SCHOLTZ & COMPANY, LLC

CIK 1606134 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$200.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,465위 · 상위 68.5%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.66%
상위 25개 보유 비중
85.85%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
25.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.65% 추정 매수 $34,927,034 · 매도 $48,500,940

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 46.2% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
9
감소
24
종료
12
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+14.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-22.5%

연율화: +11.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.1%
Communication Services
17.0%
Financial Services
15.6%
Industrials
15.4%
Retail
11.3%
Health Care
7.2%
Financials
4.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
2.5%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,727,854 7.85% 44,010 $2,248,479 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,658,863 7.32% 61,504 $1,181,295 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,388,127 7.18% 38,572 $-663,388 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,397,298 5.69% 22,191 $-508,101 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,022,308 5.00% 50,089 $3,444,289 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,271,066 4.63% 19,413 $2,886,177 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,188,535 4.09% 4,116 $3,230,139 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8,163,758 4.08% 21,844 $1,594,766 하락 ×2
V Visa Inc. $6,984,626 3.49% 20,358 $430,854 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,649,638 3.32% 11,805 $-1,943,182 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6,535,845 3.26% 31,266 $1,199,334 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,421,181 2.71% 7,529 $117,648 하락 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5,208,445 2.60% 77,334 $897,351 상승 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,205,056 2.60% 12,215 $1,509,967 상승 ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5,018,173 2.51% 62,037 $2,840,211 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,890,999 2.44% 6,473 상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4,688,811 2.34% 118,584 $651,893 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,055,495 2.03% 9,958 $-276,593 하락 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3,960,204 1.98% 132,404 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,956,553 1.98% 10,474 $2,530,021 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,870,808 1.93% 54,213 $-1,164,183 상승 ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3,676,188 1.84% 308,405 $248,620 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,663,202 1.83% 50,765 $-7,817 하락 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3,255,301 1.63% 25,756 $49,833 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,052,788 1.52% 3,841 $-817,971 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,818,007 1.41% 29,278 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2,355,394 1.18% 93,246 $231,856 하락 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,320,661 1.16% 83,417 상승 ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2,287,186 1.14% 51,409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2,221,208 1.11% 76,885 $-887,025 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,004,307 1.00% 5,040 $-435,252 하락 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1,974,922 0.99% 176,175 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,966,926 0.98% 13,026 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,891,922 0.94% 33,869 상승 ×1
RNMBY $1,839,536 0.92% 8,122 $-3,302,346 하락 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,743,802 0.87% 16,660 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,610,084 0.80% 28,257 상승 ×1
SPY SPY $734,075 0.37% 983 $94,791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435,487 0.22% 1,505 $53,533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335,896 0.17% 3,827 $-56,708 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331,149 0.17% 650 $-61,704
GLD $278,495 0.14% 756 $-58,852 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265,125 0.13% 1,750 $-78,230 하락 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235,218 0.12% 1,508 $-116 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 298736AL3) $224,754 0.11% 282,000 $30,699 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215,200 0.11% 625 $-57,267 하락 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211,082 0.11% 930 상승 ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44,900 0.02% 10,000 $8,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DXCM $5,208,445 2.60% ×5 상승
ETN $5,205,056 2.60% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MCK $4,890,999 6,473 2.44%
SARO $3,960,204 132,404 1.98%
DIS $2,818,007 29,278 1.41%
TOST $2,320,661 83,417 1.16%
VCEL $2,287,186 51,409 1.14%
AVPT $1,974,922 176,175 0.99%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,966,926 13,026 0.98%
FPS $1,891,922 33,869 0.94%
VIK $1,743,802 16,660 0.87%
BAC $1,610,084 28,257 0.80%
WELL $211,082 930 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +12K +$3.4M
RNMBY 축소함 -7K -$3.3M
ASML 추가 매수 +362 +$3.2M
TSM 추가 매수 +520 +$2.9M
MSGE 추가 매수 +25K +$2.8M
AVGO 추가 매수 +6K +$2.5M
GOOGL 축소함 -3K +$2.2M
META 축소함 -3K -$1.9M
GE 축소함 -1K +$1.6M
ETN 추가 매수 +2K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
INTU 2026년 3월 31일 9,611 $6,366,519 -16.3%
CMG 2026년 6월 30일 152,747 $4,889,431 0.8%
KRE 2025년 6월 30일 79,954 $4,545,385 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 43,877 $4,504,852 26.6%
TDG 2026년 6월 30일 3,688 $4,274,244 -9.0%
WM 2026년 3월 31일 19,257 $4,230,955 -1.9%
RKT 2026년 6월 30일 273,725 $3,900,581 -10.4%
WYNN 2026년 6월 30일 36,846 $3,741,711 0.7%
PM 2025년 12월 31일 20,939 $3,396,306 19.1%
OWL 2025년 9월 30일 166,790 $3,204,036 -30.7%
PODD 2026년 6월 30일 15,164 $3,182,014 -0.4%
OLLI 2026년 6월 30일 34,395 $3,165,716 0.1%
SCCO 2026년 6월 30일 18,310 $3,150,419 10.9%
ZTS 2025년 12월 31일 21,468 $3,141,198 -39.8%
TTEK 2025년 12월 31일 93,235 $3,112,184 9.3%
BSX 2026년 6월 30일 47,957 $3,009,302 20.6%
FNV 2026년 3월 31일 14,112 $2,925,135 1.4%
ILMN 2025년 3월 31일 21,280 $2,843,646 165.7%
LLY 2025년 6월 30일 2,762 $2,281,163 62.7%
VCEL 2025년 9월 30일 50,573 $2,151,881 35.7%
UNH 2026년 3월 31일 6,155 $2,031,827 45.0%
CWAN 2026년 3월 31일 83,515 $2,014,382 더 이상 추적하지 않음
FWONK 2026년 3월 31일 18,771 $1,849,131 23.0%
GNRC 2025년 3월 31일 11,841 $1,835,947 64.6%
AMD 2025년 3월 31일 15,185 $1,834,196 353.6%
PEN 2026년 6월 30일 5,178 $1,700,300 3.5%
SCHY 2026년 3월 31일 12,157 $362,522 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 350 $323,970 8.7%
HON 2026년 6월 30일 1,255 $283,668 -1.2%
SCHD 2026년 3월 31일 10,087 $276,686 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 9월 30일 559 $271,545 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 3월 31일 10,062 $250,544 -0.9%
AZO 2025년 3월 31일 68 $217,736 -21.2%
COST 2026년 6월 30일 203 $202,275 0.2%