D. SCOTT NEAL, INC.
포트폴리오 가치 분기별: +7.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중78.94%
상위 25개 보유 비중94.04%
1% 초과 포지션17
유효 포지션 수11.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 0.55% 추정 매수 $1,142,531 · 매도 $2,931,106
신규 포지션4
증가함7
감소15
종료1
포트폴리오 가치
$216.2M
포지션
58
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 58 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $36,142,058 | 16.72% | 101,674 | $4,886,313 | 하락 ×1 | ||
| QQQ | $30,895,140 | 14.29% | 51,460 | $2,337,221 | 하락 ×3 | ||
| XLC | $21,922,125 | 10.14% | 185,200 | $1,791,654 | 하락 ×1 | ||
| UNM | $20,022,362 | 9.26% | 257,423 | $-1,345,847 | 하락 ×3 | ||
| AJG | $17,550,875 | 8.12% | 56,663 | $-892,509 | 하락 ×1 | ||
| FLEX | $15,526,396 | 7.18% | 267,835 | $2,160,265 | 상승 ×2 | ||
| KLAC | $11,741,670 | 5.43% | 10,886 | $1,989,809 | 하락 ×1 | ||
| NSA | $7,732,603 | 3.58% | 255,877 | $-464,355 | 하락 ×3 | ||
| IAU | $4,884,105 | 2.26% | 67,117 | $310,061 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $4,232,522 | 1.96% | 8,172 | $167,847 | |||
| SPY | $4,137,644 | 1.91% | 6,211 | $-138,497 | 하락 ×1 | ||
| CAT | $3,602,006 | 1.67% | 7,549 | $671,408 | |||
| QLD | $3,420,122 | 1.58% | 24,928 | $485,847 | |||
| XLU | $2,926,594 | 1.35% | 33,558 | $427,716 | 상승 ×2 | ||
| BRK-B | $2,875,171 | 1.33% | 5,719 | $97,052 | |||
| REKR | $2,670,021 | 1.24% | 1,700,650 | $697,267 | |||
| SSO | $2,544,006 | 1.18% | 22,688 | $326,934 | |||
| AAPL | $1,752,399 | 0.81% | 6,882 | $342,450 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $1,701,990 | 0.79% | 9,122 | $102,810 | 하락 ×3 | ||
| RBCAA | $1,517,250 | 0.70% | 21,000 | $-18,060 | |||
| IVV | $1,425,258 | 0.66% | 2,129 | $103,147 | |||
| HEFA | $1,242,170 | 0.57% | 31,360 | $71,939 | 상승 ×3 | ||
| T | $1,017,770 | 0.47% | 36,040 | $-25,228 | |||
| HD | $946,524 | 0.44% | 2,336 | $90,052 | |||
| V | $870,519 | 0.40% | 2,550 | $-34,859 | |||
| MA | $775,324 | 0.36% | 1,363 | $9,374 | |||
| LOW | $653,406 | 0.30% | 2,600 | $76,544 | |||
| IBM | $606,644 | 0.28% | 2,150 | $-119,105 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $605,644 | 0.28% | 989 | $22,845 | 하락 ×1 | ||
| JNJ | $574,802 | 0.27% | 3,100 | $101,277 | |||
| RF | $565,215 | 0.26% | 21,434 | $61,087 | |||
| TSLA | $557,679 | 0.26% | 1,254 | $159,333 | |||
| PG | $555,753 | 0.26% | 3,617 | $-18,915 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL | $539,682 | 0.25% | 2,220 | $148,451 | |||
| AMZN | $513,575 | 0.24% | 2,339 | $421 | |||
| GOOG | $487,100 | 0.23% | 2,000 | $132,320 | |||
| MO | $469,159 | 0.22% | 7,102 | $52,768 | |||
| MDY | $464,904 | 0.22% | 780 | $23,049 | |||
| IWM | $450,046 | 0.21% | 1,860 | $48,676 | |||
| ESGU | $420,639 | 0.19% | 2,889 | $12,438 | 하락 ×1 | ||
| IWR | $343,718 | 0.16% | 3,560 | $16,304 | |||
| GSK | $342,173 | 0.16% | 7,928 | $37,737 | |||
| AVGO | $341,291 | 0.16% | 1,034 | $59,472 | 상승 ×1 | ||
| ORCL | $337,488 | 0.16% | 1,200 | $75,132 | |||
| NKE | $320,758 | 0.15% | 4,600 | $-6,026 | |||
| ABT | $308,062 | 0.14% | 2,300 | $-72,766 | 하락 ×2 | ||
| ESGD | $305,719 | 0.14% | 3,288 | $12,363 | |||
| XOM | $285,709 | 0.13% | 2,534 | $1,763 | 하락 ×2 | ||
| HON | $270,493 | 0.13% | 1,285 | $-28,758 | |||
| ESGV | $252,515 | 0.12% | 2,132 | $20,736 | 상승 ×2 | ||
| GS | $238,905 | 0.11% | 300 | $26,580 | |||
| MU | $227,221 | 0.11% | 1,358 | 상승 ×1 | |||
| WM | $224,585 | 0.10% | 1,017 | $-8,125 | |||
| ESBA | $215,760 | 0.10% | 29,000 | $-12,476 | |||
| ITB | $214,500 | 0.10% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| BAC | $205,948 | 0.10% | 3,992 | 상승 ×1 | |||
| WMT | $200,864 | 0.09% | 1,949 | 상승 ×1 | |||
| LPSN | $14,645 | 0.01% | 25,107 | $-10,714 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| HEFA | $1,242,170 | 0.57% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.