S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +36.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -0.5%

연율화: +28.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.9%
Industrials 16.1%
Financials 15.4%
Communication Services 9.2%
Retail 8.0%
Healthcare 6.2%
Energy 4.7%
Consumer Staples 0.7%
기타/미분류 5.8%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,250,307 13.41% 141,188 $3,492,134 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,359,605 8.24% 48,576 $3,071,899 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,730,970 6.52% 23,637 $8,615,723 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,818,013 5.13% 37,386 $1,359,513 상승 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $10,072,134 4.78% 70,469 $2,363,085 상승 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $9,581,691 4.55% 41,933 $1,856,991 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,106,910 4.32% 24,414 $291,311 상승 ×5
V Visa Inc. $8,923,771 4.24% 26,010 $822,530 하락 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $8,558,525 4.06% 32,052 $1,070,761 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,408,397 3.99% 35,279 $963,578 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,271,014 3.93% 16,104 $215,995 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $6,291,450 2.99% 18,600 $645,056 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,038,584 2.87% 18,448 $665,752 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,091,580 2.42% 4,245 $1,189,916 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,621,922 2.19% 9,678 $1,581,386 상승 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,582,953 2.18% 2,700 $-83,672 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,703,716 1.76% 21,909 $-249,954 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,626,817 1.72% 3,877 $-176,556 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,457,375 1.64% 25,288 $-832,987
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,888,342 1.37% 9,174 $872,114 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,805,632 1.33% 7,055 $-444,808 상승 ×1
SGOV iShares Trust $2,642,688 1.25% 26,251 $111,290 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,458,646 1.17% 10,981 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,427,679 1.15% 10,981 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,291,856 1.09% 25,130 $668,207
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,084,316 0.99% 65,196 $-101,706
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,056,381 0.98% 5,820 $386,856
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,864,815 0.89% 13,027 $158,017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,864,535 0.88% 14,510 $119,127
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,647,528 0.78% 45,600 $350,560 상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,619,124 0.77% 58,200 $182,282 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,488,858 0.71% 10,996 $-218,711
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,382,625 0.66% 37,500 $221,625
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $1,308,812 0.62% 34,298 $369,733
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,272,373 0.60% 1,083 $327,022
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,245,669 0.59% 1,730 $315,080 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $935,409 0.44% 2,097 $105,180 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $919,159 0.44% 2,449 $240,323 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $907,545 0.43% 67,930 $-68,609
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $855,223 0.41% 2,412
IAU iShares Gold Trust Shares $841,181 0.40% 11,140 $-140,921
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $728,660 0.35% 2,850 $32,747
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $540,518 0.26% 734 $122,062 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,352 0.17% 1,411 $50,846 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $322,945 0.15% 3,500 $-5,985
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $233,872 0.11% 3,150 $22,447 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $211,683 0.10% 1,869 $-20,596

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $9,106,910 4.32% ×5 상승
TSM $4,621,922 2.19% ×3 상승
PSX $3,703,716 1.76% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,458,646 10,981 1.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,427,679 10,981 1.15%
ARM $855,223 2,412 0.41%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -2K +$8.6M
NVDA 축소함 -774 +$3.5M
GOOGL 축소함 -1K +$3.1M
AIR 추가 매수 +41 +$2.4M
VSEC 추가 매수 +42 +$1.9M
TSM 추가 매수 +681 +$1.6M
AAPL 추가 매수 +117 +$1.4M
LLY 추가 매수 +3 +$1.2M
MOD 축소함 -2K +$1.1M
AMZN 축소함 -467 +$964K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 21,855 $4,939,886 -4.4%
ADSK 2026년 3월 31일 15,659 $4,635,204 -7.5%
NVO 2025년 6월 30일 55,469 $3,851,767 -45.6%
CLBT 2026년 3월 31일 89,000 $1,604,670 -18.7%
CRWV 2025년 9월 30일 8,563 $1,396,283 -36.1%
ADBE 2025년 9월 30일 3,106 $1,201,649 -32.3%
ELF 2026년 6월 30일 16,195 $981,579 40.2%
UI 2026년 6월 30일 1,000 $790,290 14.1%
ARM 2025년 6월 30일 5,569 $594,714 87.3%
ANSS 2025년 9월 30일 1,232 $432,703 더 이상 추적하지 않음
FISV 2026년 6월 30일 6,530 $364,374 -5.9%
IEF 2025년 9월 30일 3,150 $301,676
SPTS 2025년 9월 30일 9,800 $287,042
MEG 2025년 12월 31일 10,000 $274,600 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2026년 6월 30일 8,000 $265,600 -1.9%
TRI 2025년 12월 31일 1,435 $222,899 -26.4%
TTEK 2025년 9월 30일 5,825 $209,467 -0.1%
JNJ 2025년 6월 30일 1,258 $208,627 65.6%
ABT 2026년 6월 30일 2,000 $205,340 10.3%
GENI 2026년 6월 30일 45,500 $201,565 -1.2%
CLIP 2026년 3월 31일 2,012 $201,421
BGC 2026년 3월 31일 20,000 $178,600 24.7%
GDYN 2025년 6월 30일 10,000 $156,500 -32.1%