섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $246,248,155 14.91% 329,751
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) $224,031,000 13.56% 300,000 콜 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 149123901) $119,694,761 7.25% 112,400 콜 옵션 $109,492,937 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 532457908) $111,187,161 6.73% 92,700 콜 옵션 $88,008,957 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) $108,688,261 6.58% 187,100 콜 옵션 $98,191,273 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 742718909) $105,756,768 6.40% 721,200 콜 옵션 $95,255,980 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 038222905) $96,882,000 5.86% 134,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F901) $90,962,200 5.51% 240,800 콜 옵션 $43,019,101 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140900) $89,209,607 5.40% 638,900 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R901) $86,559,480 5.24% 205,800 콜 옵션 $53,882,655 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303M902) $63,877,086 3.87% 113,400 콜 옵션 $24,228,477 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275R902) $56,592,228 3.43% 481,800 콜 옵션 $47,180,561 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 478160904) $39,974,878 2.42% 157,400 콜 옵션 $21,617,434 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68389X905) $30,863,431 1.87% 210,600 콜 옵션 $22,860,646 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625H900) $26,088,201 1.58% 79,700 콜 옵션 $1,467,009 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $25,073,368 1.52% 105,200 콜 옵션 $-40,281,758 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $24,491,016 1.48% 122,400 콜 옵션 $-113,215,224 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K907) $24,132,439 1.46% 68,300 콜 옵션 $-70,244,501 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918904) $23,313,750 1.41% 62,500 콜 옵션 $-65,490,033 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 037833900) $23,264,544 1.41% 80,400 콜 옵션 $-94,646,290 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933Y905) $14,006,500 0.85% 109,000 콜 옵션 $6,668,810 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00287Y909) $11,852,244 0.72% 47,100 콜 옵션 $-240,200 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91324P902) $8,395,726 0.51% 20,200 콜 옵션 $602,734 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8375S101) $204,000 0.01% 20,000 $4,800
AEAQ Activate Energy Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $200,000 0.01% 20,000 $2,200
CHEC Chenghe Acquisition III Co. - Class A Ordinary Shares $152,250 0.01% 15,000 $1,050
PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $102,000 0.01% 10,000 $500
RNGT Range Capital Acquisition Corp II - Class A Ordinary Shares $101,100 0.01% 10,000 $1,100
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $51,563 0.00% 5,000 $1,063

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
None $111,187,161 6.73% ×3 상승
None $108,688,261 6.58% ×3 상승
None $105,756,768 6.40% ×3 상승
None $90,962,200 5.51% ×3 상승
None $86,559,480 5.24% ×3 상승
None $63,877,086 3.87% ×3 상승
None $56,592,228 3.43% ×3 상승
None $39,974,878 2.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPY $246,248,155 329,751 14.91%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) $224,031,000 300,000 13.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 038222905) $96,882,000 134,000 5.86%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 458140900) $89,209,607 638,900 5.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +68K +$88.0M
· 축소함 -261K -$70.2M
· 축소함 -177K -$65.5M
· 추가 매수 +118K +$53.9M
· 추가 매수 +86K +$43.0M
· 축소함 -209K -$40.3M
· 추가 매수 +44K +$24.2M
· 추가 매수 +156K +$22.9M
· 추가 매수 +82K +$21.6M
· 추가 매수 +48K +$6.7M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 70,044 $43,276,686 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2026년 6월 30일 88,733 $22,519,549 15.3%
TLT 2026년 6월 30일 245,000 $21,239,050
MSFT 2026년 3월 31일 40,063 $19,375,269 39.8%
NVDA 2026년 6월 30일 108,707 $18,958,501 16.9%
AVGO 2026년 6월 30일 33,636 $10,410,679 -6.0%
TSLA 2026년 6월 30일 18,465 $6,864,364 -11.9%
AMZN 2026년 6월 30일 32,763 $6,823,551 5.5%
AVGO 2025년 12월 31일 17,286 $5,702,825 2.6%
META 2025년 12월 31일 7,379 $5,418,991 10.3%
MU 2026년 6월 30일 13,833 $4,673,341 -6.9%
PLTR 2026년 6월 30일 29,649 $4,337,056 61.8%
JPM 2026년 6월 30일 12,541 $3,689,061 1.5%
GOOG 2026년 3월 31일 11,313 $3,550,020 18.6%
LLY 2026년 6월 30일 3,400 $3,127,218 -4.7%
WMT 2026년 6월 30일 25,109 $3,120,547 -7.9%
KO 2026년 6월 30일 35,969 $2,735,443 5.4%
HD 2026년 6월 30일 7,146 $2,350,248 -19.8%
CVX 2026년 6월 30일 10,866 $2,248,176 24.7%
PG 2026년 6월 30일 15,139 $2,186,678 -1.2%
NFLX 2026년 3월 31일 20,748 $1,945,333 -30.3%
CAT 2026년 6월 30일 2,538 $1,798,072 -20.6%
GE 2026년 6월 30일 5,962 $1,691,837 -17.2%
ORCL 2025년 12월 31일 5,882 $1,654,254 -27.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 2,799 $1,407,170 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 6월 30일 2,777 $1,387,556 7.5%
CSCO 2026년 6월 30일 17,424 $1,351,929 -4.5%
AMD 2026년 6월 30일 6,631 $1,348,945 9.1%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 2,240 $1,073,408 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 11,848 $1,063,477 82.3%
MRK 2026년 6월 30일 7,500 $902,175 12.3%
IBM 2026년 6월 30일 3,657 $886,421 -20.8%
WFC 2026년 6월 30일 10,906 $868,227 -2.7%
ABBV 2026년 6월 30일 3,925 $853,649 4.4%
COST 2026년 6월 30일 819 $816,077 -1.6%
V 2025년 9월 30일 2,278 $808,804 5.6%
ORCL 2026년 6월 30일 5,262 $774,093 -2.9%
CRM 2025년 12월 31일 2,872 $680,664 -11.4%
JPM 2025년 9월 30일 1,771 $513,431 5.4%
BAC 2026년 3월 31일 8,390 $461,450 10.3%
UNH 2026년 6월 30일 1,663 $449,992 -10.5%
TMUS 2025년 12월 31일 1,838 $439,981 -19.4%
V 2026년 6월 30일 1,315 $397,446 5.1%
JNJ 2026년 3월 31일 1,662 $343,951 4.7%
LLY 2025년 12월 31일 388 $296,044 6.3%
COST 2025년 9월 30일 267 $264,314 -0.5%
XOM 2025년 12월 31일 2,259 $254,703 36.3%
PG 2025년 9월 30일 1,389 $221,296 -5.7%
ABBV 2025년 9월 30일 1,173 $217,733 13.5%
PLTR 2025년 9월 30일 1,517 $206,798 3.5%
AEAQU 2026년 3월 31일 20,000 $199,900 1.1%
JNJ 2025년 9월 30일 1,300 $198,575 38.1%
CHECU 2025년 12월 31일 15,000 $149,700 2.2%
MCD 2025년 9월 30일 471 $137,613 -23.7%
ABT 2025년 9월 30일 808 $109,897 -27.2%
PM 2025년 12월 31일 87 $14,112 16.9%