섹터별 비중

04
Technology 1.5%
Communication Services 0.8%
Financials 0.7%
Retail 0.3%
Healthcare 0.3%
Real Estate 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 95.7%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $58,849,089 13.24% 712,028 $2,155,549 상승 ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $58,393,866 13.13% 1,745,184 $2,187,108 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $51,696,911 11.63% 600,150 $7,436,737 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $49,125,482 11.05% 923,932 $1,801,299 상승 ×6
GOVT iShares Trust $46,453,866 10.45% 2,039,239 $842,401 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35,856,997 8.07% 1,030,077 $4,102,654 하락 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,553,917 6.65% 1,020,508 $4,256,944 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24,091,973 5.42% 35,078 $3,595,912 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,596,043 3.28% 170,734 $1,405,120 하락 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,165,489 2.51% 220,422 $1,057,201 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,976,969 1.57% 36,621 $2,126,778 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6,349,108 1.43% 122,830 $506,382 하락 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5,815,020 1.31% 140,970 $164,536 하락 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,965,114 1.12% 51,489 $474,261 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,992,886 0.90% 25,267 $240,899 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,873,327 0.87% 13,386 $505,353 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,502,416 0.56% 11,761 $245,377 상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2,250,414 0.51% 27,464 $238,071 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,113,742 0.48% 5,982 $397,653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,045,513 0.46% 10,223 $283,060 상승 ×1
SPY SPY $1,811,720 0.41% 2,426 $218,901 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,716,588 0.39% 3,431 $72,692
IJH iShares Trust $1,365,941 0.31% 17,714 $176,955 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,250,561 0.28% 8,001 $51,033 상승 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,183,279 0.27% 7,539 $139,479 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,172,394 0.26% 7,389 $94,731 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,125,802 0.25% 3,150 $271,392 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,112,311 0.25% 1,485 $94,309 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,077,654 0.24% 4,748 $138,927
IYW iShares Trust $971,331 0.22% 3,851 $256,688 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $962,132 0.22% 1,307 $235,731 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $839,433 0.19% 3,522 $143,395 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711,747 0.16% 2,802 $-84,920 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708,413 0.16% 1,899 $42,982 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $696,506 0.16% 9,776 $-45,319 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $544,489 0.12% 17,858 $8,661 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506,380 0.11% 1,547 $92,497 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $462,543 0.10% 7,658 $64,250
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445,623 0.10% 1,202 $-107,278 하락 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $434,427 0.10% 13,542 $70,824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $424,493 0.10% 8,099 $-132,745 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424,237 0.10% 1,723 상승 ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $396,959 0.09% 5,239 $31,748
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,780 0.08% 3,000 $-33,060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,257 0.07% 271 $75,837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $311,912 0.07% 800 $-66,680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,543 0.07% 3,747 $19,575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301,780 0.07% 5,093 $21,156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294,140 0.07% 2,172 $-43,208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $281,165 0.06% 1,423 $18,973
DFAR Dimensional ETF Trust $269,835 0.06% 10,315 $25,890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $256,662 0.06% 2,667 $-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $236,421 0.05% 312 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226,243 0.05% 1,543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $206,668 0.05% 547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $201,465 0.05% 851 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCIT $58,849,089 13.24% ×6 상승
SPIB $58,393,866 13.13% ×6 상승
IGIB $49,125,482 11.05% ×6 상승
SCHB $29,553,917 6.65% ×6 상승
VOO $24,091,973 5.42% ×6 상승
PFF $544,489 0.12% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PNC $424,237 1,723 0.10%
CW $236,421 312 0.05%
PG $226,243 1,543 0.05%
AVGO $206,668 547 0.05%
VIG $201,465 851 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +499K +$7.4M
SCHB 추가 매수 +13K +$4.3M
SCHV 축소함 -11K +$4.1M
VOO 추가 매수 +778 +$3.6M
SPIB 추가 매수 +69K +$2.2M
VCIT 추가 매수 +27K +$2.2M
XLK 추가 매수 +126 +$2.1M
IGIB 추가 매수 +35K +$1.8M
VXUS 축소함 -332 +$1.4M
JMUB 추가 매수 +18K +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHA 2025년 6월 30일 261,356 $6,123,561 30.9%
USHY 2025년 6월 30일 78,102 $2,874,923
DFAS 2025년 6월 30일 13,002 $776,873
NUSC 2025년 6월 30일 13,758 $527,478
VTWO 2025년 6월 30일 5,841 $471,117
AVGO 2025년 12월 31일 1,004 $331,230 2.6%
PTY 2026년 3월 31일 23,113 $298,158 -8.5%
TSLA 2025년 12월 31일 576 $256,159 -17.6%
PLTR 2026년 3월 31일 1,258 $223,610 29.0%
PAYX 2026년 3월 31일 1,927 $216,158 7.4%
ORCL 2025년 12월 31일 746 $209,805 -27.0%
SCHH 2025년 12월 31일 9,544 $205,859 6.8%
PG 2026년 3월 31일 1,431 $205,055 0.3%
META 2026년 3월 31일 309 $203,968 27.3%
LPSN (제출됨 LPSNXXXX) 2025년 12월 31일 67,402 $39,316 더 이상 추적하지 않음