.04% 562 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $248,211 0.04% 951 상승 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $248,038 0.04% 986 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247,520 0.04% 910 $28,919 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EFV $6,516,855 1.11% ×6 상승
ARKK $2,175,109 0.37% ×3 상승
DGRW $1,090,322 0.19% ×3 상승
VIG $1,075,201 0.18% ×3 상승
CSCO $541,491 0.09% ×3 상승
MS $358,712 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05686D309) $10,081,765 384,300 1.71%
INTC $617,445 4,422 0.10%
TXN $431,904 1,449 0.07%
PGR $424,667 1,944 0.07%
PSX $352,638 2,086 0.06%
KLAC $335,502 1,112 0.06%
UNH $332,504 800 0.06%
ABNB $328,844 2,298 0.06%
SNDK $311,501 137 0.05%
MRVL $308,912 1,037 0.05%
ROST $288,412 1,355 0.05%
PCG $282,492 16,795 0.05%
DTE $276,705 1,816 0.05%
FTNT $276,055 1,797 0.05%
CRS $273,260 443 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TJX 축소함 -20K -$25.8M
IVV 추가 매수 +2K +$8.6M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.5M
IJR 추가 매수 +768 +$1.4M
MU 추가 매수 +152 +$1.4M
EFV 추가 매수 +15K +$1.3M
AMZN 추가 매수 +2K +$933K
MSFT 추가 매수 +2K +$778K
GOOGL 추가 매수 +237 +$727K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SUB 2026년 3월 31일 7,355 $784,744
ZBH 2025년 6월 30일 4,838 $547,565 -1.4%
MSCI 2025년 6월 30일 856 $484,068 -5.8%
LHX 2025년 6월 30일 2,245 $469,901 -5.7%
USMV 2026년 3월 31일 4,921 $463,361
AON 2025년 6월 30일 1,135 $452,967 -24.6%
ELAN 2025년 6월 30일 43,000 $451,500 55.3%
GPK 2025년 6월 30일 17,000 $441,320 -59.3%
MU 2025년 6월 30일 5,055 $439,229 764.9%
ACN 2025년 6월 30일 1,405 $438,416 -34.0%
PINS 2025년 6월 30일 13,978 $433,318 -44.7%
VYX 2025년 6월 30일 44,175 $430,706 -40.8%
BAX 2025년 6월 30일 12,320 $421,714 -21.1%
ABNB 2025년 6월 30일 3,454 $412,615 22.8%
NOW 2025년 12월 31일 432 $397,562 -11.2%
WDAY 2025년 6월 30일 1,654 $386,259 -22.5%
LGFB 2025년 6월 30일 47,650 $377,388 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 2,895 $362,714 -3.6%
PENN 2025년 6월 30일 20,900 $340,879 -16.3%
DIS 2025년 12월 31일 2,648 $303,196 -10.1%
ZTS 2025년 9월 30일 1,836 $286,325 -52.0%
ADBE 2025년 9월 30일 725 $280,488 -32.7%
PAYC 2025년 6월 30일 1,267 $276,814 -3.7%
DVN 2025년 6월 30일 7,382 $276,087 50.4%
UCTT 2025년 6월 30일 12,080 $258,633 229.2%
IGIB 2026년 3월 31일 4,491 $241,999
SBUX 2025년 9월 30일 2,529 $231,733 10.8%
CSGP 2025년 6월 30일 2,907 $230,321 -66.1%
UNH 2025년 12월 31일 667 $230,315 12.2%
CALY 2025년 6월 30일 34,925 $230,156 77.5%
VRTX 2026년 6월 30일 515 $229,968 1.2%
OKTA 2025년 6월 30일 2,185 $229,906 116.3%
PM 2025년 9월 30일 1,238 $225,477 15.7%
SPY 2026년 3월 31일 329 $224,351 더 이상 추적하지 않음
ST 2025년 6월 30일 9,020 $218,915 44.3%
IWM 2025년 6월 30일 1,092 $217,843 30.1%
SBUX 2026년 3월 31일 2,579 $217,177 4.6%
TMO 2026년 3월 31일 371 $214,976 34.6%
SSNC 2026년 3월 31일 2,443 $213,567 17.4%
IDXX 2026년 6월 30일 359 $201,719 -1.2%
DNB 2025년 6월 30일 15,000 $134,100 더 이상 추적하지 않음
LION 2025년 12월 31일 18,910 $130,479 23.5%