S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q3 2026 추적 +44.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +11.0%
초과 수익률 +33.0%

연율화: +62.8% · S&P 500: +15.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.0% · 옵션 제외: 10.0%

섹터별 비중

04
Technology 55.2%
Industrials 8.4%
Financials 6.2%
Communication Services 5.8%
Retail 3.5%
Healthcare 2.3%
Consumer products 1.6%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.7%
기타/미분류 15.5%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $31,318,020 12.31% 18,000 $-9,609,120
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $15,110,400 5.94% 945,582 $-4,082,100 상승 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13,891,200 5.46% 40,000 $4,080,000
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11,508,750 4.52% 102,300 풋 옵션
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10,050,750 3.95% 75,000 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9,712,600 3.82% 10,000 $1,132,000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $9,435,200 3.71% 40,000 상승 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $9,420,840 3.70% 175,500 $-4,642,110 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,025,459 3.55% 36,225 $3,066,959 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,182,080 3.22% 16,000 $-4,108,920 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,047,800 3.16% 170,000 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $7,640,204 3.00% 41,800 $2,592,704 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,543,000 2.97% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,453,100 2.54% 47,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,918,160 2.33% 8,000 $26,960
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,295,000 2.08% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
UVXY ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $5,003,896 1.97% 289,745 상승 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $4,769,800 1.88% 70,000 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $4,667,920 1.84% 38,000 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $4,460,691 1.75% 22,900 $-706,359 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $4,291,525 1.69% 68,500 콜 옵션 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4,107,750 1.62% 15,000 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4,095,000 1.61% 50,000 상승 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3,972,822 1.56% 29,400 $-8,890,378 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,971,250 1.56% 15,000 $2,444,970 상승 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $3,723,170 1.46% 36,200 $827,570 상승 ×1
INFQWS CUSIP: 45676K111 $3,225,989 1.27% 516,150 $-745,503 하락 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3,190,720 1.25% 16,000 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3,184,320 1.25% 12,000 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $3,165,000 1.24% 200,000 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,081,200 1.21% 20,000 $2,181,900 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $2,956,200 1.16% 130,000 $-3,332,000 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,878,100 1.13% 10,000 $-1,066,600
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $2,590,000 1.02% 175,000 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $2,251,150 0.89% 55,000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2,015,000 0.79% 100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: T19377109) $1,999,200 0.79% 60,000 콜 옵션 상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $1,900,600 0.75% 215,000 $-1,397,600 하락 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $1,847,560 0.73% 19,000 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,728,540 0.68% 4,400 $-1,249,780 하락 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1,540,200 0.61% 60,000 상승 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,360,100 0.53% 40,600 $245,300 상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $844,500 0.33% 75,000 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $809,200 0.32% 10,000
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $761,400 0.30% 5,000 $70,700
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $745,200 0.29% 10,000 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $652,030 0.26% 1,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CORZ $15,110,400 5.94% ×3 상승
LGN $9,420,840 3.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HOOD $11,508,750 102,300 4.52%
NOW $10,050,750 75,000 3.95%
NBIS $9,435,200 40,000 3.71%
IBIT $8,047,800 170,000 3.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,543,000 50,000 2.97%
ORCL $6,453,100 47,000 2.54%
CRWD $5,295,000 20,000 2.08%
UVXY $5,003,896 289,745 1.97%
COHU $4,769,800 70,000 1.88%
TTMI $4,667,920 38,000 1.84%
FOXA $4,291,525 68,500 1.69%
DDOG $4,107,750 15,000 1.62%
TEM $4,095,000 50,000 1.61%
ZS $3,190,720 16,000 1.25%
MKSI $3,184,320 12,000 1.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDK 가격 변동만 +0 -$9.6M
MHO 축소함 -51K -$8.9M
LGN 추가 매수 +10K -$4.6M
AMAT 축소함 -1K -$4.1M
CORZ 추가 매수 +196K -$4.1M
NET 가격 변동만 +0 +$4.1M
GLXY 축소함 -100K -$3.3M
AMZN 추가 매수 +11K +$3.1M
EWY 추가 매수 +17K +$2.6M
CRWD 추가 매수 +13K +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HOOD 2026년 3월 31일 195,000 $22,054,500 37.2%
NVDA 2026년 9월 30일 46,000 $9,204,140 -7.6%
UVIX 2026년 6월 30일 680,000 $5,888,800 -34.4%
TPB 2026년 9월 30일 65,200 $5,529,612 9.0%
CRCL 2026년 6월 30일 50,000 $4,770,500 37.2%
CCCXW 2026년 3월 31일 494,653 $3,808,828 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 9월 30일 10,000 $3,533,300 -6.9%
NOK 2026년 9월 30일 260,000 $3,452,800 -19.7%
META 2026년 6월 30일 6,000 $3,432,780 14.1%
CCCX 2026년 3월 31일 200,000 $3,120,000 더 이상 추적하지 않음
MIAX 2026년 3월 31일 63,000 $2,795,940 -12.7%
DASH 2026년 9월 30일 15,000 $2,767,950 -2.3%
SE 2026년 3월 31일 20,000 $2,551,400 -9.9%
FLEX 2026년 9월 30일 15,000 $2,431,050 -30.4%
AFRM 2026년 6월 30일 50,000 $2,291,000 -14.1%
TOST 2026년 3월 31일 60,000 $2,130,600 23.4%
SKM 2026년 6월 30일 70,000 $2,050,300 -4.8%
CRWD 2026년 3월 31일 4,000 $1,875,040
CELH 2026년 9월 30일 60,000 $1,756,800 4.1%
RELY 2026년 3월 31일 100,000 $1,380,000 58.4%
SYM 2026년 9월 30일 30,000 $1,348,500 -6.6%
INFQ 2026년 9월 30일 100,000 $1,332,000 -35.0%
U 2026년 3월 31일 30,000 $1,325,100 85.9%
BE 2026년 3월 31일 15,000 $1,303,350 42.7%
MDB 2026년 6월 30일 5,000 $1,223,850 10.5%
RDW 2026년 9월 30일 100,000 $1,223,000 -19.9%
ACMR 2026년 6월 30일 30,000 $1,180,500 -60.2%
ASYS 2026년 9월 30일 50,000 $1,154,000 -26.0%
ASTS 2026년 6월 30일 13,675 $1,133,247 -55.2%
STM 2026년 9월 30일 15,000 $1,123,350 -17.5%
PTRN 2026년 3월 31일 80,000 $923,200 30.2%
PSIX 2026년 6월 30일 15,000 $913,200 17.3%
FLYW 2026년 3월 31일 60,000 $849,600 66.7%
WOLF 2026년 9월 30일 15,000 $723,750 -18.5%
AOSL 2026년 9월 30일 15,000 $709,950 -20.3%
IOT 2026년 3월 31일 20,000 $709,000 41.7%
SG 2026년 3월 31일 100,000 $676,000 89.2%
TH 2026년 3월 31일 60,000 $480,600 48.6%
FRMI 2026년 3월 31일 36,452 $291,616 -56.3%