Otter Creek Advisors, LLC
CIK 1640361 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $101K
- 포지션
- 28
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,402위 · 상위 99.6%
포트폴리오 가치 분기별: -99.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 47.09%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.32%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 24.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 0.04% 추정 매수 $29,315 · 매도 $54,915,439
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 45.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 8
- 감소
- 14
- 종료
- 18
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +18.5% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 6.9%
섹터별 비중
Industrials
35.2%
Health Care
16.1%
Technology
12.4%
Financial Services
10.5%
Financials
8.0%
Retail
5.5%
Communication Services
4.0%
Consumer Discretionary
1.7%
기타/미분류
6.7%
전체 포트폴리오 28 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $6,678 | 6.63% | 115,186 | $-5,060,601 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,498 | 5.46% | 25,041 | $-3,372,450 | 상승 ×1 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $5,252 | 5.21% | 77,811 | $-3,915,556 | 상승 ×1 | ||
| FESM | $4,533 | 4.50% | 124,000 | 상승 ×1 | |||
| GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock | $4,456 | 4.42% | 214,026 | $-4,889,902 | 하락 ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $4,334 | 4.30% | 56,568 | $-2,794,211 | 상승 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4,261 | 4.23% | 28,250 | $-5,444,946 | 하락 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4,176 | 4.14% | 24,787 | $-4,589,729 | 하락 ×3 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $4,143 | 4.11% | 56,000 | ||||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $4,113 | 4.08% | 12,365 | $-4,755,381 | 하락 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4,096 | 4.07% | 26,395 | $-4,134,852 | 하락 ×1 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $4,059 | 4.03% | 26,916 | $-2,533,308 | 상승 ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $4,014 | 3.98% | 15,537 | $-4,415,613 | 하락 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3,988 | 3.96% | 48,614 | $-4,483,674 | 하락 ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $3,926 | 3.90% | 26,200 | $-3,169,934 | 상승 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3,906 | 3.88% | 19,700 | $-2,366,574 | 상승 ×1 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $3,760 | 3.73% | 99,146 | 상승 ×1 | |||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $3,686 | 3.66% | 130,677 | $-4,544,063 | 상승 ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3,425 | 3.40% | 11,212 | $-4,486,611 | 하락 ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $3,365 | 3.34% | 15,810 | 상승 ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $2,603 | 2.58% | 11,326 | $-3,563,993 | 하락 ×2 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2,497 | 2.48% | 33,249 | $-2,498,033 | 하락 ×3 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2,308 | 2.29% | 26,091 | $-2,834,453 | 하락 ×3 | ||
| ITB | $2,252 | 2.24% | 21,000 | 상승 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $1,722 | 1.71% | 46,030 | $-3,542,879 | 하락 ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $1,603 | 1.59% | 19,333 | $-4,352,469 | 하락 ×2 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1,326 | 1.32% | 10,000 | 상승 ×1 | |||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $774 | 0.77% | 61,992 | $-4,410,579 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025년 6월 30일 | 250,000 | $19,722,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2025년 9월 30일 | 50,000 | $7,899,500 | 17.5% |
| FISV | 2025년 6월 30일 | 27,928 | $6,167,340 | -70.2% |
| VRT | 2025년 3월 31일 | 43,352 | $4,925,221 | 256.6% |
| LHX | 2025년 3월 31일 | 23,366 | $4,913,403 | 31.1% |
| CRM | 2025년 9월 30일 | 17,325 | $4,724,354 | -13.2% |
| META | 2025년 9월 30일 | 6,143 | $4,534,087 | -25.5% |
| FFIV | 2025년 9월 30일 | 15,404 | $4,533,706 | 17.2% |
| PWR | 2025년 9월 30일 | 11,871 | $4,488,189 | 61.9% |
| XYZ | 2025년 9월 30일 | 64,834 | $4,404,173 | 11.9% |
| COHR | 2025년 9월 30일 | 45,556 | $4,064,051 | 160.3% |
| AEE | 2025년 6월 30일 | 39,722 | $3,988,089 | 14.2% |
| RVTY | 2025년 9월 30일 | 39,963 | $3,865,221 | 37.5% |
| WDAY | 2025년 9월 30일 | 15,217 | $3,652,080 | -18.0% |
| BN | 2025년 6월 30일 | 69,162 | $3,624,780 | 1.9% |
| BX | 2025년 6월 30일 | 25,000 | $3,494,500 | -4.3% |
| MSFT | 2025년 9월 30일 | 6,966 | $3,464,958 | -6.7% |
| VLTO | 2025년 6월 30일 | 35,001 | $3,410,849 | -1.0% |
| SSNC | 2025년 6월 30일 | 39,792 | $3,323,826 | -0.3% |
| COHR | 2025년 3월 31일 | 34,209 | $3,240,617 | 331.8% |
| V | 2025년 6월 30일 | 8,914 | $3,124,000 | 3.5% |
| TMO | 2025년 6월 30일 | 5,801 | $2,886,578 | 52.8% |
| RYAN | 2025년 9월 30일 | 38,615 | $2,625,434 | -23.9% |
| AVGO | 2025년 9월 30일 | 9,505 | $2,620,053 | 10.4% |
| NXT | 2025년 6월 30일 | 55,534 | $2,340,203 | 65.7% |
| UBER | 2025년 6월 30일 | 29,800 | $2,171,228 | -14.6% |
| PTC | 2025년 6월 30일 | 11,397 | $1,765,965 | -10.9% |
| ABNB | 2025년 6월 30일 | 13,538 | $1,617,249 | 40.7% |
| AJG | 2025년 6월 30일 | 4,606 | $1,590,175 | -18.6% |
| GE | 2025년 6월 30일 | 7,834 | $1,567,975 | 37.2% |
| SBAC | 2025년 9월 30일 | 6,604 | $1,550,883 | -6.1% |
| GOOGL | 2025년 9월 30일 | 7,818 | $1,377,766 | 41.1% |
| AZPN | 2025년 3월 31일 | 2,012 | $502,257 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CLH | 2025년 9월 30일 | 1,312 | $303,308 | 40.0% |
| BRO | 2025년 9월 30일 | 2,671 | $296,133 | -23.3% |
| CNP | 2025년 9월 30일 | 7,036 | $258,503 | 4.3% |
| IQV | 2025년 3월 31일 | 1,196 | $235,025 | 44.4% |
| CP | 2025년 9월 30일 | 2,934 | $232,577 | 27.1% |