Podział według sektorów

04
Technology 19,8%
Industrials 17,5%
Financials 6,9%
Communication Services 5,8%
Retail 5,2%
Healthcare 5,0%
Energy 2,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 32,7%

Pełne portfolio 191 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20 714 781 8,83% 41 841 $5 717 515 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 745 196 7,56% 61 326 $1 763 969 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 632 669 2,83% 13 255 $-206 953 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 215 043 2,65% 17 391 $1 022 923 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 881 860 2,51% 15 768 $37 370 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 106 673 2,18% 21 426 $356 867 Na spadek ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 082 583 2,17% 228 021 $-1 009 329 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 621 090 1,97% 23 095 $-44 943 Na spadek ×2
AME AMETEK, Inc. $4 354 920 1,86% 18 000 $496 440
JAAA Janus Detroit Street Trust $4 246 663 1,81% 84 109 $1 143 168 Na wzrost ×4
SGOV iShares Trust $3 959 096 1,69% 39 327 $-303 841 Na spadek ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3 701 676 1,58% 84 881 $831 889 Na wzrost ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3 660 191 1,56% 39 941 $-167 194 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 507 672 1,49% 10 716 $21 142 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 393 887 1,45% 3 628 $-619 234 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 279 729 1,40% 8 682 $67 387 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 226 716 1,37% 23 601 $-1 173 887 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 104 396 1,32% 14 341 $235 180 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 057 456 1,30% 4 452 $1 051 146 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 976 166 1,27% 7 076 $461 649 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 940 881 1,25% 11 580 $-5 710 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 679 415 1,14% 7 583 $510 890 Na wzrost ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 596 104 1,11% 104 345 $2 355 340 Na wzrost ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2 567 385 1,09% 37 867 $542 269 Na wzrost ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 558 554 1,09% 23 186 $-85 256 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 492 862 1,06% 13 139 $-36 250 Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 313 664 0,99% 18 313 $-200 989 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 198 079 0,94% 6 407 $12 658 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 129 031 0,91% 2 891 $223 106 Na spadek ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 904 670 0,81% 31 888 $152 040 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 874 975 0,80% 2 511 $130 312 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 865 289 0,79% 7 303 $836 848 Na spadek ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $1 785 603 0,76% 34 868 $1 491 541 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 774 486 0,76% 4 095 $919 846 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 748 400 0,74% 6 948 $82 991 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 635 845 0,70% 5 491 $1 117 346 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 611 193 0,69% 14 226 $-573 607 Na spadek ×3
AGG iShares Trust $1 578 543 0,67% 15 948 $-966 760 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 550 672 0,66% 9 355 $-327 167 Na wzrost ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 544 424 0,66% 52 531 $388 440 Na wzrost ×5
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 494 487 0,64% 14 156 $-106 725 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 472 009 0,63% 12 532 $516 876 Na wzrost ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1 468 949 0,63% 163 762 $64 099 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 426 813 0,61% 5 074 $174 965 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 384 594 0,59% 2 458 $-311 053 Na spadek ×1
USMV iShares Trust $1 371 951 0,58% 14 223 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 358 080 0,58% 1 132 $-33 739 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 345 492 0,57% 9 181 $-223 381 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 226 829 0,52% 22 884 $152 746 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 212 215 0,52% 14 916 $73 450 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 166 610 0,50% 4 289 $130 789 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 146 399 0,49% 7 818 $-132 301 Na spadek ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 139 517 0,49% 34 230 $-91 460 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 131 833 0,48% 15 852 $-435 797 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 122 290 0,48% 2 350 $328 107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 104 212 0,47% 9 402 $12 199 Na wzrost ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 059 180 0,45% 2 000 $98 800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987 903 0,42% 8 467 $-133 406 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981 508 0,42% 1 911 $-205 185 Na spadek ×1
TOPT iShares Trust $943 200 0,40% 28 651 $-64 201 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $933 833 0,40% 27 596 $130 233 Na wzrost ×6
FLQL Franklin Templeton ETF Trust $913 025 0,39% 11 664 $13 929 Na spadek ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903 816 0,39% 5 595 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900 150 0,38% 4 019 $86 143 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $884 354 0,38% 17 945 $123 034 Na wzrost ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883 868 0,38% 17 727 $-200 Na spadek ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859 133 0,37% 10 279 $80 669 Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840 449 0,36% 11 458 $195 604 Na wzrost ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $837 500 0,36% 10 137 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828 470 0,35% 6 447 $53 172 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813 840 0,35% 2 178 $227 128 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785 896 0,33% 738 $289 974 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759 440 0,32% 8 000 $13 120
IBB iShares Trust $758 662 0,32% 3 989 $85 144
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $749 147 0,32% 36 034 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $745 196 0,32% 4 697 $143 349 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705 215 0,30% 16 656 $-117 513 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701 659 0,30% 9 049 $-139 898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699 500 0,30% 606 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680 999 0,29% 7 201 $-140 930 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677 140 0,29% 5 001 $-95 964 Na wzrost ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670 869 0,29% 3 010 $-20 799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648 195 0,28% 27 178 $-139 747 Na spadek ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $637 009 0,27% 27 540 $-1 840 969 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636 775 0,27% 1 250 $-147 539 Na spadek ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619 713 0,26% 28 054 $-133 701 Na spadek ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618 052 0,26% 6 048 $78 441 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605 784 0,26% 3 278 $183 905 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605 053 0,26% 515 $155 509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601 228 0,26% 1 705 $-48 606 Na spadek ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $596 503 0,25% 12 638 $219 691 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $579 485 0,25% 774 $74 569 Na wzrost ×6
USFR WisdomTree Trust $565 428 0,24% 11 230 $-83 381 Na spadek ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561 623 0,24% 4 300 $40 463
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 444 0,24% 3 020 $72 156 Na wzrost ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559 395 0,24% 6 435 $-217 111 Na wzrost ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $558 891 0,24% 18 907 $-84 325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544 197 0,23% 8 294 $157 096
TLH iShares Trust $544 098 0,23% 5 422 $7 865 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522 238 0,22% 899 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ROK $20 714 781 8,83% wzrost ×4
JAAA $4 246 663 1,81% wzrost ×4
FIXD $3 701 676 1,58% wzrost ×6
TSLA $2 976 166 1,27% wzrost ×6
GOOG $2 679 415 1,14% wzrost ×6
SWKS $2 567 385 1,09% wzrost ×4
RTX $2 492 862 1,06% wzrost ×6
RDVI $1 544 424 0,66% wzrost ×5
PCQ $1 468 949 0,63% wzrost ×4
XLF $1 226 829 0,52% wzrost ×4
UNP $1 166 610 0,50% wzrost ×5
PLTR $987 903 0,42% wzrost ×4
SCHG $933 833 0,40% wzrost ×6
CARR $840 449 0,36% wzrost ×6
GE $813 840 0,35% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
USMV $1 371 951 14 223 0,58%
SPMO $903 816 5 595 0,39%
VOOG $837 500 10 137 0,36%
ACYN $749 147 36 034 0,32%
MU $699 500 606 0,30%
AMD $522 238 899 0,22%
JPC $419 405 53 224 0,18%
SITM $380 981 511 0,16%
SOXX $335 767 524 0,14%
GPIQ $285 074 4 807 0,12%
BE $262 441 867 0,11%
CLS $253 171 694 0,11%
DTCR $246 149 8 105 0,10%
IDEQ $241 632 6 890 0,10%
ALNY $240 824 800 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ROK Kupił więcej +52 +$5.7M
SCHZ Zmniejszone -79K -$1.8M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.8M
XOM Zmniejszone -2K -$1.2M
JAAA Kupił więcej +22K +$1.1M
MRVL Kupił więcej +256 +$1.1M
VOO Kupił więcej +1K +$1.1M
GOOGL Zmniejszone -665 +$1.0M
CGCP Zmniejszone -45K -$1.0M
AGG Zmniejszone -10K -$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPAB 30 czerwca 2026 86 836 $2 224 738
FTCB 30 czerwca 2025 77 326 $1 623 073
UNH 30 czerwca 2025 2 093 $1 096 209 19,2%
LMBS 30 czerwca 2025 18 778 $923 126
LGOV 30 czerwca 2025 41 671 $895 927
FIIG 30 czerwca 2025 35 982 $746 627
PZC 30 września 2025 96 446 $600 859 Nie śledzone
TQQQ 30 czerwca 2026 16 188 $584 737
HYLS 30 czerwca 2025 13 473 $552 932
PCK 30 września 2025 90 768 $486 516 Nie śledzone
FPX 30 czerwca 2025 4 140 $394 043
FSIG 30 czerwca 2025 20 286 $384 217
FTCS 31 grudnia 2025 3 971 $371 858
PFF 30 września 2025 11 824 $362 760
FMB 30 września 2025 6 525 $325 076
SCHA 30 czerwca 2025 12 685 $297 212 30,9%
FUMB 30 czerwca 2025 13 700 $275 302
DLR 31 grudnia 2025 1 586 $274 188 15,4%
AMGN 30 czerwca 2025 853 $265 638 44,4%
GPIX 30 czerwca 2026 5 114 $255 905
GKOS 30 września 2025 2 450 $253 061 100,8%
RRR 31 marca 2026 4 000 $247 800 -5,7%
ISPY 30 czerwca 2026 5 539 $240 116
SPOT 31 grudnia 2025 343 $239 414 -18,6%
XLE 30 czerwca 2025 2 418 $225 969 48,1%
FSMB 30 czerwca 2026 11 230 $224 151
VBR 30 czerwca 2026 1 026 $222 899
ROP 31 marca 2026 500 $222 565 0,1%
APO 31 grudnia 2025 1 669 $222 381 -21,2%
YPF 30 września 2025 7 030 $221 094 104,5%
ACN 31 marca 2026 800 $214 640 0,3%
TMUS 30 czerwca 2026 1 009 $211 920 -2,4%
DDEC 30 września 2025 5 063 $211 438
WMB 31 grudnia 2025 3 302 $209 178 17,4%
DJAN 31 grudnia 2025 4 950 $208 617
DHI 31 grudnia 2025 1 227 $207 993 -6,3%
CHKP 31 grudnia 2025 1 000 $206 910 -29,8%
RDVY 30 czerwca 2026 3 030 $206 888
ARKB 31 grudnia 2025 5 439 $206 791 -3,8%
FTGC 30 czerwca 2026 7 183 $206 224
TM 30 czerwca 2026 1 000 $206 090 7,8%
APD 31 grudnia 2025 752 $205 085 12,4%
NU 30 czerwca 2026 14 200 $204 054 0,5%
VGLT 31 grudnia 2025 3 584 $203 786
LFVN 31 marca 2026 32 943 $202 929 40,5%
FSEP 31 grudnia 2025 3 982 $201 250
BFZ 31 marca 2026 15 320 $164 537 Nie śledzone
GOF 30 czerwca 2026 10 979 $120 989 -20,0%
RXRX 31 marca 2026 14 635 $59 857 34,2%
BFLY 30 września 2025 13 400 $26 800 363,7%