S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +23.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 +4.6%

연율화: +23.9% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.9%
Retail 13.1%
Materials 11.1%
Healthcare 8.5%
Consumer Discretionary 7.9%
Consumer Staples 6.8%
Communication Services 5.7%
Industrials 4.4%
Utilities 4.0%
Energy 2.4%
Consumer products 1.4%
Financials 0.3%
기타/미분류 3.5%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,673,218 11.88% 115,509 $9,126,711 상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21,602,788 10.84% 518,674 $-1,632,354 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,299,747 10.19% 79,986 $-1,600,764 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,904,480 7.48% 85,461 $-306,170 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,887,989 5.97% 32,115 $11,040,653 상승 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10,510,274 5.27% 146,342 $-965,876 상승 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10,009,106 5.02% 867,340 $-1,005,979 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6,243,522 3.13% 277,613 $-411,994 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5,889,014 2.95% 45,328 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,708,007 2.86% 113,705 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $5,359,296 2.69% 81,214 $742,182 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,303,128 2.66% 18,487 $-777,381 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,820,255 2.42% 77,972 $213,375 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,764,372 2.39% 28,082 $1,382,434 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,640,272 2.33% 47,167 $-30,547 상승 ×2
SPY SPY $4,113,390 2.06% 6,325 $-162,511 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,875,104 1.94% 73,364 $-704,025 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,836,836 1.93% 46,951 $358,678 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,829,649 1.92% 11,332 $347,677 하락 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3,481,439 1.75% 72,259 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,722,476 1.37% 18,848 $-18,794 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,659,451 1.33% 72,366 $-935,374 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,436,170 1.22% 49,697 $274,254 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,963,396 0.99% 52,751 $-573,309 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,227,890 0.62% 3,303 $162,503 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,184,844 0.59% 4,175 $-82,502 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895,636 0.45% 9,713 $164,053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887,567 0.45% 1,017 $236,559 상승 ×1
IWM iShares Trust $813,407 0.41% 3,280 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767,651 0.39% 5,856 $97,992 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755,127 0.38% 758 $101,584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697,082 0.35% 5,609 $74,381 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587,875 0.29% 7,023 $106,261 하락 ×4
TRX CUSIP: 87283P109 $493,700 0.25% 329,133 $190,601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472,206 0.24% 3,606 $40,387
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436,456 0.22% 1,360 $-18,253 상승 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430,583 0.22% 2,879 $-148,125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426,702 0.21% 7,578 $27,782 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399,233 0.20% 1,163 $9,265 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368,505 0.18% 769 $-18,033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363,034 0.18% 1,824
SIEGY CUSIP: 826197501 $322,616 0.16% 2,647 $-47,832
VV VANGUARD INDEX FUNDS $320,970 0.16% 1,074 $-16,144 상승 ×1
ARMK Aramark Common Stock $310,770 0.16% 7,666 $29,034 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308,544 0.15% 539 $-24,498 상승 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304,929 0.15% 15,873 $-44,377 상승 ×3
EFA iShares Trust $304,058 0.15% 3,130 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279,333 0.14% 5,148 $48,119 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258,390 0.13% 3,352 $-32,959 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256,845 0.13% 2,265 $-5,780 상승 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238,842 0.12% 2,070 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220,123 0.11% 311 상승 ×1
FACO CUSIP: 318457108 $215,016 0.11% 49,429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208,892 0.10% 1,737 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $11,887,989 5.97% ×3 상승
CVS $10,510,274 5.27% ×3 상승
AEP $767,651 0.39% ×4 상승
GD $399,233 0.20% ×4 상승
META $308,544 0.15% ×3 상승
HPQ $304,929 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WDAY $5,889,014 45,328 2.95%
VZ $5,708,007 113,705 2.86%
SNY $3,481,439 72,259 1.75%
IWM $813,407 3,280 0.41%
BA $363,034 1,824 0.18%
EFA $304,058 3,130 0.15%
Q $238,842 2,070 0.12%
CAT $220,123 311 0.11%
FACO $215,016 49,429 0.11%
MRK $208,892 1,737 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +52K +$9.1M
DOW 축소함 -485K -$1.6M
AAPL 축소함 -572 -$1.6M
XOM 축소함 -21 +$1.4M
F 추가 매수 +28K -$1.0M
CVS 추가 매수 +2K -$966K
NVO 추가 매수 +2K -$935K
GOOG 축소함 -892 -$777K
MO 추가 매수 +1K +$742K
NKE 추가 매수 +1K -$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PNC 2026년 3월 31일 34,491 $7,199,362 6.2%
COP 2025년 6월 30일 67,374 $7,075,627 41.2%
TGT 2025년 9월 30일 55,151 $5,440,686 73.9%
AEE 2026년 3월 31일 42,826 $4,276,647 -9.1%
JPM 2025년 6월 30일 17,204 $4,220,226 14.6%
WHR 2025년 9월 30일 40,559 $4,113,468 -61.4%
ALE 2025년 12월 31일 53,051 $3,522,566 더 이상 추적하지 않음
HBAN 2026년 3월 31일 195,931 $3,399,398 -2.0%
BMY 2025년 12월 31일 74,435 $3,357,002 13.4%
PFE 2025년 9월 30일 131,973 $3,199,015 9.1%
INTC 2025년 9월 30일 136,088 $3,048,373 255.7%
CMG 2026년 3월 31일 77,606 $2,871,422 1.1%
KSS 2025년 9월 30일 331,613 $2,812,075 22.4%
HE 2025년 9월 30일 233,877 $2,486,113 -19.4%
HI 2026년 3월 31일 18,530 $587,785 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 6월 30일 1,062 $272,966
SPIB 2025년 6월 30일 8,052 $267,648
TTD 2025년 12월 31일 5,240 $256,812 -68.5%
FACO 2025년 6월 30일 64,929 $242,834 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 12월 31일 1,107 $238,924 -10.9%
PVH 2025년 12월 31일 2,644 $221,480 12.7%
MCK 2026년 3월 31일 263 $215,755 4.3%
VGT 2026년 3월 31일 279 $210,375
FACO 2025년 12월 31일 56,429 $199,589 더 이상 추적하지 않음
VSAT 2025년 6월 30일 17,225 $179,485 393.2%
DD 2026년 3월 31일 4,182 $168,132 183.8%
TRX 2025년 6월 30일 329,133 $102,360 더 이상 추적하지 않음
TDOC 2025년 12월 31일 12,000 $92,760 -21.1%
NFE 2025년 9월 30일 12,500 $41,500 197.3%