Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +0.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -12.3%

Zannualizowane: +1.0% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,6%
Communication Services 17,3%
Healthcare 14,0%
Financials 10,4%
Energy 5,7%
Retail 5,7%
Industrials 3,6%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 14,6%

Pełne portfolio 78 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $29 498 909 13,92% 39 502 $6 887 888 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 667 900 11,16% 66 228 $3 774 212 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 074 178 7,58% 43 092 $-183 688 Na spadek ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11 698 436 5,52% 150 433 $-3 051 970 Na spadek ×2
V Visa Inc. $11 428 671 5,39% 33 311 $989 301 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 331 160 5,35% 47 542 $1 182 996 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 643 529 5,02% 36 783 $1 007 123 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 427 735 4,45% 22 683 $2 876 751 Na spadek ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7 880 734 3,72% 100 738 $-496 675 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6 782 472 3,20% 17 077 $1 272 923 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 182 614 2,92% 15 181 $-438 654 Na spadek ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 150 413 2,90% 13 788 $596 521 Na spadek ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 687 281 2,68% 45 703 $-2 925 049 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 474 262 2,58% 27 359 $803 481 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 461 655 2,58% 46 498 $1 889 179 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 792 621 2,26% 31 670 $-315 624 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3 625 017 1,71% 30 377 $472 597 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 393 328 1,60% 8 983 $2 473 774 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 029 098 1,43% 8 573 $569 847
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3 017 023 1,42% 21 475 $-84 483 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 884 998 1,36% 29 974 $73 883 Na wzrost ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $2 306 869 1,09% 13 280 $847 596 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 370 644 0,65% 9 347 $7 275 Na spadek ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1 307 097 0,62% 9 227 $96 061
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 275 026 0,60% 8 817 $229 065
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 259 482 0,59% 2 517 $53 336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 182 346 0,56% 2 099 $352 757 Na wzrost ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 145 928 0,54% 6 016 $5 294
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 128 856 0,53% 5 968 $93 679 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 086 472 0,51% 2 275 $621 115 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $849 094 0,40% 2 594 $87 808 Na wzrost ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $751 708 0,35% 18 312 $-352 864 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $615 398 0,29% 640 $41 257 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609 310 0,29% 508 $114 474 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $580 416 0,27% 1 702 $201 580 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $558 505 0,26% 1 076 $-61 195 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $495 344 0,23% 11 606 $-232 933
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $411 617 0,19% 821 $33 139 Na wzrost ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $386 022 0,18% 1 850 $-133 774 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370 034 0,17% 1 457 $-51 136 Na spadek ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $366 356 0,17% 5 077 $14 834 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $347 078 0,16% 1 284 $-174 117 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $325 329 0,15% 6 000 $191
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $313 026 0,15% 2 436 $-40 867 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $306 410 0,14% 2 263 $-94 704 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $278 919 0,13% 3 432 $44 077 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273 088 0,13% 1 004 $29 498
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $262 867 0,12% 281 $-17 130
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $254 731 0,12% 10 376 $-43 164
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $233 755 0,11% 1 376 $64 810
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $224 922 0,11% 3 130 $-145 075
MA Mastercard Incorporated Common Stock $214 685 0,10% 418 $5 827
WAT Waters Corporation Common Stock $195 771 0,09% 522 $37 937 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $195 524 0,09% 777 $26 534
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $193 243 0,09% 11 074 $30 686 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $188 238 0,09% 1 662 $-58 458 Na spadek ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $184 695 0,09% 2 518 $-21 963 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $181 422 0,09% 501 $5 145
MSCI MSCI Inc. Common Stock $168 012 0,08% 300 $6 309
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $153 765 0,07% 750 $-65 007 Na spadek ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $152 992 0,07% 1 594 $25 148 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $122 450 0,06% 2 149 $64 535 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $114 403 0,05% 272 $62 730 Na wzrost ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $100 047 0,05% 424 $16 409
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $97 340 0,05% 276 $-36 847 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $96 882 0,05% 134 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $89 078 0,04% 404 $-6 379
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $85 943 0,04% 1 043 $13 590
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $82 333 0,04% 190 Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $72 128 0,03% 778 $-3 470
XYL Xylem Inc. Common Stock New $70 926 0,03% 600 $-774
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $56 199 0,03% 251 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $55 300 0,03% 251 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $46 942 0,02% 189 Na wzrost ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $33 637 0,02% 779 $716
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23 428 0,01% 22 $-39 625 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 386 0,00% 28 $-16 521 Na spadek ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1 152 0,00% 32 $-33

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NVDA $5 474 262 2,58% wzrost ×4
AVGO $3 393 328 1,60% wzrost ×4
META $1 182 346 0,56% wzrost ×3
JPM $849 094 0,40% wzrost ×3
BLK $615 398 0,29% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMAT $96 882 134 0,05%
LRCX $82 333 190 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $56 199 251 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $55 300 251 0,03%
CEG $46 942 189 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +5K +$6.9M
GOOGL Zmniejszone -3K +$3.8M
TTE Zmniejszone -7K -$3.1M
ACN Kupił więcej +2K -$2.9M
UNH Zmniejszone -2K +$2.9M
AVGO Kupił więcej +6K +$2.5M
CSCO Kupił więcej +455 +$1.9M
ADI Zmniejszone -241 +$1.3M
AMZN Zmniejszone -1K +$1.2M
AAPL Zmniejszone -1K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
COP 30 września 2025 20 436 $2 146 189 36,7%
YUMC 31 marca 2026 1 000 $504 425 -16,7%
KKR 31 marca 2026 3 003 $382 822 -2,0%
MRVL 31 marca 2026 4 379 $372 127 189,8%
SHW 30 czerwca 2026 924 $296 188 -6,7%
ROK 31 marca 2026 547 $212 821 25,6%
NOW 30 września 2025 261 $207 793 -25,0%
QCOM 31 marca 2026 1 197 $204 747 40,6%
RMD 31 grudnia 2025 600 $164 238 -8,4%
BKNG 31 marca 2026 27 $144 594 -6,4%
MU 30 września 2025 1 547 $134 419 524,9%
ECL 31 marca 2026 500 $131 260 5,6%
IEX 31 marca 2026 700 $124 558 24,7%
CLX 31 grudnia 2025 1 000 $123 300 -17,2%
HON 30 czerwca 2026 502 $113 467 -4,9%
ROP 30 września 2025 192 $113 199 -27,4%
ELV 31 marca 2026 310 $108 671 36,7%
SLB 31 marca 2026 2 691 $103 281 -2,7%
CCU 31 marca 2026 6 623 $84 509 -2,3%
VRSK 30 września 2025 267 $79 465 -34,3%
IWM 31 marca 2026 294 $72 371 13,4%
PYPL 31 marca 2026 1 095 $63 926 20,7%
XOM 30 września 2025 475 $56 492 45,9%
ANSS 30 września 2025 176 $55 715 Nie śledzone
KOF 31 marca 2026 547 $51 806 9,9%
LKQ 31 marca 2026 1 568 $47 354 -23,8%
YMM 31 marca 2026 4 138 $44 401 1,7%
ADP 31 marca 2026 120 $30 868 29,1%
FISV 30 września 2025 125 $27 604 -64,7%
MDLZ 31 grudnia 2025 435 $27 174 10,8%
VRTX 30 września 2025 40 $19 393 28,3%
NFLX 30 września 2025 20 $18 651 -94,3%
GOLD 30 września 2025 900 $17 496 60,7%
CBT 30 września 2025 135 $11 224 1,4%
FCX 30 września 2025 250 $9 465 85,0%