FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 2011427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $248.7M
- 포지션
- 57
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,749위 · 상위 60.9%
포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 64.08%
- 상위 25개 보유 비중
- 90.84%
- 1% 초과 포지션
- 25
- 유효 포지션 수
- 16.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.65% 추정 매수 $18,943,522 · 매도 $1,508,732
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 36
- 감소
- 3
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +17.1% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 85.9% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
20.5%
Communication Services
17.5%
Energy
12.5%
Industrials
10.2%
Financials
8.8%
Retail
4.5%
Healthcare
4.2%
Financial Services
3.7%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.5%
Materials
0.3%
기타/미분류
16.3%
전체 포트폴리오 57 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42,980,965 | 17.28% | 120,270 | $8,510,256 | 상승 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18,865,539 | 7.59% | 50,575 | $439,966 | 상승 ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $17,161,029 | 6.90% | 50,364 | $995,879 | 상승 ×4 | ||
| BRKB | $14,882,599 | 5.98% | 29,742 | $578,958 | 하락 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14,334,930 | 5.76% | 389,960 | $-318,988 | 상승 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14,061,744 | 5.65% | 37,225 | $2,703,656 | 상승 ×5 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $10,342,871 | 4.16% | 13,632 | $-999,273 | 상승 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9,908,132 | 3.98% | 39,013 | $555,124 | 상승 ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $9,785,310 | 3.93% | 511,784 | $-64,185 | 상승 ×6 | ||
| SPY SPY | $7,059,114 | 2.84% | 9,453 | $1,180,330 | 상승 ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6,031,083 | 2.42% | 13,316 | $333,222 | 상승 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,839,686 | 2.35% | 20,181 | $730,803 | 상승 ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5,747,363 | 2.31% | 3,386 | $22,578 | 상승 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,430,577 | 2.18% | 22,785 | $851,761 | 상승 ×5 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $5,395,888 | 2.17% | 8,091 | $707,060 | 상승 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4,974,416 | 2.00% | 7,842 | $1,124,260 | 상승 ×5 | ||
| VO | $4,751,497 | 1.91% | 58,974 | $595,419 | 상승 ×5 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3,964,804 | 1.59% | 40,849 | $225,610 | 상승 ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $3,939,987 | 1.58% | 79,021 | $-1,556,126 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,845,930 | 1.55% | 19,221 | $2,004,440 | 상승 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3,810,466 | 1.53% | 38,381 | 상승 ×1 | |||
| EEM | $3,552,873 | 1.43% | 51,935 | $632,731 | 상승 ×4 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3,341,735 | 1.34% | 62,850 | $-586,126 | 상승 ×5 | ||
| BRKA | $2,995,400 | 1.20% | 4 | $122,840 | |||
| V Visa Inc. | $2,913,676 | 1.17% | 8,492 | $934,182 | 상승 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,455,463 | 0.99% | 5,838 | $2,153,974 | 상승 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,394,515 | 0.96% | 17,149 | $1,647,438 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2,229,140 | 0.90% | 13,448 | $-415,042 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $2,212,213 | 0.89% | 7,363 | $455,629 | 상승 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1,524,409 | 0.61% | 49,997 | $16,595 | 상승 ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1,320,119 | 0.53% | 8,322 | $78,844 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,020,324 | 0.41% | 7,463 | $318,361 | 상승 ×3 | ||
| DIA | $819,108 | 0.33% | 1,568 | $92,826 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $727,203 | 0.29% | 630 | 상승 ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $645,808 | 0.26% | 3,706 | $180,214 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $542,956 | 0.22% | 725 | $74,721 | 상승 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $524,175 | 0.21% | 725 | $284,922 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502,435 | 0.20% | 1,422 | $94,520 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $473,599 | 0.19% | 8,312 | $49,204 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $423,943 | 0.17% | 1,020 | $147,941 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $385,922 | 0.16% | 1,179 | $102,058 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $381,658 | 0.15% | 657 | 상승 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $375,955 | 0.15% | 320 | 상승 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $366,524 | 0.15% | 2,345 | $11,468 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354,913 | 0.14% | 6,547 | $458 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303,410 | 0.12% | 897 | $85,019 | 상승 ×4 | ||
| RSP | $280,644 | 0.11% | 1,319 | $27,502 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $275,457 | 0.11% | 910 | 상승 ×1 | |||
| VOO | $274,677 | 0.11% | 400 | $28,504 | 하락 ×1 | ||
| SPLV | $273,385 | 0.11% | 3,650 | $6,424 | |||
| IJH | $268,343 | 0.11% | 3,480 | $33,339 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $261,057 | 0.10% | 3,430 | $26,205 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259,007 | 0.10% | 2,220 | $-52,569 | 상승 ×2 | ||
| IWF | $250,823 | 0.10% | 2,020 | $35,491 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236,288 | 0.10% | 197 | ||||
| VGT | $221,180 | 0.09% | 1,851 | 상승 ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $209,119 | 0.08% | 702 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $42,980,965 | 17.28% | ×4 상승 |
| MSFT | $18,865,539 | 7.59% | ×3 상승 |
| CB | $17,161,029 | 6.90% | ×4 상승 |
| EPD | $14,334,930 | 5.76% | ×5 상승 |
| AVGO | $14,061,744 | 5.65% | ×5 상승 |
| ESLT | $10,342,871 | 4.16% | ×5 상승 |
| JNJ | $9,908,132 | 3.98% | ×3 상승 |
| ET | $9,785,310 | 3.93% | ×6 상승 |
| SPY | $7,059,114 | 2.84% | ×6 상승 |
| MCO | $6,031,083 | 2.42% | ×5 상승 |
| AAPL | $5,839,686 | 2.35% | ×3 상승 |
| MELI | $5,747,363 | 2.31% | ×6 상승 |
| AMZN | $5,430,577 | 2.18% | ×5 상승 |
| TDY | $5,395,888 | 2.17% | ×6 상승 |
| DE | $4,974,416 | 2.00% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 추가 매수 | +397 | +$8.5M |
| AVGO | 추가 매수 | +528 | +$2.7M |
| NVDA | 추가 매수 | +9K | +$2.0M |
| INTC | 추가 매수 | +220 | +$1.6M |
| KTOS | 추가 매수 | +1K | -$1.6M |
| SPY | 추가 매수 | +413 | +$1.2M |
| DE | 추가 매수 | +1K | +$1.1M |
| ESLT | 추가 매수 | +274 | -$999K |
| CB | 추가 매수 | +767 | +$996K |
| V | 추가 매수 | +2K | +$934K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 2025년 3월 31일 | 129,421 | $4,928,381 | 80.7% |
| LMT | 2025년 3월 31일 | 9,798 | $4,761,651 | 30.6% |
| COP | 2026년 3월 31일 | 49,133 | $4,599,340 | 2.2% |
| BA | 2025년 12월 31일 | 12,116 | $2,614,996 | 1.0% |
| AVAV | 2025년 3월 31일 | 15,844 | $2,438,233 | 39.5% |
| HON | 2025년 12월 31일 | 5,127 | $1,079,234 | 13.4% |
| BFB | 2025년 12월 31일 | 38,800 | $1,050,704 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2026년 6월 30일 | 4,497 | $1,016,457 | -1.2% |
| MRSH | 2025년 12월 31일 | 2,614 | $526,799 | 1.5% |
| EFA | 2025년 3월 31일 | 6,625 | $500,916 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SE | 2025년 12월 31일 | 2,785 | $497,763 | -7.9% |
| ARKB | 2026년 3월 31일 | 8,200 | $238,128 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 202 | $217,085 | 37.9% |
| META | 2026년 6월 30일 | 358 | $204,823 | -2.9% |
| NEE | 2026년 6월 30일 | 2,188 | $203,221 | -2.3% |
| IWF | 2025년 3월 31일 | 505 | $202,798 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EVV | 2025년 3월 31일 | 18,000 | $175,860 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRME | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $24,700 | -38.6% |
| ORGN | 2025년 12월 31일 | 19,200 | $9,957 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORGNW | 2025년 12월 31일 | 55,000 | $803 | 더 이상 추적하지 않음 |