섹터별 비중

04
Energy 10.5%
Technology 7.0%
Financials 1.4%
Retail 1.0%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 79.6%

전체 포트폴리오 66 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,493,682 9.21% 22,559 $2,368,173 상승 ×4
IBTK iShares Trust $10,116,953 6.02% 517,756 $196,373 상승 ×1
IBTI iShares Trust $9,486,238 5.64% 428,466 $190,372 상승 ×1
IBTJ iShares Trust $9,451,589 5.62% 436,563 $169,864 상승 ×1
IBDS iShares Trust $8,151,992 4.85% 336,581 $174,002 상승 ×1
IBTH iShares Trust $8,137,043 4.84% 363,748 $159,678 상승 ×1
IBDT iShares Trust $8,102,725 4.82% 320,900 $157,210 상승 ×1
IBDV iShares Trust $8,058,610 4.79% 369,661 $151,394 상승 ×1
AOR iShares Trust $7,757,660 4.61% 111,621 $671,952 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,422,569 4.41% 54,290 $-1,786,715 상승 ×1
IDEV iShares Trust $7,319,916 4.35% 82,237 $625,123 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,922,649 4.12% 23,924 $353,041 하락 ×1
TFIN TFIN $6,831,653 4.06% 89,525 $1,490,591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,099,092 3.63% 132,158 $65,985 상승 ×1
AGG iShares Trust $5,672,049 3.37% 57,305 $252,701 상승 ×1
IBDU iShares Trust $4,037,483 2.40% 174,330 $74,490 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,001,542 1.78% 36,233 $514,954 상승 ×4
IBHG iShares Trust $2,366,270 1.41% 107,168 $57,181 상승 ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2,341,811 1.39% 335,023 $30,152
IBHF iShares Trust $2,339,111 1.39% 103,272 $33,163 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,331,592 1.39% 6,251 $-185,423 하락 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2,169,724 1.29% 51,173 $-232,695 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,062,961 1.23% 10,310 $113,169 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,477,366 0.88% 11,388 $-168,998
IBTL iShares Trust $1,384,126 0.82% 68,555 $54,566 상승 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,291,942 0.77% 8,361 $87,282 하락 ×2
IWF iShares Trust $1,106,479 0.66% 8,911 $199,526 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,065,827 0.63% 6,790 $186,762 상승 ×6
IAGG iShares Trust $1,046,054 0.62% 20,673 $24,437 상승 ×1
AOM iShares Trust $1,040,856 0.62% 20,863 $52,575
IWD iShares Trust $915,174 0.54% 3,775 $44,041 하락 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896,127 0.53% 5,098 $-130,008 하락 ×2
IJH iShares Trust $884,838 0.53% 11,475 $130,257 상승 ×6
EFA iShares Trust $838,104 0.50% 8,068 $31,245 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693,373 0.41% 4,183 $-195,261 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679,560 0.40% 6,000 $-66,120
IWS iShares Trust $646,714 0.38% 3,929 $25,715 하락 ×1
AOA iShares Trust $632,351 0.38% 6,479 $82,208 상승 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581,395 0.35% 5,592 $-156,044 상승 ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505,172 0.30% 34,767 $4,781 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.28% 2,000 $-200,198 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,735 0.28% 500 $-55,391 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454,031 0.27% 5,855 $-123,653 하락 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425,975 0.25% 22,988 $39,316 상승 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419,027 0.25% 10,141 $-87,746 상승 ×1
IJR iShares Trust $403,552 0.24% 2,721 $74,006 상승 ×6
SPY SPY $365,918 0.22% 490 $-67,859 하락 ×1
IWO iShares Trust $339,988 0.20% 863 $56,931 하락 ×1
IWN iShares Trust $328,040 0.20% 1,483 $11,993 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296,249 0.18% 8,059 $-8,704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,579 0.17% 756 $44,161 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262,828 0.16% 3,234 $16,882
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $247,235 0.15% 3,470 $25,491 상승 ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238,781 0.14% 21,906 $66,048 상승 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238,734 0.14% 3,211 $5,720 상승 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226,778 0.13% 17,298 $63,803 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222,211 0.13% 745 상승 ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221,220 0.13% 25,253 $-10,786 상승 ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207,997 0.12% 8,750 상승 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188,879 0.11% 10,558 $38,225 상승 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112,449 0.07% 10,345 $1,671 상승 ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106,944 0.06% 13,817 $-21,278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99,408 0.06% 18,240 $14,288 상승 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92,616 0.06% 10,089 $-91,165 하락 ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69,986 0.04% 20,829 $-1,517 상승 ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35,837 0.02% 10,327 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $15,493,682 9.21% ×4 상승
AOR $7,757,660 4.61% ×4 상승
IEMG $3,001,542 1.78% ×4 상승
VNOM $2,169,724 1.29% ×3 상승
ACWI $1,065,827 0.63% ×6 상승
IJH $884,838 0.53% ×6 상승
AOA $632,351 0.38% ×5 상승
COP $581,395 0.35% ×5 상승
ARCC $425,975 0.25% ×6 상승
IJR $403,552 0.24% ×6 상승
VEA $247,235 0.15% ×3 상승
AGNC $238,781 0.14% ×4 상승
DX $226,778 0.13% ×4 상승
OXLC $221,220 0.13% ×3 상승
TCPC $69,986 0.04% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TXN $222,211 745 0.13%
CSWC $207,997 8,750 0.12%
PNNT $35,837 10,327 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +593 +$2.4M
XOM 추가 매수 +9 -$1.8M
TFIN 가격 변동만 +0 +$1.5M
AOR 추가 매수 +2K +$672K
IDEV 추가 매수 +2K +$625K
IEMG 추가 매수 +583 +$515K
AAPL 축소함 -2K +$353K
AGG 추가 매수 +3K +$253K
VNOM 추가 매수 +47 -$233K
AMZN 축소함 -1K -$200K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDR 2025년 9월 30일 254,196 $6,164,253
IBTG 2025년 9월 30일 267,196 $6,126,805 -0.3%
SHV 2025년 9월 30일 27,797 $3,069,345
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) 2025년 9월 30일 51,034 $1,945,930 6.3%
IBHE 2025년 9월 30일 77,894 $1,811,426
PR 2025년 6월 30일 74,510 $1,031,964 62.4%
OXY 2026년 6월 30일 11,283 $733,421 19.6%
GOOGL 2026년 6월 30일 1,931 $555,279 -3.9%
META 2026년 6월 30일 875 $500,614 29.3%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 90,163 $378,685 -47.4%
NFLX 2026년 6월 30일 3,500 $336,525 -6.1%
BLOK 2026년 3월 31일 5,547 $315,569
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 636 $304,772 더 이상 추적하지 않음
VRT 2026년 6월 30일 1,127 $282,404 -24.7%
CRWD 2026년 6월 30일 701 $273,678 41.5%
WMB 2025년 12월 31일 4,247 $269,074 17.4%
BP 2025년 6월 30일 7,907 $267,168 49.6%
AEM 2026년 6월 30일 1,300 $263,874 18.4%
DMLP 2025년 12월 31일 9,767 $252,856 28.1%
TSLA 2026년 6월 30일 675 $250,932 -11.9%
NOW 2025년 12월 31일 250 $230,070 -12.3%
UBER 2026년 3월 31일 2,750 $224,703 -5.3%
FISV 2025년 6월 30일 1,000 $220,830 -74.3%
PB 2025년 12월 31일 3,301 $219,022 -2.5%
PANW 2025년 12월 31일 1,044 $212,580 118.9%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 379 $201,848 더 이상 추적하지 않음
HPKEW 2025년 9월 30일 308,104 $64,856 더 이상 추적하지 않음