S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +44.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +7.1%

연율화: +34.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.5%
Financials 19.7%
Communication Services 17.5%
Energy 12.5%
Industrials 10.2%
Retail 4.5%
Healthcare 4.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.5%
Materials 0.3%
기타/미분류 9.1%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,980,965 17.28% 120,270 $8,510,256 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,865,539 7.59% 50,575 $439,966 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $17,161,029 6.90% 50,364 $995,879 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,882,599 5.98% 29,742 $578,958 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14,334,930 5.76% 389,960 $-318,988 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,061,744 5.65% 37,225 $2,703,656 상승 ×5
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $10,342,871 4.16% 13,632 $-999,273 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,908,132 3.98% 39,013 $555,124 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $9,785,310 3.93% 511,784 $-64,185 상승 ×6
SPY SPY $7,059,114 2.84% 9,453 $1,180,330 상승 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,031,083 2.42% 13,316 $333,222 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,839,686 2.35% 20,181 $730,803 상승 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,747,363 2.31% 3,386 $22,578 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,430,577 2.18% 22,785 $851,761 상승 ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5,395,888 2.17% 8,091 $707,060 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $4,974,416 2.00% 7,842 $1,124,260 상승 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,751,497 1.91% 58,974 $595,419 상승 ×5
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3,964,804 1.59% 40,849 $225,610 상승 ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3,939,987 1.58% 79,021 $-1,556,126 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,845,930 1.55% 19,221 $2,004,440 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,810,466 1.53% 38,381 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $3,552,873 1.43% 51,935 $632,731 상승 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $3,341,735 1.34% 62,850 $-586,126 상승 ×5
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 1.20% 4 $122,840
V Visa Inc. $2,913,676 1.17% 8,492 $934,182 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,455,463 0.99% 5,838 $2,153,974 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,394,515 0.96% 17,149 $1,647,438 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,229,140 0.90% 13,448 $-415,042 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,212,213 0.89% 7,363 $455,629 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,524,409 0.61% 49,997 $16,595 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1,320,119 0.53% 8,322 $78,844 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,020,324 0.41% 7,463 $318,361 상승 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $819,108 0.33% 1,568 $92,826
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727,203 0.29% 630 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $645,808 0.26% 3,706 $180,214 상승 ×1
IVV iShares Trust $542,956 0.22% 725 $74,721 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524,175 0.21% 725 $284,922 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502,435 0.20% 1,422 $94,520
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473,599 0.19% 8,312 $49,204 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $423,943 0.17% 1,020 $147,941
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $385,922 0.16% 1,179 $102,058 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $381,658 0.15% 657 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $375,955 0.15% 320 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $366,524 0.15% 2,345 $11,468
ENB Enbridge Inc Common Stock $354,913 0.14% 6,547 $458
AXP American Express Company Common Stock $303,410 0.12% 897 $85,019 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $280,644 0.11% 1,319 $27,502
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $275,457 0.11% 910 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274,677 0.11% 400 $28,504 하락 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $273,385 0.11% 3,650 $6,424
IJH iShares Trust $268,343 0.11% 3,480 $33,339
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $261,057 0.10% 3,430 $26,205
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259,007 0.10% 2,220 $-52,569 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $250,823 0.10% 2,020 $35,491 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236,288 0.10% 197
VGT Vanguard Information Tech ETF $221,180 0.09% 1,851 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $209,119 0.08% 702 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $42,980,965 17.28% ×4 상승
MSFT $18,865,539 7.59% ×3 상승
CB $17,161,029 6.90% ×4 상승
EPD $14,334,930 5.76% ×5 상승
AVGO $14,061,744 5.65% ×5 상승
ESLT $10,342,871 4.16% ×5 상승
JNJ $9,908,132 3.98% ×3 상승
ET $9,785,310 3.93% ×6 상승
SPY $7,059,114 2.84% ×6 상승
MCO $6,031,083 2.42% ×5 상승
AAPL $5,839,686 2.35% ×3 상승
MELI $5,747,363 2.31% ×6 상승
AMZN $5,430,577 2.18% ×5 상승
TDY $5,395,888 2.17% ×6 상승
DE $4,974,416 2.00% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $3,810,466 38,381 1.53%
MU $727,203 630 0.29%
AMD $381,658 657 0.15%
GEV $375,955 320 0.15%
BE $275,457 910 0.11%
LLY $236,288 197 0.10%
VGT $221,180 1,851 0.09%
MRVL $209,119 702 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +397 +$8.5M
AVGO 추가 매수 +528 +$2.7M
NVDA 추가 매수 +9K +$2.0M
INTC 추가 매수 +220 +$1.6M
KTOS 추가 매수 +1K -$1.6M
SPY 추가 매수 +413 +$1.2M
DE 추가 매수 +1K +$1.1M
ESLT 추가 매수 +274 -$999K
CB 추가 매수 +767 +$996K
V 추가 매수 +2K +$934K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COP 2026년 3월 31일 49,133 $4,599,340 -2.0%
BA 2025년 12월 31일 12,116 $2,614,996 -12.6%
HON 2025년 12월 31일 5,127 $1,079,234 9.1%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 12월 31일 38,800 $1,050,704 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,497 $1,016,457 -4.9%
MRSH 2025년 12월 31일 2,614 $526,799 -7.4%
SE 2025년 12월 31일 2,785 $497,763 -24.3%
ARKB 2026년 3월 31일 8,200 $238,128 26.2%
LLY 2026년 3월 31일 202 $217,085 25.8%
META 2026년 6월 30일 358 $204,823 31.2%
NEE 2026년 6월 30일 2,188 $203,221 -11.3%
PRME 2025년 9월 30일 10,000 $24,700 -36.8%
ORGN 2025년 12월 31일 19,200 $9,957 더 이상 추적하지 않음
ORGNW 2025년 12월 31일 55,000 $803 더 이상 추적하지 않음