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CIK 2023633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$176.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,888위 · 상위 72.9%
포지션
187
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
26.52%
상위 25개 보유 비중
45.95%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
73.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.48% 추정 매수 $33,268,481 · 매도 $18,534,576

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
59
감소
73
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.4%
Communication Services
2.8%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.1%
Retail
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.6%
기타/미분류
86.3%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $10,497,383 5.95% 14,017 $5,863,008 상승 ×4
IVW $5,990,302 3.40% 43,556 $2,141,117 상승 ×3
DYNF $5,245,160 2.97% 77,123 $1,862,186 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,859,481 2.76% 24,286 $812,677 상승 ×1
SPYV $3,943,483 2.24% 64,871 $804,202 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,628,575 2.06% 47,675 $2,010,150 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,295,464 1.87% 90,040 $1,293,843 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,265,517 1.85% 11,285 $789,958 상승 ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3,041,677 1.72% 109,650 $-946,172 하락 ×1
JPST $3,004,079 1.70% 59,404 $355,841 상승 ×1
XLK XLK $2,969,386 1.68% 15,586 $86,572 하락 ×1
BAI $2,745,285 1.56% 52,073 $1,194,253 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,744,068 1.56% 9,057 $549,441 하락 ×6
SCHD $2,673,095 1.52% 84,298 $149,974 상승 ×3
SJNK $2,639,209 1.50% 105,442 $-341,650 하락 ×1
SPYM $2,415,649 1.37% 27,488 $826,644 상승 ×4
QUAL $2,382,616 1.35% 10,858 $-810,317 하락 ×6
SCHG $2,280,346 1.29% 67,386 $-644,699 하락 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,021,318 1.15% 40,129 $931,831 상승 ×1
IAU $1,960,212 1.11% 25,960 $-115,515 상승 ×1
SPMO $1,907,729 1.08% 11,810 $644,375 상승 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,901,142 1.08% 67,777 상승 ×1
CVIE $1,893,573 1.07% 22,274 $314,237 상승 ×5
GLD $1,873,723 1.06% 5,086 $-308,874 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,857,634 1.05% 3,298 $-180,767 하락 ×1
THRO $1,581,512 0.90% 36,685 $132,416 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,576,580 0.89% 3,748 $657,463 상승 ×2
SHLD $1,557,635 0.88% 26,087 $405,516 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,528,154 0.87% 4,097 $299,049 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,518,212 0.86% 32,897 $433,805 상승 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,509,307 0.86% 9,222 $157,611 하락 ×1
JULW $1,460,971 0.83% 35,791 $71,490 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,456,262 0.83% 4,122 $410,217 상승 ×2
OEF $1,448,317 0.82% 3,959 $182,125 하락 ×2
XLF XLF $1,428,149 0.81% 26,640 $-595,595 하락 ×2
STIP $1,388,200 0.79% 13,588 $450,358 상승 ×2
BRKB $1,381,076 0.78% 2,760 $46,025 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,331,873 0.76% 5,588 $450,449 상승 ×3
IVE $1,319,805 0.75% 5,813 $55,530 하락 ×1
AVEM $1,278,850 0.73% 13,254 $-129,040 하락 ×2
SCHR $1,274,401 0.72% 51,679 $-13,618 하락 ×1
PSTP $1,266,639 0.72% 34,434 $55,324 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,265,853 0.72% 1,719 $250,608 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,211,429 0.69% 1,010 $322,008 상승 ×1
XJUN $1,209,535 0.69% 27,223 $39,395 하락 ×5
XLI XLI $1,068,241 0.61% 5,767 $-283,800 하락 ×1
IWF $1,057,034 0.60% 8,513 $149,570 상승 ×1
IEFA $1,032,177 0.59% 10,687 $-691,908 하락 ×1
SOXX SOXX $1,023,186 0.58% 1,597 $475,365 하락 ×3
SCHB $1,015,739 0.58% 35,074 $159,657 상승 ×6
IEMG $1,008,702 0.57% 12,177 $133,510 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $998,029 0.57% 3,049 $104,371 상승 ×1
YJUN $980,714 0.56% 36,594 $38,423
IOCT $974,334 0.55% 26,340 $51,100
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $952,071 0.54% 37,164 상승 ×1
SPY SPY $930,092 0.53% 1,245 $435,834 상승 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $921,459 0.52% 35,468 $-811,534 하락 ×2
IVLU $908,247 0.51% 21,718 $46,477
GOVT $845,697 0.48% 37,125 $275,995 상승 ×1
CATF $823,925 0.47% 16,390 $73,174 상승 ×4
ITA ITA $823,753 0.47% 3,398 $78,467 하락 ×2
IWM $813,619 0.46% 2,708 $142,035
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $807,999 0.46% 2,369
MTUM $802,692 0.46% 2,341
IJH $773,705 0.44% 10,034 $96,124
SPHQ $756,283 0.43% 8,394
SCYB $752,544 0.43% 28,745 $341,042 상승 ×1
BRKA $748,850 0.42% 1 $30,710
FJUN $747,921 0.42% 12,476 상승 ×1
LCTU $712,003 0.40% 8,882 $75,359 하락 ×5
VTI $711,320 0.40% 1,922 $242,357 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $697,721 0.40% 9,772 $-126,285 상승 ×5
CGGR $697,030 0.40% 14,768 $99,502 하락 ×1
IEV $693,168 0.39% 9,515 $13,904 하락 ×1
IFEB $688,675 0.39% 22,019 $32,276
YSEP $679,013 0.39% 24,656 $33,768
FMAY $663,497 0.38% 11,806 $294,371 상승 ×1
JNK $660,770 0.37% 6,857 $12,593 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649,859 0.37% 1,818 $273,062 상승 ×3
GGOV $639,739 0.36% 12,721 상승 ×1
SPAB $631,751 0.36% 24,755 $-3,627 하락 ×3
MBB iShares MBS ETF $621,215 0.35% 6,572 $-179,589 하락 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $619,220 0.35% 8,916 $133,346 상승 ×2
SPYG $599,875 0.34% 5,041 $85,720 하락 ×1
VTEB $599,120 0.34% 11,845 $-100,887 하락 ×6
FCPI $591,059 0.34% 10,821 $59,083
IYW $579,558 0.33% 2,298 $160,344 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $574,295 0.33% 2,653 상승 ×1
BFRZ $555,185 0.31% 20,540 $13,083 하락 ×1
EFV $545,597 0.31% 7,127 $-889,071 하락 ×4
XLV XLV $543,388 0.31% 3,425 $-513,028 하락 ×2
XLC XLC $538,822 0.31% 5,030 $-442,444 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $537,913 0.31% 3,759 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $534,276 0.30% 2,123 $172,552 상승 ×1
IEUR $528,776 0.30% 7,034 $-602,794 하락 ×2
USMV $526,605 0.30% 5,459 $26,061 상승 ×1
IBUF $522,844 0.30% 16,609 $26,354 하락 ×2
IMAY $512,137 0.29% 16,143 $257,013 상승 ×1
UOCT $509,065 0.29% 12,383 $35,539
MUB $508,821 0.29% 4,728 $71,065 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $10,497,383 5.95% ×4 상승
IVW $5,990,302 3.40% ×3 상승
BAI $2,745,285 1.56% ×4 상승
SCHD $2,673,095 1.52% ×3 상승
SPYM $2,415,649 1.37% ×4 상승
SPMO $1,907,729 1.08% ×3 상승
CVIE $1,893,573 1.07% ×5 상승
SHLD $1,557,635 0.88% ×3 상승
IUSB $1,518,212 0.86% ×4 상승
AMZN $1,331,873 0.76% ×3 상승
SCHB $1,015,739 0.58% ×6 상승
CATF $823,925 0.47% ×4 상승
NFLX $697,721 0.40% ×5 상승
JNK $660,770 0.37% ×3 상승
GOOGL $649,859 0.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $1,901,142 67,777 1.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $952,071 37,164 0.54%
PANW $807,999 2,369 0.46%
MTUM $802,692 2,341 0.46%
SPHQ $756,283 8,394 0.43%
FJUN $747,921 12,476 0.42%
GGOV $639,739 12,721 0.36%
BA $574,295 2,653 0.33%
ABNB $537,913 3,759 0.31%
SCHP $467,894 17,656 0.27%
VTEC $364,172 3,620 0.21%
LMUB $338,462 6,608 0.19%
RTX $284,254 1,498 0.16%
EMXC $278,736 2,725 0.16%
ZAPR $261,608 9,820 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +7K +$5.9M
IVW 추가 매수 +10K +$2.1M
ACWX 추가 매수 +24K +$2.0M
DYNF 추가 매수 +19K +$1.9M
CORO 추가 매수 +28K +$1.3M
BAI 추가 매수 +5K +$1.2M
BDYN 축소함 -54K -$946K
BLCR 추가 매수 +14K +$932K
EFV 축소함 -12K -$889K
SPYM 추가 매수 +7K +$827K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EFG 2025년 9월 30일 10,622 $1,141,621 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 6월 30일 17,355 $956,103
IJUL 2026년 3월 31일 22,340 $766,033 더 이상 추적하지 않음
MGC 2025년 6월 30일 3,567 $718,396 더 이상 추적하지 않음
GARP 2025년 12월 31일 9,487 $635,629 더 이상 추적하지 않음
RING 2026년 6월 30일 6,734 $531,813
XLG 2026년 3월 31일 8,945 $527,866 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2025년 9월 30일 7,381 $526,856 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 6월 30일 13,491 $489,584 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 2,782 $481,986 더 이상 추적하지 않음
BIV 2025년 3월 31일 6,352 $474,685 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 4,717 $404,032 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 12월 31일 1,540 $391,474 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 3,890 $376,666
USHY 2026년 3월 31일 9,114 $343,324 더 이상 추적하지 않음
DMXF 2025년 9월 30일 4,703 $337,547 14.5%
KJUL 2025년 12월 31일 10,621 $332,272 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 9월 30일 4,771 $308,417 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 2,977 $307,519
SCHQ 2026년 6월 30일 9,648 $303,225 더 이상 추적하지 않음
IJUN 2026년 3월 31일 9,908 $295,975 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 3월 31일 6,356 $294,213 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 12월 31일 748 $290,844 0.9%
EWJ 2025년 6월 30일 3,862 $264,804 더 이상 추적하지 않음
IJAN 2025년 9월 30일 7,545 $256,155 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 2,565 $246,454
GAPR 2025년 9월 30일 6,351 $245,114 더 이상 추적하지 않음
SIVR 2026년 6월 30일 3,420 $244,906 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 3월 31일 3,977 $243,928 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 3월 31일 2,730 $234,835 -32.4%
FEZ 2025년 9월 30일 3,931 $227,488 더 이상 추적하지 않음
GAUG 2025년 6월 30일 6,506 $226,046 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 6월 30일 2,366 $219,305 더 이상 추적하지 않음
JANW 2025년 3월 31일 6,472 $217,668 더 이상 추적하지 않음
PJUL 2025년 3월 31일 5,160 $212,417 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 12월 31일 999 $211,608 94.9%
GAUG 2026년 6월 30일 5,456 $211,182 더 이상 추적하지 않음
IBB 2025년 3월 31일 1,569 $207,437 66.6%
ZDEK 2025년 9월 30일 8,292 $205,268 더 이상 추적하지 않음
VV 2026년 3월 31일 635 $202,787 더 이상 추적하지 않음
VONV 2025년 3월 31일 2,478 $201,377
ESGD 2025년 12월 31일 2,117 $200,778
APLD 2025년 6월 30일 15,000 $84,300 166.3%