FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 1994252 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$382.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,482위 · 상위 47.5%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.43%
상위 25개 보유 비중
73.70%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
20.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.04% 추정 매수 $60,068,464 · 매도 $7,508,965

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
28
감소
36
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.6%
Industrials
5.6%
Healthcare
3.9%
Financial Services
3.7%
Financials
3.7%
Retail
3.5%
Utilities
2.9%
Communication Services
1.6%
Energy
1.6%
Consumer products
0.9%
Packaging
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
기타/미분류
64.1%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $56,720,215 14.82% 686,270 $3,404,886 상승 ×5
VUG $40,577,280 10.60% 471,062 $7,187,742 상승 ×5
VTV $19,500,376 5.10% 89,480 $2,636,594 상승 ×6
FLOT $14,433,162 3.77% 282,726 $1,051,246 상승 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,320,874 3.74% 242,809 $830,477 상승 ×6
VIG $12,986,652 3.39% 54,884 $1,528,900 상승 ×6
SPHY $11,088,573 2.90% 473,062 $673,348 상승 ×1
VGT $9,642,036 2.52% 80,673 $2,685,768 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,925,854 2.33% 23,629 $1,386,500 하락 ×6
SPDW $8,634,628 2.26% 171,356 $1,143,646 상승 ×6
VDC $6,829,866 1.78% 30,289 $486,546 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $6,823,065 1.78% 32,640 $1,324,123 하락 ×6
VIS $6,599,278 1.72% 18,312 $1,057,373 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,287,792 1.64% 21,730 $704,666 하락 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6,228,668 1.63% 6,368 $453,475 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,173,924 1.61% 17,276 $1,173,831 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,968,207 1.56% 18,233 $543,014 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,735,712 1.50% 50,642 $-658,494 하락 ×6
VB $5,230,335 1.37% 17,255 $875,915 상승 ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5,079,600 1.33% 67,503 $388,454 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,980,203 1.30% 56,741 $-349,393 하락 ×6
VO $4,896,077 1.28% 60,768 $709,854 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,864,795 1.27% 19,155 $179,369 하락 ×3
BKLN $4,862,525 1.27% 238,710 $349,483 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,644,626 1.21% 13,631 $182,644 하락 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4,631,933 1.21% 21,738 $-134,380 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,443,573 1.16% 44,140 $-5,972,422 하락 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $4,443,533 1.16% 47,929 $-265,168 하락 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,382,907 1.15% 143,749 $-149,205 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,359,072 1.14% 16,026 $424,503 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,282,642 1.12% 11,481 $18,284 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,220,789 1.10% 15,019 $1,210,603 하락 ×2
V Visa Inc. $4,039,884 1.06% 11,775 $487,053 상승 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,641,782 0.95% 27,481 $-84,075 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,604,429 0.94% 7,075 $-690,971 하락 ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,550,227 0.93% 42,477 $534,323 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,468,257 0.91% 23,651 $35,567 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,307,079 0.86% 10,504 $-156,588 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,269,205 0.85% 14,827 $-235,064 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,128,506 0.82% 33,906 $-70,667 하락 ×1
SPYM $2,999,168 0.78% 34,128 $574,687 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,987,878 0.78% 21,854 $-728,524 하락 ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,985,410 0.78% 12,529 $318,653 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,981,690 0.78% 17,988 $-773,131 하락 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,828,718 0.74% 36,159 $-321,789 하락 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,700,633 0.71% 27,465 $176,084 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,523,429 0.66% 18,636 $-376,122 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,286,400 0.60% 17,793 $161,477 상승 ×1
DES $2,223,975 0.58% 54,670 $312,219 상승 ×5
IDV $2,118,978 0.55% 51,146 $-3,617 상승 ×2
DON $2,050,997 0.54% 36,288 $208,051 상승 ×5
VHT $1,743,228 0.46% 5,830 $155,544
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,566,619 0.41% 21,801 상승 ×1
VOO $986,259 0.26% 1,436 $130,567 상승 ×2
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $758,394 0.20% 7,444 상승 ×1
MUB $725,358 0.19% 6,740 $179,747 상승 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $584,546 0.15% 7,014 $63,416 하락 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $582,445 0.15% 7,176 $-11,607 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570,636 0.15% 610 $-57,115 하락 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $545,486 0.14% 32,703 $-37,322 하락 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $526,282 0.14% 4,507 $-19,921 하락 ×2
SPIB $510,666 0.13% 15,262 $113,217 상승 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $508,952 0.13% 4,600 $-32,218 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $461,807 0.12% 2,308 $53,711 하락 ×1
EDIV $461,017 0.12% 11,256 $32,422 상승 ×6
SPAB $435,677 0.11% 17,072 $97,006 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381,344 0.10% 1,600 $35,616 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348,546 0.09% 600 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $297,624 0.08% 390
MA Mastercard Incorporated Common Stock $282,480 0.07% 550 $7,667
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $253,036 0.07% 742 상승 ×1
SPSM $246,942 0.06% 4,282 상승 ×1
SPYV $225,348 0.06% 3,707 상승 ×1
VEA $204,558 0.05% 2,871 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCIT $56,720,215 14.82% ×5 상승
VUG $40,577,280 10.60% ×5 상승
VTV $19,500,376 5.10% ×6 상승
FLOT $14,433,162 3.77% ×5 상승
VGIT $14,320,874 3.74% ×6 상승
VIG $12,986,652 3.39% ×6 상승
VGT $9,642,036 2.52% ×6 상승
SPDW $8,634,628 2.26% ×6 상승
VDC $6,829,866 1.78% ×6 상승
VIS $6,599,278 1.72% ×5 상승
VB $5,230,335 1.37% ×5 상승
VO $4,896,077 1.28% ×5 상승
BKLN $4,862,525 1.27% ×6 상승
SPYM $2,999,168 0.78% ×3 상승
DES $2,223,975 0.58% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ZTS $1,566,619 21,801 0.41%
VAC $758,394 7,444 0.20%
AMD $348,546 600 0.09%
CRWD $297,624 390 0.08%
PANW $253,036 742 0.07%
SPSM $246,942 4,282 0.06%
SPYV $225,348 3,707 0.06%
VEA $204,558 2,871 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +395K +$7.2M
SGOV 축소함 -59K -$6.0M
VCIT 추가 매수 +42K +$3.4M
VGT 추가 매수 +71K +$2.7M
VTV 추가 매수 +4K +$2.6M
VIG 추가 매수 +2K +$1.5M
AVGO 축소함 -730 +$1.4M
MS 축소함 -774 +$1.3M
NXPI 축소함 -272 +$1.2M
GOOGL 축소함 -112 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHYG 2025년 9월 30일 217,415 $9,379,283 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 3월 31일 10,739 $4,177,364 -7.8%
ORCL 2026년 3월 31일 17,141 $3,340,952 -3.1%
UNH 2025년 3월 31일 6,235 $3,154,037 -25.1%
OMC 2025년 9월 30일 26,811 $1,928,783 7.0%
INTC 2025년 12월 31일 15,000 $503,250 146.4%
ABBV 2025년 6월 30일 1,411 $295,822 42.9%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,375 $260,288 121.8%
CRWD 2025년 12월 31일 500 $245,190 -57.8%
ABBV 2025년 12월 31일 986 $228,508 16.1%
GS 2025년 12월 31일 265 $211,033 15.7%