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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.70%▼ -2.70%
3M▼ -4.55%▼ -3.83%
6M▼ -5.32%▼ -3.55%
연초 대비▼ -5.99%▼ -3.25%
1Y▼ -6.41%▼ -2.63%
3Y▼ -0.30%▲ +12.86%
5Y▼ -19.74%▼ -4.29%
최대2018년 12월 14일 이후▼ -12.84%▲ +10.38%
1년 변동성4.24%
변동성 3년5.31%
최대 낙폭 3년 -8.40% 2024년 9월 16일 → 2026년 10월 2일
베타 3년0.16
샤프 지수 1년*-1.55

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.6M
분기 종료 5월 2026 -$15.4M
지난 12개월 -$113.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,810 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $25.2M 2.26 25,223,491 STIV US
United States of America 91282CNT4 $16.1M 1.44 16,284,000 DBT US
United States of America 91282CFF3 $14.5M 1.30 15,739,000 DBT US
United States of America 91282CHA2 $13.3M 1.20 13,474,000 DBT US
United States of America 91282CGZ8 $12.0M 1.08 12,248,700 DBT US
United States of America 91282CGM7 $11.7M 1.05 12,226,000 DBT US
FNMA 31418ED64 $9.6M 0.86 10,970,797 ABS-MBS US
United States of America 91282CJG7 $9.5M 0.86 9,257,000 DBT US
United States of America 91282CLM1 $9.1M 0.82 9,392,000 DBT US
United States of America 912810TN8 $8.1M 0.73 10,202,000 DBT US
GNMA 36179WR26 $7.4M 0.67 8,695,415 ABS-MBS US
United States of America 91282CJJ1 $7.4M 0.66 7,268,000 DBT US
United States of America 91282CHC8 $7.3M 0.66 7,756,000 DBT US
FHLMC Pool 3132DWC68 $7.3M 0.65 9,058,827 ABS-MBS US
United States of America 91282CAL5 $6.8M 0.61 7,093,000 DBT US
United States of America 91282CJR3 $6.6M 0.59 6,662,000 DBT US
United States of America 91282CBP5 $6.3M 0.56 6,589,000 DBT US
United States of America 91282CCS8 $6.3M 0.56 7,236,400 DBT US
United States of America 91282CBJ9 $6.2M 0.56 6,590,000 DBT US
United States of America 91282CHE4 $6.2M 0.56 6,284,000 DBT US
United States of America 91282CLJ8 $6.2M 0.56 6,361,000 DBT US
United States of America 912810TR9 $6.1M 0.55 7,719,000 DBT US
FHLMC Pool 3132DPFC7 $6.1M 0.55 7,524,479 ABS-MBS US
United States of America 91282CDJ7 $6.1M 0.54 7,030,000 DBT US
United States of America 91282CJN2 $6.1M 0.54 6,006,000 DBT US
United States of America 91282CJW2 $6.0M 0.54 5,995,000 DBT US
United States of America 91282CQA2 $5.9M 0.53 5,985,000 DBT US
United States of America 91282CLN9 $5.6M 0.50 5,729,000 DBT US
United States of America 91282CLX7 $5.5M 0.50 5,512,000 DBT US
United States of America 91282CLC3 $5.5M 0.50 5,531,000 DBT US
United States of America 91282CLK5 $5.5M 0.49 5,577,000 DBT US
United States of America 912810UN6 $5.4M 0.49 5,510,000 DBT US
United States of America 91282CKG5 $5.4M 0.49 5,413,000 DBT US
United States of America 91282CJZ5 $5.4M 0.48 5,518,000 DBT US
United States of America 91282CKR1 $5.3M 0.48 5,288,000 DBT US
GNMA 36179TLS2 $5.3M 0.47 5,714,057 ABS-MBS US
United States of America 91282CHT1 $5.2M 0.47 5,328,000 DBT US
United States of America 912810TT5 $5.1M 0.46 5,937,000 DBT US
United States of America 9128283F5 $5.1M 0.46 5,198,000 DBT US
United States of America 912810TQ1 $5.1M 0.45 5,727,800 DBT US
United States of America 912810TX6 $5.1M 0.45 5,704,000 DBT US
FNMA 31418ET67 $5.0M 0.45 4,948,933 ABS-MBS US
United States of America 91282CKT7 $4.9M 0.44 4,879,000 DBT US
United States of America 91282CFL0 $4.8M 0.43 4,866,000 DBT US
United States of America 912810TS7 $4.8M 0.43 5,488,000 DBT US
United States of America 912810UD8 $4.8M 0.43 5,355,000 DBT US
United States of America 91282CLQ2 $4.8M 0.43 4,779,000 DBT US
United States of America 912810UJ5 $4.7M 0.42 4,791,000 DBT US
United States of America 91282CJQ5 $4.7M 0.42 4,729,000 DBT US
United States of America 91282CHQ7 $4.6M 0.41 4,568,000 DBT US

배당금 94건의 결제

08
4.20%TTM 수익률
$1.84TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1670
2026년 8월 3일$0.1730
2026년 7월 1일$0.1660
2026년 6월 1일$0.1710
2026년 5월 1일$0.1670
2026년 4월 1일$0.1650
2026년 3월 2일$0.1570
2026년 2월 2일$0.1580
2025년 12월 31일$0.1850
2025년 12월 1일$0.1630
2025년 11월 3일$0.1630
2025년 10월 1일$0.1640
2025년 9월 2일$0.1690
2025년 8월 1일$0.1660
2025년 7월 1일$0.1660
2025년 6월 2일$0.1570
2025년 5월 1일$0.1570
2025년 4월 1일$0.1910
2025년 3월 3일$0.1530
2025년 2월 3일$0.1580
2024년 12월 31일$0.1740
2024년 12월 2일$0.1460
2024년 11월 1일$0.1620
2024년 10월 1일$0.1500
2024년 9월 3일$0.1590
2024년 8월 1일$0.1690
2024년 7월 1일$0.1580
2024년 6월 3일$0.1630
2024년 5월 1일$0.1560
2024년 4월 1일$0.1580
2024년 3월 1일$0.1580
2024년 2월 1일$0.1690
2023년 12월 28일$0.1610
2023년 12월 1일$0.1540
2023년 11월 1일$0.1550
2023년 10월 2일$0.1520
2023년 9월 1일$0.1580
2023년 8월 1일$0.1640
2023년 7월 3일$0.1230
2023년 6월 1일$0.1290
2023년 5월 1일$0.1440
2023년 4월 3일$0.1070
2023년 3월 1일$0.1170
2023년 2월 1일$0.1110
2022년 12월 29일$0.1120
2022년 12월 1일$0.1050
2022년 11월 1일$0.0990
2022년 10월 3일$0.0910
2022년 9월 1일$0.0820
2022년 8월 1일$0.0940

기관 투자자 (13F) 113개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $224,564,558 44.71% 4,869,136 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $59,314,074 11.81% 1,290,839 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $34,202,030 6.81% 744,331 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $20,722,969 4.13% 450,990 주식 2026년 6월 30일
Iron Horse Wealth Management, LLC $15,722,461 3.13% 340,534 주식 2025년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,270,708 3.04% 332,333 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14,983,620 2.98% 326,085 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $14,670,861 2.92% 322,153 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,538,840 2.10% 229,355 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $10,080,442 2.01% 218,380 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $7,577,000 1.51% 164,897 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $6,194,569 1.23% 134,198 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $6,035,283 1.20% 131,345 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,097,831 1.02% 110,943 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,024,155 0.80% 87,577 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,606,753 0.72% 78,493 주식 2026년 6월 30일
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $2,984,177 0.59% 64,944 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,569,322 0.51% 55,916 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $2,491,777 0.50% 54,228 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $2,465,791 0.49% 53,662 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $2,380,026 0.47% 51,796 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $2,233,344 0.44% 49,531 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $2,204,911 0.44% 47,985 주식 2026년 6월 30일
ACT Advisors, LLC. $2,152,346 0.43% 46,841 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,075,200 0.41% 45,166 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $1,871,661 0.37% 40,733 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $1,580,202 0.31% 34,391 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,557,337 0.31% 33,892 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $1,259,689 0.25% 27,137 주식 2025년 12월 31일
Arlington Financial Advisors, LLC $1,169,933 0.23% 25,461 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,061,491 0.21% 23,101 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,039,986 0.21% 22,633 주식 2026년 6월 30일
Cobblestone Asset Management LLC $959,390 0.19% 20,879 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914,172 0.18% 19,895 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $766,354 0.15% 16,678 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $748,066 0.15% 16,280 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $680,623 0.14% 14,812 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $652,640 0.13% 14,203 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $620,739 0.12% 13,509 주식 2026년 6월 30일
MN Wealth Advisors, LLC $605,742 0.12% 13,182 주식 2026년 6월 30일
Alpha Omega Wealth Management LLC $557,528 0.11% 12,133 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $541,061 0.11% 11,775 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $499,844 0.10% 10,878 주식 2026년 6월 30일
Shelter Mutual Insurance Co $477,880 0.10% 10,400 주식 2026년 6월 30일
Elevation Wealth Management LLC $453,751 0.09% 9,875 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $449,323 0.09% 9,713 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $430,720 0.09% 9,329 주식 2025년 6월 30일
5T Wealth, LLC $416,628 0.08% 9,067 주식 2026년 6월 30일
SUTTON PLACE INVESTORS LLC $384,280 0.08% 8,363 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $380,742 0.08% 8,286 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $368,854 0.07% 8,027 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $367,141 0.07% 7,990 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $365,834 0.07% 7,957 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $355,285 0.07% 7,732 주식 2026년 6월 30일
Plan Group Financial, LLC $347,727 0.07% 7,568 주식 2026년 6월 30일
Ascension Capital Advisors, Inc. $340,076 0.07% 7,401 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $334,102 0.07% 7,271 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $323,258 0.06% 7,035 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $310,300 0.06% 6,753 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $306,268 0.06% 6,664 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $294,099 0.06% 6,400 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $281,972 0.06% 6,136 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $281,734 0.06% 6,131 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $275,332 0.05% 5,992 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $269,474 0.05% 5,805 주식 2025년 12월 31일
Ignite Planners, LLC $263,248 0.05% 5,729 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $246,614 0.05% 5,367 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $238,986 0.05% 5,201 주식 2026년 6월 30일
LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. $231,359 0.05% 5,035 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $229,934 0.05% 5,004 주식 2026년 6월 30일
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $225,081 0.04% 4,841 주식 2025년 12월 31일
Shared Vision Wealth Group LLC $217,387 0.04% 4,731 주식 2026년 6월 30일
Bouchey Financial Group, Ltd. $215,368 0.04% 4,687 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $211,462 0.04% 4,602 주식 2026년 6월 30일
Tripletail Wealth Management, LLC $197,698 0.04% 2,083 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $141,067 0.03% 3,070 주식 2026년 6월 30일
Rosenberg Matthew Hamilton $140,837 0.03% 3,065 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $100,401 0.02% 2,185 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $61,024 0.01% 1,326 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $50,132 0.01% 1,091 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $45,766 0.01% 996 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $41,355 0.01% 900 주식 2026년 6월 30일
LGT Financial Advisors LLC $34,445 0.01% 750 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $33,116 0.01% 732 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $28,300 0.01% 615,885 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $26,819 0.01% 581 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $24,675 0.00% 537 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $20,310 0.00% 442 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $17,691 0.00% 385 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $16,542 0.00% 360 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $14,934 0.00% 325 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $12,590 0.00% 274 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $10,982 0.00% 239 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10,890 0.00% 237 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $9,190 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $7,582 0.00% 165 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $6,739 0.00% 146 주식 2026년 3월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $6,328 0.00% 138 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,249 0.00% 136 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $3,768 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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