Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -18.0%

Zannualizowane: +15.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 21,5%
Financials 12,3%
Healthcare 11,6%
Industrials 10,7%
Consumer Discretionary 8,3%
Retail 8,3%
Communication Services 6,0%
Consumer Staples 6,0%
Energy 3,7%
Utilities 2,2%
Materials 2,1%
Consumer products 1,5%
Real Estate 1,4%
Inne/Nieprzypisane 4,5%

Pełne portfolio 184 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 089 603 5,66% 45 814 $2 127 831 Na wzrost ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $13 725 785 4,54% 334 367 $-3 937 739 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 347 854 3,76% 39 217 $3 954 774 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 159 972 2,37% 30 041 $3 236 582 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 047 576 2,00% 23 812 $1 374 623 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 348 659 1,77% 45 536 $1 498 020 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 080 816 1,68% 15 522 $224 529 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 779 992 1,58% 15 843 $2 247 447 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 696 284 1,55% 33 634 $3 170 543 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 610 233 1,53% 13 072 $321 179 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 331 762 1,43% 41 873 $1 974 845 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 955 694 1,31% 14 067 $707 506 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 932 487 1,30% 10 675 $-543 269 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 770 532 1,25% 26 940 $577 164 Na spadek ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 749 333 1,24% 65 070 $1 066 965 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 736 306 1,24% 22 540 $-289 922 Na wzrost ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 600 833 1,19% 19 904 $306 764 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 566 736 1,18% 13 113 $277 513 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 468 745 1,15% 6 158 $113 270 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 384 647 1,12% 41 647 $122 471 Na spadek ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 247 290 1,07% 52 579 $294 815 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 207 937 1,06% 3 429 $-203 685 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 041 345 1,01% 8 051 $366 354 Na spadek ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 912 222 0,96% 6 098 $882 832 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 895 818 0,96% 6 967 $2 544 706 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 783 233 0,92% 33 679 $-315 188 Na spadek ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 754 076 0,91% 35 205 $-1 209 068 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 720 896 0,90% 3 815 $562 898 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 708 730 0,90% 23 916 $-262 344 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 658 082 0,88% 18 127 $435 861 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 495 838 0,83% 7 064 $-512 953 Na spadek ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 448 852 0,81% 3 834 $748 011 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 442 478 0,81% 2 116 $157 666 Na spadek ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 365 968 0,78% 40 905 $-44 366 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 311 674 0,77% 15 048
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2 311 137 0,76% 38 797 $513 059 Na spadek ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $2 245 177 0,74% 15 964 $1 006 174 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 211 406 0,73% 8 181 $-418 499 Na spadek ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 206 808 0,73% 52 133 $483 200 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 159 324 0,71% 6 042 $341 829 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 153 149 0,71% 15 749 $-438 063 Na wzrost ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2 096 396 0,69% 98 330 $373 590 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 093 316 0,69% 2 177 $-49 374 Na spadek ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 092 335 0,69% 6 682 $175 730 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 036 340 0,67% 15 847 $314 389 Na wzrost ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 029 401 0,67% 5 875 $-18 918 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 999 071 0,66% 9 991 $516 723 Na wzrost ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 985 583 0,66% 33 027 $32 537 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 982 389 0,66% 5 304 $401 661 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 953 027 0,65% 1 834 $1 009 358 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 945 039 0,64% 11 086 $-1 276 632 Na spadek ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 906 723 0,63% 38 692 $371 842 Na wzrost ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 893 198 0,63% 41 968 $482 260 Na spadek ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 865 512 0,62% 56 997 $523 551 Na wzrost ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1 859 219 0,62% 12 202 $489 722 Na wzrost ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 849 012 0,61% 43 343 $-823 484 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 767 298 0,58% 3 441 $38 974 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 721 145 0,57% 2 381
BP BP p.l.c. Common Stock $1 712 633 0,57% 46 350 $-1 207 169 Na spadek ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 681 926 0,56% 19 460 $611 696 Na wzrost ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 650 302 0,55% 21 700 $80 955 Na spadek ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 643 260 0,54% 5 513 $186 045 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 621 796 0,54% 17 873 $-271 644 Na spadek ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 614 118 0,53% 5 704 $-344 859 Na spadek ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 568 916 0,52% 754 $85 689 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 566 726 0,52% 1 334 $230 092 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 551 585 0,51% 12 603 $-1 184 024 Na spadek ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 543 715 0,51% 13 814 $208 270 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 526 171 0,51% 15 856 $-55 648 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 511 106 0,50% 16 377 $-44 075 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 510 930 0,50% 11 044 $862 608 Na wzrost ×4
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,50% 2 $61 420
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 448 855 0,48% 17 130 Na wzrost ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1 447 286 0,48% 12 943 $708 644 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 415 272 0,47% 6 321 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 399 879 0,46% 6 332 Na wzrost ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 385 449 0,46% 19 107 Na wzrost ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1 380 120 0,46% 8 215 $106 612 Na spadek ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1 332 424 0,44% 16 133 $-229 479 Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 299 245 0,43% 12 086 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 289 929 0,43% 3 641 $45 834 Na wzrost ×5
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1 282 640 0,42% 14 521 $9 261 Na spadek ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 273 111 0,42% 30 811 $-364 155 Na spadek ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 268 989 0,42% 4 367 $13 354 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 264 031 0,42% 7 807 $53 103 Na spadek ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 263 114 0,42% 10 414 $103 787 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 260 787 0,42% 6 619 $1 045 970 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 259 316 0,42% 633 $402 097 Na spadek ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 234 124 0,41% 5 195 $-918 702 Na spadek ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1 149 694 0,38% 101 653 $-300 362 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 117 016 0,37% 3 810 $-505 952 Na spadek ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 116 899 0,37% 43 057 $121 441 Na spadek ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 112 493 0,37% 2 425 $-49 613 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 029 111 0,34% 858 $212 355 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 025 351 0,34% 2 469 $-129 009 Na spadek ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $1 022 667 0,34% 75 585 Na wzrost ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1 020 730 0,34% 5 494 $-128 570 Na spadek ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1 014 453 0,34% 35 458 $-121 188 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $997 941 0,33% 4 347 $-7 207 Na spadek ×1
V Visa Inc. $989 779 0,33% 2 885 $147 293 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $17 089 603 5,66% wzrost ×3
AMZN $7 159 972 2,37% wzrost ×6
CVX $3 736 306 1,24% wzrost ×5
BTI $3 247 290 1,07% wzrost ×3
XOM $2 153 149 0,71% wzrost ×4
NVDA $1 999 071 0,66% wzrost ×3
CGDV $1 906 723 0,63% wzrost ×4
KDP $1 865 512 0,62% wzrost ×5
EVRG $1 681 926 0,56% wzrost ×3
AEP $1 510 930 0,50% wzrost ×4
GD $1 289 929 0,43% wzrost ×5
MO $974 653 0,32% wzrost ×6
USB $466 000 0,15% wzrost ×6
F $171 213 0,06% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FTNT $2 311 674 15 048 0,77%
AMAT $1 721 145 2 381 0,57%
SFM $1 448 855 17 130 0,48%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 415 272 6 321 0,47%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 399 879 6 332 0,46%
QSR $1 385 449 19 107 0,46%
UPS $1 299 245 12 086 0,43%
ACI $1 022 667 75 585 0,34%
PCAR $935 615 7 789 0,31%
CHWY $928 856 47 270 0,31%
HR $529 442 26 249 0,18%
KNX $509 348 6 541 0,17%
SUI $505 181 4 213 0,17%
HST $502 794 21 206 0,17%
AIZ $282 225 1 051 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +10K +$4.0M
NKE Zmniejszone -43 -$3.9M
AMZN Kupił więcej +11K +$3.2M
INTC Zmniejszone -940 +$3.2M
KLAC Kupił więcej +14K +$2.2M
MSFT Kupił więcej +5K +$2.1M
CVS Kupił więcej +9K +$2.0M
CSCO Zmniejszone -4K +$1.5M
JNJ Kupił więcej +5K +$1.4M
HSY Zmniejszone -4K -$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTV 31 marca 2026 16 340 $3 120 777
HON 30 czerwca 2026 13 166 $2 975 911 -4,4%
TPR 30 czerwca 2026 17 662 $2 492 285 -19,3%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 41 813 $2 478 675 -8,7%
GS 30 września 2025 2 799 $1 980 992 13,3%
CL 30 września 2025 21 227 $1 929 535 5,4%
TJX 30 września 2025 13 370 $1 651 061 -8,2%
AMAT 30 września 2025 8 888 $1 627 126 163,8%
D 30 czerwca 2026 24 366 $1 506 306 -10,2%
FTNT 30 września 2025 14 062 $1 486 635 115,2%
FIS 30 czerwca 2026 31 519 $1 478 556 -16,6%
VOO 31 marca 2026 2 313 $1 450 622
EXPE 30 czerwca 2026 5 997 $1 384 752 3,6%
BDX 30 czerwca 2026 8 699 $1 367 768 16,8%
CAKE 30 czerwca 2026 23 441 $1 283 395 37,9%
ELV 30 czerwca 2026 4 238 $1 240 604 -0,1%
KMB 30 września 2025 9 268 $1 194 831 -24,1%
RNR 30 września 2025 4 546 $1 104 223 28,2%
SEE 31 marca 2026 26 280 $1 088 780 Nie śledzone
BIL 30 czerwca 2026 11 806 $1 081 902
SPY 30 czerwca 2025 1 904 $1 065 085 Nie śledzone
EA 31 marca 2026 5 055 $1 032 888 Nie śledzone
LDOS 31 marca 2026 5 570 $1 004 828 -24,3%
WMG 30 czerwca 2026 39 088 $998 308 -0,9%
SPY 30 czerwca 2026 1 535 $998 049 Nie śledzone
WTW 31 marca 2026 2 939 $965 755 -0,7%
CLX 30 września 2025 7 939 $953 236 -34,8%
KHC 31 marca 2026 38 960 $944 788 -1,3%
JCI 30 września 2025 8 896 $939 596 42,1%
GM 30 czerwca 2026 11 529 $858 882 1,5%
CHTR 30 czerwca 2026 3 897 $841 284 -23,1%
EXC 31 marca 2026 17 927 $781 438 -16,9%
ACWI 30 czerwca 2025 6 639 $772 713
ACWI 30 czerwca 2026 5 505 $761 762
HPQ 31 marca 2026 34 015 $757 854 67,2%
HES 30 września 2025 5 412 $749 778 Nie śledzone
FTV 30 czerwca 2026 13 391 $740 254 -5,9%
AIG 30 czerwca 2026 9 716 $731 129 0,5%
CCI 30 czerwca 2026 8 948 $727 562 -12,3%
SSNC 30 czerwca 2026 10 624 $717 864 26,6%
HUM 30 czerwca 2025 2 567 $679 228 58,9%
PHG 30 czerwca 2025 25 983 $659 968 -0,3%
WAB 30 września 2025 3 115 $652 125 43,4%
ALL 31 grudnia 2025 3 005 $645 003 7,5%
CTSH 31 grudnia 2025 9 278 $622 275 -29,5%
PFE 31 marca 2026 24 805 $617 645 -1,0%
MAA 30 września 2025 3 963 $586 564 -17,5%
CPB 31 marca 2026 20 591 $573 871 -11,9%
ALLE 30 września 2025 3 963 $571 148 -13,0%
LW 31 marca 2026 13 185 $552 320 3,2%
STM 31 grudnia 2025 19 192 $542 366 120,7%
IFF 30 września 2025 7 372 $542 211 33,9%
WMB 30 czerwca 2025 9 037 $540 051 12,3%
CI 30 września 2025 1 591 $526 109 -6,1%
EIX 31 marca 2026 8 708 $522 654 -26,4%
SONY 31 grudnia 2025 18 021 $518 825 -7,0%
LH 31 grudnia 2025 1 783 $511 828 23,0%
IVV 31 marca 2026 744 $509 901
ETR 30 czerwca 2025 5 918 $505 930 21,4%
RCI 31 marca 2026 13 290 $501 432 -19,8%
PCG 31 marca 2026 30 411 $488 705 -29,9%
CDW 30 września 2025 2 639 $471 299 -16,3%
STZ 30 czerwca 2025 2 358 $432 740 -30,6%
LEA 31 grudnia 2025 4 105 $413 004 5,5%
NSC 30 czerwca 2025 1 680 $397 908 24,0%
SAP 30 czerwca 2025 1 482 $397 828 -31,4%
SYY 31 marca 2026 5 146 $379 209 8,6%
CNH 30 czerwca 2026 32 389 $356 279 19,9%
TXN 31 grudnia 2025 1 923 $353 249 69,3%
LYB 31 marca 2026 7 669 $332 068 -27,3%
ABBV 30 września 2025 1 787 $331 703 13,5%
MRK 31 grudnia 2025 3 910 $328 166 37,1%
VOO 30 czerwca 2025 631 $324 277
MCHP 30 czerwca 2025 6 619 $320 426 15,6%
DFS 30 czerwca 2025 1 722 $293 945 Nie śledzone
CME 30 czerwca 2026 922 $272 313 19,2%
BSX 31 grudnia 2025 2 612 $255 010 -55,3%
BX 31 marca 2026 1 637 $252 327 -2,8%
COOP 31 grudnia 2025 1 187 $250 208 Nie śledzone
SAP 31 marca 2026 999 $242 667 21,8%
AJG 31 grudnia 2025 782 $242 217 -12,6%
SHOP 31 marca 2026 1 499 $241 294 27,6%
ORCL 30 czerwca 2026 1 592 $234 261 -2,9%
HUBB 31 marca 2026 523 $232 270 -3,1%
KKR 31 marca 2026 1 804 $229 974 -2,4%
IWD 30 czerwca 2025 1 185 $222 881
RPM 31 marca 2026 2 137 $222 248 -0,2%
XLK 31 marca 2026 1 532 $220 562 50,3%
ITW 31 grudnia 2025 834 $217 474 6,7%
RELX 31 grudnia 2025 4 528 $216 257 -17,3%
RAL 30 września 2025 4 410 $213 828 67,4%
KNF 30 czerwca 2025 2 361 $212 986 -38,4%
APP 31 marca 2026 316 $212 927 -32,6%
NVO 31 grudnia 2025 3 824 $212 194 -26,7%
CARR 30 czerwca 2026 3 766 $212 063 -24,9%
SPOT 30 września 2025 274 $210 251 -32,3%
ECG 31 grudnia 2025 2 449 $210 002 44,2%
DHI 31 grudnia 2025 1 217 $206 245 -6,3%
JCI 30 czerwca 2026 1 573 $205 984 6,9%
AB 30 września 2025 5 000 $204 150 -8,4%
RKT 31 marca 2026 10 300 $199 408 -17,9%
MDU 31 grudnia 2025 10 005 $178 197 -4,7%
BBVA 30 czerwca 2025 10 797 $147 055 75,5%