MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2014898 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$153.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,318위 · 상위 77.5%
포지션
87
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.42%
상위 25개 보유 비중
77.05%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
26.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.28% 추정 매수 $15,010,887 · 매도 $3,297,779

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
49
감소
22
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.8%
Financials
4.4%
Communication Services
2.9%
Financial Services
2.6%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Health Care
0.8%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
77.3%

전체 포트폴리오 87 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSP $16,149,783 10.54% 75,902 $1,584,403 상승 ×1
BRKB $10,419,621 6.80% 20,823 $432,135 하락 ×1
IJR $8,021,689 5.24% 54,087 $1,336,517 상승 ×1
VUG $8,013,313 5.23% 93,027 $1,425,581 상승 ×1
VIG $7,123,223 4.65% 30,104 $694,826 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,048,773 4.60% 121,113 $193,351 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,505,766 4.25% 68,793 $251,138 상승 ×4
IJH $6,373,671 4.16% 82,657 $866,331 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,475,559 3.57% 27,366 $715,968 상승 ×2
SCHX $5,191,202 3.39% 176,392 $593,029 하락 ×6
USMV $4,473,356 2.92% 46,375 $325,489 상승 ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3,916,715 2.56% 51,617 $829,298 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,587,990 2.34% 17,336 $798,115 상승 ×6
MINT $3,536,870 2.31% 35,085 $170,163 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,356,118 2.19% 11,598 $361,111 하락 ×4
SCHD $3,074,558 2.01% 96,959 $90,408 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,315,624 1.51% 6,480 $424,420 하락 ×4
VTI $2,141,446 1.40% 5,787 $112,589 하락 ×3
VB $1,965,168 1.28% 6,483 $329,382 상승 ×2
OMFL $1,793,524 1.17% 26,168 $207,106 하락 ×1
SOXX SOXX $1,705,943 1.11% 2,662 $861,556 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,549,559 1.01% 4,581 $132,902 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,476,269 0.96% 709 $135,380 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,426,193 0.93% 3,823 $-1,568 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,407,032 0.92% 2,498 $-11,083 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,247,469 0.81% 13,046 $104,989 상승 ×1
ITA ITA $1,227,690 0.80% 5,064 $190,875 상승 ×4
VO $1,216,441 0.79% 15,098 $173,630 상승 ×6
IVV $1,176,503 0.77% 1,571 $213,693 상승 ×2
IYJ $1,135,465 0.74% 6,813 $197,715 상승 ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,134,680 0.74% 7,464 $57,822 상승 ×6
SPY SPY $1,074,621 0.70% 1,439 $137,232 하락 ×1
IAI $1,061,265 0.69% 6,053 $130,699 상승 ×4
VNLA $1,058,635 0.69% 21,664 $166,514 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,026,769 0.67% 4,308 $151,827 상승 ×2
IDGT $1,022,570 0.67% 8,540 상승 ×1
BIDD $1,013,277 0.66% 33,753 $93,820 상승 ×5
IWF $953,221 0.62% 7,677 $135,428 상승 ×1
JAAA $946,598 0.62% 18,748 $113,139 상승 ×2
IYZ $927,351 0.61% 21,918 상승 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $927,074 0.61% 23,092 $167,191 상승 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $902,583 0.59% 9,666 $51,992 상승 ×6
AUSF $794,708 0.52% 16,265 $10,133 상승 ×2
SLV $790,982 0.52% 14,793 $-217,013
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $788,625 0.51% 1,875 $91,594
BAC Bank of America Corporation Common Stock $780,700 0.51% 13,701 $84,752 하락 ×4
SCHB $769,892 0.50% 26,585 $43,486 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $709,131 0.46% 981 $333,561 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595,377 0.39% 1,819 $67,924 상승 ×6
DIVO $590,292 0.39% 12,917 $17,701 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $533,590 0.35% 6,752 $-56,359 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $518,819 0.34% 1,056 $105,308 상승 ×1
V Visa Inc. $515,949 0.34% 1,504 $111,153 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506,000 0.33% 1,432 $62,131 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431,185 0.28% 2,419 $36,343 상승 ×4
VHT $427,842 0.28% 1,431 $39,473 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427,008 0.28% 2,360 $-8,197 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $387,434 0.25% 2,097 $109,923 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371,336 0.24% 4,024 $11,610 상승 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $351,735 0.23% 464 $35,679
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $330,083 0.22% 2,608 $-42,406 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329,376 0.21% 567 상승 ×1
VEA $315,036 0.21% 4,422 $32,773 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $311,712 0.20% 2,280 $-72,890 상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $289,901 0.19% 730 $58,502 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $280,417 0.18% 792 $10,795 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $273,501 0.18% 2,631 $-38,559 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272,401 0.18% 2,120 $15,617 하락 ×1
IGV $267,369 0.17% 2,951
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $261,205 0.17% 10,640 $-41,106 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258,912 0.17% 1,711 $45,538 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $257,488 0.17% 6,081 $-43,594 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $256,731 0.17% 944 $27,907 상승 ×3
T AT&T Inc. $254,478 0.17% 12,294 $-100,084 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249,288 0.16% 1,700 $3,740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $239,947 0.16% 1,659 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $237,698 0.16% 2,876 $10,993 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $237,497 0.16% 1,929 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $226,801 0.15% 586 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $216,133 0.14% 784 $7,001
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $213,108 0.14% 1,407 $-15,649 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $212,431 0.14% 1,312
NVS Novartis AG Common Stock $212,106 0.14% 1,353 $2,624 하락 ×1
NOBL $211,628 0.14% 3,768 상승 ×1
JPST $210,567 0.14% 4,164 $4,535 상승 ×1
IWD $202,790 0.13% 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200,075 0.13% 170 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IEF $6,505,766 4.25% ×4 상승
USMV $4,473,356 2.92% ×4 상승
RY $3,587,990 2.34% ×6 상승
ITA $1,227,690 0.80% ×4 상승
VO $1,216,441 0.79% ×6 상승
IYJ $1,135,465 0.74% ×4 상승
RJF $1,134,680 0.74% ×6 상승
IAI $1,061,265 0.69% ×4 상승
VNLA $1,058,635 0.69% ×4 상승
BIDD $1,013,277 0.66% ×5 상승
COWG $927,074 0.61% ×4 상승
VIGI $902,583 0.59% ×6 상승
JPM $595,377 0.39% ×6 상승
DIVO $590,292 0.39% ×4 상승
BKNG $431,185 0.28% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IDGT $1,022,570 8,540 0.67%
IYZ $927,351 21,918 0.61%
AMD $329,376 567 0.21%
IGV $267,369 2,951 0.17%
BK $239,947 1,659 0.16%
ICE $237,497 1,929 0.16%
ELV $226,801 586 0.15%
MMM $212,431 1,312 0.14%
NOBL $211,628 3,768 0.14%
IWD $202,790 836 0.13%
GEV $200,075 170 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RSP 추가 매수 +9 +$1.6M
VUG 추가 매수 +78K +$1.4M
IJR 추가 매수 +309 +$1.3M
IJH 추가 매수 +1K +$866K
SOXX 추가 매수 +93 +$862K
FV 추가 매수 +533 +$829K
RY 추가 매수 +91 +$798K
NVDA 추가 매수 +75 +$716K
VIG 추가 매수 +213 +$695K
SCHX 축소함 -3K +$593K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BRKA 2025년 12월 31일 4 $3,016,800 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 6월 30일 19,122 $1,891,548 더 이상 추적하지 않음
IAU 2026년 6월 30일 12,555 $1,106,849 더 이상 추적하지 않음
IEZ 2026년 6월 30일 31,491 $911,666 더 이상 추적하지 않음
IYC 2026년 3월 31일 8,305 $856,535 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 7,845 $829,138 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 3월 31일 7,473 $772,583 더 이상 추적하지 않음
IAK 2025년 12월 31일 4,393 $588,852 더 이상 추적하지 않음
IAT 2025년 6월 30일 7,240 $337,597 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 597 $312,864 25.8%
CI 2025년 12월 31일 1,047 $301,798 1.1%
MRK 2025년 9월 30일 3,746 $296,549 79.2%
IYF 2025년 6월 30일 2,615 $295,061 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 806 $282,092 12.7%
TFC 2025년 12월 31일 5,665 $258,990 2.9%
IWD 2025년 12월 31일 1,232 $250,904 더 이상 추적하지 않음
DBEF 2025년 6월 30일 5,514 $238,742 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 6월 30일 1,071 $236,509 -70.2%
CRM 2026년 6월 30일 1,234 $230,321 31.3%
MMM 2026년 3월 31일 1,305 $208,995 24.2%
GLD 2026년 6월 30일 472 $203,097 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 9월 30일 2,204 $202,388 -2.4%
PM 2025년 9월 30일 1,104 $200,991 17.8%