DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $350.7M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,374위 · 상위 50.6%
포트폴리오 가치 분기별: -8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 58.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 88.10%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 22.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.43% 추정 매수 $45,638,930 · 매도 $94,322,730
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 9
- 증가함
- 22
- 감소
- 12
- 종료
- 18
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
22.0%
Communication Services
21.0%
Financials
19.9%
Healthcare
11.4%
Retail
7.7%
Industrials
6.1%
Financial Services
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.7%
Consumer products
1.0%
기타/미분류
3.3%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31,636,894 | 9.02% | 88,527 | $2,238,197 | 하락 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29,296,362 | 8.35% | 89,501 | $-2,247,592 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23,431,251 | 6.68% | 62,815 | $581,811 | 상승 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,548,499 | 6.43% | 40,030 | $3,316,217 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21,574,775 | 6.15% | 90,521 | $2,690,163 | 하락 ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17,999,628 | 5.13% | 73,384 | $4,920,973 | 상승 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16,840,392 | 4.80% | 33,558 | $2,977,584 | 상승 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15,791,320 | 4.50% | 64,135 | $2,533,906 | 상승 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14,152,180 | 4.04% | 248,371 | $-267,875 | 하락 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13,288,310 | 3.79% | 42,090 | $1,660,325 | 상승 ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12,656,344 | 3.61% | 28,373 | $1,459,749 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) | $10,128,060 | 2.89% | 124,012 | 상승 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7,992,600 | 2.28% | 70,000 | $1,334,176 | 상승 ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7,663,412 | 2.19% | 53,888 | $-720,935 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,585,283 | 2.16% | 26,214 | $2,113,063 | 상승 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7,351,058 | 2.10% | 102,956 | $-3,269,286 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6,184,540 | 1.76% | 18,026 | $859,978 | 상승 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6,053,863 | 1.73% | 22,396 | $-717,319 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5,642,959 | 1.61% | 22,219 | $221,280 | 상승 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5,631,018 | 1.61% | 10,851 | $214,344 | 하락 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5,517,208 | 1.57% | 16,144 | $208,512 | 하락 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5,442,215 | 1.55% | 28,684 | $-144,748 | 하락 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,258,459 | 1.50% | 14,910 | $545,794 | 상승 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,958,400 | 1.41% | 60,000 | 상승 ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4,318,000 | 1.23% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,180,931 | 1.19% | 10,266 | $-30,360 | 상승 ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4,068,197 | 1.16% | 34,415 | $173,692 | 상승 ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3,975,733 | 1.13% | 55,527 | $-50,310 | 상승 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3,947,371 | 1.13% | 43,502 | $-239,306 | 상승 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,770,584 | 1.08% | 38,872 | $171,273 | 상승 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3,664,915 | 1.05% | 60,960 | $397,140 | 상승 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3,641,753 | 1.04% | 21,412 | $52,095 | 상승 ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3,618,000 | 1.03% | 200,000 | 상승 ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2,774,428 | 0.79% | 5,604 | $763,264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2,756,595 | 0.79% | 22,152 | $999,349 | 상승 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1,029,044 | 0.29% | 3,041 | $-108,970 | 하락 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817,376 | 0.23% | 3,200 | 상승 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770,602 | 0.22% | 9,385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661,434 | 0.19% | 1,872 | $80,445 | 하락 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538,745 | 0.15% | 5,035 | ||||
| BRKB | $488,881 | 0.14% | 977 | $20,658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286,645 | 0.08% | 3,069 | $-99,699 | 하락 ×2 | ||
| SPY SPY | $273,266 | 0.08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250,252 | 0.07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226,287 | 0.06% | 3,149 | $-3,035,363 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| NET | 추가 매수 | +10K | +$4.9M |
| META | 추가 매수 | +6K | +$3.3M |
| NFLX | 축소함 | -8K | -$3.3M |
| TMO | 추가 매수 | +5K | +$3.0M |
| AMZN | 축소함 | -153 | +$2.7M |
| PNC | 추가 매수 | +425 | +$2.5M |
| JPM | 축소함 | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | 축소함 | -14K | +$2.2M |
| AAPL | 추가 매수 | +5K | +$2.1M |
| SYK | 추가 매수 | +7K | +$1.7M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RY | 2026년 6월 30일 | 76,792 | $12,375,075 | 2.8% |
| TRI | 2026년 6월 30일 | 126,045 | $11,341,456 | 27.3% |
| CNQ | 2025년 12월 31일 | 304,380 | $9,867,364 | 48.3% |
| FTS | 2026년 6월 30일 | 160,324 | $8,916,396 | -1.4% |
| ANSS | 2025년 9월 30일 | 20,335 | $7,142,059 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ISRG | 2025년 12월 31일 | 15,474 | $6,920,437 | -28.9% |
| TD | 2026년 6월 30일 | 73,733 | $6,864,528 | 0.3% |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 60,000 | $6,503,400 | 38.4% |
| BN | 2026년 6월 30일 | 156,430 | $6,318,850 | -0.2% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 20,188 | $6,298,050 | 14.4% |
| ENB | 2026년 6월 30일 | 105,933 | $5,724,444 | -5.9% |
| BNS | 2026년 6월 30일 | 75,384 | $5,211,282 | 3.7% |
| PBA | 2026년 6월 30일 | 116,582 | $5,202,222 | 7.3% |
| CNI | 2026년 6월 30일 | 47,404 | $4,863,742 | 7.7% |
| BCE | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $4,774,473 | 3.1% |
| BEP | 2026년 6월 30일 | 138,822 | $4,514,357 | -4.5% |
| TLT | 2025년 12월 31일 | 50,000 | $4,468,500 | |
| DPZ | 2025년 3월 31일 | 10,030 | $4,210,193 | -25.6% |
| MDLZ | 2026년 3월 31일 | 64,453 | $3,469,505 | 10.8% |
| GIB | 2026년 6월 30일 | 45,425 | $3,310,465 | 15.9% |
| ULXXXX | 2025년 12월 31일 | 54,271 | $3,217,185 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 3월 31일 | 28,860 | $2,365,943 | |
| CRH | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $1,836,000 | -21.2% |
| DHR | 2026년 6월 30일 | 8,990 | $1,708,172 | 10.3% |
| SHY | 2026년 3월 31일 | 20,415 | $1,690,770 | |
| BIP | 2026년 6월 30일 | 19,422 | $700,879 | 7.2% |
| BMO | 2026년 6월 30일 | 3,725 | $502,950 | 2.7% |
| UBER | 2026년 6월 30일 | 5,000 | $359,650 | 5.3% |
| AVTR | 2025년 9월 30일 | 25,000 | $336,500 | 12.2% |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 1,267 | $293,741 | 116.0% |
| CAT | 2026년 3월 31일 | 460 | $263,520 | 14.3% |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 365 | $249,160 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CNQ | 2026년 6월 30일 | 4,440 | $217,896 | 27.1% |
| BX | 2026년 3월 31일 | 1,350 | $208,089 | 26.2% |
| EMA | 2025년 12월 31일 | 4,277 | $205,329 | 5.0% |
| BTE | 2026년 6월 30일 | 19,780 | $88,482 | 19.4% |
| AQN | 2026년 6월 30일 | 10,929 | $67,436 | -0.3% |
| AQN | 2025년 6월 30일 | 12,264 | $63,717 | 2.0% |
| BTE | 2025년 6월 30일 | 19,780 | $44,175 | 166.8% |