FORBES J M & CO LLP

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포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,074위 · 상위 22.0%
포지션
159
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.35%
상위 25개 보유 비중
67.32%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
37.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.01% 추정 매수 $12,443,434 · 매도 $19,291,081

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
29
감소
63
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.7%
Retail
7.4%
Healthcare
5.1%
Industrials
3.8%
Financials
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Materials
1.5%
Consumer products
1.4%
Communications
1.2%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
60.3%

전체 포트폴리오 159 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $82,499,308 6.49% 412,311 $10,137,434 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $73,229,401 5.76% 204,912 $7,454,940 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,894,964 5.65% 248,462 $8,825,104 하락 ×1
IAU $68,840,353 5.41% 911,672 $-12,161,143 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,135,913 4.57% 155,852 $-5,578 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45,372,309 3.57% 190,368 $5,565,456 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $44,638,340 3.51% 118,169 $7,867,623 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y506) $40,676,790 3.20% 765,897 $-6,464,128 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y803) $33,336,809 2.62% 174,978 $10,082,233
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $32,667,534 2.57% 99,800 $3,365,668 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29,847,570 2.35% 117,524 $1,095,559 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26,458,606 2.08% 464,349 $3,694,257 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) $22,984,628 1.81% 66,993 $2,683,469 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $21,997,401 1.73% 171,186 $1,337,473 하락 ×1
VIG $21,284,206 1.67% 89,951 $1,837,621 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21,056,053 1.66% 185,909 $-2,083,019 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20,308,235 1.60% 249,886 $1,241,207 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g54950103) $20,165,489 1.59% 38,859 $818,455 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339f101) $19,207,323 1.51% 218,837 $-1,179,094 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18,924,319 1.49% 124,913 $-1,134,480 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17,597,680 1.38% 120,006 $201,326 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g29183103) $17,192,664 1.35% 40,347 $2,681,992 하락 ×1
IJH $16,760,784 1.32% 217,362 $1,962,057 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15,813,620 1.24% 93,087 $6,876,587 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704) $15,210,532 1.20% 82,117 $1,929,750
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $15,184,672 1.19% 55,826 $1,571,264 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463x509) $15,007,087 1.18% 289,824 $1,315,325 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) $14,589,707 1.15% 124,210 $4,980,884 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y605) $14,413,263 1.13% 268,854 $1,139,941
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,147,277 1.11% 11,795 $3,282,954 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13,887,125 1.09% 97,011 $1,116,606 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13,638,072 1.07% 39,992 $7,379,340 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12,751,511 1.00% 140,528 $-1,746,417 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $12,408,462 0.98% 91,643 $-1,864,708 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46432f834) $11,904,231 0.94% 124,730 $1,033,164 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,111,157 0.87% 63,017 $3,179,157 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,072,925 0.87% 39,376 $1,473,554 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10,816,115 0.85% 49,513 $959,622 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98419m100) $10,232,730 0.80% 86,564 $-189,701 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45866f104) $10,027,309 0.79% 81,450 $-2,871,853 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y407) $9,975,133 0.78% 85,054 $705,948
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37611x209) $9,909,118 0.78% 999,911 $3,605,081 하락 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,495,029 0.75% 34,080 $393,953 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $9,252,637 0.73% 97,468 $98,929 하락 ×1
ITOT $9,246,594 0.73% 56,289 $1,197,875 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,036,014 0.71% 25,621 $627,283 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y209) $8,594,454 0.68% 54,169 $652,737
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343v104) $8,592,818 0.68% 202,948 $-1,637,992 하락 ×1
IBB IBB $8,248,730 0.65% 43,371 $872,180 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74340w103) $8,243,349 0.65% 60,850 $165,961 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67103h107) $6,862,731 0.54% 74,522 $-50,180 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y852) $6,810,897 0.54% 63,576 $-237,138
BRKB $6,451,528 0.51% 12,893 $273,202
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $6,318,424 0.50% 11,217 $-99,158
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $6,181,795 0.49% 45,215 $-1,417,107 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160r101) $5,688,615 0.45% 13,525 $720,176 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $5,586,854 0.44% 15,812 $798,013 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5,507,807 0.43% 36,396 $-218,195 하락 ×1
DSI $4,207,340 0.33% 29,548 $656,594 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y886) $3,871,039 0.30% 85,378 $-46,957
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,727,842 0.29% 26,698 $2,545,335 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287y109) $3,638,714 0.29% 14,460 $497,288 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y860) $3,298,023 0.26% 74,904 $239,693
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615q103) $2,802,958 0.22% 16,405 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98149e303) $2,319,938 0.18% 29,211 $-387,630
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) $2,251,676 0.18% 2,407 $-146,731
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,134,915 0.17% 9,533 $195,359 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,040,570 0.16% 7,549 $-294,395 상승 ×3
IVV $2,013,016 0.16% 2,688 $257,188
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,007,336 0.16% 1,885 $1,022,577 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78463v107) $1,992,567 0.16% 5,409 $-333,581 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $1,928,568 0.15% 3,755 $38,354 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,417,500 0.11% 3,569 $305,283 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513e101) $1,409,314 0.11% 7,428 $-11,973 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,159,032 0.09% 5,600 $253,064
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y100) $1,149,266 0.09% 22,610 $19,444
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,117,885 0.09% 6,744 $-281,587 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080t108) $1,085,010 0.09% 59,000 $628,940
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00724f101) $1,076,355 0.08% 5,250 $-248,188 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05464t104) $906,628 0.07% 3,704 $280,578
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $900,063 0.07% 3,070 $8,259
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74316p579) $880,720 0.07% 16,558 $5,630
SYK Stryker Corporation Common Stock $857,624 0.07% 2,724 $-64,071 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $856,542 0.07% 9,283 $-42,189 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $853,731 0.07% 3,813 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $849,824 0.07% 1,138 $109,737
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) $842,978 0.07% 3,813 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46641q837) $808,463 0.06% 15,987 $-639
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $768,845 0.06% 7,988 $-34,000 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 79466l302) $766,067 0.06% 4,890 $-193,417 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05528c675) $763,199 0.06% 43,862 $104,392
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $737,413 0.06% 3,983 $110,688
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $734,967 0.06% 2,985 $120,061 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $724,022 0.06% 4,269 $183,737
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438f101) $705,082 0.06% 21,180 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $696,373 0.05% 7,188 $25,589
USB U.S. Bancorp Common Stock $687,110 0.05% 11,376 $92,220 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $676,634 0.05% 2,649 $373,013 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $648,858 0.05% 2,399 $24,422

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
None $32,667,534 2.57% ×4 상승
ANET $15,813,620 1.24% ×4 상승
None $14,589,707 1.15% ×4 상승
PANW $13,638,072 1.07% ×6 상승
HD $9,036,014 0.71% ×6 상승
DSI $4,207,340 0.33% ×6 상승
MCD $2,040,570 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615q103) $2,802,958 16,405 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $853,731 3,813 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849r105) $842,978 3,813 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438f101) $705,082 21,180 0.06%
WDC $319,360 500 0.03%
TSM $293,228 614 0.02%
MS $247,921 1,186 0.02%
PRGS $239,090 7,120 0.02%
TD $230,596 1,899 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03027x100) $226,708 1,386 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IAU 축소함 -7K -$12.2M
— 축소함 -3K +$10.1M
— 가격 변동만 +0 +$10.1M
AAPL 축소함 -50 +$8.8M
— 축소함 -634 +$7.9M
— 축소함 -24K +$7.5M
PANW 추가 매수 +953 +$7.4M
ANET 추가 매수 +20K +$6.9M
— 축소함 -4K -$6.5M
AMZN 축소함 -763 +$5.6M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 7,556 $1,707,883 -1.2%
LMT 2025년 3월 31일 910 $442,205 30.6%
ROP 2025년 9월 30일 542 $307,227 -17.9%
PRGS 2026년 3월 31일 7,120 $305,875 71.6%
TSCO 2025년 3월 31일 4,500 $238,770 -36.6%
LMT 2025년 12월 31일 425 $212,164 20.6%
MS 2026년 3월 31일 1,186 $210,551 29.9%
URI 2025년 3월 31일 290 $204,288 78.6%
GLW 2025년 9월 30일 3,867 $203,366 83.4%
LOW 2025년 6월 30일 200 $46,646 -1.4%