SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000040877 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $25.5B
- Aktywa
- 736
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,41%
- Efektywna liczba pozycji
- 114,9
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.2B
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$643.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.8B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 736 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corp | 87612E106 | $101.4M | 0,40 | 797 914 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $100.0M | 0,39 | 193 848 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $99.4M | 0,39 | 397 641 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $96.5M | 0,38 | 324 188 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $96.3M | 0,38 | 426 505 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $93.2M | 0,37 | 518 722 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $90.4M | 0,35 | 847 189 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $89.6M | 0,35 | 266 088 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $89.5M | 0,35 | 476 169 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $88.5M | 0,35 | 166 845 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $88.3M | 0,35 | 866 997 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $87.9M | 0,35 | 495 825 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $87.8M | 0,34 | 334 180 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $86.8M | 0,34 | 1 088 396 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $86.3M | 0,34 | 198 064 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $85.4M | 0,34 | 1 081 012 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $84.0M | 0,33 | 257 391 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $82.6M | 0,32 | 385 225 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $82.4M | 0,32 | 3 049 472 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $81.3M | 0,32 | 604 742 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $81.1M | 0,32 | 265 500 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $76.9M | 0,30 | 2 277 785 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $75.4M | 0,30 | 565 049 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $74.6M | 0,29 | 1 732 582 | EC | US |
| Linde PLC | — | $73.4M | 0,29 | 147 535 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $73.4M | 0,29 | 149 005 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $73.3M | 0,29 | 1 052 835 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $72.8M | 0,29 | 82 698 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $72.7M | 0,29 | 305 753 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $70.2M | 0,28 | 129 521 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $67.3M | 0,26 | 60 888 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $66.2M | 0,26 | 1 488 198 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $65.7M | 0,26 | 123 732 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $65.3M | 0,26 | 349 016 | EC | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $63.2M | 0,25 | 514 991 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $62.3M | 0,24 | 223 281 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $61.6M | 0,24 | 707 949 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $61.4M | 0,24 | 713 776 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $60.8M | 0,24 | 1 114 152 | EC | CW |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $60.7M | 0,24 | 146 751 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $60.3M | 0,24 | 1 099 076 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $60.1M | 0,24 | 1 327 700 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $57.6M | 0,23 | 776 524 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $57.3M | 0,22 | 669 155 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $56.3M | 0,22 | 5 118 978 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $55.6M | 0,22 | 112 500 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $55.1M | 0,22 | 887 177 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $55.0M | 0,22 | 173 827 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $55.0M | 0,22 | 130 601 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $54.0M | 0,21 | 244 386 | EC | US |
Strona 2
z 15
Podział według sektorów
Technology
18,4%
Health Care
11,7%
Energy
9,3%
Industrials
9,0%
Communication Services
7,6%
Retail
7,0%
Financials
6,9%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer Staples
2,9%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,2%
Consumer products
1,8%
Real Estate
1,7%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
4,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 895 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 661 558 510 | 60,03% | 374 969 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $897 103 432 | 4,62% | 28 845 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $473 845 497 | 2,44% | 15 236 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $339 970 205 | 1,75% | 10 931 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $303 041 255 | 1,56% | 9 744 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $264 572 270 | 1,36% | 8 506 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $218 920 535 | 1,13% | 7 039 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $199 767 972 | 1,03% | 6 423 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $194 706 287 | 1,00% | 6 260 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glassman Wealth Services | $143 347 007 | 0,74% | 4 609 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $128 017 065 | 0,66% | 4 116 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $90 879 553 | 0,47% | 2 922 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $89 642 995 | 0,46% | 3 218 779 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $88 660 194 | 0,46% | 3 755 197 | Akcje | 31 marca 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $84 195 942 | 0,43% | 2 707 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $83 600 713 | 0,43% | 2 688 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $83 493 429 | 0,43% | 2 684 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $73 583 665 | 0,38% | 2 366 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $73 440 940 | 0,38% | 2 361 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $73 091 292 | 0,38% | 2 350 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70 108 527 | 0,36% | 2 254 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $68 503 682 | 0,35% | 2 202 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lee Financial Co | $67 705 870 | 0,35% | 2 177 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True North Advisors, LLC | $66 581 350 | 0,34% | 2 140 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $63 775 682 | 0,33% | 2 050 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $61 383 213 | 0,32% | 1 973 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $60 940 390 | 0,31% | 1 959 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashford Advisors, LLC | $56 858 700 | 0,29% | 1 828 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $56 424 590 | 0,29% | 1 814 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $55 092 213 | 0,28% | 1 742 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $53 480 991 | 0,28% | 1 719 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | $52 703 074 | 0,27% | 1 694 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51 339 755 | 0,26% | 1 650 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $47 589 693 | 0,24% | 1 530 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46 561 364 | 0,24% | 1 496 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $46 255 807 | 0,24% | 1 487 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $45 561 131 | 0,23% | 1 464 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $44 310 220 | 0,23% | 1 424 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $37 581 434 | 0,19% | 1 208 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35 834 105 | 0,18% | 1 152 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 038 085 | 0,18% | 1 111 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $34 821 109 | 0,18% | 1 119 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $34 521 760 | 0,18% | 1 110 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $32 160 585 | 0,17% | 1 034 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $32 103 054 | 0,17% | 1 032 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31 402 745 | 0,16% | 1 009 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31 281 750 | 0,16% | 1 005 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berman McAleer LLC | $30 658 297 | 0,16% | 985 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $30 472 398 | 0,16% | 979 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $29 814 358 | 0,15% | 958 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $29 776 467 | 0,15% | 942 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $29 522 195 | 0,15% | 949 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $29 495 033 | 0,15% | 948 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Solitude Financial Services | $29 408 844 | 0,15% | 945 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $27 998 487 | 0,14% | 900 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $27 781 359 | 0,14% | 893 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $27 004 857 | 0,14% | 868 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 930 765 | 0,14% | 865 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haverford Trust Co | $26 085 685 | 0,13% | 838 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25 951 908 | 0,13% | 834 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $25 780 686 | 0,13% | 828 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $25 060 463 | 0,13% | 805 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Firestone Capital Management | $24 364 157 | 0,13% | 783 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24 315 813 | 0,13% | 781 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $24 231 502 | 0,12% | 779 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24 210 324 | 0,12% | 778 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $23 474 977 | 0,12% | 754 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $23 445 348 | 0,12% | 753 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $23 261 239 | 0,12% | 747 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $22 678 965 | 0,12% | 729 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aufman Associates Inc | $21 740 144 | 0,11% | 699 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $21 708 422 | 0,11% | 698 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $21 552 666 | 0,11% | 693 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $21 455 019 | 0,11% | 689 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21 157 100 | 0,11% | 680 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $20 544 225 | 0,11% | 660 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20 514 508 | 0,11% | 659 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $19 772 948 | 0,10% | 635 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19 408 660 | 0,10% | 624 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $19 271 626 | 0,10% | 619 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $19 263 476 | 0,10% | 619 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 207 255 | 0,10% | 617 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VVR Holdings LLC | $19 189 060 | 0,10% | 617 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $18 909 727 | 0,10% | 608 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $18 183 760 | 0,09% | 652 918 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Envision Financial LLC | $17 940 340 | 0,09% | 644 177 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $17 714 565 | 0,09% | 569 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $17 673 694 | 0,09% | 568 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $17 535 731 | 0,09% | 563 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17 419 644 | 0,09% | 560 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $17 329 946 | 0,09% | 557 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams Financial, LLC | $17 211 424 | 0,09% | 553 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $17 136 089 | 0,09% | 651 562 | Akcje | 30 września 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 868 083 | 0,09% | 544 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $16 542 851 | 0,09% | 542 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16 343 050 | 0,08% | 525 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 033 710 | 0,08% | 515 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $15 686 374 | 0,08% | 504 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| USHY iShares Trust | $26.2B |
| VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $26.5B |
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |