S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +22.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +13.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 19.2%
Technology 18.6%
Energy 15.0%
Healthcare 12.9%
Retail 11.5%
Financials 8.8%
Utilities 5.9%
Consumer Staples 4.6%
기타/미분류 3.6%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,503,825 7.24% 42,500 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,288,000 7.05% 50,000 $-140,400 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,891,600 5.86% 60,000 $-1,437,900 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,969,625 5.08% 12,500 $-676,875 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 5.07% 25,000 $-2,077,100 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,598,400 4.76% 40,000
MO Altria Group, Inc. $5,396,250 4.59% 75,000 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $5,350,000 4.55% 50,000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5,208,800 4.43% 20,000 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,096,700 4.34% 45,000
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4,794,000 4.08% 100,000
RTX RTX Corporation Common Stock $4,743,250 4.04% 25,000
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,683,000 3.98% 50,000 $-1,636,000 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,271,500 3.63% 25,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,240,410 3.61% 58,764
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4,201,800 3.58% 60,000 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $4,118,950 3.50% 55,000 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,074,400 3.47% 40,000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,600,200 3.06% 5,000 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,282,576 2.79% 1,650 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,258,840 2.77% 6,500 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,008,400 2.56% 30,000 $-1,877,850 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,857,200 2.43% 15,000 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,431,800 2.07% 140,000 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,688,750 1.44% 19,402 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $8,503,825 42,500 7.24%
C $5,598,400 40,000 4.76%
MO $5,396,250 75,000 4.59%
CRH $5,350,000 50,000 4.55%
VLO $5,208,800 20,000 4.43%
WMT $5,096,700 45,000 4.34%
NVO $4,794,000 100,000 4.08%
RTX $4,743,250 25,000 4.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,271,500 25,000 3.63%
UBER $4,240,410 58,764 3.61%
MRNA $4,201,800 60,000 3.58%
STM $4,118,950 55,000 3.50%
CCJ $4,074,400 40,000 3.47%
PWR $3,600,200 5,000 3.06%
ASML $3,282,576 1,650 2.79%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -15K -$2.1M
HOOD 축소함 -45K -$1.9M
DAL 축소함 -50K -$1.6M
ETR 축소함 -15K -$1.4M
TSM 축소함 -8K -$677K
CVX 추가 매수 +10K -$140K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 9월 30일 37,318 $12,495,720 14.6%
JPM 2025년 12월 31일 22,500 $10,726,479 3.2%
PFE 2025년 12월 31일 250,000 $9,627,447 11.6%
MSFT 2025년 12월 31일 12,000 $9,393,788 7.0%
UBER 2025년 12월 31일 60,000 $8,884,153 -16.6%
KMI 2025년 9월 30일 197,830 $8,876,987 9.7%
BAESY 2025년 12월 31일 49,507 $8,359,287 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 9월 30일 6,594 $7,845,270 49.8%
WMT 2026년 3월 31일 70,000 $7,798,700 -16.1%
RTX 2025년 12월 31일 30,000 $7,586,942 0.7%
FUTU 2025년 12월 31일 27,500 $7,228,180 -37.8%
GOOGL 2026년 3월 31일 22,500 $7,042,500 19.5%
KMI 2026년 6월 30일 209,044 $7,034,331 -2.8%
HD 2025년 6월 30일 18,000 $6,883,822 -22.9%
CEG 2025년 9월 30일 13,738 $6,767,517 -21.8%
WFC 2025년 9월 30일 54,954 $6,719,955 -4.0%
ALLE 2025년 12월 31일 25,000 $6,701,050 -3.1%
NVO 2026년 3월 31일 130,000 $6,614,400 1.6%
HUBB 2025년 12월 31일 10,000 $6,503,590 7.1%
DOW 2025년 12월 31일 185,000 $6,411,320 19.6%
AVGO 2025년 9월 30일 15,000 $6,310,668 7.6%
LEN 2025년 12월 31일 32,500 $6,191,038 -22.4%
WMT 2025년 6월 30일 65,000 $5,954,612 6.6%
HOOD 2025년 12월 31일 27,500 $5,950,956 -0.3%
C 2026년 3월 31일 50,000 $5,834,500 13.3%
AZN 2026년 6월 30일 30,000 $5,816,400 -17.3%
CCJ 2026년 3월 31일 62,500 $5,718,125 -21.6%
DHI 2025년 9월 30일 28,963 $5,698,886 -20.3%
AMT 2025년 6월 30일 25,000 $5,676,674 -26.6%
CRH 2026년 3월 31일 45,000 $5,616,000 -22.1%
DE 2026년 6월 30일 10,000 $5,555,000 8.3%
COIN 2025년 9월 30일 10,348 $5,535,517 -45.8%
BAC 2026년 3월 31일 100,000 $5,500,000 10.3%
SE 2026년 6월 30일 70,000 $5,481,700 -0.7%
MT 2025년 12월 31일 100,000 $5,463,614 41.6%
BKR 2026년 6월 30일 90,000 $5,458,500 0.9%
SO 2025년 9월 30일 38,642 $5,415,896 -11.7%
NXE 2025년 12월 31일 400,000 $5,410,716 -2.2%
AA 2025년 9월 30일 120,000 $5,404,762 27.5%
MRK 2025년 12월 31일 40,000 $5,073,982 37.1%
ADM 2026년 6월 30일 70,000 $5,022,500 5.3%
MPC 2026년 6월 30일 20,000 $4,903,200 65.2%
NET 2026년 6월 30일 25,000 $4,865,750 42.3%
SHOP 2026년 3월 31일 30,000 $4,829,100 27.6%
WFC 2026년 3월 31일 50,000 $4,660,000 1.1%
WPM 2026년 6월 30일 37,500 $4,638,750 21.3%
FCX 2026년 3월 31일 90,000 $4,571,100 22.6%
NEE 2025년 6월 30일 60,000 $4,438,449 10.7%
MS 2026년 3월 31일 25,000 $4,438,250 15.6%
AA 2026년 6월 30일 70,000 $4,425,400 -19.5%
EADSY 2025년 12월 31일 50,000 $4,399,607 더 이상 추적하지 않음
BMY 2025년 9월 30일 58,822 $4,155,785 35.6%
INTC 2026년 6월 30일 100,000 $4,118,000 -14.5%
PTON 2025년 9월 30일 376,072 $3,983,424 -45.3%
MCO 2025년 9월 30일 5,000 $3,827,763 -7.4%
C 2025년 6월 30일 50,000 $3,703,925 51.0%
PCG 2025년 9월 30일 164,864 $3,507,638 -18.3%
GEHC 2025년 6월 30일 40,000 $3,368,855 -13.2%
CRCL 2025년 12월 31일 16,000 $3,206,045 2.5%
DB 2025년 6월 30일 120,000 $2,984,010 19.4%
MELI 2025년 6월 30일 1,400 $2,850,043 -35.1%
OKLO 2025년 9월 30일 18,660 $1,594,587 -67.9%