Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.3%

Zannualizowane: +21.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 17,5%
Energy 16,7%
Financials 13,1%
Consumer Staples 8,9%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,3%
Utilities 5,9%
Materials 5,6%
Consumer products 4,3%
Technology 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 2,8%
Inne/Nieprzypisane 4,4%

Pełne portfolio 129 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 601 503 3,15% 26 234 $2 055 110 Na wzrost ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $6 210 090 2,96% 39 067 $4 035 409 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 810 959 2,77% 35 056 $-1 336 497 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 310 648 2,53% 41 328 $395 599 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 263 691 2,51% 47 952 $1 126 864 Na wzrost ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5 161 143 2,46% 48 357 $-1 235 363 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 006 770 2,39% 19 714 $220 141 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 665 842 2,23% 61 071 $9 595 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 564 160 2,18% 12 604 $182 220 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 480 622 2,14% 78 635 $644 241 Na spadek ×2
CI The Cigna Group Common Stock $4 313 014 2,06% 15 645 $1 593 498 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 273 500 2,04% 14 769 $530 148 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $4 245 546 2,03% 76 455 $291 072 Na wzrost ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4 230 500 2,02% 48 660 $-92 402 Na wzrost ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4 032 543 1,92% 86 740 $-411 407 Na wzrost ×3
STT State Street Corporation Common Stock $3 916 912 1,87% 23 095 $-1 039 810 Na spadek ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3 892 611 1,86% 24 838 $161 998 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 848 342 1,84% 32 763 $-280 067 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 844 910 1,84% 11 284 $269 784 Na wzrost ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3 819 037 1,82% 41 880 $-626 504 Na wzrost ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 719 493 1,78% 116 343 $-110 748 Na wzrost ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 714 017 1,77% 25 954 $436 546
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 696 993 1,76% 15 015 $475 760 Na spadek ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3 681 748 1,76% 64 310 $-360 428 Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 673 950 1,75% 26 250 $-974 726 Na spadek ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 563 728 1,70% 97 025 $495 096 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 548 272 1,69% 85 873 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $3 519 312 1,68% 37 680 $-366 863 Na wzrost ×1
UNM Unum Group Common Stock $3 412 398 1,63% 38 170 $606 951 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 364 616 1,61% 55 965 $390 725 Na wzrost ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3 310 875 1,58% 29 430 $798 613 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 233 945 1,54% 27 695 $-9 352 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 229 955 1,54% 33 747 $8 377 Na wzrost ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $3 102 970 1,48% 18 424 $-470 425 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 833 629 1,35% 22 386 $-77 962 Na wzrost ×1
KT KT Corporation Common Stock $2 692 224 1,29% 155 800 $-691 192 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 661 948 1,27% 34 330 $-502 656 Na wzrost ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 660 993 1,27% 34 015 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 623 104 1,25% 11 776 $-1 487 886 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 347 525 1,12% 6 644 $384 255 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 162 118 1,03% 51 066 $-285 895 Na wzrost ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 156 281 1,03% 32 528 $-1 443 845 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 894 498 0,90% 5 079 $11 513 Na spadek ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 826 429 0,87% 34 690 $-951 280 Na wzrost ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 744 646 0,83% 71 065 $-440 903 Na spadek ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $1 739 988 0,83% 451 945 $-45 195
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 569 108 0,75% 28 945 $2 838 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 512 158 0,72% 1 420 $524 565 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 425 898 0,68% 10 429 $-343 542
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 249 564 0,60% 4 892 $413 348 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 166 409 0,56% 2 331 $49 394
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 091 315 0,52% 3 334 $127 061 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 062 278 0,51% 4 277 $-132 074
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 006 097 0,48% 26 262 $-51 474
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885 920 0,42% 2 479 $206 703 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $873 993 0,42% 3 667 $128 803 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $852 542 0,41% 3 912 $85 008
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $808 400 0,39% 21 500 $-27 305
T AT&T Inc. $758 989 0,36% 36 666 $-267 725 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $755 491 0,36% 5 114 $77 886
SYK Stryker Corporation Common Stock $708 390 0,34% 2 250 $-30 938
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $688 374 0,33% 5 084 $-108 730 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $642 875 0,31% 1 490 $344 979 Na spadek ×3
SXI Standex International Corporation Common Stock $620 557 0,30% 1 735 $172 003 Na spadek ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $620 467 0,30% 1 677 $173 015 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589 184 0,28% 5 050 $-149 530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $580 187 0,28% 7 139 $41 677 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $546 345 0,26% 7 668 $-169 300 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $541 164 0,26% 5 964 $-50 615 Na wzrost ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $540 934 0,26% 15 350 $35 136 Na wzrost ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $537 840 0,26% 4 500 $68 274 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $508 692 0,24% 1 617 $44 613
HSY The Hershey Company Common Stock $479 401 0,23% 2 732 $-86 334 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $478 401 0,23% 5 775 $110 470 Na wzrost ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $473 669 0,23% 15 700 $-40 211 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $463 432 0,22% 1 480 $-81 523 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $457 624 0,22% 891 $12 421
AME AMETEK, Inc. $452 428 0,22% 1 870 $51 575
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $451 224 0,22% 900 $8 847
IVV iShares Trust $434 356 0,21% 580
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $430 440 0,21% 2 946 $44 661
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $427 348 0,20% 1 933 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $423 171 0,20% 1 890 Na wzrost ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $410 840 0,20% 1 693 $-81 876 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410 240 0,20% 1 033 $81 631
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $408 232 0,19% 9 556 $145 048 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392 400 0,19% 750 $24 345
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $379 374 0,18% 3 515 $-7 869 Na spadek ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366 240 0,17% 2 677 $-44 958 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $362 052 0,17% 1 200 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $354 869 0,17% 2 420 $41 434 Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $342 450 0,16% 10 799 $12 064 Na wzrost ×2
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $328 437 0,16% 47 462 $-1 899
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $317 027 0,15% 1 506 $-15 899
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $315 084 0,15% 3 080 $75 958 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $307 242 0,15% 2 028 $-16 630
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $302 509 0,14% 653 $-52 638
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $300 678 0,14% 2 797 $10 752 Na spadek ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $294 148 0,14% 975 $21 170 Na spadek ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $291 484 0,14% 2 486 $16 002 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ABBV $6 601 503 3,15% wzrost ×3
OC $6 210 090 2,96% wzrost ×3
KMB $5 263 691 2,51% wzrost ×3
CI $4 313 014 2,06% wzrost ×3
KR $4 245 546 2,03% wzrost ×3
OKE $4 230 500 2,02% wzrost ×4
SLB $4 032 543 1,92% wzrost ×3
EXE $3 819 037 1,82% wzrost ×4
KMI $3 719 493 1,78% wzrost ×4
TSN $3 681 748 1,76% wzrost ×3
SO $3 229 955 1,54% wzrost ×3
TM $3 102 970 1,48% wzrost ×6
SHEL $2 661 948 1,27% wzrost ×6
LYB $1 826 429 0,87% wzrost ×3
ENB $1 569 108 0,75% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DVN $3 548 272 85 873 1,69%
MDT $2 660 993 34 015 1,27%
IVV $434 356 580 0,21%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $427 348 1 933 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $423 171 1 890 0,20%
KLAC $362 052 1 200 0,17%
GLD $284 021 771 0,14%
IEFA $229 281 2 374 0,11%
GS $227 558 225 0,11%
DGRO $225 324 2 973 0,11%
AVGO $217 206 575 0,10%
IBM $201 065 715 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
OC Kupił więcej +19K +$4.0M
ABBV Kupił więcej +5K +$2.1M
CI Kupił więcej +5K +$1.6M
NUE Zmniejszone -13K -$1.5M
TRP Zmniejszone -25K -$1.4M
CVX Kupił więcej +511 -$1.3M
BG Zmniejszone -2K -$1.2M
KMB Kupił więcej +5K +$1.1M
STT Zmniejszone -16K -$1.0M
C Zmniejszone -15K -$975K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 121 230 $4 260 022 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 56 228 $3 333 209 -8,7%
GOLD 30 czerwca 2025 105 925 $2 059 182 90,7%
COP 31 grudnia 2025 14 546 $1 375 906 35,4%
HON 30 czerwca 2026 3 853 $870 894 -4,4%
IWY 31 grudnia 2025 1 340 $366 691
CVS 31 marca 2026 4 135 $328 154 20,4%
GDXJ 30 września 2025 4 400 $297 396 22,3%
GS 31 marca 2026 315 $276 885 6,7%
BMI 31 marca 2026 1 510 $263 359 -16,1%
IVV 31 marca 2026 360 $246 578
SCZ 31 grudnia 2025 3 211 $246 348
PAYX 31 grudnia 2025 1 869 $236 914 -11,8%
IBM 30 września 2025 790 $232 876 -21,1%
ABM 31 grudnia 2025 4 868 $224 512 15,8%
GBTC 31 grudnia 2025 2 500 $224 425 -4,8%
MMS 31 grudnia 2025 2 430 $222 029 -39,0%
DRI 31 grudnia 2025 1 141 $217 201 8,9%
IBM 31 marca 2026 731 $216 530 -8,1%
MMSI 30 września 2025 2 310 $215 939 2,6%
MASI 31 grudnia 2025 1 462 $215 718 Nie śledzone
UFPI 30 czerwca 2025 2 001 $214 187 -22,4%
BDX 30 czerwca 2025 934 $213 942 30,6%
UFPI 31 grudnia 2025 2 287 $213 812 -15,3%
HD 31 grudnia 2025 526 $213 029 -17,8%
AWK 31 grudnia 2025 1 529 $212 822 -0,2%
MKC 31 marca 2026 3 103 $211 345 -11,4%
EXC 30 czerwca 2025 4 552 $209 736 -6,2%
EPD 30 czerwca 2025 6 075 $207 401 16,7%
RJF 31 marca 2026 1 291 $207 322 9,3%
LOW 30 czerwca 2025 887 $206 875 -18,5%
CL 30 czerwca 2025 2 145 $200 987 -7,3%
MICC 31 marca 2026 10 433 $165 363 16,9%
MUFG 31 marca 2026 10 000 $158 600 34,5%
MSOS 30 czerwca 2026 10 000 $35 500
VERU (zgłoszone jako VERUXXXX) 30 września 2025 40 000 $23 272 -33,9%
CHPT (zgłoszone jako CHPTXXXX) 30 września 2025 27 500 $19 341 -14,9%