CFM WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1801097 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $783.3M
- Pozycje
- 149
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 872 z 9 443 według wartości 13F · top 30.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 71,92%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 23,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,84% Szac. kupna $27 742 595 · sprzedaż $20 620 348
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 60
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.7% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 90,8% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
42,1%
Communication Services
11,0%
Retail
8,7%
Energy
7,5%
Financial Services
4,3%
Consumer Staples
3,7%
Healthcare
3,1%
Financials
2,9%
Industrials
2,7%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
12,0%
Pełne portfolio 149 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $106 588 564 | 13,61% | 532 703 | $11 976 732 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $78 453 914 | 10,02% | 271 129 | $8 543 653 | Na spadek ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $47 690 685 | 6,09% | 133 449 | $9 201 917 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $31 954 697 | 4,08% | 55 008 | $21 143 817 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 331 967 | 3,23% | 106 285 | $3 070 612 | Na spadek ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $23 683 498 | 3,02% | 69 449 | $12 465 587 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 371 803 | 2,35% | 49 252 | $-351 619 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 906 193 | 2,29% | 31 789 | $-686 080 | Na spadek ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $16 814 444 | 2,15% | 226 183 | $336 688 | Na spadek ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $16 215 144 | 2,07% | 89 631 | $820 006 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 240 044 | 1,95% | 43 133 | $2 850 510 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 138 169 | 1,93% | 20 557 | $2 956 789 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14 898 258 | 1,90% | 43 424 | $1 783 849 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 675 487 | 1,75% | 11 402 | $3 532 581 | Na wzrost ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 082 397 | 1,67% | 142 061 | $-111 471 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $12 857 310 | 1,64% | 17 217 | $1 512 631 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 822 014 | 1,51% | 31 296 | $2 332 169 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 736 301 | 1,50% | 12 546 | $-697 041 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 590 817 | 1,48% | 35 410 | $1 063 658 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 173 134 | 1,43% | 81 723 | $-2 708 234 | Na spadek ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11 031 462 | 1,41% | 37 032 | $8 204 278 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10 114 047 | 1,29% | 13 989 | $5 124 597 | Na spadek ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9 817 796 | 1,25% | 12 865 | $4 818 596 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $9 183 737 | 1,17% | 73 961 | $1 471 440 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $8 965 061 | 1,14% | 36 980 | $1 346 871 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 446 781 | 1,08% | 17 687 | $3 179 154 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 703 158 | 0,98% | 14 998 | $35 695 | Na spadek ×2 | ||
| IWR | $7 165 210 | 0,91% | 64 949 | $1 083 217 | Na wzrost ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6 751 728 | 0,86% | 183 670 | $-198 364 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 597 005 | 0,84% | 26 216 | $828 509 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 408 977 | 0,82% | 56 586 | $-747 455 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 196 154 | 0,79% | 40 899 | $-345 590 | Na spadek ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 181 943 | 0,79% | 17 954 | $215 698 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 846 729 | 0,75% | 81 261 | $368 107 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $5 785 530 | 0,74% | 8 424 | $743 540 | Na spadek ×2 | ||
| USMV | $5 479 700 | 0,70% | 56 808 | $10 729 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 045 496 | 0,64% | 4 738 | $1 653 390 | Na spadek ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $4 819 261 | 0,62% | 139 285 | $618 042 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 656 320 | 0,59% | 13 203 | $-1 273 132 | Na spadek ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 589 986 | 0,59% | 4 538 | $792 858 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 466 998 | 0,57% | 62 563 | $-2 085 336 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $4 451 869 | 0,57% | 20 288 | $524 879 | Na spadek ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4 429 365 | 0,57% | 21 401 | $967 111 | |||
| BRKB | $4 379 914 | 0,56% | 8 753 | $32 612 | Na spadek ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3 610 965 | 0,46% | 188 858 | $-33 994 | |||
| SPSM | $3 484 479 | 0,44% | 60 421 | $570 880 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 419 817 | 0,44% | 42 080 | $-950 829 | Na spadek ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 127 777 | 0,40% | 14 963 | $665 386 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 025 608 | 0,39% | 4 202 | $693 371 | Na spadek ×4 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $3 023 168 | 0,39% | 121 072 | $394 826 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 910 238 | 0,37% | 17 557 | $-684 430 | Na wzrost ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $2 906 410 | 0,37% | 8 197 | Na wzrost ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $2 902 386 | 0,37% | 31 623 | $-101 117 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 891 496 | 0,37% | 2 505 | Na wzrost ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2 890 557 | 0,37% | 10 629 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 842 816 | 0,36% | 10 517 | $-2 043 696 | Na spadek ×4 | ||
| IWB | $2 762 078 | 0,35% | 6 745 | $331 408 | Na spadek ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 723 570 | 0,35% | 47 088 | $9 418 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 632 245 | 0,34% | 46 729 | $-34 579 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 431 179 | 0,31% | 92 125 | $-67 251 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 400 819 | 0,31% | 23 352 | $151 167 | Na spadek ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $2 285 167 | 0,29% | 8 447 | $215 652 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 210 901 | 0,28% | 15 834 | $1 699 478 | Na wzrost ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 182 880 | 0,28% | 49 883 | $129 197 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 105 944 | 0,27% | 5 007 | $307 789 | Na wzrost ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 035 628 | 0,26% | 4 718 | $1 552 101 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $1 978 395 | 0,25% | 19 045 | $641 109 | Na wzrost ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 653 351 | 0,21% | 6 166 | $107 350 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 631 635 | 0,21% | 5 474 | $568 913 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 626 796 | 0,21% | 9 623 | $-126 352 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1 588 976 | 0,20% | 42 260 | $-53 670 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $1 514 563 | 0,19% | 3 988 | $926 108 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $1 499 352 | 0,19% | 10 902 | $244 962 | Na spadek ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 484 589 | 0,19% | 3 426 | $752 590 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 462 050 | 0,19% | 6 750 | $143 100 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 423 771 | 0,18% | 26 264 | $1 838 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 281 664 | 0,16% | 4 712 | $126 065 | Na spadek ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 164 636 | 0,15% | 21 904 | $-343 059 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 062 426 | 0,14% | 9 045 | $360 624 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 037 124 | 0,13% | 8 071 | $66 263 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $967 990 | 0,12% | 11 134 | $-661 019 | Na spadek ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $957 240 | 0,12% | 421 | Na wzrost ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $910 004 | 0,12% | 4 069 | $152 599 | Na wzrost ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $867 848 | 0,11% | 8 348 | $-282 889 | Na spadek ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $806 527 | 0,10% | 46 674 | $-68 519 | Na wzrost ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $768 844 | 0,10% | 3 010 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $751 037 | 0,10% | 2 074 | $21 300 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $721 688 | 0,09% | 3 905 | $203 677 | Na spadek ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $717 008 | 0,09% | 1 839 | $-153 280 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $692 585 | 0,09% | 57 144 | $35 429 | |||
| IYH | $674 121 | 0,09% | 10 060 | $54 023 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $603 647 | 0,08% | 4 313 | $80 487 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573 950 | 0,07% | 2 041 | $79 232 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $571 309 | 0,07% | 3 896 | $-678 819 | Na spadek ×1 | ||
| HDV | $570 402 | 0,07% | 20 810 | $-68 703 | Na wzrost ×2 | ||
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | $532 192 | 0,07% | 11 292 | $-1 218 605 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $530 505 | 0,07% | 3 577 | $85 848 | |||
| IYF | $525 596 | 0,07% | 4 122 | $40 601 | |||
| IYR | $523 316 | 0,07% | 5 118 | $39 358 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $519 877 | 0,07% | 2 047 | $-79 734 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ARM | $2 906 410 | 8 197 | 0,37% |
| MU | $2 891 496 | 2 505 | 0,37% |
| CRDO | $2 890 557 | 10 629 | 0,37% |
| SNDK | $957 240 | 421 | 0,12% |
| GLW | $768 844 | 3 010 | 0,10% |
| FTNT | $322 602 | 2 100 | 0,04% |
| FEZ | $213 732 | 3 112 | 0,03% |
| LYV | $208 196 | 1 137 | 0,03% |
| EMR | $207 568 | 1 450 | 0,03% |
| APO | $206 467 | 1 745 | 0,03% |
| IJT | $206 462 | 1 156 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Kupił więcej | +2K | +$21.1M |
| PANW | Zmniejszone | -523 | +$12.5M |
| NVDA | Zmniejszone | -10K | +$12.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -397 | +$9.2M |
| AAPL | Zmniejszone | -4K | +$8.5M |
| MRVL | Kupił więcej | +8K | +$8.2M |
| AMAT | Zmniejszone | -609 | +$5.1M |
| CRWD | Kupił więcej | +60 | +$4.8M |
| LLY | Kupił więcej | +374 | +$3.5M |
| TSM | Kupił więcej | +2K | +$3.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 30 września 2025 | 92 282 | $5 181 634 | -10,6% |
| NOW | 31 marca 2026 | 32 070 | $4 912 803 | 18,1% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 4 013 | $2 101 661 | 26,6% |
| COIN | 30 czerwca 2026 | 4 849 | $846 684 | 3,9% |
| BMNR | 30 czerwca 2026 | 33 711 | $666 804 | 39,1% |
| CRGY | 30 czerwca 2026 | 48 298 | $652 023 | 35,1% |
| TPL | 30 czerwca 2026 | 1 357 | $643 978 | -14,3% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 892 | $353 180 | 28,8% |
| TGT | 30 września 2025 | 3 307 | $326 236 | 79,3% |
| APO | 31 marca 2026 | 2 215 | $320 664 | 19,7% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 4 008 | $244 448 | 46,9% |
| SM | 31 marca 2025 | 6 277 | $243 297 | 19,9% |
| DOW | 31 marca 2025 | 5 715 | $229 343 | -8,5% |
| BX | 31 marca 2025 | 1 307 | $225 353 | 3,8% |
| ACN | 30 września 2025 | 745 | $222 673 | -26,9% |
| FTNT | 30 września 2025 | 2 100 | $222 012 | 82,8% |
| TSM | 31 marca 2025 | 1 123 | $221 781 | 146,2% |
| NKE | 31 grudnia 2025 | 3 127 | $218 046 | -35,7% |
| RJF | 31 marca 2025 | 1 387 | $215 443 | 30,4% |
| UBER | 31 grudnia 2025 | 2 123 | $207 990 | -7,0% |
| WM | 31 grudnia 2025 | 937 | $206 918 | 3,3% |
| EMR | 31 grudnia 2025 | 1 575 | $206 608 | 19,7% |
| HON | 30 czerwca 2025 | 960 | $203 280 | 2,8% |
| BX | 31 marca 2026 | 1 302 | $200 690 | 26,2% |
| FEZ | 31 marca 2026 | 3 112 | $200 382 | Nie śledzone |
| FANG | 30 września 2025 | 1 456 | $200 054 | 48,4% |