Strategic Planning, Inc.
CIK 1925220 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $199.3M
- 포지션
- 54
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,479위 · 상위 68.6%
포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 65.60%
- 상위 25개 보유 비중
- 93.21%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 16.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 10.46% 추정 매수 $42,197,276 · 매도 $19,537,757
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 69.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 29
- 감소
- 8
- 종료
- 8
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +15.2% · S&P 500: +19.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.2% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
30.9%
Retail
13.1%
Materials
11.1%
Healthcare
8.5%
Consumer Discretionary
7.9%
Consumer Staples
6.8%
Utilities
4.0%
Telecommunication
2.9%
Communication Services
2.8%
Energy
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Industrials
2.1%
Consumer products
1.4%
Financials
0.1%
기타/미분류
3.7%
전체 포트폴리오 54 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23,673,218 | 11.88% | 115,509 | $9,126,711 | 상승 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $21,602,788 | 10.84% | 518,674 | $9,821,016 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20,299,747 | 10.19% | 79,986 | $-1,600,764 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14,904,480 | 7.48% | 85,461 | $-306,170 | 상승 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,887,989 | 5.97% | 32,115 | $11,040,653 | 상승 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10,510,274 | 5.27% | 146,342 | $-965,876 | 상승 ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $10,009,106 | 5.02% | 867,340 | $-1,005,979 | 상승 ×3 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6,243,522 | 3.13% | 277,613 | $-411,994 | 상승 ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $5,889,014 | 2.95% | 45,328 | 상승 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5,708,007 | 2.86% | 113,705 | 상승 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5,359,296 | 2.69% | 81,214 | $742,182 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,303,128 | 2.66% | 18,487 | $-777,381 | 하락 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4,820,255 | 2.42% | 77,972 | $213,375 | 하락 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,764,372 | 2.39% | 28,082 | $1,382,434 | 하락 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4,640,272 | 2.33% | 47,167 | $-30,547 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $4,113,390 | 2.06% | 6,325 | $-162,511 | 상승 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3,875,104 | 1.94% | 73,364 | $-704,025 | 상승 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3,836,836 | 1.93% | 46,951 | $358,678 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,829,649 | 1.92% | 11,332 | $347,677 | 하락 ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3,481,439 | 1.75% | 72,259 | 상승 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,722,476 | 1.37% | 18,848 | $-18,794 | 하락 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2,659,451 | 1.33% | 72,366 | $-935,374 | 상승 ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2,436,170 | 1.22% | 49,697 | $274,254 | 상승 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1,963,396 | 0.99% | 52,751 | $-573,309 | 하락 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,227,890 | 0.62% | 3,303 | $162,503 | 상승 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,184,844 | 0.59% | 4,175 | $-82,502 | 상승 ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $895,636 | 0.45% | 9,713 | $164,053 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887,567 | 0.45% | 1,017 | $236,559 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $813,407 | 0.41% | 3,280 | 상승 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767,651 | 0.39% | 5,856 | $97,992 | 상승 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $755,127 | 0.38% | 758 | $101,584 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697,082 | 0.35% | 5,609 | $74,381 | 상승 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $587,875 | 0.29% | 7,023 | $106,261 | 하락 ×4 | ||
| TRX | $493,700 | 0.25% | 329,133 | $190,601 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $472,206 | 0.24% | 3,606 | $40,387 | |||
| VTI | $436,456 | 0.22% | 1,360 | $-18,253 | 상승 ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $430,583 | 0.22% | 2,879 | $-148,125 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426,702 | 0.21% | 7,578 | $27,782 | 상승 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399,233 | 0.20% | 1,163 | $9,265 | 상승 ×4 | ||
| BRKB | $368,505 | 0.18% | 769 | $-18,033 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $363,034 | 0.18% | 1,824 | ||||
| SIEGY | $322,616 | 0.16% | 2,647 | $-47,832 | |||
| VV | $320,970 | 0.16% | 1,074 | $-16,144 | 상승 ×1 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $310,770 | 0.16% | 7,666 | $29,034 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308,544 | 0.15% | 539 | $-24,498 | 상승 ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304,929 | 0.15% | 15,873 | $-44,377 | 상승 ×3 | ||
| EFA | $304,058 | 0.15% | 3,130 | 상승 ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $279,333 | 0.14% | 5,148 | $48,119 | 상승 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $258,390 | 0.13% | 3,352 | $-32,959 | 상승 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $256,845 | 0.13% | 2,265 | $-5,780 | 상승 ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $238,842 | 0.12% | 2,070 | 상승 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $220,123 | 0.11% | 311 | 상승 ×1 | |||
| FACO | $215,016 | 0.11% | 49,429 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $208,892 | 0.10% | 1,737 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DOW | 추가 매수 | +15K | +$9.8M |
| AMZN | 추가 매수 | +52K | +$9.1M |
| AAPL | 축소함 | -572 | -$1.6M |
| XOM | 축소함 | -21 | +$1.4M |
| F | 추가 매수 | +28K | -$1.0M |
| CVS | 추가 매수 | +2K | -$966K |
| NVO | 추가 매수 | +2K | -$935K |
| GOOG | 축소함 | -892 | -$777K |
| MO | 추가 매수 | +1K | +$742K |
| NKE | 추가 매수 | +1K | -$704K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 2026년 3월 31일 | 34,491 | $7,199,362 | 22.0% |
| COP | 2025년 6월 30일 | 67,374 | $7,075,627 | 46.2% |
| TGT | 2025년 9월 30일 | 55,151 | $5,440,686 | 79.3% |
| AEE | 2026년 3월 31일 | 42,826 | $4,276,647 | 0.5% |
| JPM | 2025년 6월 30일 | 17,204 | $4,220,226 | 24.7% |
| WHR | 2025년 9월 30일 | 40,559 | $4,113,468 | -48.1% |
| ALE | 2025년 12월 31일 | 53,051 | $3,522,566 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HBAN | 2026년 3월 31일 | 195,931 | $3,399,398 | 12.9% |
| BMY | 2025년 12월 31일 | 74,435 | $3,357,002 | 26.1% |
| PFE | 2025년 9월 30일 | 131,973 | $3,199,015 | 10.9% |
| INTC | 2025년 9월 30일 | 136,088 | $3,048,373 | 174.7% |
| CMG | 2026년 3월 31일 | 77,606 | $2,871,422 | 9.5% |
| HE | 2025년 9월 30일 | 233,877 | $2,486,113 | 7.1% |
| HI | 2026년 3월 31일 | 18,530 | $587,785 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VV | 2025년 6월 30일 | 1,062 | $272,966 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPIB | 2025년 6월 30일 | 8,052 | $267,648 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TTD | 2025년 12월 31일 | 5,240 | $256,812 | -64.9% |
| FACO | 2025년 6월 30일 | 64,929 | $242,834 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BA | 2025년 12월 31일 | 1,107 | $238,924 | 2.1% |
| PVH | 2025년 12월 31일 | 2,644 | $221,480 | 18.9% |
| MCK | 2026년 3월 31일 | 263 | $215,755 | -0.1% |
| VGT | 2026년 3월 31일 | 279 | $210,375 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FACO | 2025년 12월 31일 | 56,429 | $199,589 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VSAT | 2025년 6월 30일 | 17,225 | $179,485 | 411.4% |
| KSS | 2025년 9월 30일 | 21,026 | $178,300 | 22.4% |
| DD | 2026년 3월 31일 | 4,182 | $168,132 | 204.4% |
| TRX | 2025년 6월 30일 | 329,133 | $102,360 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TDOC | 2025년 12월 31일 | 12,000 | $92,760 | -4.9% |
| NFE | 2025년 9월 30일 | 12,500 | $41,500 | -87.0% |