Walsky Investment Management, Inc.

CIK 2110046 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$107.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,238위 · 상위 87.2%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.67%
상위 25개 보유 비중
80.28%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
32.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.9% 추정 매수 $4,009,001 · 매도 $4,292,236

신규 포지션
5
증가함
16
감소
16
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+9.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+0.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
19.0%
Healthcare
16.7%
Financial Services
15.2%
Industrials
9.6%
Financials
7.7%
Consumer products
6.3%
Utilities
5.9%
Materials
4.4%
Communication Services
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
2.3%
Retail
1.9%
Consumer Staples
1.2%
기타/미분류
2.8%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,476,922 6.01% 5,400 $1,294,018 하락 ×1
V Visa Inc. $5,724,800 5.32% 16,686 $647,168 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,453,925 5.06% 14,621 $-3,121 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,705,631 4.37% 15,787 $1,579,200 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,570,254 4.24% 31,604 $718,694 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,126,205 3.83% 8,640 $1,216,793 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,083,076 3.79% 16,077 $165,681 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,671,184 3.41% 13,497 $400,181 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,594,680 3.34% 12,261 $6,257 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,542,860 3.29% 14,389 $529,509 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,509,705 3.26% 12,984 $-507,877 상승 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $3,441,693 3.20% 20,293 $891,636 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,348,818 3.11% 22,837 $75,663 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,213,463 2.98% 33,575 $-40,033 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,097,291 2.88% 8,766 $592,716 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,048,097 2.83% 9,312 $257,695 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,042,034 2.82% 33,181 $238,308 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,856,851 2.65% 9,873 $387,474 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,593,432 2.41% 6,368 $-144,907 하락 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $2,591,018 2.41% 75,015 $-150,133 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,262,697 2.10% 5,310 $290,147 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,133,743 1.98% 16,605 $171,212 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,890,386 1.76% 20,833 $-180,776 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,766,686 1.64% 4,077 $858,631 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,709,000 1.59% 12,500 $-411,750
NVS Novartis AG Common Stock $1,646,657 1.53% 10,507 $31,784 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,502,074 1.39% 4,148 $42,600
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,449,680 1.35% 10,127 $122,840
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,411,356 1.31% 6,401 $-110,523 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,379,000 1.28% 6,159 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,361,632 1.26% 6,159 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,309,724 1.22% 9,673 $-192,396
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,282,258 1.19% 6,939 $429,734 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,263,823 1.17% 26,590 $217,458 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,169,311 1.09% 3,396 $112,778 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $937,303 0.87% 11,342 $102,035 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $919,539 0.85% 4,106 $85,282
CVX Chevron Corporation Common Stock $775,425 0.72% 4,678 $-225,557 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $581,915 0.54% 6,630 $-33,879
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $443,448 0.41% 8,901 $34,269
GE GE Aerospace Common Stock $429,790 0.40% 1,150 $117,643 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $395,599 0.37% 4,145 $-33,947
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $394,302 0.37% 5,414 $-13,426
WMT Walmart Inc. - Common Stock $379,987 0.35% 3,355 $-36,972
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $350,500 0.33% 14,277 $-59,393
SGVT $322,972 0.30% 3,206 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $309,147 0.29% 1,143 $11,636
CB Chubb Limited Common Stock $286,903 0.27% 842 $12,470
SYY Sysco Corporation Common Stock $277,486 0.26% 3,320 $40,670
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $218,643 0.20% 2,325 $6,789
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $218,555 0.20% 920 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $217,745 0.20% 1,180

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,379,000 6,159 1.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,361,632 6,159 1.26%
SGVT $322,972 3,206 0.30%
CAH $218,555 920 0.20%
DASH $217,745 1,180 0.20%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TXN 축소함 -317 +$1.6M
LLY 축소함 -235 +$1.3M
TSM 추가 매수 +31 +$1.2M
STT 추가 매수 +144 +$892K
LRCX 축소함 -173 +$859K
BK 축소함 -863 +$719K
V 축소함 -114 +$647K
GOOG 추가 매수 +35 +$593K
PNC 축소함 -92 +$530K
MCD 추가 매수 +57 -$508K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 12,570 $2,841,197 -1.9%
UNH 2026년 3월 31일 2,639 $871,160 43.1%
DASH 2026년 3월 31일 1,255 $284,232 46.2%
SJM 2026년 3월 31일 2,785 $272,401 27.3%
NSC 2026년 6월 30일 918 $263,466 10.6%
DUK 2026년 6월 30일 1,707 $223,515 -3.5%