MONTCHANIN ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1940660 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -99.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중57.95%

상위 25개 보유 비중83.72%

1% 초과 포지션24

유효 포지션 수19.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.01% 추정 매수 $6,489 · 매도 $707,518

신규 포지션10

증가함16

감소18

종료2

포트폴리오 가치 $98K 13F 가치 기준 9,339개 중 #9,308위 · 상위 99.7%

포지션 62

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2026–Q2 2026 추적 +12.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +14.8%

초과 수익률 -2.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 32.1%

Energy 15.1%

Communication Services 10.0%

Industrials 9.9%

Financials 9.4%

Healthcare 5.3%

Retail 5.2%

Consumer Staples 2.4%

Consumer products 0.5%

Materials 0.2%

기타/미분류 9.7%

전체 포트폴리오 62 포지션

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15,313	15.61%	52,921	$-15,276,687	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7,167	7.30%	20,283	$-7,067,833	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,856	6.99%	20,945	$-6,743,144	하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$5,576	5.68%	174,425	$-7,033,424	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,164	5.26%	13,844	$-5,816,836	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,424	4.51%	7,615	$-1,869,576	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,371	3.44%	9,559	$-3,413,629	하락 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$3,221	3.28%	174,760	$-3,570,779	하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$3,096	3.16%	6,232	$-3,091,904	하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2,678	2.73%	15,743	$-3,226,322	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,650	2.70%	7,415	$-2,827,350	하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2,492	2.54%	67,800	$-2,774,508	하락 ×1
AVGO (제출됨 AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock	$2,470	2.52%	6,540	$-1,983,530	상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$2,285	2.33%	7,980	$-1,666,715	상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$2,002	2.04%	23,285	$-2,212,998	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,706	1.74%	8,524	$-1,308,294	상승 ×1
XYLD Global X Funds	$1,540	1.57%	37,765	$-1,566,460	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,504	1.53%	9,074	$-1,875,496
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74743LAA8)	$1,483	1.51%	9,081	$-1,046,517
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,419	1.45%	12,163	$-1,700,581	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,354	1.38%	5,680	$-1,009,646	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,247	1.27%	4,955	$-1,076,753
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,092	1.11%	5,758	$-1,002,908	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,076	1.10%	13,240	$-981,924	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$964	0.98%	4,307		상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$952	0.97%	4,308	$-2,268,048	하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$888	0.90%	12,670	$-599,112	상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$856	0.87%	8,235	$-1,083,144	상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$773	0.79%	2,555	$-359,227	하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$677	0.69%	1,351	$-724,323	하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$647	0.66%	3,830	$-697,353
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 589331105)	$606	0.62%	4,713	$-566,394
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$552	0.56%	1,620	$-259,448
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$544	0.55%	3,007		상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$530	0.54%	3,611	$-518,470	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$496	0.51%	1,765	$-427,504
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$494	0.50%	3,650	$-566,506
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$491	0.50%	5,325		상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$459	0.47%	2,000	$-432,541
CMCL CUSIP: G1757E113	$431	0.44%	22,550	$-334,569	상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$416	0.42%	2,225	$-200,584	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$415	0.42%	3,660	$-454,585
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 681936BH2)	$381	0.39%	8,000	$-350,619
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$375	0.38%	1,059	$-241,625	상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$371	0.38%	1,906		상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock	$359	0.37%	32,240		상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$337	0.34%	925	$-314,663	하락 ×1
IVE iShares Trust	$336	0.34%	1,480	$-312,664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$331	0.34%	2,555	$-368,669
IVW iShares Trust	$330	0.34%	2,400	$-270,670
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$291	0.30%	5,100	$-248,709
VNOM (제출됨 VNOMXXXX) Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$290	0.30%	6,850	$-321,710
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$288	0.29%	576	$-222,712	상승 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock	$269	0.27%	5,375		상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$262	0.27%	700		상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$241	0.25%	1,766	$-280,759	상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$239	0.24%	3,870	$-225,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$216	0.22%	850	$-207,784
EQT EQT Corporation Common Stock	$215	0.22%	4,050	$-259,785	하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$208	0.21%	400		상승 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ	$207	0.21%	2,140		상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$205	0.21%	285		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$964	4,307	0.98%
PM	$544	3,007	0.55%
SCHW	$491	5,325	0.50%
BWXT	$371	1,906	0.38%
VG	$359	32,240	0.37%
ECO	$269	5,375	0.27%
GE	$262	700	0.27%
LIN	$208	400	0.21%
QLD	$207	2,140	0.21%
PWR	$205	285	0.21%

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ADBE	2026년 6월 30일	1,531	$372,000	28.7%
CCI	2026년 6월 30일	3,990	$324,000	13.5%