Planned Solutions, Inc.

CIK 1831332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji60,75%

Waga 25 największych pozycji78,79%

Pozycje powyżej 1%19

Efektywna liczba pozycji21,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,7% Szac. kupna $15 880 298 · sprzedaż $8 845 551

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,1% nadal posiadane

Nowe pozycje26

Zwiększone79

Zmniejszony24

Zamknięty10

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $348.9M #4 800 z 9 337 według wartości 13F · top 51.4%

Pozycje 155

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 6,4%

Industrials 2,3%

Financials 2,3%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,6%

Consumer products 0,6%

Retail 0,6%

Materials 0,6%

Energy 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 82,4%

Pełne portfolio 155 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
ITOT iShares Trust	$39 202 666	11,23%	238 648		$6 741 532	Na wzrost ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$32 160 585	9,22%	1 034 102		$3 100 024	Na spadek ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$30 020 175	8,60%	288 767		$1 833 615	Na spadek ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$25 051 585	7,18%	544 008		$493 075	Na wzrost ×4
GARP iShares Trust	$20 062 732	5,75%	243 037		$4 656 781	Na wzrost ×4
IVW iShares Trust	$18 234 732	5,23%	132 587		$3 362 011	Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$15 769 835	4,52%	21 415		$3 418 317	Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust	$13 357 228	3,83%	138 302		$1 250 115	Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 738 031	2,79%	78 054		$1 146 067	Na wzrost ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 386 556	2,40%	143 018		$1 330 644	Na spadek ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 203 149	2,06%	106 587		$180 463	Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$6 833 862	1,96%	67 790		$-62 117	Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 102 118	1,75%	79 558		$827 553	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 870 713	1,68%	20 289		$855 529	Na wzrost ×1
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	$5 800 109	1,66%	167 488		$119 577	Na spadek ×3
SGOV iShares Trust	$4 282 425	1,23%	42 539		$-200 753	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 118 928	1,18%	20 585		$714 265	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 828 572	1,10%	132 202		$611 659	Na wzrost ×4
RSST Tidal Trust II	$3 753 662	1,08%	114 826		$274 515	Na spadek ×3
CAM AB Active ETFs, Inc.	$3 305 192	0,95%	131 367		$654 878	Na wzrost ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 775 547	0,80%	36 675		$-2 133 492	Na spadek ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares	$2 558 487	0,73%	44 870		$315 436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 200 954	0,63%	1 835		$490 182	Na spadek ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2 196 487	0,63%	8 121		$86 837	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 108 164	0,60%	5 652		$126 787	Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$1 873 407	0,54%	6 235		$325 164	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 796 146	0,51%	5 083		$408 774	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 793 071	0,51%	64 732		$215 098	Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 782 224	0,51%	1 544		$1 245 396	Na spadek ×1
MTUM iShares Trust	$1 755 048	0,50%	5 119		$528 736	Na wzrost ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 679 247	0,48%	46 478		$327 669
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 541 620	0,44%	9 863		$69 013	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 474 887	0,42%	1 385		$509 964	Na wzrost ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 425 657	0,41%	11 658		$51 457	Na spadek ×3
IVV iShares Trust	$1 404 662	0,40%	1 876		$179 984	Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 352 350	0,39%	5 000	Opcja sprzedaży	$-1 250 550	Na spadek ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust	$1 338 986	0,38%	26 152		$235 598	Na wzrost ×4
LRGF iShares Trust	$1 284 469	0,37%	16 984		$198 485	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 46654Q484)	$1 231 633	0,35%	24 471			Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 195 865	0,34%	2 123		$32 153	Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 190 781	0,34%	1 647		$644 601	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 095 155	0,31%	4 312		$93 223	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 071 410	0,31%	3 810		$154 449	Na wzrost ×1
POWR iShares, Inc.	$1 063 705	0,30%	38 044		$62 418	Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$980 264	0,28%	1 959		$68 826	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$934 039	0,27%	5 635		$222 740	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$930 599	0,27%	2 843		$126 660	Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$928 224	0,27%	5 464		$260 792	Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$886 136	0,25%	6 896		$77 065	Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$875 745	0,25%	7 456		$307 888	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$853 709	0,24%	11 071		$107 399	Na wzrost ×6
IDV iShares Trust	$816 287	0,23%	19 703		$-28 430	Na spadek ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$794 793	0,23%	17 970		$1 929	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$782 805	0,22%	3 592		$78 055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$781 294	0,22%	1 803		$413 799	Na wzrost ×1
TIP iShares Trust	$733 947	0,21%	6 707		$-6 238
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$717 630	0,21%	10 072		$252 730	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$692 148	0,20%	6 993		$19 150	Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$654 845	0,19%	4 466		$23 377	Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$654 643	0,19%	11 489		$110 544	Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$630 891	0,18%	26 135		$12 858	Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$626 591	0,18%	2 648		$57 228	Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$617 947	0,18%	611		$110 353	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$614 889	0,18%	5 429		$-41 931	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$606 185	0,17%	648		$-20 569	Na wzrost ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$605 459	0,17%	1 080		$146 794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$593 263	0,17%	8 309		$-128 054	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$589 653	0,17%	2 474		$152 078	Na wzrost ×4
SPY SPY	$578 000	0,17%	774		$74 637
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$567 228	0,16%	17 888		$28 078	Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$559 754	0,16%	6 498		$-40 407	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$543 672	0,16%	1 585		$81 658	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$539 539	0,15%	1 996		$-211 330	Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$535 942	0,15%	3 920			Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$533 932	0,15%	2 397		$131 305	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$531 409	0,15%	1 754		$-22 721	Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$527 932	0,15%	2 326		$71 815	Na wzrost ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$480 509	0,14%	3 502		$45 117	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$477 975	0,14%	1 337		$143 713	Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$472 089	0,14%	3 381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$450 360	0,13%	900		$196 272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$446 917	0,13%	5 408		$154 350	Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$443 528	0,13%	1 488		$160 084	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$442 230	0,13%	926		$157 338	Na wzrost ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$440 348	0,13%	8 721		$12 611	Na wzrost ×2
LQD iShares Trust	$429 954	0,12%	3 942		$315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$418 076	0,12%	994		$57 478	Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$415 362	0,12%	1 219		$47 061	Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$402 233	0,12%	1 087			Na wzrost ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$399 263	0,11%	3 688		$-79 587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$398 376	0,11%	990		$38 788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$393 192	0,11%	2 414		$61 943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$389 720	0,11%	2 105		$58 498
IYY iShares Trust	$383 882	0,11%	2 106		$50 186
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$377 199	0,11%	3 314		$16 476	Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$376 967	0,11%	1 041		$17 376	Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$376 205	0,11%	4 492		$38 856
MOTI VanEck ETF Trust	$372 764	0,11%	11 211		$-105 600	Na spadek ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$364 386	0,10%	1 534		$8 483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$358 875	0,10%	1 564		$77 355
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
ITOT	$39 202 666	11,23%	wzrost ×6
JPIE	$25 051 585	7,18%	wzrost ×4
GARP	$20 062 732	5,75%	wzrost ×4
IVW	$18 234 732	5,23%	wzrost ×5
IEFA	$13 357 228	3,83%	wzrost ×6
AVUV	$9 738 031	2,79%	wzrost ×3
BIV	$6 102 118	1,75%	wzrost ×3
SCHB	$3 828 572	1,10%	wzrost ×4
SCHF	$1 793 071	0,51%	wzrost ×4
MTUM	$1 755 048	0,50%	wzrost ×4
GCAL	$1 338 986	0,38%	wzrost ×4
META	$1 195 865	0,34%	wzrost ×3
MRK	$886 136	0,25%	wzrost ×5
IJH	$853 709	0,24%	wzrost ×6
AGG	$692 148	0,20%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 46654Q484)	$1 231 633	24 471	0,35%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$535 942	3 920	0,15%
INTC	$472 089	3 381	0,14%
VTI	$402 233	1 087	0,12%
ALL	$337 399	1 418	0,10%
ASML	$334 226	168	0,10%
CDNS	$264 976	706	0,08%
AVGO	$261 403	692	0,07%
AMD	$246 306	424	0,07%
GE	$243 298	651	0,07%
WSM	$242 424	1 040	0,07%
VLUE	$241 370	1 208	0,07%
TOL	$237 924	1 444	0,07%
STT	$233 200	1 375	0,07%
SCHV	$233 088	6 696	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
ITOT	Kupił więcej	+11K	+$6.7M
GARP	Kupił więcej	+2K	+$4.7M
QQQ	Kupił więcej	+15	+$3.4M
IVW	Kupił więcej	+1K	+$3.4M
FNDX	Zmniejszone	-9K	+$3.1M
VBIL	Zmniejszone	-28K	-$2.1M
MOAT	Zmniejszone	-3K	+$1.8M
JVAL	Zmniejszone	-1K	+$1.3M
ITW	Zmniejszone	-5K	-$1.3M
IEFA	Kupił więcej	+5K	+$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
QUAL	30 czerwca 2025	4 420	$755 334
XOM	30 czerwca 2026	3 905	$662 522	20,0%
IYW	30 czerwca 2025	4 210	$591 252	53,6%
IWF	30 czerwca 2025	1 361	$491 548	18,9%
HSY	30 czerwca 2026	1 538	$319 735	-8,7%
CEG	31 grudnia 2025	961	$316 236	-27,1%
INTU	30 czerwca 2026	672	$290 559	7,7%
TMO	30 czerwca 2025	567	$282 139	61,5%
GSC	30 czerwca 2025	5 765	$268 764
IVE	30 czerwca 2026	1 267	$267 527
ADBE	30 czerwca 2025	669	$256 582	-38,6%
SHV	31 grudnia 2025	2 280	$251 917
EFA	30 czerwca 2026	2 554	$248 070
SHEL	30 czerwca 2025	3 300	$241 824	36,7%
COP	30 czerwca 2026	1 826	$241 030	21,9%
PRDO	31 grudnia 2025	6 135	$231 044	8,8%
PRDO	30 czerwca 2026	6 135	$228 283	-0,3%
ORCL	31 marca 2026	1 155	$225 121	-3,3%
EXC	31 grudnia 2025	5 001	$225 095	-6,6%
TMO	31 marca 2026	386	$223 668	33,2%
TM	30 czerwca 2025	1 225	$216 249	5,4%
SNY	31 marca 2026	4 462	$216 229	-17,1%
CDNS	31 marca 2026	685	$214 117	26,4%
INTC	31 marca 2026	5 798	$213 946	170,4%
CBOE	30 czerwca 2026	760	$213 613
GLD	30 czerwca 2026	488	$209 982
NEU	31 grudnia 2025	250	$207 053	34,5%
COF	31 marca 2026	854	$206 975	6,7%
ABT	30 czerwca 2026	2 004	$205 751	7,4%
AEP	31 grudnia 2025	1 814	$204 075	3,7%
WSM	31 grudnia 2025	1 040	$203 268	30,1%
GE	31 marca 2026	657	$202 376	9,1%
IBDR	30 czerwca 2025	8 295	$200 822
FSK	31 marca 2026	12 968	$192 056	7,8%