Podział według sektorów

04
Technology 5,0%
Financials 4,7%
Industrials 3,5%
Communication Services 2,9%
Healthcare 1,9%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 76,9%

Pełne portfolio 229 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $206 769 828 23,80% 276 102 $25 651 830 Na spadek ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $94 030 292 10,82% 508 409 $11 164 518 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $88 281 503 10,16% 1 239 039 $7 988 768 Na spadek ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $75 543 904 8,69% 1 007 790 $8 343 066 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $62 703 686 7,22% 854 157 $3 263 144 Na wzrost ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $37 567 908 4,32% 340 536 $4 013 891 Na spadek ×6
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $35 111 748 4,04% 723 059 $5 232 981 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 140 898 1,51% 65 675 $1 747 417 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 582 036 1,33% 32 780 $1 339 825 Na spadek ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $10 758 408 1,24% 35 808 $1 700 716 Na spadek ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7 315 651 0,84% 394 800 $-651 998 Na spadek ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $7 027 498 0,81% 16 481 $916 097 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 306 238 0,73% 26 459 $547 781 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 812 760 0,67% 20 088 $1 804 824 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 978 222 0,57% 11 836 $631 349 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 101 893 0,47% 11 085 $388 517 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 070 919 0,47% 46 324 $644 206 Na wzrost ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 956 704 0,46% 36 807 $239 700 Na spadek ×2
SPY SPY $3 922 332 0,45% 5 252 $470 720 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 587 706 0,41% 9 618 $17 778 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 980 323 0,34% 5 956 $87 393 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 973 502 0,34% 21 749 $-728 140 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $2 844 389 0,33% 36 887 $301 316 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 673 469 0,31% 8 168 $278 565 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 536 969 0,29% 6 716 $1 202 671 Na wzrost ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 523 652 0,29% 6 724 $1 074 282 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 482 423 0,29% 30 039 $749 767 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 373 704 0,27% 4 214 $1 465 734 Na wzrost ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 282 379 0,26% 23 632 $142 974
Nieznany emitent (CUSIP: K08588103) $2 278 589 0,26% 8 543 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 235 444 0,26% 8 802 $80 461 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 165 703 0,25% 2 034 $-360 309 Na spadek ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 156 755 0,25% 2 205 $198 865 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 140 715 0,25% 2 907 $676 987 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 094 285 0,24% 18 491 $-210 501 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 061 465 0,24% 14 058 $-11 393 Na spadek ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2 045 706 0,24% 20 125 $357 748 Na spadek ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 949 859 0,22% 6 710 $-362 646 Na wzrost ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 897 964 0,22% 16 158 $128 028 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 865 544 0,21% 10 312 $177 092 Na wzrost ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 857 534 0,21% 7 382 $237 297 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 690 987 0,19% 1 410 $353 863 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 669 990 0,19% 4 673 $372 519 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 666 708 0,19% 11 238 $263 745 Na spadek ×6
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 644 511 0,19% 8 981 $415 433 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 621 208 0,19% 22 706 $-577 839 Na spadek ×2
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $1 589 499 0,18% 6 163 $319 370 Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 577 692 0,18% 3 605 $-225 161 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 535 569 0,18% 4 354 $113 778 Na wzrost ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 534 510 0,18% 1 152 $212 137 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 493 123 0,17% 18 532 $123 849 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 459 651 0,17% 2 842 $50 110 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 448 256 0,17% 3 357 Na wzrost ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 414 380 0,16% 3 989 $683 698 Na spadek ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 384 150 0,16% 40 903 $192 652
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 373 862 0,16% 4 657 $62 737 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 361 523 0,16% 3 142 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 359 349 0,16% 15 781 $163 113 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 353 116 0,16% 9 357 $251 874 Na wzrost ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 347 662 0,16% 2 337 $94 449 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 318 725 0,15% 1 849 $331 996 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 312 666 0,15% 30 821 $-16 005 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 284 644 0,15% 1 336 $14 225 Na wzrost ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 255 138 0,14% 11 645 $200 457 Na spadek ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 254 600 0,14% 5 465 $170 401 Na wzrost ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 230 175 0,14% 10 774 $275 996 Na wzrost ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1 197 751 0,14% 1 291 $252 807 Na spadek ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 188 830 0,14% 860 $229 962 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 183 485 0,14% 9 210 $90 771 Na wzrost ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 182 446 0,14% 3 928 $-127 799 Na spadek ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 170 495 0,13% 13 834 $195 903 Na wzrost ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 161 514 0,13% 11 354 $92 446 Na spadek ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 159 916 0,13% 12 638 $189 036 Na wzrost ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 141 493 0,13% 20 250 $211 689 Na wzrost ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 140 811 0,13% 12 388 $-157 529 Na spadek ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 133 808 0,13% 3 431 $-181 642 Na spadek ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 130 362 0,13% 8 344 $120 242 Na wzrost ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 129 344 0,13% 4 152 $121 986
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 118 735 0,13% 8 306 $125 407 Na wzrost ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 097 810 0,13% 2 783 $433 919 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 059 414 0,12% 18 593 $161 585 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 057 897 0,12% 10 176 $-270 947 Na wzrost ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 051 146 0,12% 11 223 $330 436 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 037 501 0,12% 12 766 $54 098 Na spadek ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 031 487 0,12% 9 557 $112 908 Na wzrost ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 018 980 0,12% 31 873 $-42 815 Na wzrost ×5
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $981 564 0,11% 37 680 $-377
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $980 095 0,11% 38 270 $-1 148
IBDU iShares Trust $979 900 0,11% 42 310 $-4 231
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $979 362 0,11% 38 879 $-3 110
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $978 773 0,11% 38 018 $-3 992
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $977 011 0,11% 44 817 $-4 033
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $974 662 0,11% 7 143 $401 102 Na spadek ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $974 124 0,11% 46 743 $-4 207
USB U.S. Bancorp Common Stock $969 239 0,11% 16 047 $146 597 Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $969 213 0,11% 22 891 $-161 447 Na wzrost ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $953 037 0,11% 5 157 $292 252 Na wzrost ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $951 364 0,11% 1 197 $77 932 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934 742 0,11% 3 324 $89 770 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $915 713 0,11% 19 266 $129 647 Na wzrost ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JHMM $75 543 904 8,69% wzrost ×6
BND $62 703 686 7,22% wzrost ×4
JHSC $35 111 748 4,04% wzrost ×6
SPYM $4 070 919 0,47% wzrost ×5
AVGO $2 536 969 0,29% wzrost ×5
META $2 373 704 0,27% wzrost ×3
PH $2 156 755 0,25% wzrost ×6
LHX $1 949 859 0,22% wzrost ×5
PM $1 865 544 0,21% wzrost ×5
LYV $1 644 511 0,19% wzrost ×6
HD $1 535 569 0,18% wzrost ×6
BK $1 353 116 0,16% wzrost ×6
BLK $1 284 644 0,15% wzrost ×6
AJG $1 254 600 0,14% wzrost ×5
SHOP $1 230 175 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: K08588103) $2 278 589 8 543 0,26%
DELL $1 448 256 3 357 0,17%
LRCX $1 361 523 3 142 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 46438G166) $697 460 27 721 0,08%
INTC $664 517 4 759 0,08%
TXN $596 140 2 000 0,07%
IBTG $495 683 21 655 0,06%
IEMG $376 011 4 539 0,04%
MCO $360 071 795 0,04%
TOST $316 814 11 388 0,04%
CGNX $294 822 4 071 0,03%
GWW $261 197 192 0,03%
GE $247 089 661 0,03%
RDDT $222 182 1 280 0,03%
RIVN $220 432 12 705 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -1K +$25.7M
IWL Zmniejszone -8K +$11.2M
JHMM Kupił więcej +7K +$8.3M
VEA Zmniejszone -14K +$8.0M
JHSC Kupił więcej +26K +$5.2M
IWR Zmniejszone -5K +$4.0M
BND Kupił więcej +47K +$3.3M
AAPL Kupił więcej +4K +$1.8M
NVDA Kupił więcej +345 +$1.7M
IWM Zmniejszone -715 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FSCO 31 grudnia 2025 313 587 $2 166 886 -18,9%
ASND 30 czerwca 2026 8 582 $1 962 961 -14,6%
CRM 31 grudnia 2025 5 886 $1 394 982 -11,4%
REGN 30 czerwca 2026 1 695 $1 309 625 17,9%
CPRT 30 czerwca 2026 25 730 $854 236 -3,4%
DFAC 31 grudnia 2025 20 143 $776 912
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX) 30 czerwca 2025 42 527 $760 383 106,7%
NSC 31 marca 2026 2 515 $726 131 10,6%
JCI 30 września 2025 6 769 $714 942 42,1%
HUBS 31 marca 2026 1 767 $709 097 -12,1%
MMM 30 września 2025 4 352 $662 548 4,3%
VT 31 grudnia 2025 4 696 $647 109
ARKK 31 grudnia 2025 7 229 $623 863
PNR 31 marca 2026 5 642 $587 558 -39,1%
WHD 30 września 2025 13 030 $569 672 60,7%
BPMC 30 września 2025 4 441 $569 247 Nie śledzone
VRSK 30 czerwca 2026 2 952 $560 142 -8,7%
KMX 30 czerwca 2025 6 456 $503 052 -18,3%
IT 30 września 2025 1 211 $489 510 -29,7%
DPZ 31 marca 2026 1 162 $484 345 -17,1%
INSM 30 czerwca 2026 2 841 $464 560 4,2%
XYZ 30 września 2025 6 519 $442 836 2,9%
DOW 30 czerwca 2025 12 169 $424 941 5,6%
STZ 30 września 2025 2 385 $387 992 -16,2%
EMN 30 czerwca 2025 4 252 $374 644 -13,1%
DD 31 grudnia 2025 4 769 $371 505 223,3%
HBAN 30 września 2025 21 979 $368 368 -11,2%
CAVA 31 grudnia 2025 5 506 $332 617 -7,3%
IBDQ 31 grudnia 2025 11 870 $299 005
HON 30 czerwca 2026 1 213 $274 174 -4,4%
PGR 30 września 2025 982 $262 057 -14,8%
ACN 30 czerwca 2026 1 279 $253 613 59,8%
WRB 31 grudnia 2025 3 283 $251 543 -1,6%
PCTY 30 czerwca 2026 2 322 $250 869 38,2%
INTU 30 czerwca 2026 571 $246 889 7,7%
F 30 czerwca 2025 23 621 $236 919 11,5%
BKNG 30 września 2025 40 $231 570 -97,1%
IGSB 31 marca 2026 4 277 $226 168
APD 31 marca 2026 909 $224 541 -4,4%
MCO 31 marca 2026 435 $222 220 1,2%
FWONA 31 marca 2026 2 401 $214 601 6,8%
OVV 30 czerwca 2025 4 938 $211 346 58,6%
SAM 30 września 2025 1 105 $210 845 -20,8%
APPF 31 marca 2026 901 $209 618 28,6%
AMGN 31 marca 2026 639 $209 269 14,5%
CINF 31 marca 2026 1 278 $208 723 2,9%
WAT 30 września 2025 597 $208 377 41,8%
VTIP 31 grudnia 2025 4 072 $206 165
MTN 30 czerwca 2025 1 262 $201 945 -10,2%
CCC 30 czerwca 2026 33 373 $200 238 27,1%
EVV 31 grudnia 2025 10 017 $101 673 Nie śledzone
DENN 31 grudnia 2025 13 542 $70 825 Nie śledzone