EXCALIBUR MANAGEMENT CORP
CIK 1009003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $303.5M
- Pozycje
- 175
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 149 z 9 443 według wartości 13F · top 54.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 37,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 56,07%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 45,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,93% Szac. kupna $11 716 836 · sprzedaż $8 514 332
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 22
- Zwiększone
- 76
- Zmniejszony
- 54
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +15.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 90,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
16,9%
Industrials
15,5%
Healthcare
13,7%
Financials
7,5%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,4%
Energy
2,9%
Utilities
2,7%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Logistics & Transportation
1,1%
Real Estate
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Inne/Nieprzypisane
12,8%
Pełne portfolio 175 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $25 901 115 | 8,53% | 71 402 | $2 109 338 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 851 096 | 5,55% | 58 236 | $1 977 810 | Na spadek ×5 | ||
| BRKB | $11 725 695 | 3,86% | 23 433 | $557 460 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 037 232 | 3,64% | 33 718 | $1 044 046 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 666 372 | 3,51% | 28 594 | $1 187 003 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 470 018 | 3,12% | 37 287 | $321 916 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 734 691 | 2,22% | 18 845 | $1 262 682 | Na spadek ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 731 796 | 2,22% | 52 387 | $508 352 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $6 696 428 | 2,21% | 31 472 | $1 394 955 | Na wzrost ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 485 258 | 2,14% | 46 446 | $4 347 474 | Na spadek ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 948 629 | 1,63% | 8 785 | $388 626 | Na wzrost ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 890 471 | 1,61% | 41 635 | $1 626 734 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 547 885 | 1,50% | 107 412 | $-679 658 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 375 163 | 1,44% | 12 753 | $533 930 | Na wzrost ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4 022 958 | 1,33% | 38 887 | $1 221 029 | Na spadek ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 997 692 | 1,32% | 27 262 | $314 472 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 963 484 | 1,31% | 3 919 | $385 856 | Na spadek ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 822 333 | 1,26% | 13 592 | $515 766 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 751 128 | 1,24% | 155 777 | $-512 617 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 583 208 | 1,18% | 17 908 | $427 787 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 398 486 | 1,12% | 13 505 | $466 860 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3 337 401 | 1,10% | 161 225 | $-1 121 451 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 210 852 | 1,06% | 13 472 | $418 021 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 144 082 | 1,04% | 18 969 | $-736 664 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 874 603 | 0,95% | 50 449 | $412 538 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 697 358 | 0,89% | 21 349 | $-291 734 | Na spadek ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 692 400 | 0,89% | 19 885 | $-372 452 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 488 739 | 0,82% | 13 116 | $-114 678 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 460 304 | 0,81% | 6 513 | $400 824 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $2 455 269 | 0,81% | 6 665 | $-378 191 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 454 479 | 0,81% | 30 201 | $76 829 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 400 541 | 0,79% | 33 621 | $-704 335 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $2 355 078 | 0,78% | 9 953 | $504 510 | Na wzrost ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 328 009 | 0,77% | 72 818 | $-112 405 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 319 922 | 0,76% | 6 407 | $64 144 | Na spadek ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 281 491 | 0,75% | 7 286 | $-319 361 | Na spadek ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 257 422 | 0,74% | 10 799 | $298 052 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $2 115 250 | 0,70% | 2 833 | $371 038 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 099 287 | 0,69% | 6 206 | $222 318 | Na wzrost ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 066 518 | 0,68% | 14 765 | $392 473 | Na wzrost ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 968 381 | 0,65% | 34 161 | $-24 897 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 944 335 | 0,64% | 2 596 | $248 414 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 900 865 | 0,63% | 1 785 | $595 173 | Na spadek ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 838 624 | 0,61% | 25 714 | $100 594 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 778 787 | 0,59% | 5 044 | $180 503 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 768 824 | 0,58% | 4 151 | $274 836 | Na spadek ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 742 669 | 0,57% | 22 474 | $-336 094 | Na wzrost ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 652 662 | 0,54% | 4 058 | $-73 368 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 637 372 | 0,54% | 3 214 | $-317 192 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 631 903 | 0,54% | 1 361 | $337 265 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 616 982 | 0,53% | 8 938 | $109 412 | Na spadek ×6 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1 607 424 | 0,53% | 19 200 | $163 392 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 537 153 | 0,51% | 12 143 | $-43 095 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 505 573 | 0,50% | 1 609 | $-92 137 | Na wzrost ×4 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1 504 955 | 0,50% | 14 066 | $95 160 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 501 662 | 0,49% | 2 585 | $975 795 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 499 716 | 0,49% | 2 920 | $80 682 | Na wzrost ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 497 848 | 0,49% | 9 251 | $143 430 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 460 341 | 0,48% | 17 671 | $41 206 | Na spadek ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 457 773 | 0,48% | 9 622 | $-72 153 | Na wzrost ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 439 636 | 0,47% | 13 013 | $-41 777 | Na spadek ×3 | ||
| IWM | $1 435 477 | 0,47% | 4 778 | $247 663 | Na spadek ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 357 663 | 0,45% | 7 347 | $388 001 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 345 483 | 0,44% | 3 808 | $251 112 | Na spadek ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 304 061 | 0,43% | 2 056 | $146 028 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 292 078 | 0,43% | 11 408 | $-116 014 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 278 941 | 0,42% | 3 422 | $308 422 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 276 487 | 0,42% | 17 741 | $106 022 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 232 053 | 0,41% | 4 530 | $133 808 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 216 192 | 0,40% | 13 403 | $-182 995 | Na spadek ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 208 907 | 0,40% | 8 249 | $398 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 175 343 | 0,39% | 10 933 | $100 348 | Na wzrost ×2 | ||
| PULS | $1 162 515 | 0,38% | 23 461 | $62 259 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 111 694 | 0,37% | 1 510 | $329 829 | Na wzrost ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 102 670 | 0,36% | 16 146 | $111 665 | Na wzrost ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 078 094 | 0,36% | 2 195 | $170 434 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 048 151 | 0,35% | 11 942 | $128 283 | Na wzrost ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 031 789 | 0,34% | 11 047 | $-159 502 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 014 353 | 0,33% | 9 926 | $127 503 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 002 161 | 0,33% | 853 | $254 086 | Na spadek ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $988 325 | 0,33% | 1 308 | $-61 357 | Na wzrost ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $959 630 | 0,32% | 3 048 | $-40 598 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $939 785 | 0,31% | 9 819 | $-223 | Na wzrost ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $930 984 | 0,31% | 7 128 | $72 646 | Na wzrost ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $921 737 | 0,30% | 12 565 | $213 019 | Na spadek ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $895 552 | 0,30% | 2 067 | $450 785 | Na spadek ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $891 611 | 0,29% | 9 264 | $26 766 | Na wzrost ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $845 311 | 0,28% | 2 687 | $70 124 | Na spadek ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $820 652 | 0,27% | 3 333 | $132 498 | Na wzrost ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $807 464 | 0,27% | 23 203 | $-11 041 | Na wzrost ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $754 929 | 0,25% | 1 060 | $143 469 | Na spadek ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $711 767 | 0,23% | 11 839 | $40 148 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $674 014 | 0,22% | 4 708 | $52 403 | Na spadek ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $657 436 | 0,22% | 5 989 | $89 392 | Na wzrost ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $657 107 | 0,22% | 3 887 | $-57 403 | Na spadek ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $618 979 | 0,20% | 10 248 | $80 467 | Na spadek ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $607 763 | 0,20% | 11 594 | $-37 298 | Na spadek ×5 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $605 074 | 0,20% | 2 691 | Na wzrost ×1 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $604 753 | 0,20% | 3 205 | $70 598 | Na spadek ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $586 166 | 0,19% | 9 491 | $31 227 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RSP | $6 696 428 | 2,21% | wzrost ×3 |
| META | $4 948 629 | 1,63% | wzrost ×3 |
| PFE | $3 751 128 | 1,24% | wzrost ×3 |
| NFLX | $2 400 541 | 0,79% | wzrost ×3 |
| VIG | $2 355 078 | 0,78% | wzrost ×6 |
| C | $2 066 518 | 0,68% | wzrost ×3 |
| DUK | $1 537 153 | 0,51% | wzrost ×3 |
| COST | $1 505 573 | 0,50% | wzrost ×4 |
| MA | $1 499 716 | 0,49% | wzrost ×4 |
| PULS | $1 162 515 | 0,38% | wzrost ×6 |
| D | $1 102 670 | 0,36% | wzrost ×4 |
| DIS | $891 611 | 0,29% | wzrost ×3 |
| GIS | $807 464 | 0,27% | wzrost ×3 |
| CB | $328 130 | 0,11% | wzrost ×6 |
| CAG | $278 840 | 0,09% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $605 074 | 2 691 | 0,20% |
| VCIT | $570 536 | 6 903 | 0,19% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $541 788 | 3 588 | 0,18% |
| VOO | $532 278 | 775 | 0,18% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $527 923 | 2 388 | 0,17% |
| VGIT | $380 421 | 6 450 | 0,13% |
| ZM | $332 129 | 3 848 | 0,11% |
| AMAT | $276 856 | 383 | 0,09% |
| MUB | $258 611 | 2 403 | 0,09% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $256 628 | 1 892 | 0,08% |
| IAUM | $249 146 | 6 227 | 0,08% |
| VCSH | $226 660 | 2 868 | 0,07% |
| VGT | $212 268 | 1 776 | 0,07% |
| PSA | $212 001 | 666 | 0,07% |
| NVT | $211 845 | 1 249 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Zmniejszone | -2K | +$4.3M |
| CSL | Kupił więcej | +88 | +$2.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -369 | +$2.0M |
| CSCO | Zmniejszone | -429 | +$1.6M |
| RSP | Kupił więcej | +4K | +$1.4M |
| GOOGL | Zmniejszone | -184 | +$1.3M |
| CVS | Zmniejszone | -126 | +$1.2M |
| MSFT | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| T | Kupił więcej | +7K | -$1.1M |
| JPM | Zmniejszone | -254 | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 26 987 | $4 578 647 | 22,8% |
| GLDM | 31 grudnia 2025 | 14 494 | $1 108 066 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 4 628 | $1 046 143 | 0,8% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 13 411 | $795 004 | Nie śledzone |
| BRKA | 31 grudnia 2025 | 1 | $754 200 | Nie śledzone |
| K | 31 grudnia 2025 | 3 981 | $326 522 | Nie śledzone |
| GOLD | 30 czerwca 2025 | 16 556 | $321 849 | 102,1% |
| RDNT | 31 marca 2025 | 4 000 | $279 360 | 51,2% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 5 782 | $264 816 | 2,8% |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 8 399 | $263 897 | -4,5% |
| LULU | 30 września 2025 | 1 064 | $252 785 | -32,6% |
| PSA | 31 grudnia 2025 | 798 | $230 502 | 26,5% |
| CPB | 30 czerwca 2025 | 5 750 | $229 540 | -23,6% |
| ALB | 30 czerwca 2025 | 3 068 | $220 972 | 110,6% |
| INGR | 31 grudnia 2025 | 1 795 | $219 187 | -2,5% |
| XYL | 31 marca 2026 | 1 608 | $218 977 | -3,7% |
| MKC | 30 czerwca 2025 | 2 619 | $215 570 | -25,9% |
| CLX | 31 marca 2026 | 2 128 | $214 566 | 4,1% |
| TAP | 30 czerwca 2025 | 3 520 | $214 262 | -13,2% |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 1 659 | $213 895 | -21,5% |
| XLF | 31 marca 2026 | 3 835 | $210 043 | Nie śledzone |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 856 | $208 174 | 32,1% |
| SPG | 31 marca 2025 | 1 189 | $204 758 | 34,1% |
| ZM | 31 marca 2026 | 2 371 | $204 594 | 33,1% |
| VCSH | 30 czerwca 2025 | 2 567 | $202 651 | |
| GLDM | 30 czerwca 2026 | 2 183 | $202 342 | Nie śledzone |
| INGR | 30 czerwca 2026 | 1 795 | $202 225 | 13,5% |
| CL | 31 grudnia 2025 | 2 520 | $201 417 | 17,4% |
| BP | 30 czerwca 2025 | 5 955 | $201 219 | 47,2% |
| VTRS | 31 marca 2026 | 10 109 | $125 857 | 21,9% |
| HLN | 31 marca 2026 | 10 064 | $101 747 | -1,0% |
| OGN | 30 czerwca 2026 | 11 629 | $69 658 | 1,3% |