CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC

CIK 1034642 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$3.1B
#1 138 z 9 443 według wartości 13F · top 12.1%
Pozycje
340
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +180.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
30,36%
Waga 25 największych pozycji
49,83%
Pozycje powyżej 1%
28
Efektywna liczba pozycji
62,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,71% Szac. kupna $1 970 975 346 · sprzedaż $57 331 769

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
110
Zmniejszony
133
Zamknięty
16

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+26.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-1.9%

Zannualizowane: +16.8% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
19,6%
Industrials
14,6%
Healthcare
11,8%
Retail
9,3%
Communication Services
6,8%
Energy
4,6%
Communications
4,0%
Logistics & Transportation
3,7%
Financials
3,5%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Materials
2,5%
Consumer products
1,4%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Inne/Nieprzypisane
8,7%

Pełne portfolio 340 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $184 418 411 5,92% 637 332 $184 307 871 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135 521 698 4,35% 379 220 $133 218 342 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $111 490 074 3,58% 298 885 $110 115 930 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $101 980 324 3,27% 948 654 $100 934 177 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $89 013 270 2,86% 95 154 $-8 433 195 Na spadek ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $82 628 103 2,65% 486 391 $82 229 682 Na wzrost ×2
BRKB $80 769 956 2,59% 161 414 $79 816 348 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $57 040 127 1,83% 174 259 $4 695 895 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $52 716 758 1,69% 207 571 $1 092 088 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $50 566 966 1,62% 305 061 $50 372 259 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $49 051 041 1,57% 351 293 $48 239 314 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $46 020 841 1,48% 130 249 $7 711 294 Na spadek ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42 611 525 1,37% 102 523 $41 042 103 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $42 350 781 1,36% 192 076 $42 201 541 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 671 496 1,34% 174 841 $41 590 271 Na wzrost ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $41 359 251 1,33% 488 361 $39 954 179 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $40 180 665 1,29% 118 790 $38 830 092 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $40 136 670 1,29% 341 705 $12 331 939 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40 009 358 1,28% 37 571 $13 229 570 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 104 020 1,25% 286 015 $39 070 088 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $38 311 276 1,23% 262 208 $37 505 933 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $37 253 197 1,20% 196 349 $35 834 426 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $36 608 562 1,17% 762 202 $36 511 122 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $36 531 266 1,17% 145 173 $36 498 642 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $35 839 821 1,15% 433 686 $35 164 808 Na wzrost ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $35 668 520 1,14% 316 379 $34 598 357 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $34 865 425 1,12% 243 559 $2 593 931 Na spadek ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $34 416 247 1,10% 234 843 $-1 206 916 Na spadek ×5
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $29 419 054 0,94% 163 566 $28 120 855 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29 023 053 0,93% 162 831 $27 393 659 Na wzrost ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $28 081 996 0,90% 100 293 $26 387 752 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $27 689 423 0,89% 222 512 $26 730 514 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27 240 627 0,87% 147 414 $7 322 233 Na spadek ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $27 034 933 0,87% 35 779 $25 987 847 Na wzrost ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $26 789 807 0,86% 76 527 $26 761 570 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $25 975 933 0,83% 26 557 $2 196 568 Na spadek ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25 182 570 0,81% 541 677 $23 582 645 Na wzrost ×1
GLD $24 711 667 0,79% 67 082 $23 631 639 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $24 698 325 0,79% 78 447 $-1 179 527 Na spadek ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $22 375 119 0,72% 267 709 $21 020 277 Na wzrost ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $22 172 922 0,71% 245 113 $2 116 726 Na spadek ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $21 422 423 0,69% 474 893 $21 417 661 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21 004 576 0,67% 143 239 $20 975 688 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $20 687 635 0,66% 76 533 $-3 486 544 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20 596 009 0,66% 152 112 $19 849 375 Na wzrost ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $20 273 952 0,65% 641 378 $-8 032 065 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19 692 566 0,63% 340 466 $19 123 607 Na wzrost ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19 658 259 0,63% 75 319 $18 620 547 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $19 127 785 0,61% 70 323 $17 902 069 Na wzrost ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $19 012 309 0,61% 143 133 $18 989 513 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $18 121 413 0,58% 199 707 $18 106 012 Na wzrost ×1
SPY SPY $17 869 667 0,57% 23 929 $2 011 999 Na spadek ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $17 586 274 0,56% 74 101 $15 939 458 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 141 083 0,55% 30 430 $-757 670 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16 930 631 0,54% 293 833 $16 082 562 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16 907 257 0,54% 93 457 $1 259 193 Na spadek ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $16 528 859 0,53% 49 596 $15 095 733 Na wzrost ×1
KMX CarMax Inc $16 297 154 0,52% 308 133 $15 112 540 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 931 096 0,51% 140 660 $15 875 170 Na wzrost ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $15 684 006 0,50% 714 859 $15 680 164 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15 268 123 0,49% 318 484 $3 333 891 Na spadek ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $15 114 146 0,48% 303 619 $578 520 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14 604 067 0,47% 142 911 $14 509 997 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $13 604 976 0,44% 189 326 $12 239 650 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 322 836 0,43% 37 776 $13 273 502 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $13 089 543 0,42% 18 353 $3 166 840 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 057 304 0,42% 36 058 $12 951 749 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13 024 228 0,42% 12 878 $1 830 251 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12 700 244 0,41% 131 951 $12 348 939 Na wzrost ×1
XLK XLK $12 623 093 0,40% 66 256 $3 817 671
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $12 462 781 0,40% 135 938 $607 690 Na spadek ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $12 457 443 0,40% 111 476 $12 020 547 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 434 004 0,40% 62 142 $12 429 295 Na wzrost ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $12 430 052 0,40% 92 054 $-8 101 896 Na spadek ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $12 197 582 0,39% 74 841 $10 601 284 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $11 795 251 0,38% 72 226 $11 710 562 Na wzrost ×1
VOO $11 685 626 0,37% 17 014 $1 381 306 Na spadek ×2
IJR $11 527 988 0,37% 77 729 $885 157 Na spadek ×3
BRKA $11 232 750 0,36% 15 $460 650
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 044 082 0,35% 458 641 $10 471 924 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 710 857 0,34% 47 827 $1 202 846 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10 203 723 0,33% 27 302 $2 371 921 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 945 827 0,32% 122 380 $8 850 707 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 907 876 0,32% 26 229 $1 492 719 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 824 554 0,32% 32 961 $3 204 272 Na spadek ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9 777 371 0,31% 67 612 $1 400 788 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 724 826 0,31% 75 680 $568 342 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $9 579 102 0,31% 18 808 $-3 248 374 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 488 656 0,30% 28 607 $8 425 096 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $9 421 695 0,30% 60 118 $8 462 425 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 293 237 0,30% 33 047 $9 281 117 Na wzrost ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $9 277 057 0,30% 117 105 $-162 319 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $8 700 415 0,28% 64 143 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $8 687 371 0,28% 83 565 $-3 136 099 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 528 004 0,27% 39 396 $633 420 Na spadek ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8 511 420 0,27% 31 469 $308 381 Na spadek ×6
PSA Public Storage Common Stock $8 249 959 0,26% 25 918 $1 229 291
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8 086 390 0,26% 45 042 $7 592 281 Na wzrost ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7 573 776 0,24% 105 779 $560 113 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 162 945 0,23% 16 530 $3 629 009 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BKNG $29 023 053 0,93% wzrost ×4
KMX $16 297 154 0,52% wzrost ×4
PAYX $1 330 307 0,04% wzrost ×3
IWM $629 142 0,02% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $8 700 415 64 143 0,28%
LRCX $6 369 951 14 700 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $5 717 958 25 538 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $5 694 579 25 758 0,18%
NVDA $3 001 350 15 000 0,10%
TPL $2 338 311 5 343 0,08%
ANET $594 580 3 500 0,02%
AAPL $405 104 1 400 0,01%
BSV $397 107 5 097 0,01%
VTV $381 160 1 749 0,01%
MRVL $367 596 1 234 0,01%
COST $280 641 300 0,01%
PANW $279 295 819 0,01%
FTNT $240 415 1 565 0,01%
ICLR $236 246 1 360 0,01%

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 51 080 $11 545 612 -1,9%
DD 30 czerwca 2026 202 334 $9 266 885 3,3%
AOA 31 marca 2026 28 503 $2 552 733 Nie śledzone
AOR 31 marca 2026 36 440 $2 368 969 Nie śledzone
JWN 30 czerwca 2025 55 192 $1 349 444 Nie śledzone
IWB 30 września 2025 2 566 $871 337 Nie śledzone
WBA 30 września 2025 73 039 $838 488 Nie śledzone
IAU 31 grudnia 2025 9 773 $711 181 Nie śledzone
VGSH 30 czerwca 2026 11 036 $646 047
K 31 grudnia 2025 6 950 $570 039 Nie śledzone
FCAL 30 czerwca 2026 11 345 $554 657
CMF 30 czerwca 2026 9 260 $526 524 Nie śledzone
ULXXXX 31 grudnia 2025 7 649 $453 436 Nie śledzone
ANSS 30 września 2025 1 221 $428 840 Nie śledzone
VTRS 31 marca 2025 32 067 $399 234 84,4%
DBND 30 czerwca 2026 8 600 $393 966 Nie śledzone
BIL 31 grudnia 2025 4 250 $389 938 Nie śledzone
DFUV 31 grudnia 2025 8 538 $381 563 Nie śledzone
ETHA 31 grudnia 2025 11 766 $370 747
NBR 31 marca 2025 6 000 $343 020 117,8%
GAP 30 czerwca 2025 16 200 $333 882 -8,0%
BSV 31 marca 2025 3 835 $296 330 Nie śledzone
TRMB 30 czerwca 2026 4 298 $280 359 16,3%
FE 31 grudnia 2025 6 037 $276 615 4,7%
DFS 30 czerwca 2025 1 615 $275 681 Nie śledzone
ICLR 30 czerwca 2025 1 520 $265 985 18,7%
PWZ 30 czerwca 2026 11 050 $263 764 Nie śledzone
BEN 30 czerwca 2025 13 321 $256 429 44,9%
KR 30 czerwca 2026 3 543 $256 365 2,7%
ROST 30 czerwca 2026 1 168 $253 024 12,0%
PNC 31 grudnia 2025 1 238 $248 751 16,9%
ICLR 31 marca 2026 1 360 $247 819 56,0%
CRM 31 marca 2026 929 $246 101 10,1%
DFAT 31 grudnia 2025 4 204 $244 715 Nie śledzone
VCIT 31 marca 2025 3 042 $244 181
TOL 31 marca 2025 1 839 $231 622 37,9%
LNC 31 marca 2026 5 123 $228 127 20,3%
CPB 31 marca 2026 8 140 $226 862 6,4%
SIL 30 czerwca 2026 2 507 $225 869 Nie śledzone
SGDM 30 czerwca 2026 2 933 $221 436 Nie śledzone
SOLV 31 grudnia 2025 3 006 $219 438 11,7%
SCHD 30 czerwca 2025 7 823 $218 721 Nie śledzone
ATMU 30 czerwca 2026 3 835 $217 713 -2,2%
AVAV 31 marca 2026 900 $217 701 -12,0%
EXR 31 grudnia 2025 1 527 $215 215 13,2%
CI 30 września 2025 648 $214 216 -4,0%
PSLV 30 czerwca 2026 8 725 $212 803 Nie śledzone
GEHC 30 czerwca 2026 2 989 $212 757 15,7%
VOOG 31 marca 2025 569 $208 288 Nie śledzone
CAH 30 września 2025 1 225 $205 800 46,9%
DHR 31 marca 2025 894 $205 304 4,4%
BAX 30 czerwca 2025 5 980 $204 695 -13,5%
AZN 30 czerwca 2026 1 034 $203 925 -12,7%
LPX 30 czerwca 2025 2 184 $200 884 -13,9%
ORLY 31 grudnia 2025 1 860 $200 527 -2,6%
OXYWS 30 września 2025 8 657 $179 286 Nie śledzone
ADBE 31 marca 2026 150 $52 499 12,3%