S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.2%

연율화: +16.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 4.2%

섹터별 비중

04
Technology 40.1%
Communication Services 23.8%
Consumer Discretionary 11.6%
Industrials 11.4%
Retail 7.4%
Financials 5.7%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $106,156,949 7.39% 530,546 $7,689,314 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $105,659,697 7.36% 443,315 $6,570,663 하락 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $94,923,203 6.61% 5,471,078 $8,969,824 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $91,334,745 6.36% 258,497 $45,756,707 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $74,949,114 5.22% 133,056 $-22,545,271 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71,606,682 4.99% 388,049 $3,642,185 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $66,759,033 4.65% 139,789 $15,639,364 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64,505,346 4.49% 170,762 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $60,549,961 4.22% 839,107 $-52,432,648 하락 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $60,289,053 4.20% 354,892 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $57,320,451 3.99% 1,253,454 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55,201,163 3.85% 123,750 $-2,565,973 하락 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $53,394,664 3.72% 158,960 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $53,212,591 3.71% 62,015 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $53,104,477 3.70% 175,436 $15,628,891 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $50,701,363 3.53% 138,984 상승 ×1
V Visa Inc. $50,075,701 3.49% 145,955 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $49,827,495 3.47% 183,223 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $44,928,716 3.13% 162,685 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $42,836,622 2.98% 21,532 $13,581,558 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $34,045,992 2.37% 133,776 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $32,428,352 2.26% 70,630 $-49,658,668 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $31,997,306 2.23% 2,031,575 $-13,031,868 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $29,780,723 2.07% 313,020 $-29,866,248 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVGO $64,505,346 170,762 4.49%
ANET $60,289,053 354,892 4.20%
IREN $57,320,451 1,253,454 3.99%
MDB $53,394,664 158,960 3.72%
LITE $53,212,591 62,015 3.71%
CLS $50,701,363 138,984 3.53%
V $50,075,701 145,955 3.49%
CRDO $49,827,495 183,223 3.47%
NBIS $44,928,716 162,685 3.13%
SNOW $34,045,992 133,776 2.37%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UBER 축소함 -732K -$52.4M
SPOT 축소함 -99K -$49.7M
GOOG 추가 매수 +100K +$45.8M
FWONK 축소함 -389K -$29.9M
META 축소함 -37K -$22.5M
TSM 축소함 -11K +$15.6M
BE 축소함 -101K +$15.6M
ASML 축소함 -617 +$13.6M
RKT 축소함 -1.1M -$13.0M
RIVN 축소함 -240K +$9.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 350,000 $216,247,500 더 이상 추적하지 않음
WIX 2025년 12월 31일 842,614 $149,673,525 -30.1%
ESTC 2026년 3월 31일 1,886,473 $142,315,523 87.9%
Z 2026년 3월 31일 1,788,044 $121,980,362 -33.8%
CFLT 2026년 3월 31일 3,941,355 $119,186,575 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 6월 30일 367,282 $98,563,798 -13.9%
RBLX 2026년 6월 30일 1,610,316 $91,079,473 -18.9%
OKTA 2025년 12월 31일 982,709 $90,114,415 144.6%
NCNO 2025년 6월 30일 2,931,685 $80,533,387 -33.2%
AMD 2026년 6월 30일 388,715 $79,076,292 9.1%
PANW 2026년 6월 30일 463,129 $74,248,841 18.2%
ILMN 2025년 6월 30일 933,750 $74,083,725 186.2%
VRNS 2026년 3월 31일 2,255,117 $73,967,838 121.6%
CVNA 2025년 12월 31일 177,786 $67,067,991 -84.9%
SNOW 2026년 3월 31일 300,000 $65,808,000 126.1%
IOT 2026년 3월 31일 1,681,389 $59,605,240 29.8%
TTWO 2026년 3월 31일 227,644 $58,283,693 2.6%
GWRE 2026년 6월 30일 385,359 $57,634,292 23.6%
MELI 2026년 6월 30일 31,109 $53,788,083 0.0%
TTD 2025년 6월 30일 978,646 $53,551,509 -83.4%
SHOP 2025년 12월 31일 305,710 $45,431,563 -6.0%
DDOG 2025년 12월 31일 317,447 $45,204,453 103.9%
INTU 2026년 6월 30일 70,180 $30,344,428 7.7%