섹터별 비중

04
Technology 54.2%
Retail 15.9%
Industrials 14.5%
Consumer Discretionary 11.9%
Communication Services 2.4%
Consumer products 1.2%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SMH SMH $65,589 7.15% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $51,551 5.62% 44,660 $19,233 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $51,390 5.60% 67,340 $25,100
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,383 5.60% 256,800 $17,933 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51,030 5.56% 149,640 $27,040
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $50,187 5.47% 197,200 $28,740 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,901 4.68% 180,000 콜 옵션 $17,909 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $40,178 4.38% 120,000 $10,108
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $31,225 3.41% 70,000 콜 옵션 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $30,412 3.32% 22,000 $5,812 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $28,322 3.09% 25,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,122 2.85% 109,600 $3,296
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $25,853 2.82% 105,400 $9,263 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,236 2.75% 60,000 콜 옵션 $2,931
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,027 2.51% 79,580 $2,830
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $22,681 2.47% 100,000
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $22,049 2.40% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $21,001 2.29% 180,000 콜 옵션 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20,283 2.21% 47,600 $5,046 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $18,475 2.01% 55,000 콜 옵션 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17,992 1.96% 45,300 $3,580
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $17,383 1.90% 45,700 $6,124 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $17,334 1.89% 174,600 $3,262 상승 ×3
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $16,056 1.75% 40,000 $5,736 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,031 1.64% 105,000 $-36 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,895 1.62% 50,000 $6,971 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,770 1.61% 15,100 $5,728 상승 ×1
CR Crane Company Common Stock $14,500 1.58% 65,000 $3,385
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,472 1.47% 38,200 $908
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,507 1.25% 32,200 $2,248
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $11,090 1.21% 120,000
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $10,977 1.20% 80,000 콜 옵션 $4,508 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,070 1.10% 28,500 $1,894
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,383 1.02% 25,000 상승 ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $8,174 0.89% 37,400 $-3,774 하락 ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $7,059 0.77% 950,000 $-541
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6,315 0.69% 18,800 $-5,924 하락 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2,128 0.23% 18,640 $-726

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NOW $17,334 1.89% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $65,589 100,000 7.15%
SNPS $31,225 70,000 3.41%
URI $28,322 25,000 3.09%
DKS $22,681 100,000 2.47%
LOW $22,049 100,000 2.40%
PLTR $21,001 180,000 2.29%
MDB $18,475 55,000 2.01%
W $11,090 120,000 1.21%
CDNS $9,383 25,000 1.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNOW 추가 매수 +55K +$29K
PANW 가격 변동만 +0 +$27K
CRWD 가격 변동만 +0 +$25K
MU 축소함 -51K +$19K
NVDA 추가 매수 +65K +$18K
AMZN 추가 매수 +60K +$18K
VRT 가격 변동만 +0 +$10K
NET 추가 매수 +25K +$9K
MRVL 축소함 -30K +$7K
MTSI 축소함 -5K +$6K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2025년 9월 30일 1,200,000 $258,948 15.3%
QQQ 2025년 12월 31일 400,000 $240,148 21.2%
TLT 2025년 6월 30일 2,000,000 $182,060
DELL 2025년 12월 31일 500,000 $70,885 262.6%
QQQ 2025년 6월 30일 150,000 $70,338 35.0%
XLE 2026년 6월 30일 1,000,000 $61,260 30.5%
IWM 2026년 6월 30일 200,000 $49,600 -7.2%
SN 2026년 3월 31일 300,000 $33,570 85.4%
ZS 2026년 6월 30일 100,000 $14,029 80.8%
DRI 2025년 9월 30일 60,000 $13,078 11.6%
COF 2026년 6월 30일 70,000 $12,770 0.4%
TEAM 2025년 9월 30일 60,000 $12,185 42.5%
ULTA 2025년 9월 30일 20,000 $9,356 14.2%
SHW 2025년 12월 31일 25,000 $8,657 4.0%
AVGO 2026년 3월 31일 25,000 $8,653 3.9%
LLY 2025년 6월 30일 10,000 $8,259 63.4%
ACN 2025년 12월 31일 30,000 $7,398 -7.1%
WSM 2026년 6월 30일 40,000 $7,293 8.3%
TEAM 2026년 6월 30일 100,000 $6,825 192.6%
GNRC 2025년 12월 31일 35,000 $5,859 37.1%
GAP 2026년 3월 31일 200,000 $5,120 -7.8%
EW 2025년 12월 31일 65,000 $5,055 4.5%
ALAB 2025년 12월 31일 25,000 $4,895 54.6%
EL 2025년 9월 30일 60,000 $4,848 23.3%
YETI 2025년 9월 30일 150,000 $4,728 29.0%
DLTR 2026년 3월 31일 35,000 $4,305 14.4%
CPRI 2025년 12월 31일 200,000 $3,984 -35.0%
SN 2025년 6월 30일 40,000 $3,336 98.4%
WSM 2025년 6월 30일 15,000 $2,372 54.5%
DASH 2026년 3월 31일 10,000 $2,265 19.5%
DKS 2025년 12월 31일 10,000 $2,222 -26.9%
CVNA 2025년 6월 30일 10,000 $2,091
NKE 2025년 9월 30일 20,000 $1,421 -46.5%