Dodds Wealth, LLC

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포트폴리오 가치
$444.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,095위 · 상위 43.4%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
85.43%
상위 25개 보유 비중
96.27%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
11.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.39% 추정 매수 $54,000,968 · 매도 $1,662,231

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
22
감소
14
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.5%
Communication Services
0.8%
Retail
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Real Estate
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
96.1%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $58,849,089 13.24% 712,028 $2,155,549 상승 ×6
SPIB $58,393,866 13.13% 1,745,184 $2,187,108 상승 ×6
VUG $51,696,911 11.63% 600,150 $7,436,737 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $49,125,482 11.05% 923,932 $1,801,299 상승 ×6
GOVT $46,453,866 10.45% 2,039,239 $842,401 상승 ×1
SCHV $35,856,997 8.07% 1,030,077 $4,102,654 하락 ×4
SCHB $29,553,917 6.65% 1,020,508 $4,256,944 상승 ×6
VOO $24,091,973 5.42% 35,078 $3,595,912 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,596,043 3.28% 170,734 $1,405,120 하락 ×2
JMUB $11,165,489 2.51% 220,422 $1,057,201 상승 ×2
XLK XLK $6,976,969 1.57% 36,621 $2,126,778 상승 ×1
DFAU $6,349,108 1.43% 122,830 $506,382 하락 ×2
DFAI $5,815,020 1.31% 140,970 $164,536 하락 ×2
VNQ $4,965,114 1.12% 51,489 $474,261 상승 ×2
VYM $3,992,886 0.90% 25,267 $240,899 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,873,327 0.87% 13,386 $505,353 상승 ×1
RSP $2,502,416 0.56% 11,761 $245,377 상승 ×2
DFUS $2,250,414 0.51% 27,464 $238,071 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,113,742 0.48% 5,982 $397,653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,045,513 0.46% 10,223 $283,060 상승 ×1
SPY SPY $1,811,720 0.41% 2,426 $218,901 하락 ×2
BRKB $1,716,588 0.39% 3,431 $72,692
IJH $1,365,941 0.31% 17,714 $176,955 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,250,561 0.28% 8,001 $51,033 상승 ×2
VT $1,183,279 0.27% 7,539 $139,479 하락 ×2
XLV XLV $1,172,394 0.26% 7,389 $94,731 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,125,802 0.25% 3,150 $271,392 상승 ×1
IVV $1,112,311 0.25% 1,485 $94,309 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,077,654 0.24% 4,748 $138,927
IYW $971,331 0.22% 3,851 $256,688 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $962,132 0.22% 1,307 $235,731 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $839,433 0.19% 3,522 $143,395 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711,747 0.16% 2,802 $-84,920 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708,413 0.16% 1,899 $42,982 상승 ×1
VEA $696,506 0.16% 9,776 $-45,319 하락 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $544,489 0.12% 17,858 $8,661 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506,380 0.11% 1,547 $92,497 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $462,543 0.10% 7,658 $64,250
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445,623 0.10% 1,202 $-107,278 하락 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $434,427 0.10% 13,542 $70,824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $424,493 0.10% 8,099 $-132,745 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424,237 0.10% 1,723 상승 ×1
PWV $396,959 0.09% 5,239 $31,748
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,780 0.08% 3,000 $-33,060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,257 0.07% 271 $75,837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $311,912 0.07% 800 $-66,680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,543 0.07% 3,747 $19,575
EQAL $301,780 0.07% 5,093 $21,156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294,140 0.07% 2,172 $-43,208
VOE $281,165 0.06% 1,423 $18,973
DFAR $269,835 0.06% 10,315 $25,890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $256,662 0.06% 2,667 $-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $236,421 0.05% 312 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226,243 0.05% 1,543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $206,668 0.05% 547
VIG $201,465 0.05% 851 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCIT $58,849,089 13.24% ×6 상승
SPIB $58,393,866 13.13% ×6 상승
IGIB $49,125,482 11.05% ×6 상승
SCHB $29,553,917 6.65% ×6 상승
VOO $24,091,973 5.42% ×6 상승
PFF $544,489 0.12% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PNC $424,237 1,723 0.10%
CW $236,421 312 0.05%
PG $226,243 1,543 0.05%
AVGO $206,668 547 0.05%
VIG $201,465 851 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +499K +$7.4M
SCHB 추가 매수 +13K +$4.3M
SCHV 축소함 -11K +$4.1M
VOO 추가 매수 +778 +$3.6M
SPIB 추가 매수 +69K +$2.2M
VCIT 추가 매수 +27K +$2.2M
XLK 추가 매수 +126 +$2.1M
IGIB 추가 매수 +35K +$1.8M
VXUS 축소함 -332 +$1.4M
JMUB 추가 매수 +18K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHA 2025년 6월 30일 261,356 $6,123,561 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 6월 30일 78,102 $2,874,923 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2025년 6월 30일 13,002 $776,873 더 이상 추적하지 않음
NUSC 2025년 6월 30일 13,758 $527,478 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2025년 6월 30일 5,841 $471,117
AVGO 2025년 12월 31일 1,004 $331,230 4.5%
PTY 2026년 3월 31일 23,113 $298,158 -2.8%
TSLA 2025년 12월 31일 576 $256,159 -24.8%
TSLA 2025년 3월 31일 558 $231,631 30.5%
PLTR 2026년 3월 31일 1,258 $223,610 17.0%
PAYX 2026년 3월 31일 1,927 $216,158 33.4%
ORCL 2025년 12월 31일 746 $209,805 -28.6%
SCHH 2025년 12월 31일 9,544 $205,859 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 3월 31일 1,431 $205,055 1.2%
META 2026년 3월 31일 309 $203,968 -4.7%
LPSNXXXX 2025년 12월 31일 67,402 $39,316 더 이상 추적하지 않음