U S WEALTH GROUP, LLC.
포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중51.46%
상위 25개 보유 비중83.54%
1% 초과 포지션32
유효 포지션 수26.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 13.73% 추정 매수 $27,018,152 · 매도 $21,620,797
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.0% 보유 중
신규 포지션8
증가함24
감소13
종료2
포트폴리오 가치
$167.0M
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 47 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | $12,606,414 | 7.55% | 145,874 | $3,009,216 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $12,419,634 | 7.44% | 125,476 | $2,728,104 | 상승 ×1 | ||
| IEF | $12,394,982 | 7.42% | 131,067 | $2,675,401 | 상승 ×1 | ||
| NVDA | $8,870,245 | 5.31% | 44,331 | $501,467 | 하락 ×4 | ||
| AAPL | $7,855,575 | 4.70% | 27,148 | $729,139 | 하락 ×3 | ||
| GOOGL | $7,832,573 | 4.69% | 20,658 | $-1,477,483 | 하락 ×3 | ||
| META | $6,802,314 | 4.07% | 12,076 | $2,268,740 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $6,297,825 | 3.77% | 17,096 | $-1,525,278 | 하락 ×2 | ||
| MSFT | $5,677,314 | 3.40% | 15,220 | $1,632,168 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $5,188,662 | 3.11% | 21,770 | $979,942 | 상승 ×1 | ||
| GS | $4,719,196 | 2.83% | 4,604 | $678,654 | 하락 ×4 | ||
| XOM | $4,570,940 | 2.74% | 33,433 | $-1,161,446 | 하락 ×3 | ||
| SCHX | $4,228,388 | 2.53% | 143,676 | $-1,193,767 | 하락 ×3 | ||
| LMT | $3,849,109 | 2.30% | 7,555 | $-129,093 | 상승 ×1 | ||
| JPM | $3,749,304 | 2.24% | 11,454 | $734,134 | 상승 ×1 | ||
| UNH | $3,699,612 | 2.21% | 8,901 | $1,544,600 | 상승 ×1 | ||
| SPG | $3,669,208 | 2.20% | 16,406 | $881,010 | 상승 ×1 | ||
| HD | $3,377,365 | 2.02% | 9,576 | $1,277,998 | 상승 ×1 | ||
| AMGN | $3,339,521 | 2.00% | 9,222 | $452,920 | 상승 ×2 | ||
| BLK | $3,134,780 | 1.88% | 3,260 | $658,315 | 상승 ×1 | ||
| AVGO | $3,120,632 | 1.87% | 8,261 | $-392,948 | 하락 ×4 | ||
| PG | $3,119,525 | 1.87% | 21,274 | $1,037,398 | 상승 ×1 | ||
| V | $3,041,853 | 1.82% | 8,866 | $785,019 | 상승 ×1 | ||
| DUK | $3,020,164 | 1.81% | 23,860 | $286,484 | 상승 ×1 | ||
| APD | $2,948,576 | 1.77% | 10,057 | $495,645 | 상승 ×1 | ||
| MCD | $2,815,054 | 1.69% | 10,414 | $339,898 | 상승 ×1 | ||
| PFE | $2,811,608 | 1.68% | 116,761 | $-87,512 | 상승 ×1 | ||
| COST | $2,801,745 | 1.68% | 2,995 | $264,828 | 상승 ×1 | ||
| VZ | $2,746,256 | 1.64% | 64,862 | $-219,260 | 상승 ×2 | ||
| URI | $2,661,159 | 1.59% | 2,349 | $949,772 | |||
| ADBE | $2,632,662 | 1.58% | 12,841 | $1,057,504 | 상승 ×1 | ||
| HON | $2,541,800 | 1.52% | 11,352 | $-1,028,155 | 하락 ×3 | ||
| JNJ | $1,383,352 | 0.83% | 17,259 | $-2,281,576 | 상승 ×1 | ||
| RUN | $1,283,758 | 0.77% | 95,946 | $226,892 | 상승 ×5 | ||
| CAT | $1,068,095 | 0.64% | 1,003 | 상승 ×1 | |||
| LRCX | $758,328 | 0.45% | 1,750 | 상승 ×1 | |||
| FCX | $680,659 | 0.41% | 10,823 | 상승 ×1 | |||
| GEV | $667,321 | 0.40% | 568 | 상승 ×1 | |||
| INTC | $662,126 | 0.40% | 4,742 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908728) | $400,765 | 0.24% | 2,224 | $-33,793 | 하락 ×1 | ||
| SLB | $366,667 | 0.22% | 7,887 | 상승 ×1 | |||
| WMB | $263,684 | 0.16% | 3,547 | 상승 ×1 | |||
| SPY | $253,902 | 0.15% | 340 | $-28,173 | 하락 ×1 | ||
| TSLA | $246,916 | 0.15% | 587 | $-82,847 | 하락 ×1 | ||
| SDS | $237,043 | 0.14% | 3,518 | $-1,016,998 | 하락 ×1 | ||
| MRK | $205,086 | 0.12% | 1,596 | 상승 ×1 | |||
| ADMT | $4,182 | 0.00% | 83,640 | $-3,346 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| RUN | $1,283,758 | 0.77% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.