Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
CIK 2042955 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $631.1M
- 포지션
- 25
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,264위 · 상위 34.6%
포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 68.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 16.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 15.79% 추정 매수 $94,478,796 · 매도 $137,845,067
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 59.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 6
- 감소
- 1
- 종료
- 6
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.4% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
44.8%
Retail
12.8%
Materials
8.9%
Health Care
8.7%
Communication Services
8.4%
Industrials
7.7%
Financial Services
4.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
0.9%
기타/미분류
0.7%
전체 포트폴리오 25 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $56,110,458 | 8.89% | 892,200 | $3,666,942 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54,968,354 | 8.71% | 230,630 | $21,020,344 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $54,024,300 | 8.56% | 270,000 | $24,376,300 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50,693,418 | 8.03% | 135,900 | $9,789,633 | 상승 ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $48,355,000 | 7.66% | 190,000 | $28,657,908 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $46,472,800 | 7.36% | 80,000 | $17,992,600 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37,552,170 | 5.95% | 90,350 | $13,104,363 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $28,559,807 | 4.53% | 82,679 | $5,937,179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28,164,500 | 4.46% | 50,000 | $-442,000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $27,922,500 | 4.42% | 281,250 | $8,972,812 | 상승 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $25,630,589 | 4.06% | 15,100 | $-477,613 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $25,072,994 | 3.97% | 100,300 | $5,263,744 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $22,841,028 | 3.62% | 145,800 | $1,224,642 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $22,341,335 | 3.54% | 65,118 | $2,660,071 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $18,042,894 | 2.86% | 1,063,223 | $4,348,582 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $17,333,680 | 2.75% | 91,000 | $80,080 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $15,152,900 | 2.40% | 70,000 | $1,220,800 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $14,655,000 | 2.32% | 100,000 | 상승 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9,083,404 | 1.44% | 64,900 | $1,723,095 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $6,804,914 | 1.08% | 20,118 | $719,621 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6,641,354 | 1.05% | 20,118 | $773,336 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5,438,097 | 0.86% | 20,118 | $-814,376 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $4,730,000 | 0.75% | 1,000,000 | $-440,000 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $2,252,210 | 0.36% | 10,059 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $2,223,844 | 0.35% | 10,059 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50,693,418 | 8.03% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ORCL | $14,655,000 | 100,000 | 2.32% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $2,252,210 | 10,059 | 0.36% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $2,223,844 | 10,059 | 0.35% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 2025년 9월 30일 | 425,000 | $44,710,000 | -71.9% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 322,500 | $42,570,000 | 30.3% |
| PLTR | 2025년 9월 30일 | 130,000 | $17,721,600 | -5.2% |
| GS | 2026년 3월 31일 | 20,118 | $17,683,722 | 21.1% |
| ADBE | 2026년 6월 30일 | 70,350 | $17,100,678 | 33.1% |
| MU | 2026년 6월 30일 | 50,000 | $16,892,000 | -14.7% |
| CROX | 2026년 3월 31일 | 183,000 | $15,650,160 | 49.4% |
| CAT | 2026년 3월 31일 | 25,118 | $14,389,349 | 16.3% |
| STLA | 2025년 9월 30일 | 1,417,347 | $14,313,411 | -42.3% |
| NKE | 2026년 6월 30일 | 251,850 | $13,302,717 | -1.2% |
| INTC | 2025년 9월 30일 | 394,000 | $8,825,600 | 174.0% |
| HAL | 2026년 6월 30일 | 220,000 | $8,577,800 | 4.7% |
| AMGN | 2026년 3월 31일 | 20,118 | $6,584,823 | 23.9% |
| IBM | 2025년 9월 30일 | 20,118 | $5,930,384 | -17.2% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 20,118 | $4,547,272 | -1.9% |
| NEM | 2025년 9월 30일 | 76,124 | $4,434,984 | 55.2% |
| SOLS | 2026년 3월 31일 | 5,029 | $244,309 | -25.0% |