Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +46.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji56,33%

Waga 25 największych pozycji76,44%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji15,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,86% Szac. kupna $52 274 071 · sprzedaż $4 124 035

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,0% nadal posiadane

Nowe pozycje10

Zwiększone60

Zmniejszony21

Zamknięty4

Ekspozycja na opcje put (notional): 3,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $263.2M #5 635 z 9 337 według wartości 13F · top 60.4%

Pozycje 100

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 10,6%

Retail 2,1%

Communication Services 1,9%

Healthcare 1,5%

Industrials 0,8%

Financials 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 81,4%

Pełne portfolio 100 pozycje

				Typ		Seria
SPY SPY	$53 618 086	20,37%	71 800	Opcja kupna	$52 659 454	Na wzrost ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 782 012	7,89%	227 848		$2 630 990	Na wzrost ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$13 641 004	5,18%	234 382		$12 337	Na wzrost ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 173 958	5,00%	389 301		$2 122 887	Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust	$12 609 448	4,79%	125 255		$-2 053 570	Na spadek ×1
SPY SPY	$8 961 240	3,40%	12 000	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 914 597	3,01%	27 352		$1 154 393	Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 295 798	2,39%	85 762		$320 635	Na wzrost ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$5 647 383	2,15%	127 308		$658 925	Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 641 319	2,14%	14 934		$1 053 762	Na wzrost ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 552 129	2,11%	225 147		$184 484	Na wzrost ×3
LQD iShares Trust	$4 160 729	1,58%	38 147		$145 885	Na wzrost ×3
AGG iShares Trust	$3 827 880	1,45%	38 673		$146 793	Na wzrost ×4
CMF iShares Trust	$3 595 758	1,37%	62 383		$560 712	Na wzrost ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3 579 187	1,36%	31 931		$683 382	Na wzrost ×6
GOVT iShares Trust	$3 501 389	1,33%	153 705		$136 865	Na wzrost ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3 458 361	1,31%	9 457		$737 336	Na wzrost ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3 393 464	1,29%	29 086		$-857 872	Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust	$3 381 510	1,28%	22 890		$547 382	Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 369 632	1,28%	27 009		$473 868	Na wzrost ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$3 328 723	1,26%	84 336		$257 514	Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3 098 379	1,18%	61 257		$1 666 686	Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 017 500	1,15%	125 000		$-113 330	Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 891 020	1,10%	33 453		$64 219	Na wzrost ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 767 219	1,05%	68 819		$419 503	Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 587 122	0,98%	31 508		$-15 980	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 381 999	0,90%	17 059		$1 639 187	Na wzrost ×1
HYG iShares Trust	$2 326 915	0,88%	29 097		$129 076	Na wzrost ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$2 321 516	0,88%	57 620		$139 092	Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 319 089	0,88%	11 590		$392 976	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 216 766	0,84%	6 203		$513 261	Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 199 232	0,84%	45 500		$383 549	Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 155 659	0,82%	52 258		$157 569	Na wzrost ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 080 319	0,79%	81 774		$329 826	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 960 309	0,74%	5 255		$147 216	Na wzrost ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 771 432	0,67%	9 418		$261 436	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 693 065	0,64%	2 299		$396 655	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 586 225	0,60%	2 816		$-1 436	Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 580 155	0,60%	2 301		$206 287	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 559 220	0,59%	6 542		$300 436	Na wzrost ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 521 455	0,58%	41 299		$116 116	Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 389 995	0,53%	12 273		$-64 011	Na wzrost ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 246 346	0,47%	9 731		$225 936	Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 209 025	0,46%	1 008		$312 249	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 183 147	0,45%	1 025		$831 456	Na spadek ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 105 783	0,42%	42 270		$160 398	Na wzrost ×3
SPY SPY	$1 097 752	0,42%	1 470		$171 668	Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 088 342	0,41%	4 994		$108 519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 010 520	0,38%	2 865		$122 126	Na wzrost ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$867 437	0,33%	18 085		$150 471	Na wzrost ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$770 461	0,29%	2 447		$-33 648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$735 706	0,28%	42 355		$-67 865	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$720 909	0,27%	1 241		$480 455	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$713 479	0,27%	2 809		$21 640	Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$696 247	0,26%	5 928		$241 684	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$635 495	0,24%	1 270		$93 520	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$585 697	0,22%	3 087		$-2 069	Na wzrost ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares	$564 480	0,21%	12 000		$292 792	Na spadek ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$558 568	0,21%	16 111		$224 104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$554 351	0,21%	1 318		$174 794	Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$542 354	0,21%	3 701		$12 639	Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$532 728	0,20%	2 883		$-98 150	Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$529 048	0,20%	1 616		$58 318	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$484 530	0,18%	455		$172 808	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$482 773	0,18%	3 888		$68 312	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$480 770	0,18%	514		$212 730	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$467 102	0,18%	1 322		$139 795	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$451 986	0,17%	2 727		$-101 420	Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$443 199	0,17%	613			Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$443 072	0,17%	3 241		$-94 409	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$423 368	0,16%	5 942		$-31 920	Na spadek ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$399 715	0,15%	713		$91 390	Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$399 364	0,15%	2 950		$-58 511	Na wzrost ×1
ARKK ARK ETF Trust	$383 572	0,15%	4 746		$60 221	Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$371 972	0,14%	3 640		$46 133	Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$355 929	0,14%	3 343		$-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$351 425	0,13%	1 179		$128 552	Na wzrost ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$345 500	0,13%	7 970		$78 658	Na wzrost ×1
OEF iShares Trust	$313 185	0,12%	856		$40 917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$304 631	0,12%	703			Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$298 853	0,11%	1 170			Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$294 371	0,11%	858		$47 139	Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$292 613	0,11%	1 207		$34 713
VGT Vanguard Information Tech ETF	$292 346	0,11%	2 446		$80 937	Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$287 086	0,11%	5 554		$36 490
IVV iShares Trust	$271 847	0,10%	363		$34 732
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$260 849	0,10%	965		$-56 468	Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$254 769	0,10%	1 630		$-67 734	Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$248 021	0,09%	325			Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$245 290	0,09%	4 459		$29 207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$241 994	0,09%	475		$-42 674	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$234 277	0,09%	931
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$222 361	0,08%	915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$220 661	0,08%	130		$-5 841	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$218 621	0,08%	526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$212 925	0,08%	1 657		$5 304	Na spadek ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company	$186 339	0,07%	17 629			Na wzrost ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$133 747	0,05%	10 011		$-10 341	Na spadek ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$100 993	0,04%	11 542			Na wzrost ×1
EONRWS CUSIP: 40472A128	$11 743	0,00%	153 299		$-7 878	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVLV	$20 782 012	7,89%	wzrost ×3
VGSH	$13 641 004	5,18%	wzrost ×5
BND	$6 295 798	2,39%	wzrost ×4
SCHR	$5 552 129	2,11%	wzrost ×3
LQD	$4 160 729	1,58%	wzrost ×3
AGG	$3 827 880	1,45%	wzrost ×4
CMF	$3 595 758	1,37%	wzrost ×3
MDYG	$3 579 187	1,36%	wzrost ×6
GOVT	$3 501 389	1,33%	wzrost ×4
VBK	$3 458 361	1,31%	wzrost ×4
IJJ	$3 381 510	1,28%	wzrost ×6
AVUV	$3 369 632	1,28%	wzrost ×6
TOTL	$3 328 723	1,26%	wzrost ×6
TLT	$2 891 020	1,10%	wzrost ×3
HYG	$2 326 915	0,88%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SPY	$8 961 240	12 000	3,40%
AMAT	$443 199	613	0,17%
LRCX	$304 631	703	0,12%
GLW	$298 853	1 170	0,11%
CRWD	$248 021	325	0,09%
ABBV	$234 277	931	0,09%
VBR	$222 361	915	0,08%
UNH	$218 621	526	0,08%
GPK	$186 339	17 629	0,07%
OWL	$100 993	11 542	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVLV	Kupił więcej	+3K	+$2.6M
SCHG	Kupił więcej	+10K	+$2.1M
SGOV	Zmniejszone	-20K	-$2.1M
VTEB	Kupił więcej	+33K	+$1.7M
INTC	Kupił więcej	+227	+$1.6M
AAPL	Kupił więcej	+715	+$1.2M
AVGO	Kupił więcej	+112	+$1.1M
PLTR	Kupił więcej	+23	-$858K
MU	Zmniejszone	-16	+$831K
VBK	Kupił więcej	+454	+$737K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SCHD	31 grudnia 2025	31 700	$865 410	21,1%
TBIL	30 czerwca 2026	10 000	$498 600
SCHF	31 grudnia 2025	20 188	$469 986	16,1%
MUB	31 marca 2026	3 682	$394 379
VO	31 grudnia 2025	972	$285 582	10,6%
UNH	31 marca 2026	825	$272 341	39,9%
VBR	30 czerwca 2025	1 442	$268 663
ABBV	30 czerwca 2025	1 229	$257 500	43,2%
EMXC	31 grudnia 2025	3 712	$250 597
DFAS	31 grudnia 2025	3 627	$248 304
EMQQ	31 grudnia 2025	4 984	$231 432
NFLX	30 czerwca 2026	2 339	$224 895	-5,5%
PG	31 grudnia 2025	1 453	$223 253	1,8%
ABBV	31 grudnia 2025	944	$218 574	16,3%
NKE	31 marca 2026	3 416	$217 636	-35,7%
MA	31 marca 2026	361	$206 088	13,0%
TJX	31 grudnia 2025	1 423	$205 680	-12,5%
SRE	30 czerwca 2026	2 111	$205 126	-15,7%
AXP	31 marca 2026	550	$203 473	0,5%
HAL	30 czerwca 2026	5 174	$201 734	-3,4%
AOD	30 września 2025	10 222	$90 567	6,6%
AMRN (zgłoszone jako AMRNXXXX)	30 czerwca 2025	14 250	$6 385	-24,9%