S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +37.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +0.8%

연율화: +29.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 34.7%
Financials 14.8%
Industrials 13.9%
Communication Services 11.2%
Healthcare 10.1%
Consumer Discretionary 9.5%
Retail 3.3%
Real Estate 2.5%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,352,606 10.61% 66,733 $-130,432 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9,867,593 7.84% 26,403 $379,743 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,862,390 6.25% 7,774 $2,970,030 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $7,627,139 6.06% 160,470 $3,796,230 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,470,036 5.93% 10,332 $1,858,870 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,419,516 5.10% 19,426 상승 ×1
V Visa Inc. $6,211,301 4.93% 18,104 $1,884,433 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,849,277 4.65% 12,248 $-3,727,550 하락 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $5,544,573 4.40% 40,724 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,480,626 4.35% 15,336 $1,808,772 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,476,138 4.35% 18,925 $-5,959,893 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,247,760 4.17% 44,677 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,575,913 3.63% 9,127 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,575,139 3.63% 22,805
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,368,324 3.47% 3,642 $-1,692,960 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,116,608 3.27% 17,272 $891,547 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,791,377 3.01% 9,122 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,392,696 2.70% 6,023 $-9,459,632 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,125,085 2.48% 2,998
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2,967,239 2.36% 18,896 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,933,398 2.33% 25,691 $-1,928,124 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,896,625 2.30% 1,456 $-7,603,974 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,736,104 2.17% 6,889 $-3,597,427 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HLT $6,419,516 19,426 5.10%
MTN $5,544,573 40,724 4.40%
CSCO $5,247,760 44,677 4.17%
TMO $4,575,913 9,127 3.63%
COF $4,575,139 22,805 3.63%
UNH $3,791,377 9,122 3.01%
EQIX $3,125,085 2,998 2.48%
DOCN $2,967,239 18,896 2.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
META 축소함 -16K -$9.5M
ASML 축소함 -6K -$7.6M
AAPL 축소함 -26K -$6.0M
CSX 추가 매수 +67K +$3.8M
TSM 축소함 -16K -$3.7M
ADI 축소함 -13K -$3.6M
GS 추가 매수 +2K +$3.0M
SHOP 축소함 -15K -$1.9M
V 추가 매수 +4K +$1.9M
AMAT 축소함 -6K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BX 2025년 12월 31일 192,269 $32,849,159 -27.6%
ADI 2025년 9월 30일 103,000 $24,516,060 70.6%
NFLX 2025년 12월 31일 19,946 $23,913,658 -28.0%
UNP 2025년 6월 30일 80,330 $18,977,159 20.4%
UBER 2025년 12월 31일 193,690 $18,975,809 -15.0%
NOW 2025년 12월 31일 19,801 $18,222,464 -11.2%
NSC 2025년 12월 31일 56,398 $16,942,523 9.5%
EQIX 2025년 12월 31일 20,430 $16,001,593 33.6%
NKE 2025년 12월 31일 214,690 $14,970,334 -46.7%
ADBE 2025년 6월 30일 35,907 $13,771,412 -38.3%
HD 2025년 9월 30일 35,950 $13,180,708 -30.6%
APO 2025년 6월 30일 95,791 $13,117,620 -18.7%
ROK 2025년 6월 30일 49,815 $12,871,200 37.0%
HUBB 2025년 12월 31일 28,469 $12,250,495 8.2%
GOOGL 2025년 6월 30일 75,983 $11,750,011 96.6%
TSM 2025년 6월 30일 57,500 $9,545,000 114.5%
CCI 2025년 12월 31일 89,511 $8,636,916 -24.0%
DHR 2026년 3월 31일 34,648 $7,931,620 16.7%
COF 2026년 3월 31일 29,708 $7,200,031 7.0%
BLK 2026년 6월 30일 6,554 $6,303,047 10.9%
CAT 2026년 6월 30일 7,429 $5,263,149 -20.4%
INTC 2026년 6월 30일 110,962 $4,896,753 -16.8%
GEV 2026년 6월 30일 4,829 $4,215,234 -15.7%
IQV 2026년 3월 31일 17,210 $3,879,306 56.0%
MSFT 2026년 6월 30일 7,215 $2,670,777 40.8%
COIN 2026년 6월 30일 11,831 $2,065,811 28.8%
ADSK 2026년 3월 31일 4,579 $1,355,430 -7.5%
KLAR 2026년 6월 30일 57,984 $807,137 -35.3%