Martel Wealth Advisors LLC
CIK 2039437 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $635.7M
- 포지션
- 61
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,247위 · 상위 34.4%
포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.99%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.87%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 7.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.38% 추정 매수 $121,362,849 · 매도 $14,584,720
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 23
- 감소
- 21
- 종료
- 17
이 페이지에서
섹터별 비중
Retail
1.4%
Consumer Staples
0.5%
Technology
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
96.3%
전체 포트폴리오 61 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $129,180,491 | 20.32% | 1,672,614 | $6,859,718 | 상승 ×6 | ||
| VUG | $125,110,630 | 19.68% | 1,452,410 | $22,384,593 | 상승 ×2 | ||
| VYM | $118,135,077 | 18.58% | 747,548 | $9,231,266 | 상승 ×5 | ||
| BSV | $77,634,040 | 12.21% | 996,458 | $4,063,605 | 상승 ×6 | ||
| IEFA | $24,605,783 | 3.87% | 254,771 | $1,134,975 | 하락 ×5 | ||
| VIG | $17,685,037 | 2.78% | 74,740 | $1,477,737 | 하락 ×2 | ||
| SCHV | $16,290,941 | 2.56% | 467,996 | $1,576,551 | 하락 ×5 | ||
| SCHG | $15,161,504 | 2.39% | 448,035 | $1,894,799 | 하락 ×6 | ||
| VEA | $11,591,680 | 1.82% | 162,690 | $703,899 | 하락 ×6 | ||
| MUB | $11,260,496 | 1.77% | 104,632 | $264,205 | 상승 ×4 | ||
| IEMG | $10,577,064 | 1.66% | 127,681 | $1,020,851 | 하락 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7,987,727 | 1.26% | 33,514 | $922,792 | 하락 ×4 | ||
| VTV | $7,277,119 | 1.14% | 33,392 | $653,211 | 하락 ×3 | ||
| VWO | $6,465,484 | 1.02% | 108,318 | $320,146 | 하락 ×6 | ||
| VB | $5,514,471 | 0.87% | 18,192 | $448,678 | 하락 ×2 | ||
| VBK | $4,544,554 | 0.71% | 12,427 | $556,667 | 하락 ×4 | ||
| VBR | $4,399,577 | 0.69% | 18,106 | $384,797 | 하락 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3,946,232 | 0.62% | 81,483 | $154,922 | 상승 ×3 | ||
| RSP | $3,904,755 | 0.61% | 18,352 | $341,184 | 하락 ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3,019,022 | 0.47% | 39,516 | $146,604 | |||
| HYLB | $2,663,367 | 0.42% | 72,929 | $121,681 | 상승 ×3 | ||
| SPHY | $2,284,814 | 0.36% | 97,475 | $63,561 | 상승 ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2,253,996 | 0.35% | 23,372 | $88,722 | 상승 ×2 | ||
| EMLC | $2,238,954 | 0.35% | 87,596 | $85,897 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,039,069 | 0.32% | 4,848 | $236,825 | |||
| VOO | $2,004,363 | 0.32% | 2,918 | $196,182 | 하락 ×4 | ||
| VNQ | $1,069,294 | 0.17% | 11,089 | $131,542 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,026,738 | 0.16% | 1,375 | $192,639 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $870,334 | 0.14% | 2,352 | $47,364 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $868,469 | 0.14% | 4,340 | $466,128 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $857,493 | 0.13% | 2,270 | $250,853 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $837,644 | 0.13% | 2,246 | $84,233 | 상승 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $835,830 | 0.13% | 3,000 | $37,770 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $811,410 | 0.13% | 3,000 | $30,540 | |||
| BRKA | $748,850 | 0.12% | 1 | $30,710 | |||
| VSGX | $739,496 | 0.12% | 8,981 | $462,905 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $703,113 | 0.11% | 8,395 | $75,584 | 상승 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691,882 | 0.11% | 4,718 | $23,269 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $639,135 | 0.10% | 2,209 | $91,281 | 상승 ×1 | ||
| MGV | $631,997 | 0.10% | 3,867 | $74,027 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $593,421 | 0.09% | 3,580 | $-147,281 | |||
| SCHX | $571,658 | 0.09% | 19,424 | $74,045 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $513,695 | 0.08% | 2,023 | $66,370 | 상승 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414,189 | 0.07% | 3,059 | $-60,843 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341,070 | 0.05% | 3,000 | $70,650 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $340,434 | 0.05% | 2,080 | 상승 ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $331,540 | 0.05% | 1,273 | $17,007 | |||
| VOT | $298,582 | 0.05% | 975 | $47,717 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $297,662 | 0.05% | 1,350 | $-21,316 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287,640 | 0.05% | 6,000 | $67,140 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271,824 | 0.04% | 2,400 | $-63,732 | 하락 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $266,142 | 0.04% | 7,240 | $-136,476 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $265,588 | 0.04% | 639 | 상승 ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $252,372 | 0.04% | 3,512 | $-102,258 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $243,336 | 0.04% | 967 | $5,837 | 하락 ×1 | ||
| ESGV | $239,883 | 0.04% | 1,814 | $-7,111 | 하락 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $224,578 | 0.04% | 606 | $-957,780 | 하락 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $217,104 | 0.03% | 2,400 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205,504 | 0.03% | 2,011 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202,997 | 0.03% | 217 | $-24,189 | 하락 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $201,089 | 0.03% | 2,048 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 추가 매수 | +1.2M | +$22.4M |
| VYM | 추가 매수 | +12K | +$9.2M |
| VCRB | 추가 매수 | +92K | +$6.9M |
| BSV | 추가 매수 | +58K | +$4.1M |
| SCHG | 축소함 | -7K | +$1.9M |
| SCHV | 축소함 | -14K | +$1.6M |
| VIG | 축소함 | -622 | +$1.5M |
| IEFA | 축소함 | -4K | +$1.1M |
| IEMG | 축소함 | -9K | +$1.0M |
| AMZN | 축소함 | -408 | +$923K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 2026년 6월 30일 | 4,000 | $2,833,840 | -24.0% |
| HYD | 2025년 6월 30일 | 38,178 | $1,953,950 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SGI | 2026년 6월 30일 | 9,186 | $679,029 | -15.9% |
| GOOG | 2026년 6월 30일 | 2,020 | $579,457 | -3.4% |
| HD | 2026년 6월 30일 | 1,674 | $550,562 | -1.6% |
| OKE | 2026년 6월 30일 | 5,078 | $459,000 | 11.9% |
| ORCL | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $441,330 | -5.0% |
| CSCO | 2026년 6월 30일 | 5,158 | $400,209 | -5.4% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $396,580 | 44.9% |
| PGR | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $396,480 | -2.2% |
| EMR | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $393,060 | 10.9% |
| TRMB | 2026년 6월 30일 | 6,000 | $391,380 | 16.1% |
| TGT | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $363,600 | 23.1% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 2,500 | $330,000 | 26.2% |
| VTIP | 2025년 3월 31일 | 6,776 | $328,105 | |
| SCHW | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $281,940 | 21.3% |
| XLK | 2026년 3월 31일 | 1,958 | $281,893 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VNQI | 2026년 3월 31일 | 5,644 | $258,704 | |
| BIV | 2025년 9월 30일 | 3,342 | $258,494 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SBUX | 2025년 6월 30일 | 2,487 | $243,947 | 17.6% |
| ADP | 2026년 6월 30일 | 1,166 | $236,908 | 23.6% |
| XLE | 2026년 6월 30일 | 3,740 | $229,112 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LNC | 2026년 3월 31일 | 5,096 | $226,925 | 25.8% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,281 | $217,334 | 22.8% |
| SCHD | 2025년 12월 31일 | 7,719 | $210,738 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EW | 2025년 9월 30일 | 2,676 | $209,290 | 18.9% |
| BND | 2025년 9월 30일 | 2,803 | $206,419 | |
| NKE | 2025년 3월 31일 | 2,704 | $204,612 | -35.5% |
| EW | 2026년 3월 31일 | 2,400 | $204,600 | 15.5% |
| SUSB | 2025년 3월 31일 | 8,267 | $204,195 | |
| COST | 2025년 12월 31일 | 219 | $202,713 | 13.0% |