Old North State Wealth Management, LLC

CIK 2041262 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$234.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,938위 · 상위 62.9%
포지션
112
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.97%
상위 25개 보유 비중
64.20%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
46.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.77% 추정 매수 $13,751,077 · 매도 $10,729,732

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
64
감소
38
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.9%
Industrials
15.0%
Healthcare
13.5%
Energy
7.2%
Materials
4.9%
Consumer products
3.3%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.3%
Retail
3.2%
Real Estate
2.6%
Utilities
2.2%
Packaging
1.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.8%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
18.1%

전체 포트폴리오 112 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $13,105,534 5.60% 26,186 $343,970 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,354,885 4.00% 32,267 $1,255,796 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,573,304 3.66% 33,561 $3,044,290 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,180,558 3.49% 37,790 $1,420,364 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,160,234 3.49% 40,735 $1,277,532 상승 ×6
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $7,320,131 3.13% 45,526 $1,917,512 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,203,392 3.08% 30,219 $185,917 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,886,802 2.94% 14,393 $1,883,636 하락 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6,828,738 2.92% 72,496 $1,941,183 상승 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6,242,596 2.67% 118,499 $-3,379,710 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $5,959,617 2.55% 311,656 $-35,099 상승 ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5,411,846 2.31% 35,708 $401,677 상승 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5,341,146 2.28% 24,720 $832,023 상승 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5,066,835 2.16% 28,550 $583,052 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,972,701 2.12% 91,685 $-49,710 하락 ×3
VTV $4,551,071 1.94% 20,864 $562,985 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $4,373,433 1.87% 94,495 $929,419 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,312,556 1.84% 12,033 $611,232 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,303,831 1.84% 3,657 $1,254,767 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $4,122,549 1.76% 30,485 $-421,559 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,100,405 1.75% 20,000 $-183,879 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,056,900 1.73% 51,798 $-12,822 상승 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,993,713 1.71% 92,435 $-117,420 상승 ×3
VTI $3,993,367 1.71% 10,786 $2,001,779 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,867,384 1.65% 30,519 $-15,615 상승 ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,810,461 1.63% 42,875 $261,188 하락 ×1
VB $3,799,011 1.62% 12,520 $424,222 하락 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,793,108 1.62% 160,537 $485,039 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,417,968 1.46% 9,132 $108,596 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,147,800 1.34% 24,892 $-513,408 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,995,609 1.28% 124,354 $-353,423 상승 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,698,928 1.15% 84,403 $-113,714 상승 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,308,524 0.99% 31,670 $-93,133 하락 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2,278,001 0.97% 106,428 $958,875 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,269,297 0.97% 17,648 $156,392 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,209,154 0.94% 11,640 $-8,859 상승 ×1
VOO $1,898,764 0.81% 2,760 $127,476 하락 ×1
VIG $1,834,001 0.78% 7,743 $97,792 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,742,230 0.74% 4,701 $-89,638 하락 ×1
DES $1,654,377 0.71% 40,663 $169,129 하락 ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1,370,619 0.59% 18,220 $159,230 상승 ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,314,952 0.56% 36,284 $126,738 상승 ×1
IYW $1,308,186 0.56% 5,177 $454,974 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,259,340 0.54% 14,726 $155,333 상승 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1,247,231 0.53% 7,092 $140,449 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,235,052 0.53% 9,028 $-346,577 하락 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,221,083 0.52% 3,432 $63,894 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,136,929 0.49% 32,654 $150,092 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,130,875 0.48% 4,447 $-8,029 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,128,622 0.48% 3,437 $127,166 상승 ×1
ICSH $1,124,659 0.48% 22,226 $224,521 상승 ×1
GSLC $965,656 0.41% 6,803 $115,673 상승 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $962,703 0.41% 3,429 $-53,581 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $953,082 0.41% 2,513 $196,856 상승 ×5
IWB $936,104 0.40% 2,285 $122,698 상승 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $914,257 0.39% 3,245 $300,223 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $902,982 0.39% 2,145 $121,076 상승 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $862,256 0.37% 10,169 $-1,515 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $838,448 0.36% 4,051 $166,937 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $817,703 0.35% 2,182 $223,877 상승 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $811,348 0.35% 51,085 $-50,582 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $760,895 0.33% 4,848 $169,823 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $760,348 0.32% 4,580 $-308,009 하락 ×1
CGBL $723,115 0.31% 19,049 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $706,583 0.30% 12,246 $-88,237 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $685,845 0.29% 2,300 $241,201 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $664,672 0.28% 18,078 $-18,273 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $659,619 0.28% 1,289 $-202,994 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $642,227 0.27% 4,735 $-28,365 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $618,942 0.26% 1,094 $-9,867
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $607,456 0.26% 1,187 $-65,661 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $582,567 0.25% 4,171 상승 ×1
VOE $566,620 0.24% 2,859 $25,355 하락 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $560,994 0.24% 6,805 $105,482 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $535,146 0.23% 7,399 $74,960 상승 ×2
SCHB $518,282 0.22% 17,893 $70,269 상승 ×6
TT Trane Technologies plc $504,513 0.22% 1,024 $76,991 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $503,933 0.22% 522 $133,003 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $483,687 0.21% 8,487 $71,838 상승 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $473,955 0.20% 11,188 $-2,173,008 하락 ×1
SCHD $443,725 0.19% 13,992 $17,760 상승 ×1
VUG $441,907 0.19% 5,128 $68,853 상승 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $436,385 0.19% 3,593 $102,908 상승 ×2
VBR $429,238 0.18% 1,763 $31,723 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $414,243 0.18% 2,826 $-415 상승 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $409,787 0.18% 8,432 $-142,530 하락 ×1
VOT $402,870 0.17% 1,312 $-39,195 하락 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $402,243 0.17% 3,663 $98,192 상승 ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $374,774 0.16% 1,962 $-3,001 하락 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $373,459 0.16% 2,446 $49,427 상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $368,395 0.16% 7,744 $-68,057 하락 ×1
IVV $364,810 0.16% 484 $-12,819 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $332,641 0.14% 661 $36,224 상승 ×1
AOR $324,519 0.14% 4,668 상승 ×1
XHB XHB $319,557 0.14% 2,765 $46,969 상승 ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $314,761 0.13% 4,738 $-45,233 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $290,097 0.12% 391 $71,004 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $276,088 0.12% 2,366 $-70,068
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $259,252 0.11% 1,173 $-18,043 상승 ×3
VOOV $256,900 0.11% 1,171 $15,817 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BA $8,180,558 3.49% ×6 상승
NVDA $8,160,234 3.49% ×6 상승
ET $5,959,617 2.55% ×5 상승
BDX $5,411,846 2.31% ×6 상승
BIIB $5,341,146 2.28% ×6 상승
ADBE $4,100,405 1.75% ×3 상승
MDT $4,056,900 1.73% ×6 상승
PYPL $3,993,713 1.71% ×3 상승
DUK $3,867,384 1.65% ×6 상승
KHC $3,793,108 1.62% ×6 상승
PFE $2,995,609 1.28% ×6 상승
KMI $2,698,928 1.15% ×6 상승
IYW $1,308,186 0.56% ×4 상승
VXUS $1,259,340 0.54% ×6 상승
HSY $1,247,231 0.53% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CGBL $723,115 19,049 0.31%
INTC $582,567 4,171 0.25%
AOR $324,519 4,668 0.14%
ABBV $241,885 958 0.10%
GOOG $236,676 668 0.10%
RS $232,809 622 0.10%
USMV $227,292 2,355 0.10%
ADI $215,564 542 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LYB 축소함 -875 -$3.4M
GLW 축소함 -7K +$3.0M
VTI 추가 매수 +5K +$2.0M
SWK 추가 매수 +4K +$1.9M
MHO 추가 매수 +1K +$1.9M
TSM 축소함 -397 +$1.9M
BA 추가 매수 +4K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +1K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +410 +$1.3M
GEV 추가 매수 +168 +$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CVS 2025년 12월 31일 96,191 $7,257,742 18.5%
HBI 2025년 3월 31일 876,679 $7,136,617 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 12월 31일 541,476 $6,476,938 6.6%
FMC 2026년 3월 31일 295,829 $4,104,284 -36.6%
WELL 2025년 3월 31일 12,925 $1,630,501 54.6%
VTR 2025년 12월 31일 19,555 $1,370,010 19.7%
CTRA 2026년 6월 30일 26,064 $916,469 더 이상 추적하지 않음
PHIN 2026년 3월 31일 10,253 $643,138 4.7%
NUE 2026년 6월 30일 3,129 $529,539 8.4%
AXSM 2026년 3월 31일 2,800 $511,392 28.0%
BLD 2026년 3월 31일 1,125 $469,340 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 6월 30일 8,709 $447,814 16.4%
NI 2025년 3월 31일 10,185 $374,602 4.5%
CI 2025년 6월 30일 1,031 $340,889 -15.8%
IPG 2025년 12월 31일 12,127 $338,600 더 이상 추적하지 않음
UNM 2025년 3월 31일 4,519 $330,351 7.1%
WMT 2026년 6월 30일 2,487 $309,593 -7.9%
T 2025년 9월 30일 10,273 $297,451 -10.6%
LMBS 2025년 12월 31일 5,447 $271,207
AMGN 2026년 3월 31일 808 $266,128 24.0%
WHR 2026년 6월 30일 4,847 $261,570 2.5%
SPGP 2026년 3월 31일 2,259 $257,447 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 2,016 $252,788 11.9%
NNN 2025년 3월 31일 6,136 $250,960 8.7%
FVD 2025년 12월 31일 5,296 $244,959 더 이상 추적하지 않음
AJG 2026년 3월 31일 942 $244,651 20.3%
SPY 2026년 3월 31일 348 $239,929 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 3월 31일 904 $239,184 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 3월 31일 2,573 $232,956 18.8%
HON 2026년 6월 30일 1,010 $228,653 -1.2%
COST 2025년 12월 31일 237 $221,906 8.7%
IBIT 2025년 12월 31일 3,360 $218,432
HON 2025년 9월 30일 933 $217,668 11.5%
EOG 2025년 9월 30일 1,776 $212,933 36.5%
HON 2025년 3월 31일 927 $209,621 10.9%
GOOG 2026년 3월 31일 657 $206,642 18.6%
IBM 2026년 3월 31일 694 $206,211 -2.6%
ABBV 2026년 3월 31일 897 $205,664 22.0%
UNH 2025년 9월 30일 654 $205,060 13.6%
WEC 2026년 6월 30일 1,761 $204,177 -6.2%
GSK 2026년 6월 30일 3,689 $203,807 0.0%
IBM 2025년 9월 30일 684 $202,626 -16.3%
TRI 2025년 9월 30일 1,005 $202,292 -31.3%
IR 2025년 12월 31일 2,427 $200,580 1.8%