섹터별 비중

04
Financials 14.4%
Communication Services 8.1%
Healthcare 7.0%
Energy 6.7%
Technology 6.0%
Consumer Staples 3.1%
Retail 2.0%
Utilities 1.7%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.2%
기타/미분류 48.5%

전체 포트폴리오 65 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13,693 11.78% 57,871 $993 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,230 11.38% 261,625 $-215 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9,683 8.33% 61,271 $439 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,817 4.14% 151,922 $56 하락 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $4,503 3.87% 15,061 $370 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,353 3.74% 8,699 $89 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,609 3.10% 28,084 $-56 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,573 3.07% 10,113 $632 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,545 3.05% 10,831 $286 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,814 2.42% 66,473 $-567 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,700 2.32% 9,330 $186 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,400 2.06% 75,056 $-155 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,262 1.95% 31,436 $189 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,249 1.93% 6,029 $-31 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,063 1.77% 60,966 $507 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,057 1.77% 8,100 $27 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,045 1.76% 12,336 $-531 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,870 1.61% 32,819 $234 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,820 1.57% 2,471 $327 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,688 1.45% 27,945 $224 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,644 1.41% 12,023 $-413 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,606 1.38% 4,435 $31 하락 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,509 1.30% 26,725 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,410 1.21% 5,914 $167 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,349 1.16% 27,084 $338 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,183 1.02% 57,151 $-425 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,100 0.95% 6,081 $105 상승 ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,100 0.95% 951 $2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,095 0.94% 12,598 $-410 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,077 0.93% 1,490 $559 하락 ×1
V Visa Inc. $1,038 0.89% 3,026 $108 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,022 0.88% 1,010 $167
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,003 0.86% 22,245 $138 하락 ×1
OEF iShares Trust $970 0.83% 2,650 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $951 0.82% 13,925 $87 하락 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $890 0.77% 10,517 $129 하락 ×6
SPY SPY $878 0.76% 1,176 $98 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $842 0.72% 6,651 $-35 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818 0.70% 3,025 $-122
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $576 0.50% 1,557 $76 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $571 0.49% 6,910 $29 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540 0.46% 577 $-50 하락 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 0.45% 21,483 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $523 0.45% 21,699 $-102 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $513 0.44% 4,364 $175 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $505 0.43% 896 $-8
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $457 0.39% 1,073 $30 하락 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $407 0.35% 8,901 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $404 0.35% 2,291 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $403 0.35% 12,375 $-379 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $395 0.34% 1,785 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $393 0.34% 5,268 $-3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $379 0.33% 1,076 $25
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $328 0.28% 8,145 $-61
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $327 0.28% 381 $59
NVS Novartis AG Common Stock $325 0.28% 2,072 $-8 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $322 0.28% 1,700 $15 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $281 0.24% 2,500 $-47
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $280 0.24% 2,068 $-104 하락 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $238 0.20% 5,125 $-33 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 0.20% 2,650 $23
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $224 0.19% 13,328 $-10
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215 0.18% 642 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $211 0.18% 307
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $207 0.18% 2,875 $-16 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MO $2,262 1.95% ×3 상승
SCHG $2,063 1.77% ×5 상승
PM $1,100 0.95% ×3 상승
CSCO $513 0.44% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JEPI $1,509 26,725 1.30%
OEF $970 2,650 0.83%
CMCSA $527 21,483 0.45%
DIVO $407 8,901 0.35%
APH $404 2,291 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $395 1,785 0.34%
VRT $215 642 0.18%
VOO $211 307 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VIG 축소함 -1K +$993
GOOG 축소함 -140 +$632
VZ 축소함 -884 -$567
AMAT 축소함 -25 +$559
CVX 축소함 -114 -$531
SCHG 추가 매수 +8K +$507
VYM 축소함 -1K +$439
T 추가 매수 +2K -$425
XOM 축소함 -100 -$413
OKE 축소함 -4K -$410

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADBE 2026년 6월 30일 1,818 $442 15.9%
VICI 2026년 3월 31일 14,725 $414 -17.1%
TSLA 2026년 3월 31일 844 $380 -0.3%
LLY 2025년 9월 30일 480 $374 49.8%
SCHW 2025년 9월 30일 3,595 $328 1.3%
CB 2025년 12월 31일 1,135 $320 6.0%
TROW 2025년 9월 30일 3,199 $309 1.9%
VOO 2026년 3월 31일 482 $302
FNDX 2025년 6월 30일 11,595 $274 30.4%
EQT 2026년 6월 30일 3,535 $225 -5.6%
VTS 2026년 3월 31일 10,725 $207 -7.1%
IVV 2026년 3월 31일 301 $206
HPQ 2026년 3월 31일 9,150 $204 67.2%
F 2025년 9월 30일 17,811 $193 1.2%
BLE 2026년 3월 31일 10,000 $104 더 이상 추적하지 않음