섹터별 비중

04
Energy 11.2%
Industrials 7.3%
Technology 7.0%
Retail 4.6%
Healthcare 2.5%
Financials 1.7%
Utilities 1.6%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.1%
Communication Services 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 61.1%

전체 포트폴리오 174 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13,527,427 5.83% 181,967 $284,524 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87612g101) $12,495,324 5.39% 46,600 $108,008 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 16411r208) $11,237,055 4.85% 47,015 $-1,832,079 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29273v100) $9,634,668 4.16% 503,905 $31,387 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704) $9,224,454 3.98% 49,800 $8,419,039 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,515,257 3.67% 29,428 $1,038,857 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $8,495,177 3.66% 24,043 $1,263,150 하락 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,368,611 3.18% 254,441 $2,018,395 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,158,780 3.09% 30,036 $1,056,052 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $6,284,497 2.71% 31,408 $861,355 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $5,864,773 2.53% 7,854 $794,722 상승 ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $5,690,812 2.45% 56,874 $1,106,289 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,596,583 2.41% 15,003 $242,074 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55336v100) $4,773,742 2.06% 84,746 $80,476 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $4,243,101 1.83% 16,862 $518,802 하락 ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3,878,360 1.67% 174,230 $315,229 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,139,554 1.35% 12,291 $1,336,456 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 62913m107) $3,032,929 1.31% 190,391 $670,748 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $2,898,674 1.25% 8,856 $320,656 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,645,731 1.14% 7,502 $196,276 상승 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2,397,592 1.03% 169,202 $-634,096 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,301,034 0.99% 4,398 $142,759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,163,363 0.93% 49,437 $98,729 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $2,115,869 0.91% 11,152 $-7,188 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339f101) $1,993,608 0.86% 22,714 $-132,694 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,992,858 0.86% 54,213 $51,893 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65342k105) $1,872,272 0.81% 248,312 $123,218 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86765k109) $1,794,622 0.77% 26,587 $34,325 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,771,945 0.76% 7,914 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26884l109) $1,769,285 0.76% 33,276 $-234,930 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37954y475) $1,680,548 0.72% 41,200 $-174,214 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y803) $1,615,800 0.70% 8,481 $495,453 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,614,083 0.70% 17,788 $-159,233 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,430,143 0.62% 10,869 $-363,387 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,286,612 0.55% 5,066 $87,389 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,252,965 0.54% 3,381 $152,047 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,251,911 0.54% 1,732 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,250,731 0.54% 8,529 $22,991 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $1,246,792 0.54% 3,489 $341,266 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,237,772 0.53% 13,501 $87,082
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78433h675) $1,181,232 0.51% 20,800 $674,394 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92512j106) $1,159,874 0.50% 49,973 $206,417 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74164m108) $1,136,800 0.49% 4,000 $134,880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,103,861 0.48% 6,278 $330,035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1,095,981 0.47% 30,427 $-308,427 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353t100) $1,079,947 0.47% 14,966 $96,160 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78433h303) $1,031,273 0.44% 19,425 $87,072 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45866f104) $1,022,182 0.44% 8,303 $-365,499 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92840m102) $1,020,205 0.44% 6,431 $359,805 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,017,037 0.44% 1,426 $250,359 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $990,383 0.43% 20,837 $139,868 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46137v100) $989,063 0.43% 5,599 $61,309
BA Boeing Company (The) Common Stock $923,028 0.40% 4,264 $122,131 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 14448c104) $918,635 0.40% 12,524 $213,972 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $904,814 0.39% 9,401 $-27,277 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74167b109) $896,012 0.39% 54,735 $-64,544 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25434v104) $879,350 0.38% 17,012 $111,769
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98419m100) $813,994 0.35% 6,886 $-91,577 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789,241 0.34% 9,078 $-62,775 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09260d107) $778,858 0.34% 6,619 $-101,850 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $763,085 0.33% 2,823 $-125,774 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74386t105) $745,298 0.32% 31,527 $73,722 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654q203) $706,790 0.30% 11,500 $75,250 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46641q332) $704,588 0.30% 12,475 $-933,464 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00790r104) $675,870 0.29% 4,306 $318,235 상승 ×2
IXJ iShares Global Healthcare ETF $651,964 0.28% 6,627 $32,074
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65473p105) $636,529 0.27% 13,387 $15,811 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $629,187 0.27% 26,129 $-123,723 하락 ×5
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $620,768 0.27% 1,340 $-108,018
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $612,071 0.26% 1,087 $294,539 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46137v233) $590,869 0.25% 9,650 $64,462
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $590,009 0.25% 13,824 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 27828n102) $579,957 0.25% 39,887 $-32,140 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y209) $572,921 0.25% 3,611 $219,444 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72651a207) $545,104 0.24% 22,460 $24,055 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $542,315 0.23% 6,673 $35,366 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $542,205 0.23% 3,874 $122,588 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46134l105) $531,490 0.23% 17,740 $312,321 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 24664t103) $529,986 0.23% 10,283 $22,733 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23345m107) $520,927 0.22% 3,550 $96,717 상승 ×1
AWR American States Water Company Common Stock $512,389 0.22% 6,201 $36,210 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65341b106) $511,633 0.22% 43,322 $-230 하락 ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $510,063 0.22% 8,348 $205,844 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92338c103) $509,910 0.22% 5,750 $-76,226 하락 ×2
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $506,879 0.22% 78,343 $194,861 상승 ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $503,334 0.22% 16,422 $102,125 상승 ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $496,050 0.21% 6,004 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490,756 0.21% 4,333 $-35,321 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84252a106) $482,238 0.21% 23,140 $22,865 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $479,125 0.21% 5,168 $-23,050
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 49177j102) $476,087 0.21% 24,913 $50,638 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86765q106) $474,705 0.20% 7,015 $132,548 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81617j301) $474,485 0.20% 23,748 $36,308 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $473,550 0.20% 1,400 $50,078
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29460x109) $468,785 0.20% 9,569 $-262,870 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y605) $455,953 0.20% 8,505 $36,061
IYW iShares U.S. Technology ETF $454,014 0.20% 1,800 $127,458
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450,675 0.19% 1,500
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447,849 0.19% 895 $18,965
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20112c106) $441,921 0.19% 13,686 $-5,337 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHB $7,368,611 3.18% ×6 상승
MSFT $5,596,583 2.41% ×3 상승
None $2,898,674 1.25% ×3 상승
None $1,615,800 0.70% ×4 상승
PG $1,250,731 0.54% ×3 상승
None $612,071 0.26% ×3 상승
YORW $503,334 0.22% ×3 상승
PROP $217,870 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,771,945 7,914 0.76%
AMAT $1,251,911 1,732 0.54%
BSX $590,009 13,824 0.25%
VOOG $496,050 6,004 0.21%
IWM $450,675 1,500 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943f200) $332,721 25,130 0.14%
BMI $314,417 2,119 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $283,743 751 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33767u107) $276,230 7,123 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19623p101) $272,240 13,551 0.12%
HACK $266,522 2,540 0.11%
AMD $250,953 432 0.11%
GE $226,114 605 0.10%
MU $225,087 195 0.10%
CVS $222,314 2,149 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHB 추가 매수 +41K +$2.0M
· 추가 매수 +958 -$1.8M
GLW 축소함 -970 +$1.3M
· 축소함 -1K +$1.3M
HXL 추가 매수 +226 +$1.1M
AMZN 추가 매수 +734 +$1.1M
AAPL 축소함 -31 +$1.0M
· 축소함 -16K -$933K
· 추가 매수 +312 +$861K
· 추가 매수 +58 +$795K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WES 2025년 12월 31일 54,600 $2,145,234 13.9%
HON 2026년 6월 30일 7,675 $1,734,780 -4.2%
IYW 2025년 12월 31일 2,300 $450,478 35.6%
IWM 2026년 3월 31일 1,750 $430,780 13.2%
HESM 2026년 6월 30일 10,260 $398,806 1.5%
WFCPRL 2025년 12월 31일 298 $367,818 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 9월 30일 700 $324,198 1.4%
SLB 2025년 6월 30일 7,300 $305,140 46.7%
UTG 2026년 6월 30일 7,250 $284,780 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 9월 30일 1,359 $268,457 9.2%
FAST 2026년 6월 30일 5,630 $261,232 4.9%
ITB 2026년 3월 31일 2,600 $250,380
CVS 2025년 6월 30일 3,560 $241,190 25.4%
MAS 2025년 12월 31일 3,070 $216,097 7.5%
IVV 2025년 6월 30일 369 $207,341
HACK 2026년 3월 31일 2,540 $204,140
IBM 2025년 6월 30일 810 $201,415 -24.9%
CVS 2026년 3월 31일 2,521 $200,067 20.5%
FFIC 2025년 6월 30일 15,114 $191,948 더 이상 추적하지 않음
SFNC 2025년 12월 31일 10,000 $191,700 20.7%
LNKB 2025년 12월 31일 26,884 $191,683 더 이상 추적하지 않음
DVAX 2026년 3월 31일 12,016 $184,806 더 이상 추적하지 않음
USA 2025년 12월 31일 27,884 $176,785 -7.7%
DSL 2025년 12월 31일 13,700 $168,236 -12.5%
GLDD 2025년 6월 30일 12,328 $107,254 더 이상 추적하지 않음
MCN 2025년 12월 31일 16,823 $103,798 -12.2%
LESL 2025년 9월 30일 57,154 $23,999 -97.9%