섹터별 비중

04
Retail 1.4%
Consumer Staples 0.5%
Technology 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Healthcare 0.3%
Financials 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Industrials 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 96.2%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129,180,491 20.32% 1,672,614 $6,859,718 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $125,110,630 19.68% 1,452,410 $22,384,593 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $118,135,077 18.58% 747,548 $9,231,266 상승 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $77,634,040 12.21% 996,458 $4,063,605 상승 ×6
IEFA iShares Trust $24,605,783 3.87% 254,771 $1,134,975 하락 ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17,685,037 2.78% 74,740 $1,477,737 하락 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,290,941 2.56% 467,996 $1,576,551 하락 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,161,504 2.39% 448,035 $1,894,799 하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,591,680 1.82% 162,690 $703,899 하락 ×6
MUB iShares Trust $11,260,496 1.77% 104,632 $264,205 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $10,577,064 1.66% 127,681 $1,020,851 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,987,727 1.26% 33,514 $922,792 하락 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7,277,119 1.14% 33,392 $653,211 하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,465,484 1.02% 108,318 $320,146 하락 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,514,471 0.87% 18,192 $448,678 하락 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $4,544,554 0.71% 12,427 $556,667 하락 ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4,399,577 0.69% 18,106 $384,797 하락 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,946,232 0.62% 81,483 $154,922 상승 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,904,755 0.61% 18,352 $341,184 하락 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,019,022 0.47% 39,516 $146,604
HYLB DBX ETF Trust $2,663,367 0.42% 72,929 $121,681 상승 ×3
SPHY SPDR SERIES TRUST $2,284,814 0.36% 97,475 $63,561 상승 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,253,996 0.35% 23,372 $88,722 상승 ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2,238,954 0.35% 87,596 $85,897 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,039,069 0.32% 4,848 $236,825
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,004,363 0.32% 2,918 $196,182 하락 ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,069,294 0.17% 11,089 $131,542 상승 ×1
SPY SPY $1,026,738 0.16% 1,375 $192,639 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $870,334 0.14% 2,352 $47,364 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868,469 0.14% 4,340 $466,128 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857,493 0.13% 2,270 $250,853 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837,644 0.13% 2,246 $84,233 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835,830 0.13% 3,000 $37,770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811,410 0.13% 3,000 $30,540
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.12% 1 $30,710
VSGX VANGUARD WORLD FUND $739,496 0.12% 8,981 $462,905 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $703,113 0.11% 8,395 $75,584 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691,882 0.11% 4,718 $23,269 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639,135 0.10% 2,209 $91,281 상승 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $631,997 0.10% 3,867 $74,027 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593,421 0.09% 3,580 $-147,281
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $571,658 0.09% 19,424 $74,045 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513,695 0.08% 2,023 $66,370 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414,189 0.07% 3,059 $-60,843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341,070 0.05% 3,000 $70,650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340,434 0.05% 2,080 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331,540 0.05% 1,273 $17,007
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $298,582 0.05% 975 $47,717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297,662 0.05% 1,350 $-21,316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287,640 0.05% 6,000 $67,140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271,824 0.04% 2,400 $-63,732 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266,142 0.04% 7,240 $-136,476 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265,588 0.04% 639 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252,372 0.04% 3,512 $-102,258 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243,336 0.04% 967 $5,837 하락 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $239,883 0.04% 1,814 $-7,111 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224,578 0.04% 606 $-957,780 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217,104 0.03% 2,400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205,504 0.03% 2,011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202,997 0.03% 217 $-24,189 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201,089 0.03% 2,048 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCRB $129,180,491 20.32% ×6 상승
VYM $118,135,077 18.58% ×5 상승
BSV $77,634,040 12.21% ×6 상승
MUB $11,260,496 1.77% ×4 상승
BNDX $3,946,232 0.62% ×3 상승
HYLB $2,663,367 0.42% ×3 상승
SPHY $2,284,814 0.36% ×4 상승
MSFT $837,644 0.13% ×3 상승
VEU $703,113 0.11% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ESGU $340,434 2,080 0.05%
UNH $265,588 639 0.04%
EW $217,104 2,400 0.03%
SBUX $205,504 2,011 0.03%
VYMI $201,089 2,048 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +1.2M +$22.4M
VYM 추가 매수 +12K +$9.2M
VCRB 추가 매수 +92K +$6.9M
BSV 추가 매수 +58K +$4.1M
SCHG 축소함 -7K +$1.9M
SCHV 축소함 -14K +$1.6M
VIG 축소함 -622 +$1.5M
IEFA 축소함 -4K +$1.1M
IEMG 축소함 -9K +$1.0M
AMZN 축소함 -408 +$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CAT 2026년 6월 30일 4,000 $2,833,840 -20.6%
HYD 2025년 6월 30일 38,178 $1,953,950 -4.3%
SGI 2026년 6월 30일 9,186 $679,029 -21.0%
GOOG 2026년 6월 30일 2,020 $579,457 -3.7%
HD 2026년 6월 30일 1,674 $550,562 -19.8%
OKE 2026년 6월 30일 5,078 $459,000 1.1%
ORCL 2026년 6월 30일 3,000 $441,330 -2.9%
CSCO 2026년 6월 30일 5,158 $400,209 -4.5%
ACN 2026년 6월 30일 2,000 $396,580 59.8%
PGR 2026년 6월 30일 2,000 $396,480 -3.7%
EMR 2026년 6월 30일 3,000 $393,060 12.9%
TRMB 2026년 6월 30일 6,000 $391,380 12.4%
TGT 2026년 6월 30일 3,000 $363,600 19.4%
COP 2026년 6월 30일 2,500 $330,000 21.9%
SCHW 2026년 6월 30일 3,000 $281,940 4.8%
XLK 2026년 3월 31일 1,958 $281,893 50.3%
VNQI 2026년 3월 31일 5,644 $258,704
BIV 2025년 9월 30일 3,342 $258,494
SBUX 2025년 6월 30일 2,487 $243,947 3.4%
ADP 2026년 6월 30일 1,166 $236,908 15.1%
XLE 2026년 6월 30일 3,740 $229,112 18.3%
LNC 2026년 3월 31일 5,096 $226,925 13.5%
XOM 2026년 6월 30일 1,281 $217,334 20.0%
SCHD 2025년 12월 31일 7,719 $210,738 21.1%
EW 2025년 9월 30일 2,676 $209,290 9.5%
BND 2025년 9월 30일 2,803 $206,419
EW 2026년 3월 31일 2,400 $204,600 6.3%
COST 2025년 12월 31일 219 $202,713 6.8%