섹터별 비중

04
Financials 28.6%
Industrials 22.3%
Communication Services 21.4%
Health Care 7.6%
Consumer Discretionary 6.3%
Consumer products 6.1%
Retail 4.1%
Technology 1.5%
Materials 0.5%
기타/미분류 1.7%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $213,927,182 7.19% 605,460 $35,813,226 하락 ×2
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $189,627,812 6.38% 735,248 $33,741,647 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $170,613,782 5.74% 302,888 $-5,499,847 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $155,158,187 5.22% 1,681,567 $10,785,547 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $146,587,816 4.93% 654,556 $61,437,110 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $144,869,075 4.87% 598,781 $13,668,322 하락 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $134,479,318 4.52% 253,931 $11,511,783 하락 ×2
V Visa Inc. $133,770,791 4.50% 389,900 $13,975,851 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $124,320,394 4.18% 248,447 $-57,116,706 하락 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $118,463,687 3.98% 542,292 $13,720,808 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110,826,870 3.73% 310,118 $10,621,124 하락 ×2
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $107,536,354 3.62% 598,122 $-33,479,446 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $93,159,631 3.13% 522,664 $4,250,304 상승 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $91,398,634 3.07% 397,662 $-15,633,141 하락 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $90,195,789 3.03% 13,238 $264,379 하락 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $79,395,491 2.67% 240,731 $4,591,767 상승 ×6
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $76,606,608 2.58% 1,080,793 $15,639,127 상승 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $75,548,155 2.54% 387,665 $23,916,633 상승 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $62,409,862 2.10% 1,198,116 $5,916,564 하락 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $60,303,090 2.03% 30,877 $-21,894,732 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $57,740,853 1.94% 339,892 $5,759,319 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $50,085,215 1.68% 143,072 $-41,172,251 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $49,623,324 1.67% 515,567 $-2,085,895 하락 ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $48,323,425 1.62% 753,288 $-927,666 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $37,059,933 1.25% 93,310 $-17,358,550 하락 ×2
NYT New York Times Company (The) Common Stock $33,899,992 1.14% 484,424 상승 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $33,751,336 1.13% 74,125 $6,359,343 하락 ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $29,033,527 0.98% 166,305 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $27,493,762 0.92% 65,975 상승 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $25,978,264 0.87% 204,779 $9,276,666 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $25,033,146 0.84% 3,876 $23,365,342
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $21,593,757 0.73% 246,369 $3,964,586 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $16,851,841 0.57% 94,956 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $15,753,986 0.53% 46,702 상승 ×1
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $15,691,471 0.53% 652,452 $5,538,223 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,671,251 0.53% 47,876 $287,271 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,799,898 0.50% 28,816 $776,440 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,706,727 0.49% 128,803 $-7,125,333 하락 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $13,644,905 0.46% 229,867 $1,867,992 하락 ×3
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $13,492,963 0.45% 94,954 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8,871,395 0.30% 37,380 $304,222 상승 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $8,184,199 0.28% 91,464 $625,235 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6,739,650 0.23% 9 $-1,159,890 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,760,233 0.13% 12,995 $-56,769 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,745,518 0.06% 3,655 $-1,000,326 하락 ×2
SPY SPY $1,713,090 0.06% 2,294 $104,149 하락 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,472,791 0.05% 36,036 $-285,045
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1,218,446 0.04% 11,662 $235,616 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666,587 0.02% 1,787 $-40,438 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $287,932 0.01% 391 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $233,244 0.01% 8,274 $-679,225 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
KNSL $79,395,491 2.67% ×6 상승
TWFG $15,691,471 0.53% ×4 상승
FERG $8,871,395 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NYT $33,899,992 484,424 1.14%
MSA $29,033,527 166,305 0.98%
WSO $27,493,762 65,975 0.92%
VEEV $16,851,841 94,956 0.57%
AXP $15,753,986 46,702 0.53%
HWKN $13,492,963 94,954 0.45%
QQQ $287,932 391 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ADP 추가 매수 +235K +$61.4M
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -130K -$57.1M
KEYS 축소함 -180K -$41.2M
GOOG 축소함 -15K +$35.8M
HEI-A (제출됨 HEIA) 축소함 -3K +$33.7M
FIVE 축소함 -19K -$33.5M
RMD 추가 매수 +158K +$23.9M
MKL 축소함 -12K -$21.9M
ADI 축소함 -78K -$17.4M
BFAM 추가 매수 +338K +$15.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 651,257 $83,966,565 -32.3%
KMX 2025년 12월 31일 1,670,114 $74,938,015 43.1%
SBUX 2025년 9월 30일 750,248 $68,745,224 13.6%
BAC 2025년 9월 30일 1,004,119 $47,514,911 4.8%
ANET (제출됨 ANETXXXX) 2025년 6월 30일 466,528 $36,146,589 110.5%
ALGN 2025년 12월 31일 45,691 $5,721,427 -9.4%
CACC 2025년 12월 31일 6,874 $2,584,624 21.0%
COF 2026년 3월 31일 8,274 $2,005,287 7.3%
MTB 2026년 6월 30일 7,535 $1,557,635 -8.1%
PMMF 2025년 6월 30일 12,876 $1,293,008 -0.2%
RSP 2026년 6월 30일 6,105 $1,171,672 -0.8%
QQQM 2026년 6월 30일 4,222 $1,003,232
BIRK 2026년 6월 30일 27,392 $981,455 -21.0%
ODFL 2026년 6월 30일 5,006 $978,172 -17.8%
DFH 2026년 3월 31일 32,202 $550,654 -30.0%
SITE 2026년 6월 30일 3,753 $499,562 -20.9%
NVO 2026년 6월 30일 12,400 $455,700 -21.7%
AMZN 2025년 9월 30일 1,174 $257,564 16.7%
ISRG 2026년 3월 31일 405 $229,376 -12.2%
ISRG 2025년 9월 30일 405 $220,081 -9.5%
COST 2026년 3월 31일 240 $206,962 -6.1%