Podział według sektorów

04
Technology 9,8%
Financials 4,7%
Industrials 3,1%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,8%
Energy 1,4%
Retail 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 72,2%

Pełne portfolio 115 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 556 750 5,43% 15 371 $1 375 583 Na wzrost ×2
FENI Fidelity Covington Trust $9 024 866 4,64% 224 891 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 339 840 4,29% 96 817 $1 237 340 Na wzrost ×2
SPY SPY $6 933 549 3,57% 9 285 $886 522 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $6 610 680 3,40% 8 827 $813 923 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 456 161 3,32% 66 910 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 229 699 3,21% 28 586 $579 050 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 468 076 2,81% 7 425 $1 170 731 Na spadek ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $5 179 166 2,67% 45 083 $866 589 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 176 269 2,66% 24 328 $487 855 Na spadek ×6
IXN iShares Trust $5 002 238 2,57% 34 622 $1 524 383 Na spadek ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4 991 206 2,57% 116 835 $241 779 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 627 438 2,38% 12 250 $852 964 Na wzrost ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 626 343 2,38% 77 506 $381 145 Na spadek ×5
EFA iShares Trust $3 716 385 1,91% 35 776 $208 654 Na spadek ×4
IDEV iShares Trust $3 488 627 1,80% 39 194 $202 337 Na spadek ×3
USMV iShares Trust $3 462 668 1,78% 35 897 $288 173 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 442 654 1,77% 11 897 $470 906 Na wzrost ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $3 368 977 1,73% 48 043 Na wzrost ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3 190 010 1,64% 52 911 Na wzrost ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 948 447 1,52% 118 507 $311 968 Na wzrost ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2 782 940 1,43% 40 603 $268 218 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 695 409 1,39% 33 454 $322 452 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 522 078 1,30% 7 705 $276 461 Na wzrost ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $2 458 585 1,27% 42 632 $390 233 Na spadek ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 334 387 1,20% 9 866 $202 339 Na spadek ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2 163 095 1,11% 20 956 $351 187 Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 152 526 1,11% 47 319 $992 130 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 885 016 0,97% 5 335 $1 639 751 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 727 350 0,89% 1 790 $1 045 688 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $1 716 228 0,88% 17 770 $-8 747 530 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 673 206 0,86% 4 682 $761 353 Na wzrost ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 620 775 0,83% 31 301 $153 719 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 608 573 0,83% 5 307 $197 904 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 544 018 0,79% 4 139 $-14 050 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 523 911 0,78% 766 $516 118 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 481 402 0,76% 20 792 $135 923 Na spadek ×1
USFR WisdomTree Trust $1 469 447 0,76% 29 185 $953 417 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 427 689 0,73% 3 435 $504 165 Na wzrost ×5
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 403 810 0,72% 5 303 $149 175 Na spadek ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1 379 757 0,71% 13 272 $51 776 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 315 343 0,68% 15 878 $-4 783 200 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 234 338 0,64% 3 336 $163 918 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 224 552 0,63% 6 120 $228 379 Na wzrost ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $1 222 659 0,63% 13 188 $-174 160 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 219 347 0,63% 5 116 $221 109 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 203 324 0,62% 1 897 $135 307 Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 184 822 0,61% 2 853 $-54 162 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 181 421 0,61% 2 361 $102 742 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 169 330 0,60% 3 457 $127 589 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 071 381 0,55% 7 673 $737 052 Na wzrost ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 069 541 0,55% 5 305 $-39 310
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $924 829 0,48% 10 524 $171 260 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $921 637 0,47% 19 030 $-257 152 Na spadek ×1
USHY iShares Trust $902 750 0,46% 24 385 $-260 575 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $845 466 0,44% 3 329 $41 992 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $813 560 0,42% 14 278 $131 986 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $811 528 0,42% 9 819 $-115 576 Na spadek ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $791 125 0,41% 49 819 $-193 447 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $772 456 0,40% 4 660 $-191 122 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $771 664 0,40% 2 188 $79 679 Na wzrost ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $763 294 0,39% 2 839 $111 553 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $758 523 0,39% 5 548 $-183 769 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $755 906 0,39% 2 536 $266 479 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $746 932 0,38% 1 326 $18 029 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $732 355 0,38% 12 583 $-472 643 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $670 885 0,35% 3 536 $-10 631 Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $670 031 0,34% 1 403 $212 109 Na wzrost ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $668 614 0,34% 8 994 $15 486 Na wzrost ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $666 514 0,34% 2 019 $77 029 Na spadek ×1
V Visa Inc. $654 959 0,34% 1 909 $155 961 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $624 207 0,32% 6 765 $-19 462 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $617 708 0,32% 4 215 $-1 919 Na wzrost ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $594 042 0,31% 465 $1 278 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $581 513 0,30% 762 $273 089 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580 203 0,30% 1 979 $4 742 Na spadek ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $558 246 0,29% 968 $-9 830 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $555 300 0,29% 2 542 $61 286 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $521 032 0,27% 6 757 $67 365 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $512 510 0,26% 3 075 $-42 010 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $511 541 0,26% 677 $-137 479 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $498 220 0,26% 1 003 $61 057 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496 234 0,26% 1 972 $87 353 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $466 780 0,24% 4 490 $-122 864 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441 209 0,23% 1 049 $98 455 Na wzrost ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $380 137 0,20% 2 324 $-18 695 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $374 489 0,19% 3 620 $116 152 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $364 979 0,19% 1 060 $33 530 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $361 313 0,19% 5 982 $52 686 Na wzrost ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $352 670 0,18% 3 867 $103 340 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348 909 0,18% 2 988 $4 956 Na wzrost ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $342 774 0,18% 2 346 $35 958 Na wzrost ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $335 383 0,17% 1 240 $7 678 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320 262 0,16% 2 184 $90 458 Na wzrost ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $319 358 0,16% 1 099 $-59 617 Na wzrost ×2
ITOT iShares Trust $298 485 0,15% 1 817 $39 684
AGG iShares Trust $293 179 0,15% 2 962 $-150 500 Na spadek ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $288 806 0,15% 11 764 $-54 135 Na spadek ×5
XPO XPO, Inc. Common Stock $283 711 0,15% 1 382 $32 352 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $277 437 0,14% 1 427 $-72 087 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVGO $4 627 438 2,38% wzrost ×5
FBND $2 152 526 1,11% wzrost ×4
GOOGL $1 673 206 0,86% wzrost ×5
ASML $1 523 911 0,78% wzrost ×4
UNH $1 427 689 0,73% wzrost ×5
NVDA $1 224 552 0,63% wzrost ×6
INTC $1 071 381 0,55% wzrost ×3
SPYM $924 829 0,48% wzrost ×6
JNJ $845 466 0,44% wzrost ×4
HWM $763 294 0,39% wzrost ×3
META $746 932 0,38% wzrost ×6
RTX $670 885 0,35% wzrost ×4
TSM $670 031 0,34% wzrost ×3
WMB $668 614 0,34% wzrost ×3
ORCL $617 708 0,32% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FENI $9 024 866 224 891 4,64%
AVEM $6 456 161 66 910 3,32%
PSC $3 368 977 48 043 1,73%
FDVV $3 190 010 52 911 1,64%
NVO $258 492 5 392 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $249 425 1 114 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $246 283 1 114 0,13%
JCPB $240 331 5 120 0,12%
MU $235 475 204 0,12%
KLAC $230 205 763 0,12%
AMAT $220 515 305 0,11%
ETN $216 469 508 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IEMG Zmniejszone -72K -$4.8M
IXN Zmniejszone -167 +$1.5M
VOO Kupił więcej +6 +$1.4M
VUG Kupił więcej +81K +$1.2M
QQQ Zmniejszone -20 +$1.2M
STX Kupił więcej +50 +$1.0M
FBND Kupił więcej +22K +$992K
USFR Kupił więcej +19K +$953K
SPY Zmniejszone -13 +$887K
TDIV Zmniejszone -962 +$867K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IUSV 30 czerwca 2026 58 232 $5 954 271
EMB 30 czerwca 2026 12 977 $1 218 958
IJR 30 czerwca 2026 8 504 $1 057 134 -6,8%
ELV 30 września 2025 1 331 $517 706 19,6%
HON 30 czerwca 2026 2 236 $505 403 -4,4%
MRK 30 września 2025 5 671 $448 916 71,9%
AMGN 30 września 2025 1 577 $440 314 42,8%
NOC 31 marca 2026 605 $344 977 -29,9%
BDX 30 czerwca 2025 1 494 $342 216 30,6%
CHTR 30 września 2025 722 $295 161 -60,3%
OTIS 31 marca 2026 3 337 $291 487 -16,9%
EIX 31 grudnia 2025 5 046 $278 943 -10,2%
FC 30 czerwca 2025 9 806 $270 842 -24,1%
NVO 31 marca 2026 5 199 $264 525 1,6%
NKE 30 czerwca 2026 4 171 $220 312 -17,5%
WEC 30 czerwca 2025 1 902 $207 280 -2,5%
BDX 30 czerwca 2026 1 302 $204 713 16,8%
KMB 30 czerwca 2025 1 439 $204 655 -26,8%
VG 30 czerwca 2025 11 100 $114 330 -15,7%
LYG 30 czerwca 2025 17 343 $66 250 29,4%