S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.3%

연율화: +10.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 22.6%
Communication Services 22.4%
Healthcare 16.1%
Financials 13.7%
Retail 8.5%
Industrials 5.0%
Utilities 3.5%
Consumer Discretionary 0.5%
기타/미분류 7.8%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $73,924,056 14.94% 209,221 $6,052,980 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53,404,065 10.79% 143,167 $595,702 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,900,410 8.47% 175,801 $4,937,692 하락 ×6
V Visa Inc. $35,787,828 7.23% 104,310 $4,303,088 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $30,672,902 6.20% 158,746 $3,621,506 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $25,340,984 5.12% 151,082 $-6,531,069 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,151,398 4.68% 19,302 $15,633,198 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,338,881 4.52% 77,201 $2,743,248 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,033,861 4.25% 105,122 $2,747,672 상승 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $19,554,428 3.95% 206,772 $-284,685 하락 ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $18,593,066 3.76% 716,772 $3,443,842 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17,827,988 3.60% 79,607 $8,313,272 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $17,204,379 3.48% 238,057 $-11,153,726 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $15,810,425 3.20% 50,217 $11,878,736 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,998,629 1.82% 27,491 $911,876
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,743,302 1.77% 354,554 $25,798 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,626,803 1.74% 69,325 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,739,952 1.36% 8,920 $-979,059
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,184,909 1.25% 256,210 $293,221 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,562,560 1.12% 77,907 $4,931,816 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,592,295 0.93% 17,595 $-454,444 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,112,565 0.83% 74,530 $-1,302,815 하락 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,937,305 0.80% 33,020 $543,840
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,861,025 0.78% 10,804 $240,645 하락 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,364,126 0.68% 6,710 $65,960
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,048,434 0.62% 35,181 $281,097
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,999,680 0.40% 3,550 $-31,382
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,843,514 0.37% 6,820 $-276,074
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,411,616 0.29% 2,821 $-122 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,203,878 0.24% 2,344 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984,749 0.20% 2,062 $282,489 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $754,595 0.15% 2,275 $20,270
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $680,304 0.14% 5,270 $117,679
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $628,296 0.13% 3,525 $34,641 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $334,145 0.07% 1,189 $100,078
AXP American Express Company Common Stock $331,147 0.07% 979 $35,019
ORCL Oracle Corporation Common Stock $254,997 0.05% 1,740 $-974

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACN $8,626,803 69,325 1.74%
MA $1,203,878 2,344 0.24%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LLY 추가 매수 +11K +$15.6M
SYK 추가 매수 +38K +$11.9M
ES 축소함 -171K -$11.2M
ADP 추가 매수 +33K +$8.3M
TMUS 축소함 -668 -$6.5M
GOOG 축소함 -27K +$6.1M
AMZN 축소함 -2K +$4.9M
V 추가 매수 +139 +$4.3M
IQV 추가 매수 +124 +$3.6M
SLM 추가 매수 +9K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AZN 2026년 3월 31일 351,775 $32,338,676 -19.6%
SYY 2025년 6월 30일 335,950 $25,209,688 2.3%
ARE 2025년 12월 31일 275,290 $22,942,669 -6.2%
FISV 2025년 12월 31일 156,060 $20,120,816 -32.3%
DIS 2026년 6월 30일 201,332 $19,404,378 8.1%
ADBE 2026년 3월 31일 48,599 $17,009,164 -2.0%
AMGN 2025년 9월 30일 46,220 $12,905,086 42.7%
BX 2025년 6월 30일 50,504 $7,059,449 -24.2%
BND 2025년 6월 30일 55,658 $4,088,080
VCIT 2025년 6월 30일 9,444 $772,141
XLF 2026년 3월 31일 5,868 $321,390 9.4%
WTW 2025년 9월 30일 1,029 $315,389 -15.5%
NOC 2025년 6월 30일 526 $269,317 -3.4%
VTI 2025년 6월 30일 970 $266,595 25.9%
PRU 2026년 3월 31일 1,990 $224,631 16.2%