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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 4일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.61%
3M▲ +4.23%▲ +4.92%
6M▲ +8.51%▲ +9.80%
연초 대비▲ +20.81%▲ +22.30%
1Y▲ +17.61%▲ +20.61%
3Y▲ +35.06%▲ +46.64%
5Y▲ +26.52%▲ +45.72%
최대2006년 6월 16일 이후▲ +141.45%▲ +360.07%
1년 변동성14.84%
변동성 3년18.76%
최대 낙폭 3년 -25.66% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.66
샤프 지수 1년*1.17

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$5.8M
분기 종료 6월 2026 -$9.6M
지난 12개월 -$132.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 525 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) 139737100 $476K 0.02 13,559 EC US
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC (MD) 664121100 $462K 0.02 16,668 EC US
ORANGE COUNTY BANCORP INC 68417L107 $455K 0.02 12,365 EC US
FARMLAND PARTNERS INC 31154R109 $438K 0.02 45,211 EC US
RBB BANCORP 74930B105 $428K 0.02 15,598 EC US
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC 917488108 $427K 0.02 6,183 EC US
BRT APARTMENT CORP 055645303 $390K 0.02 25,359 EC US
PLUMAS BANCORP 729273102 $364K 0.02 6,236 EC US
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC 02083X103 $337K 0.02 16,224 EC US
VIRCO MANUFACTURING CORP 927651109 $336K 0.02 54,734 EC US
CSP INC 126389105 $328K 0.02 41,370 EC US
FRONTVIEW REIT INC 35922N100 $324K 0.01 16,007 EC US
WATERSTONE FINANCIAL INC 94188P101 $302K 0.01 14,586 EC US
FIRST BANCORP INC (MAINE) 31866P102 $289K 0.01 8,292 EC US
MVB FINANCIAL CORP 553810102 $281K 0.01 9,702 EC US
PRINCETON BANCORP INC 74179A107 $270K 0.01 7,108 EC US
GREENE COUNTY BANCORP INC 394357107 $260K 0.01 7,751 EC US
USCB FINANCIAL HOLDINGS INC 90355N101 $260K 0.01 12,717 EC US
INVESTAR HOLDING CORP 46134L105 $242K 0.01 8,065 EC US
NORWOOD FINANCIAL CORP 669549107 $229K 0.01 7,117 EC US
OP BANCORP 67109R109 $215K 0.01 14,373 EC US
CRAWFORD & COMPANY 224633206 $212K 0.01 18,808 EC US
FIDELITY D & D BANCORP INC 31609R100 $207K 0.01 4,024 EC US
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS INC 46990A102 $130K 0.01 29,659 EC US
WisdomTree Trust 97717W505 $70K 0.00 1,231 EC US

섹터별 비중

06
Financials 20.4%
Industrials 16.0%
Real Estate 9.5%
Energy 9.3%
Consumer Discretionary 8.6%
Materials 5.4%
Retail 4.5%
Utilities 4.4%
Financial Services 4.0%
Consumer products 2.9%
Technology 2.6%
Packaging 2.1%
Communication Services 1.8%
Health Care 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Telecommunication 1.1%
Diversified Consumer Services 0.7%
Logistics & Transportation 0.2%
Paper & Forest 0.2%
기타/미분류 3.1%

배당금 193건의 결제

08
2.27%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 26일$0.0750
2026년 7월 28일$0.0450
2026년 6월 25일$0.1450
2026년 5월 26일$0.0550
2026년 4월 27일$0.0600
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 24일$0.0100
2026년 1월 27일$0.0090
2025년 12월 26일$0.2090
2025년 11월 24일$0.0450
2025년 10월 28일$0.0550
2025년 9월 25일$0.1300
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0450
2025년 6월 25일$0.1450
2025년 5월 27일$0.0250
2025년 4월 25일$0.0850
2025년 3월 26일$0.1150
2025년 2월 25일$0.0100
2025년 1월 28일$0.0150
2024년 12월 31일$0.0270
2024년 12월 26일$0.0540
2024년 11월 25일$0.1050
2024년 10월 28일$0.1050
2024년 9월 25일$0.1050
2024년 8월 27일$0.1050
2024년 7월 26일$0.0450
2024년 6월 25일$0.1250
2024년 5월 24일$0.0800
2024년 4월 24일$0.0800
2024년 3월 22일$0.0650
2024년 2월 23일$0.0550
2024년 1월 25일$0.0150
2023년 12월 28일$0.0170
2023년 12월 22일$0.1500
2023년 11월 24일$0.0600
2023년 10월 25일$0.0300
2023년 9월 25일$0.1050
2023년 8월 25일$0.0700
2023년 7월 25일$0.0500
2023년 6월 26일$0.0950
2023년 5월 24일$0.0950
2023년 4월 24일$0.0300
2023년 3월 27일$0.1300
2023년 2월 22일$0.0150
2023년 1월 25일$0.0050
2022년 12월 23일$0.1910
2022년 11월 23일$0.0350
2022년 10월 25일$0.0500
2022년 9월 26일$0.0950

기관 투자자 (13F) 393개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $115,049,405 9.88% 2,828,155 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99,407,438 8.54% 2,443,644 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $56,868,899 4.89% 1,397,957 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $54,670,584 4.70% 1,343,918 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $54,496,390 4.68% 1,339,636 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $42,519,132 3.65% 1,045,207 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35,420,110 3.04% 870,701 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34,865,781 3.00% 854,626 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33,467,367 2.88% 822,698 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,446,043 2.62% 748,428 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30,155,402 2.59% 741,283 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29,000,724 2.49% 712,899 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $27,932,000 2.40% 686,604 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,071,080 1.47% 419,458 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $13,619,245 1.17% 334,790 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,326,198 1.14% 327,587 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $13,181,031 1.13% 324,017 주식 2026년 6월 30일
Allen Investment Management, LLC $11,932,705 1.03% 293,475 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $11,654,901 1.00% 286,502 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $11,446,140 0.98% 281,370 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $10,928,728 0.94% 268,651 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,160,332 0.87% 249,762 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,558,041 0.82% 234,957 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $9,117,325 0.78% 224,123 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $8,634,924 0.74% 212,265 주식 2026년 6월 30일
Del-Sette Capital Management, LLC $8,552,130 0.73% 210,229 주식 2026년 6월 30일
HC Advisors, LLC $8,393,789 0.72% 206,337 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,228,161 0.71% 202,258 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Map LLC $7,720,598 0.66% 189,509 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $7,052,378 0.61% 173,362 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,839,766 0.59% 168,384 주식 2026년 6월 30일
Private Portfolio Partners LLC $6,747,093 0.58% 196,422 주식 2024년 12월 31일
Cascade Financial Partners, LLC $6,414,198 0.55% 157,674 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,346,080 0.55% 156,000 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $6,322,416 0.54% 155,418 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,135,307 0.53% 150,823 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $6,069,414 0.52% 149,198 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Wealth Management, LLC $5,966,536 0.51% 146,670 주식 2026년 6월 30일
Lee-Kelleher Wealth Management $5,848,843 0.50% 162,739 주식 2026년 3월 31일
Prosperity Consulting Group, LLC $5,735,213 0.49% 140,984 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $5,688,980 0.49% 139,847 주식 2026년 6월 30일
Kades & Cheifetz LLC $5,452,250 0.47% 158,726 주식 2024년 12월 31일
CROBAN $5,272,677 0.45% 129,615 주식 2026년 6월 30일
Parcion Private Wealth LLC $5,227,380 0.45% 128,500 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5,215,472 0.45% 128,207 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $4,952,167 0.43% 121,735 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,547,132 0.39% 113,225 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $4,223,792 0.36% 103,830 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $4,089,273 0.35% 100,523 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,502,947 0.30% 86,110 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,502,329 0.30% 86,095 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $3,484,001 0.30% 85,644 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $3,254,497 0.28% 90,554 주식 2026년 3월 31일
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3,187,709 0.27% 78,361 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $3,181,346 0.27% 100,168 주식 2025년 6월 30일
Farmers National Bank $3,083,381 0.26% 75,796 주식 2026년 6월 30일
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3,061,387 0.26% 75,255 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,006,247 0.26% 73,900 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,986,179 0.26% 73,407 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2,897,677 0.25% 71,231 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,887,752 0.25% 70,986 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,880,505 0.25% 70,809 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2,879,319 0.25% 70,780 주식 2026년 6월 30일
Buckingham Capital Management, Inc. $2,868,053 0.25% 83,495 주식 2024년 12월 31일
Merit Financial Group, LLC $2,851,103 0.24% 70,085 주식 2026년 6월 30일
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2,788,411 0.24% 68,545 주식 2026년 6월 30일
Marathon Strategic Advisors, LLC $2,724,198 0.23% 66,967 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,497,671 0.21% 61,398 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2,437,830 0.21% 59,927 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,401,149 0.21% 59,026 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,375,427 0.20% 58,393 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2,350,918 0.20% 57,791 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $2,333,174 0.20% 57,354 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,316,910 0.20% 56,955 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $2,267,247 0.19% 55,734 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,262,268 0.19% 55,611 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $2,248,912 0.19% 55,283 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2,223,975 0.19% 54,670 주식 2026년 6월 30일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2,155,252 0.19% 52,981 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,150,643 0.18% 52,867 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $2,119,370 0.18% 52,099 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2,109,006 0.18% 51,844 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $2,050,694 0.18% 50,460 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $2,030,665 0.17% 49,918 주식 2026년 6월 30일
Powers Advisory Group, LLC $1,988,855 0.17% 48,890 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $1,981,726 0.17% 48,715 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,968,246 0.17% 48,384 주식 2026년 6월 30일
Investment Research Partners LLC $1,950,525 0.17% 47,948 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,876,885 0.16% 46,138 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,823,327 0.16% 44,821 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $1,743,421 0.15% 42,857 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $1,742,585 0.15% 42,836 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,659,622 0.14% 40,797 주식 2026년 6월 30일
Old North State Wealth Management, LLC $1,654,377 0.14% 40,663 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,643,269 0.14% 40,395 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,618,291 0.14% 39,781 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $1,538,314 0.13% 37,815 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1,492,517 0.13% 36,725 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,481,664 0.13% 37,933 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,431,285 0.12% 35,184 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
CRUX Columbia Core Bond ETF $2.2B
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF $2.2B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
PFFD Global X U.S. Preferred ETF $2.2B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.2B
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth … $2.2B